财务数据 - 公司2023年营收28.03亿元，同比增长20.01%[11] - 公司2023年归母净利润5.76亿元，同比增长30.23%[11] - 公司基础材料业务收入13.23亿元，同比增长19.79%[2] - 公司航空成品件业务收入12.38亿元，同比增长23.87%[2] - 公司境内销售额25.76亿元，同比增长18.71%[17] - 公司境外销售额1.90亿元，同比增长31.83%[17] - 公司毛利率为31.55%，同比减少2.24%[4] - 公司净利率为20.56%，同比增加1.61%[4] 费用和研发 - 公司2023年期间费用总额为2.50亿元，同比减少1.35%[20] - 公司2023年研发费用为2.04亿元，同比增长8.97%[21] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.32/9.15/10.98亿元，维持“增持”评级[40] - 公司资产负债率逐年下降，2026年预计为15.6%[42] - 公司营业收入增长率分别为20.0%、18.5%、21.1%、18.6%[42] - 公司归母净利润增长率分别为30.2%、27.1%、24.9%、20.0%[42] - 公司毛利率逐年提升，2026年预计为33.8%[42] - 公司ROE逐年增长，2026年预计为8.9%[42] - 公司每股收益分别为1.28、1.63、2.03、2.44元[42]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-009 北京航空材料研究院股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司 所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度 经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月11日 下午 15:00-17:00举行 2023 年年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以文字网络互动结合现场形式召开，公司将针对 2023 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午15:00-17:00 会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心 ...

业绩总结 - 航材股份2023年营业收入为28.03亿元，同比增长20.01%[1] - 公司持续深化提质增效，2023年净利率提升至20.56%[2] - 现金流呈逐年增长趋势，从0.38到2.46，增长幅度达到547.37%[1] - 每股净资产也呈逐年增长，从5.76到28.68，增长幅度达到397.92%[1] - EV/EBITDA比率逐年下降，从44.8到12.2，降幅达到72.32%[1] 未来展望 - 公司产品处于航空材料产业的龙头地位，业绩有望持续快速增长[4] - 2026年预测公司营业收入将达到4919百万元，较2022年增长110.9%[9] - 2026年预测公司净利率将达到24.3%，较2022年增长28.6%[9] - 2026年预测公司ROE将达到9.2%，较2022年增长46.2%[9] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司不保证信息的准确性和完整性[15] - 公司不对投资建议负责[15]

股利分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元（含税），占公司2023年实现可分配利润的29.93%[6] - 公司总股本为450,000,000股，拟派发现金红利人民币155,250,000.00元[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,946,923,006.0元，同比增长20.01%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长30.23%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62%[17] - 公司2023年实现营业收入28.03亿元，同比增长20.01%，净利润5.76亿元，同比增长30.23%[22] 业务概况 - 公司主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[23] - 公司研发支出2.04亿元，同比增长8.97%[22] - 公司全年研发投入占营业收入比重占7.27%[22] 产品应用领域 - 钛合金精密铸造事业部主要产品应用于航空发动机、飞机、直升机、航天导弹等[24] - 橡胶与密封材料事业部主要产品用于直升机旋翼系统、航空航天等各领域减振器件、高铁车辆转向架及电气吊装减振[24] - 飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，主要用于飞机座舱、直升机、通用飞机、特种飞机驾驶舱以及观察窗等[24] - 高温合金熔铸事业部主要用于航空发动机涡轮叶片、导向叶片、复杂结构件及整铸涡轮，航空发动机粉末盘、航空航天等各领域结构锻件、饼材、环件[24] 技术研发 - 公司研发项目根据任务来源分为三类，包括上级机关立项的课题、客户委托的科研任务以及自主投入经费立项的课题[30] - 公司研发投入费用化研发投入203,893,067.01元，资本化研发投入187,104,068.84元，研发投入总额占营业收入比例为7.27%[51] 市场占有率 - 有机玻璃透明件产品主要面向歼击机、直升机、运输机等领域，公司产品市场占据国内先进飞机和直升机绝大部分份额[35] - 高温合金熔铸事业部在高温合金母合金制备技术方面处于国内领先水平，生产的产品批量用于几乎所有在役、在研航空发动机的关键件、重要件[36] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，推动国有企业治理体系现代化[45] - 公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，独立董事独立客观发表意见，维护公司整体利益和股东权益[113] 社会责任 - 公司在社会责任方面积极开展公益慈善活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴等工作[182] - 公司持续优化公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平，严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同[183]

业绩总结 - 公司2023年营收达到28.0亿元，同比增长20.0%[1] - 公司2023年归母净利润为5.8亿元，同比增长30.2%[1] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为7.3亿、9.1亿、10.7亿元，对应PE分别为33/26/23x[1] - 公司2023年毛利率同比减少2.2ppt至31.6%；净利率同比增加1.6ppt至20.6%[1] - 公司2023年海外收入为1.9亿元，同比增长31.8%[1] 研发和关联交易 - 公司2023年研发费用同比增长9.0%至2.0亿元，研发费用率保持较高水平[1] - 公司2023年关联交易预计金额11.67亿元，实际完成10.96亿元，关联交易完成度达94.0%[1] 未来展望 - 预测公司2024年归属母公司股东净利润为734百万元，同比增长27.4%[2] - 预测公司2025年每股收益为2.03元，对应PE为26[2] - 风险提示包括下游需求不及预期、募投项目建设进度不及预期、产品降价等[1] 市场展望 - 航材股份2026年预计营业总收入将达到477.8亿元，较2023年增长70.3%[3] - 2026年预计净利润率将达到22.44%，较2023年提高1.88个百分点[3] - 2026年预计每股收益将达到2.38元，较2023年增长86.9%[3]

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | ESG 亮点数据回顾 | 03 | | | | | 党建引领与廉洁反腐 | 11 | | --- | --- | | 稳健的公司治理 | 19 | 环境管理与可持续发展 | 环境安全管理 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全保障 | 40 | | 能源管理 | 42 | | 排放物管理 | 44 | | 开展绿色行动 | 49 | | 走进航材股份 | 04 | | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 创新引领 | | 发展历程 | | | | 企业文化 | | 产品责任 | | | | 供应链管理 | | ESG 管理 | 07 | | 02 04 产品创新与供应链管理 | 创新引领 | 27 | | --- | --- | | 产品责任 | 30 | | 供应链管理 | 33 | 员工关爱与回馈社会 | 员工权益与福利 | | --- | | 员工培训与发展 | | 投身社会公益 | 北京航空材料研究院股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2023 附录 63 53 59 61 ...

众环专字(2024)0200527号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 于北京航空材料研究院股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0200527 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中国·武汉 鉴证报告第 2页共 2 页 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 总则 1.1 目的 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一 步完善北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 1.3 引用规章及文件 1.4 独立董事专门会议的召开 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不定期召开。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 1.5 独立董事的职权 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后，方可行使： 1 （1）《中华人民共和国公司法》 （2）《中华人民共和国证券法》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《上市公司独立董事管理办法》 （5）《北京航空材料研究 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知 中确定。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽 ...

第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 北京航空材料研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经审 计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委 ...