公司概况 - 公司2000年成立，2020年登陆科创板，股票代码688519[17] - 拥有7家全资子公司、2家孙公司和1家参股公司[17] - 围绕长三角、珠三角形成“一核两翼”格局，筹划海外生产基地[18] 业务与产品 - 主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[23] - 产品应用于消费电子、计算机等终端领域，形成CCL行业业务架构[18] - 覆铜板按胶系分为普通FR - 4、无铅板等多种类型[24] 发展历程 - 2000年成立上海南亚覆铜板有限公司，奠基建设N1工厂[28] - 2023年入选上海硬核科技企业TOP100，设立新加坡等子公司[29] - 2024年设立江苏子公司扩建华东基地，设立韩国办事处[29] 荣誉奖项 - 2024年1月荣获AMD EPYC杰出贡献奖等[31] - 2024年2月荣获方正PCB金牌合作伙伴奖等[31] - 2024年7月荣获上海海关AEO高级企业认证等[31] 未来规划 - 未来愿景是成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司[41] - 2025 - 2027总体战略规划包括提升人才、拓展市场等[44] 公司治理 - 报告期内董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[56] - 召开股东大会4次，董事会9次等各类会议[56] - 新制定《会计师事务所选聘制度》等制度[58] 投资者关系 - 构建完善投资者关系管理体系[59] - 报告期内共披露公告150份[60] - 召开业绩说明会3次[60] 风险管理 - 出台《风险和机遇的应对管理程序》搭建体系[63] - 2024年12月开展法律风险防范专项讲座[67] 研发情况 - 拥有163名研发人员，占总员工数量12.39%[100] - 实验室通过CNAS认证，设备先进规范[103] - 高速最新开发产品在终端客户推进认证[109] 专利成果 - 累计获得专利数达115项，报告期内发明专利新获7项[119] - 组建专业知识产权管理团队[118] - 依据《专利管理制度》发放知识产权奖励3.98万元[122][123] 信息安全 - 信息安全管理团队有13名专职人员[129] - 投入103.82万元用于信息安全防控[127] - 2024年进行5次信息安全行动[132] 系统上线 - 2024年6月外购系统（SRM、ERP等）上线完成[135] - 2024年7月泛微费用管控功能上线完成[135] - 2024年12月信息安全管理系统上线完成[135] 质量管理 - 报告期内产品合格率达99.11%，产品召回数量0件[141] - 开展质量培训184场，总计3136.50课时[154] - 2024年8 - 12月专案将取样率从0.16%降至0.11%[155] 客户投诉 - 报告期内收到客户投诉179件，解决率100%[168] - 以“2485”法则处理客诉[174] - 2024年重点客户满意度评分均在90分以上[179] 供应商管理 - 报告期内主要供应商总数109家，本地供应商占比30%[189] - 供应商考核覆盖率70%，受考核供应商合格率达100%[196] 合作与荣誉 - 与国内通讯头部企业合作为高端服务器提供板材[176] - 获得方正等公司优秀合作伙伴多项荣誉[182][185] - 2024年积极参与国内外展会和行业大会[198] 标准起草 - 参与起草国家标准7项，行业标准4项[199] - 是多项国家标准和行业标准的主要起草单位[200]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.2亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司2024年同意续聘天健为审计机构[3][6] 审计工作进展 - 2024年年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通[6] - 2025年4月16日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天健认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计遵循独立审计原则[8]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信额度[3] 审议情况 - 2025年4月16日董事会通过申请议案[4] - 本事项需提交股东大会审议[5] 授信相关 - 额度用于本外币业务，以实际合同为准[4] - 授权期限内额度可循环使用[6] 授权安排 - 股东大会授权办理手续，期限至2025年度股东大会[4] 担保情况 - 本次授信不涉及担保事项[5]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失总额3460.20万元[2] - 2024年度计提信用减值损失1831.89万元[4] - 2024年度应计提存货跌价损失1628.31万元[5] 具体计提 - 2024年度计提应收票据坏账准备2.47万元[3] - 2024年度计提应收账款坏账准备1824.74万元[3] - 2024年度计提其他应收款坏账准备4.68万元[3] - 2024年度计提存货跌价准备1628.31万元[3] 影响与合规 - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额3460.20万元[6] - 本次计提经审计符合规定，不影响正常经营[6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元，2020年8月12日到账[11] - 本期向特定对象发行股票募集资金10,009.23万元，净额9,708.29万元，2024年1月26日到账[12][13] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入109,061.67万元，结余381.91万元[16] - 本期向特定对象发行股票募集资金截至期末累计项目投入9,724.95万元[17] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额3819088.31元[22] 项目情况 - “年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”投入进度89.03%，本年度效益3,278.31万元[40] - “研发中心改造升级项目”投入进度18.13%，不单独实现效益[40] - “年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”投入进度74.19%，本年度效益1,443.41万元[41] 项目变更 - 2020 - 2022年多个项目实施地点、主体、方式及预计可使用状态时间变更[29][30][31] - “研发中心改造升级项目”预计2025年12月达到可使用状态[34][38] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度和使用金额不同[42] - 2021 - 2023年多次审议使用闲置募集资金现金管理，2021年收益484.87万元[42] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金[43] 其他 - 公司制定募集资金管理办法，签订监管协议[18][19][20] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[36] - 本期向特定对象发行股票募集资金无变更投资项目情况[35]

股东大会时间 - 2025年5月7日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月28日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月5日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 会议审议11项议案，特别决议议案为议案10[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、8、9、10、11[7] - 会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[3] - 会议联系电话为021 - 69178431[15]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3名，反对0名，弃权0名，需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][12][15] - 《预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易》同意2名，关联监事回避表决，无需提交股东大会审议[11] - 《2025年第一季度报告》同意3名，反对0名，弃权0名，无需提交股东大会审议[16]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月16日召开，应到实到董事均为9名[2] 议案表决 - 多项议案投票同意9名，反对0名，弃权0名，含《2024年度总经理工作报告》等[4][6][10][13][16][19][21][24][25][30][32][34][37] - 《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》同意3名，关联董事6名回避表决[26] - 《关于<审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[40] - 《关于2024年度<环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[42] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[44] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[46] 待审议议案 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][25][29][33][35] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》需提交股东大会审议[35] - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，需提交股东大会审议[43] 公司计划 - 公司及全资子公司计划申请不超过40亿元综合授信额度，授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[28] 报告情况 - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》显示2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》认为天健具备审计独立性和资格，完成2024年年报审计工作[36] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[20][25][37] - 审计委员会认为天健2024年度履职尽责，出具报告真实准确及时[38] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[40] - 董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》[41] - 公司2025年第一季度报告信息真实准确完整[45]

业绩总结 - 2024年净利润50320174.62元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为50320174.62元、 - 129490006.32元、44969972.37元[6] 分红与回购 - 2024年度每10股派现1元（含税）[2] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为44661869.40元、0.00元、56549041.50元[6] - 本年度现金分红和股份回购合计194649305.85元，占净利润386.82%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入608444364.22元，占累计营收6.01%[7] 未来展望 - 董事会提请授权制定和实施2025年中期现金分红方案[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入952,450,782.15元，上年同期656,687,317.43元，同比增长45.04%[2] - 2025年第一季度营业总收入952,450,782.15元，较2024年第一季度的656,687,317.43元有所增长[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,120,712.02元，上年同期10,103,512.15元，同比增长109.04%[2] - 2025年第一季度净利润21,120,712.02元，2024年为10,103,512.15元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-137,046,502.84元，上年同期5,883,006.87元，同比下降2,429.53%[2] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 - 137,046,502.84元，2024年为5,883,006.87元[20] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.04元/股，同比增长125.00%[2] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2024年为0.04元/股[18] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计48,130,041.29元，上年同期27,927,731.24元，同比增长72.34%[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,958,709,450.32元，上年度末4,571,590,456.20元，增长8.47%[3] - 2025年3月31日资产总计4,958,709,450.32元，较2024年12月31日的4,571,590,456.20元有所增长[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,454,036,475.22元，上年度末2,429,218,071.86元，增长1.02%[3] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-50,403.34元，计入当期损益的政府补助为7,967,610.00元，其他营业外收入和支出为-1,625,556.88元，所得税影响额为1,207,521.75元，合计5,084,128.03元[5][6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数7,092，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十名股东中，上海南亚科技集团有限公司持股126,048,600股，持股比例52.85%[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为15,174,303股，占总股本6.36%[10] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计3,152,388,270.92元，较2024年12月31日的2,796,259,473.76元有所增长[13] - 2025年3月31日货币资金438,451,202.03元，较2024年12月31日的422,037,715.99元有所增长[13] - 2025年3月31日应收账款1,558,944,028.62元，较2024年12月31日的1,462,905,403.33元有所增长[13] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计1,806,321,179.40元，较2024年12月31日的1,775,330,982.44元有所增长[14] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计2,297,488,569.40元，较2024年12月31日的1,884,369,742.08元有所增长[14] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计207,184,405.70元，较2024年12月31日的258,002,642.26元有所减少[15] 负债合计相关 - 2025年3月31日负债合计2,504,672,975.10元，较2024年12月31日的2,142,372,384.34元有所增长[15] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本936,805,298.65元，2024年为655,804,946.60元[17] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金342,565,532.62元，2024年为216,270,097.03元[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为 - 67,840,030.92元，2024年为 - 6,564,541.64元[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为220,921,494.33元，2024年为42,496,580.83元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为203,803.25元，2024年为 - 95,238.50元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,238,763.82元，2024年为41,719,807.56元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为438,276,479.81元，2024年为333,725,829.52元[21]