西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李玲,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

关联交易概况 - 公司拟与西安西电商业保理签不超10000万元《保理综合授信合同》，期限12个月[2] - 交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4][6] 交易方情况 - 西安西电商业保理注册资本30000万元，中国西电电气持股100%[8] - 截至2024年底总资产17.58亿元，净资产4.49亿元，2024年营收1.06亿元，净利润0.31亿元[9] 交易细节 - 保理为无追索权，规模10000万元，期限12个月，无融资利息[10][11] - 对方不收取公司费用[3][12] 交易影响 - 利于加速资金周转、提高资金使用效率，积极影响现金流[3][13] - 不影响公司独立性、主营业务及财务经营成果[3][13] 审核意见 - 保荐人认为交易符合规定，无重大不利影响，无异议[14][15] - 未构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[2][7]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] 数据相关 - 截至2024年12月末，西高院合并报表范围企业共4家，内控自评价企业占100%[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润、资产总额、所有者权益潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有不同资产规模下资产损失金额定量标准[14] 未来展望 - 2025年监督辅导子企业河高所完善制度体系，提升合规风险管理能力[18] - 2025年重点监控投资管理风险[18] - 2025年辅助常州公司、沈变院完善风险、内控体系及相关制度、流程建设[18]

募资情况 - 首次公开发行7914.4867万股，每股14.16元，募资112069.13万元，净额105978.30万元[3] - 募投项目投资91000万元，拟投入募资91000万元[6] 子公司情况 - 河高所注册资本2001万元，公司持股55%[8][10] - 河高所2024年末总资产44392.58万元，净资产33494.13万元，净利润5823.17万元[10] 借款事项 - 拟向河高所提供不超1205万元借款，期限不超12个月[2][7] - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过借款议案[2]

审计工作情况 - 2024年审计及关联交易控制委员会召开九次会议，审议26项议案[2] - 认为公司财务报告能真实准确完整反映状况及成果[5] - 从五方面监督评估外部审计机构工作[7] 未来展望 - 2025年审计及关联交易控制委员会将继续履职推动工作[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，扣除费用后净额1,059,783,003.79元[14] - 2024年度投入募集资金123,041,451.26元，其中项目投入78,111,451.26元，用于永久补充流动资金44,930,000.00元[16] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金515,399,445.59元，专户余额563,868,817.36元，与净额差异19,485,259.16元[16] - 2023年8月29日，公司用11,014.16万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[23] - 2024年6月28日，公司同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日未使用[25][26] 专户余额情况 - 截止2024年12月31日，中信银行西安分行专户余额264,315,831.03元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行西安分行专户余额268,558,081.23元[20] - 截止2024年12月31日，北京银行西安分行专户余额30,036,430.46元[20] - 截止2024年12月31日，光大银行沈阳分行奥体支行专户余额958,474.64元[20] 超募资金使用情况 - 公司使用4493万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额1.4978300379亿元的29.997%[27] - 截至2024年12月31日，公司已使用4493万元超募资金永久补充流动资金[28] 子公司借款情况 - 公司同意向全资子公司沈阳变压器研究院有限公司提供不超4270.05万元无息借款，截至2024年12月31日，已提供借款1506万元[32][33] 募集资金项目情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[34] - 绿色电气装备关键技术研究项目承诺投资34.5万元，年度投入34.48637万元，至期末累计投入716.92万元[46] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目承诺投资8975.25万元，年度投入71.671411万元，至期末累计投入3021.42668万元[46] 合规情况 - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[37] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，与披露情况一致[39] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[40]

您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "社干部""扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于西安高压电器研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 -- -- 1 涉及西电集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6471-3 号 目 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2024 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵集团 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵集团 2024 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报 ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额有多笔数据如90244053.3元、77672722.4元等[14] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)有多笔数据如119084497.5元、86485935.4元等[14] - 2024年度偿还累计发生金额有多笔数据如142148840.77元、305842481.50元等[14] - 2024年期末往来资金余额有多笔数据如67179710.11元、8316176.4元等[14] - 2024年度往来资金的利息有37930.1元[14] - 2024年期末非经营性往来资金余额为148484759.77元[16] 其他 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表，2025年4月10日签署标准无保留意见审计报告[3] - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[11] - 经营性往来形成原因主要为提供劳务、购买商品、往来款、资金归集等[14] - 某数据年增长28%[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业高级职称等且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 连续任职限制 - 在公司连续任职独立董事不超6年[5]