| 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9755% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） ...

业绩说明会信息 - 2024年12月9日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前提问[3][6] - 参加人员含董事长郭玮等[6] - 联系部门为证券事务部办公室[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0026% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.39 元/股 9.85 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入455,434,783.14元，同比增长10.05%；年初至报告期末为1,384,104,943.95元，同比增长23.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.84亿元，2023年同期为11.21亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,745,994.40元，同比下降34.17%；年初至报告期末为31,995,127.94元，同比下降26.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润669,815.95元，同比下降90.38%；年初至报告期末为19,728,854.19元，同比下降26.85%[2] - 2024年前三季度营业利润2167.52万元，2023年同期为4247.03万元[16] - 2024年前三季度净利润2625.84万元，2023年同期为4267.31万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3199.51万元，2023年同期为4351.26万元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比下降32.66%；年初至报告期末为0.13元/股，同比下降26.47%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.13元/股，2023年同期为0.17元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入49,016,295.87元，同比下降3.43%；年初至报告期末为151,426,501.11元，同比增长13.45%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,211,262,064.41元，较上年度末增长18.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,448,205,898.57元，较上年度末增长0.24%[3] - 2024年9月30日货币资金为315,720,739.94元，2023年12月31日为552,213,575.62元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,266,936,493.17元，2023年12月31日为1,069,373,812.58元[12] - 2024年9月30日存货为585,629,690.33元，2023年12月31日为386,438,883.87元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,312,760,779.06元，2023年12月31日为2,151,374,144.08元[12] - 2024年9月30日固定资产为519,004,990.51元，2023年12月31日为93,827,795.54元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计898,501,285.35元，2023年12月31日为548,315,687.78元[12] - 2024年9月30日资产总计3,211,262,064.41元，2023年12月31日为2,699,689,831.86元[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.48亿元，2023年末为14.45亿元[14] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计32.11亿元，2023年末为27.00亿元[14] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计1,176,486,144.32元，2023年12月31日为890,833,274.22元[13] - 2024年9月30日负债合计1,618,608,645.07元，2023年12月31日为1,105,007,201.94元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计10,076,178.45元；年初至报告期末为12,266,273.75元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,667[7] - 上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，持股比例24.00%[7] 股份回购情况 - 截至2024年10月27日，公司回购专户中存放股份为5,223,181股，占总股本2.0026%[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本13.60亿元，2023年同期为10.92亿元[15] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额2560.42万元，2023年同期为4154.75万元[17] 销售现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.20亿元，2023年同期为11.13亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -216,421,525.08元[2] - 经营活动现金流入小计为14.6979741555亿美元，上年同期为11.4827785494亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为16.8621894063亿美元，上年同期为12.7659260719亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1642152508亿美元，上年同期为 -1.2831475225亿美元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3.3255891871亿美元，上年同期为4.2245219781亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为7.4466018261亿美元，上年同期为4.8388976659亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.121012639亿美元，上年同期为 -0.6143756878亿美元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为11.2943105亿美元，上年同期为5.5474872197亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.4401957651亿美元，上年同期为6.0792521199亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8541147349亿美元，上年同期为 -0.5317649002亿美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -0.24264137731亿美元，上年同期为 -0.24270883239亿美元[19]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目2.9663814263亿元[4] - 2023年拟用不超2.8亿闲置资金补流，2024年已归还[5] - 拟用不超1.35亿闲置资金补流，期限不超12个月[6] 审批情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会通过补流议案[8] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[9][12]

会议相关 - 2024年10月28日召开第四届监事会第十三次会议，3位监事均到会[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[6] - 同意用不超1.35亿元闲置募集资金补充流动资金[7] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[9]

资金募集 - 本次发行可转债面值总额4.8481亿元，净额4.7453184531亿元[4][5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入2.9663814263亿元[6] - 2023年10月拟用2.8亿闲置募资补流，已归还[7] - 本次拟用不超1.35亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][9][10][12] 决策情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会通过补流议案[3][10] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[12]

资金使用 - 2023年10月26日公司审议通过用不超2.8亿闲置可转债募资补流议案[3] - 使用期限自通过日起不超12个月[3] - 公司在规定期限内使用2.8亿闲置募资补流[3] 资金归还 - 截至公告日公司将2.8亿闲置募资全部归还专用账户[3] - 公司将归还情况通知保荐机构和代表人[3]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称"沐高网络"）的全资子公司 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称"志宸云"）。被担保人不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担 保余额为 0 万元。 截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不 属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保不涉及反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 28 日，公司 ...

资金募集 - 公司发行可转债面值总额4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目2.9663814263亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 闲置募资购不超12个月保本型产品[7] - 2024年10月28日，董事会和监事会通过现金管理议案[16]