关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司董事会关于募集资 金存放与实际使用情况专项报告 1-5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10639号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新风光电子科技股份有限公司(以下简 称"新风光") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新风光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

股权结构 - 公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，公司本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%的监管要求[22] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 业务规模 - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[34] 财务指标 - 截至2024年末，公司资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，公司贷款比例为74.35%，低于80%的标准值[36] - 截至2024年末，公司资产利润率为1.00%，资本利润率为3.78%[36] 风险管理 - 2024年财务公司开展“制度落实年”活动完善全面风险管理工作[37] - 财务公司更新内控风险矩阵完善全面风险管理工作[37] - 财务公司上线集团内控数字化平台完善全面风险管理工作[37] - 财务公司通过多种风控手段助力业务推进[37] - 财务公司整体风险较低，风险管理状况良好[38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司使用暂时闲置募集资金理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额160.111511万元[3] - 公司节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置资金补流，实际用7500万元并于2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置资金理财，截至2024年底无未到期产品[11] - 公司用闲置资金进行现金管理，如建行7天通知存款3000万元等[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG项目承诺投资14,975.70万元，累计投入13,056.16万元，进度87.18%，本年度效益148,927[24] - 轨道交通项目承诺投资8,651.82万元，累计投入5,477.73万元，进度63.31%，本年度效益12,819[24] - 储能PCS项目承诺投资10,380.16万元，累计投入8,612.60万元，进度82.97%，本年度效益14,616[24] - 研发中心项目承诺投资7,512.34万元，累计投入5,608.07万元，进度74.65%[24] - 补充流动资金承诺投资17,500.00万元，调整后2,809.24万元，累计投入2,809.24万元，进度100.00%[24] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[9] - 未使用超募资金永久补流、还贷或用于新项目[13][14] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20]

公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 新风光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

会计政策变更 - 公司自2024年度起提前执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 保证类质量保证会计处理变更，预计负债计入成本而非销售费用[5] - 变更影响财务报表列报科目，不影响资产和盈利能力[3] 财务数据调整 - 2024年度合并报表营业成本调整为10,058,397.89元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整为11,194,847.98元[8] - 2023年度合并报表销售费用调整为 -11,194,847.98元[8]

公司基本信息 - 山能财司注册资本700,000万元人民币[5] - 兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[5] 业绩数据 - 2024年末总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元[6] - 2024年营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[6] 业务合作 - 为东方机电提供综合授信，2025 - 2027年额度递增[8] - 《金融服务协议》2025年4月30日生效至2028年4月30日[12] 风险与决策 - 亏损超标准时启动风险处置程序[14] - 多会议审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避[2]

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-015 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2023 年，立信业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 1 筑业、采矿业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事卓放、张咏梅、李田的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事卓放、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事卓放、李田、张咏梅不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事卓放、李田、张咏梅符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新风光电子科技股份有限公司董事会 ...

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月24日召开[2] - 第三届董事会审计委员会第十次会议于2024年6月19日召开[2] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月21日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月24日召开[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成公司委托的审计工作[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 内控制度情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职责促进公司规范发展[7]

会议相关 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年4月8日现场召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 薪酬方案议案全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[12] 财务相关 - 公司及其控股子公司拟申请不超24.30亿元综合授信，期限不超一年[13] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[14]