中邮科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 中邮科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防 范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金往 来管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、财政部发布的《企业会计准则第36号—关联方披露》所界定的关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及 ...

关于中邮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中邮科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 安 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………………第 6-7 页 | 品 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-012 中邮科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为208,488,428.35元，同比下降34.97%[4] - 营业收入下降主要原因是下游客户投资阶段性调整和业务季节性波动影响[7] - 2024年第一季度，中邮科技股份有限公司营业总收入为2.08亿人民币，较去年同期下降35.02%[15] 资产情况 - 总资产为2,605,925,856.43元，较上年末下降7.47%[5] - 中邮科技股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为1,905,470,122.19元，较上期下降220,150,160.16元[12] - 中邮科技股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为700,455,734.24元，较上期增加9,673,649.82元[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,576股，前十名股东中中邮资本管理有限公司持股最多[8] - 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金其他合伙企业持有3,060,000股普通股，占比2.25%[9] - 上海润驿企业管理合伙企业持有2,505,130股普通股，占比1.84%[9] - 中国中金财富证券有限公司持有1,700,000股普通股，占比1.25%[9] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为2.64亿人民币，较去年同期增长17.2%[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-123,717,203.97和-215,453,141.36，投资活动产生的现金流量净额为-10,079,135.02和-17,219,340.36，筹资活动产生的现金流量净额为-4,521,955.65和-5,719,562.60[19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为561,076.55元[5] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[20]

中邮科技股份有限公司 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、中邮科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告…………………………………………………………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明…………第 12 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-152 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）管理层 编制的《中邮科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中邮科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中邮科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...

中邮科技股份有限公司 对外担保管理办法 本办法适用于公司及公司的控股子公司。公司为自身债务提供担保不适用本 制度。本制度所称"控股子公司"是指公司持有50%以上的股权（份），或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 公司授权财务部门及负责法律事务的相关部门办理公司的担保具体业务。 中邮科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担 保制度的解释》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担 ...

中邮科技股份有限公司董事会审计委员会 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、审计意见及审计结论等与公司治理层和管理层进行了 沟通。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2272 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会 议，2023 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第三次会议（年度）、第一届监事会 2023 年第二次会议（年度），审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务 所的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 15 日经 2022 年年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 天健审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能 够胜任本次审计工作。 在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 ...

中邮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——李颖琦 尊敬的各位股东代表： 本人李颖琦作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，本人严格遵 守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司内部规定和要求，忠实而勤勉地履行了独立董事的职责。积极参与应出席的 会议，认真审议各项议案，客观地发表独立观点，并依据相关规定在公司重大事 项上提供独立意见，有效地履行了独立董事的职能。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任上海 国家会计学院会计学教授。研究领域为内部控制、管理会计、公司财务。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东大会情况 作为独立董事，任期期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会、股东大 会。2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，其中现场结合通讯方式 1 次，通 讯会议 ...

中邮科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （六）公司核心技术人员； （七）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《中邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 中邮科技股份有限公司 第二章 信息披露的基本 ...

中邮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——陈启军 尊敬的各位股东代表： 本人陈启军作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，本人严格遵 守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司内部规定和要求，忠实而勤勉地履行了独立董事的职责。积极参与应出席的 会议，认真审议各项议案，客观地发表独立观点，并依据相关规定在公司重大事 项上提供独立意见，有效地履行了独立董事的职能。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 陈启军：博士研究生，教授、博士生导师。现任同济大学控制科学与工程系 教授兼博士生导师；2021 年 6 月至今，任中邮科技独立董事并担任提名委员会 主任委员、战略委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，其中现场结合通讯方式 1 次，通 讯会议 7 次；2 次股东大会。本人均 ...