股东大会时间 - 2025年5月15日15点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 会议地点 - 现场会议在南阳市信臣东路88号一号会议室召开[3] - 股东登记地点为该一号会议室[13] 其他信息 - A股股票代码为688517，股权登记日为2025年5月8日[10] - 股东登记时间为2025年5月14日[13] - 会议联系电话0377 - 63199188，邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com[14]

会议相关 - 2025年4月22日召开第三届监事会第四次会议，3位监事均出席[2] - 监事会审议通过多项议案，除监事薪酬方案外表决结果为3票同意[4][7][10][13][17][19][21][24][26][28][33][35] 资金运用 - 同意用不超3.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[25] - 同意回购股份，资金总额2500 - 5000万元[34] 审议安排 - 多份报告及方案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][21][24][31]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-020 金冠电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为 91,120,320.83 元，母公司期末未分配利润为 210,018,820.14 元。经 公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配 2024 年度利润。本 次利润分配方案如下： ...

股份回购 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[3] - 回购价格不超过20.76元/股[3] - 回购数量为120.42万股 - 240.84万股（按上限测算）[8] - 回购占总股本比例为0.88% - 1.76%[8] - 2025年4月8日董事长提议回购，4月22日董事会审议通过[7] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[8] - 回购方式为上交所集中竞价交易[12] - 回购拟用于股权激励或员工持股计划，三年未转让完毕将注销[10] 股份减持 - 中睿博远拟减持不超过409.83万股，占总股本不超过3%[4] - 减持时间为2025年3月7日至6月6日[22] 资金与资产 - 建设银行河南省分行提供4500万元股票回购专项贷款，期限三年[17] - 截至2024年12月31日，总资产128115.01万元，净资产81487.39万元，流动资产98889.97万元[19] - 按回购上限5000万元测算，分别占比3.90%、6.14%、5.06%[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率为36.40%，货币资金为41431.87万元[19] 其他 - 2024年10月9日，樊崇因股权激励获9万股限制性股票，占总股本0.07%[26] - 公司董监高、控股股东等在董事会前6个月无买卖股票及违规行为[20] - 授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[31] - 回购可能因股价、资金、重大事项、监管新规等无法实施或调整[32][33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3402.7296万股，发行价7.71元/股，募集资金总额26235.05万元，净额19579.60万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金13552.03万元，余额6658.27万元[2] - 2024年募投项目支出2817.75万元，投资收益、利息收入扣减手续费净额630.69万元，其中2024年利息收入扣减手续费净额93.11万元[5] 募投项目情况 - 金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）承诺投资总额34527.00万元，调整后投资总额15882.92万元，截至期末投入进度73.23%[31] - 研发中心建设项目承诺投资总额8036.00万元，调整后投资总额3696.68万元，截至期末投入进度51.96%[31] - 金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月[31] 资金使用情况 - 公司使用募集资金1781.29万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[32] - 2024年4月22日，公司董事会同意使用最高不超1亿元闲置募集资金购买现金管理产品，除协定存款外未作其他现金管理和投资[13] 其他情况 - 2023年6月28日，公司调整部分募投项目时间、实施方式、投资总额及内部投资结构，“研发中心建设项目”投资总额由8036.00万元调至3696.68万元[19] - 两个募投项目未达成计划进度是受客观因素和市场情况影响，项目可行性未发生重大变化[31]

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件，对金冠电气本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 （A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验[2021]7-53 号《验资报告》。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1062 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1062 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 母城云 - us 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

业绩总结 - 2024年合并营业收入为65786.68万元[8] - 2024年净利润91120320.83元，2023年为80825271.76元[30] - 2024年基本每股收益0.67元/股，2023年为0.59元/股[30] - 2024年营业收入5.31亿元，较2023年的4.33亿元增长22.62%[4] - 2024年营业成本3.47亿元，较2023年的2.66亿元增长30.57%[4] - 2024年营业利润1.13亿元，较2023年的0.81亿元增长38.88%[4] - 2024年利润总额1.11亿元，较2023年的0.81亿元增长37.19%[4] - 2024年净利润0.97亿元，较2023年的0.72亿元增长35.12%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为44250.77万元[11] - 截至2024年12月31日，坏账准备为5186.57万元[11] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为39064.20万元[11] - 2024年12月31日流动资产合计988899716.01元，较2023年下降0.42%[27] - 2024年12月31日流动负债合计434950496.02元，较2023年下降1.38%[27] - 2024年12月31日非流动资产合计292250412.62元，较2023年增长3.08%[27] - 2024年12月31日非流动负债合计31325699.93元，较2023年下降9.52%[27] - 2024年12月31日负债合计466276195.95元，较2023年下降1.97%[27] - 2024年12月31日所有者权益合计814873932.68元，较2023年增长1.74%[27] - 2024年12月31日资产总计1281150128.63元，较2023年增长0.36%[27] - 2024年货币资金为414318749.86元，较2023年增长14.35%[27] - 2024年应收账款为390641935.21元，较2023年下降9.75%[27] - 2024年固定资产为223121313.88元，较2023年增长25.05%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金659764923.20元，2023年为648670396.84元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额175788647.43元，2023年为126189935.00元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -29707056.46元，2023年为 -46229603.30元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -87128794.27元，2023年为 -46012988.27元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额58953698.91元，2023年为33947343.43元[34] - 2024年末现金及现金等价物余额373754218.16元，2023年末为314800519.25元[34] - 2024年末资产总计113.27亿元，较2023年末增长5.37%[1] - 2024年末负债合计40.47亿元，较2023年末增长10.34%[1] - 2024年末所有者权益合计72.79亿元，较2023年末增长2.79%[1] - 2024年末长期股权投资1.11亿元，较2023年末增长290.30%[1] - 2024年末应收账款2.58亿元，较2023年末下降0.60%[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为566664043.40元，2023年为396657459.74元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为219603801.86元，2023年为124825120.91元[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -109669066.23元，2023年为 -44057544.08元[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -85610549.23元，2023年为 -45248865.75元[46] - 2024年现金及现金等价物净增加额为24325088.61元，2023年为35518711.08元[46] 公司信息 - 2021年公司首次公开发行3402.7296万股，发行后股份总数为13610.9184万股，注册资本为13610.9184万元[52] - 2021年6月18日公司股票在上海证券交易所科创板上市[52] - 2025年4月22日公司董事会决议批准报出本财务报表[52] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[59] - 公司记账本位币为人民币[60] - 重要的应收账目单项计提、核销标准为利润总额的1.25%，单项计提金额占各应收账款坏账准备总额的10%以上且金额≥100万元[61] - 重要的在建工程标准为期末单项在建工程金额占资产总额≥0.5%[61] - 重要的应付账款标准为利润总额的1.25%，单项应付金额≥100万元[61]

业绩总结 - 2022 - 2024年向国家电网和南方电网销售金额分别为27419.43万元、38424.38万元、50122.65万元，占比分别为45.23%、67.25%、76.19%[12] 项目进展 - “内乡智能电气产业园建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月[15] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程和治理制度完备合规，制度有效执行[3] - 制订完善信息披露制度，履行义务，无虚假记载等问题[4] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占用资金情形[6] - 募集资金存放专户，按制度使用，无被关联方占用等情形[7] - 建立关联交易等管理制度，无违规情况[8] - 经营模式等未重大变化，经营管理正常[10] 其他 - 2024年度公司向多家关联方存在关联销售[13] - 现场检查时间为2025年4月17日至21日[1]

一、独立董事的基本情况 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2024年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 报告期内，我作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、关联交易管理委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故 缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要 求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供 ...