资产池业务概述 - 公司及全资子公司拟与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币100,000万元的资产池业务 [1] - 资产池业务涵盖存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产的统一管理与融资服务 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议生效之日止 [2] 资产池业务目的 - 通过集中管理金融资产盘活存量资产 减少资金占用 提高流动资产使用效率 [2] - 补充公司流动资金缺口 实现股东权益最大化 [2] 资产池业务风险控制 - 票据到期日不一致可能导致流动性风险 但可通过新收票据入池置换保证金方式化解 [3] - 公司设立专人管理台账 跟踪票据托收解付情况 确保安全性与流动性 [3] - 审计部门及独立董事、监事会将对业务实施监督 担保风险可控 [3] 公司担保情况 - 截至公告日 公司及全资子公司对外担保余额为53,717.03万元 占总资产的11.75% [3] - 担保对象均为全资子公司 无逾期担保记录 [3] 监事会意见 - 监事会认为资产池业务有助于优化财务结构 提高资金效率 程序合法合规 [4] - 业务未损害股东利益 同意开展总额度100,000万元的资产池业务 [4]

限制性股票激励计划首次授予情况 - 公司于2025年07月17日确定首次授予日，以21.19元/股向42名激励对象授予68万股限制性股票，占公司总股本23,848.365万股的0.29% [1][4][6] - 激励对象包括1名董事及41名管理及技术骨干，获授数量分别为10.05万股和57.95万股，分别占授予总量的14.78%和68.18% [11] - 股权激励方式为第二类限制性股票，有效期最长60个月，分三期归属（20%/35%/45%） [4][7][9] 决策程序与合规性 - 授予事项经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并获薪酬与考核委员会核查 [1][2][5] - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形，符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [6][7][12] - 监事会确认激励对象名单无异议，且不包括独立董事、监事或高级管理人员 [11][12] 股份支付与财务影响 - 采用Black-Scholes模型测算68万股限制性股票公允价值，参数包括授予日股价、行权价、有效期、波动率及无风险利率 [13] - 股份支付费用将在2025-2028年分期摊销，具体金额未披露但公司认为对净利润影响可控 [14][15] 归属安排与限制条款 - 归属期分别为12-24个月、24-36个月、36-48个月，对应归属比例20%/35%/45% [9] - 限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债，因转增股本等获得的股份同样受约束 [10] - 归属需避开定期报告公告前15日、重大事件披露窗口期等敏感时段 [8][9]

募投项目结项及资金使用情况 - 南亚新材2022年度向特定对象发行A股股票的部分募投项目正式结项，并将节余募集资金22,090.32万元永久补充流动资金，以优化资源配置和提高资金使用效率 [2][3] - 公司2020年8月首次公开发行股票募集资金总额191,036万元人民币，扣除发行费用后净额为178,607.94万元，主要用于高频高速电子电路基材建设项目 [2] - 截至2025年6月30日，年产1500万平方米和年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目均已完成建设并达到预定可使用状态 [2][3] 募投项目资金使用明细 - 年产1500万平方米项目：拟投资总额83,069万元，募集资金拟投资总额80,100万元，累计投入募集资金72,117.35万元，利息及现金管理收益净额2,036.33万元，预计节余募集资金10,018.98万元 [2] - 年产1000万平方米项目：拟投资总额47,970万元，募集资金拟投资总额47,970万元，累计投入募集资金36,077.09万元，利息及现金管理收益净额178.43万元，预计节余募集资金12,071.34万元 [3] 资金节余原因及后续安排 - 资金节余主要由于公司严格遵循募集资金使用规定，加强成本费用控制，并通过闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息收入 [3] - 公司将22,090.32万元节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，以充盈现金流并提升经济效益 [3] - 待节余资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续 [3]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予激励对象42人[2] - 董事长获授10.05万股，占比11.82%[2] - 骨干41人获授57.95万股，占比68.18%[2] - 首次授予小计68万股，占比80%[2] - 激励对象获授不超总股本1%[2] - 激励计划标的累计不超20%[2] - 激励对象不包括独董、监事[3]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2025年07月17日[3][4][10][11] - 首次授予数量为68.00万股，占公司股本总额0.29%[4][10] - 首次授予人数42人[11] - 授予价格为21.19元/股[3][11] - 董事长包秀银获授10.05万股，占授予总数11.82%[15] - 41名骨干获授57.95万股，占授予总数68.18%[15] 激励计划时间安排 - 2025年06月25日，董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2025年06月26日至7月5日，公示拟首次授予激励对象名单[5] - 2025年07月14日，股东大会审议通过相关议案[5] 归属期及权益比例 - 第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月，权益占20%[13] - 第二个归属期自首次授予日起24 - 36个月，权益占35%[13] 公允价值测算 - 测算68.00万股第二类限制性股票公允价值时，标的股价42.94元/股[20] - 有效期12、24、36个月，历史波动率分别为20.0116%、16.9986%、15.8280%[20][21] - 无风险利率分别为1.3573%、1.3875%、1.4116%[20][21] 费用摊销 - 68.00万股限制性股票预计摊销总费用1,523.87万元[21] - 2025 - 2028年分别摊销363.92万元、659.38万元、375.20万元、125.38万元[21] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 全部在有效期内激励计划标的股票总数不超股本总额20%[15] - 参与激励计划董事授予日前6个月无卖出股票行为[19] - 激励对象不包括高级管理人员[19] - 律师认为授予事项已取得必要批准和授权[23]

业务计划 - 开展远期外汇交易业务降低汇率波动影响，不做投机交易[1] - 业务限于与生产经营结算外币相关，额度不超8000万美元，有效期12个月[2][3] 风险管控 - 业务存在汇率波动、操作等多种风险[5] - 制定制度，加强研究，审查条款，重视账款管理[6][7][9] - 财务部评估风险敞口，异常上报并执行应急措施[9]

激励计划会议 - 2025年6月25日召开第三届董事会第十七次会议等审议激励计划议案[8] - 2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会审议激励计划议案[9] - 2025年7月17日召开第三届董事会第十九次会议等确定授予事项[10] 激励计划流程 - 2025年6月26日公告激励对象名单并公示[9] - 2025年7月8日披露公示情况说明及核查意见[9] - 2025年7月15日公告内幕信息知情人自查报告[9][10] 激励授予情况 - 授予日为2025年7月17日，授予价格21.19元/股[10][15] - 向42名激励对象首次授予68.00万股限制性股票[10][15] 相关审计情况 - 天健会计师事务所4月16日出具审计报告，公司无不得实行股权激励情形[11] 后续安排 - 公司将履行信息披露义务及办理授予登记等事宜[17]

募资情况 - 公司公开发行5860.00万股，每股发行价32.60元，募资总额191,036.00万元，净额178,607.94万元[1] 募投项目 - 两个结项募投项目拟投资131,039.00万元，拟投募资128,070.00万元，累计投入108,194.44万元，预计节余22,090.32万元[7] 资金安排 - 公司拟将节余募资22,090.32万元永久补充流动资金[9] 审议情况 - 公司相关会议审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[10] 各方意见 - 监事会认为该事项合规，不损害股东利益[10] - 保荐机构光大证券认为该事项合规，无异议[11]

募资情况 - 首次公开发行5860.00万股，每股32.60元，募资191,036.00万元，净额178,607.94万元[1] 资金动态 - 截至2025年7月15日，归还34,500.00万元前次补流募资[2] - 拟用不超10,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] 项目投资 - 年产1500万平方米基材项目总投资83,069.00万元，拟投募资80,100.00万元[5] - 研发中心改造升级拟投募资11,900.00万元[5] - 年产1000万平方米基材扩建项目总投资47,970.00万元，拟投募资47,970.00万元[5] - 归还贷款和补流拟投募资39,785.99万元[5] - 募投项目总投资182,739.99万元，拟投募资179,755.99万元[5] 决策审批 - 董事会和监事会通过用闲置募资补流议案[5] - 光大证券对用闲置IPO募资补流无异议[7]

业务计划 - 2025年7月17日公司审议通过开展远期外汇交易业务议案[1] - 远期外汇交易业务计划交易额度不超过8000万美元[3] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内[3] 风险提示 - 汇率波动、操作、金融机构违约等多种风险或致损失[5] 审批情况 - 监事会同意公司在批准额度内开展业务[9] - 保荐机构对公司在批准额度内开展业务无异议[10]