会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][10] - 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联监事回避，同意2票[12]

业绩数据 - 2024年度归母净利润147,775,836.46元[3] - 2024年母公司净利润60,227,336.70元[3] - 最近三个会计年度平均净利润147,775,836.46元[5] 股本与分红 - 截至2024年底总股本140,979,615股[3] - 拟派现金红利45,113,476.80元，占比30.53%[3][4] - 近三年累计现金分红45,113,476.80元[5] 研发与营收 - 近三年累计研发投入60,532,495.25元，占比5.30%[5] - 近三年累计营业收入1,141,669,402.29元[5]

上市与募集资金 - 益诺思首次公开发行股票3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[3] - 益诺思于2024年9月3日在上海证券交易所上市，国泰海通证券督导期至2027年12月31日[3] 业绩数据 - 2024年营业收入114,166.94万元，同比增长9.94%[27][28] - 2024年净利润14,777.58万元，同比下降24.00%[27][29] - 2024年经营现金流净额同比下降157.44%[27][30] - 2024年末总资产321,954.08万元，较期初增长16.00%[27][31] - 2024年基本每股收益1.26元/股，同比下降31.52%[27][32] - 2024年研发投入占比5.30%，较2023年下降0.52%[28] - 2024年加权平均净资产收益率7.76%，同比下降5.09%[27] 研发投入 - 2024年费用化研发投入60532495.25元，变化幅度0.16%[37] - 创新技术研究本期投入6762198.86元，累计投入6762198.86元[38] - 药物早期毒性评价研究本期投入12328767.65元，累计投入12328767.65元[38] 项目进展 - 益诺思总部及创新转化中心项目投入进度28.71%[45] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目投入进度100%[46] 股权结构 - 控股股东中国医药工业研究总院期末持股29,076,360股，占比20.62%[49] - 实际控制人中国医药集团直接持股6,223,318股，占比4.41%[49] - 中国医药集团通过中国医药投资间接持股9.38%[49] 风险与战略 - 公司面临环保、原材料等多方面风险[18][19][21][22][23][25] - 公司构建“一体两翼”大市场战略[35] - 公司深化实施人才发展战略[35]

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审计相关 - 审计对象为益诺思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 益诺思董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 益诺思于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2025年4月28日[10] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[11]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入同比增长，净利润同比下降[8] 合规运营 - 建立并执行三会议事规则及相关制度[3] - 建立并执行信息披露制度[4] - 资产业务与关联方分开，无资金占用[5] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[6] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规[7] 其他要点 - 现场检查时间为2025年4月22日至24日[1] - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[9] - 保荐代表人提请加强法规学习，合理用募资[11] - 不存在需向监管报告的事项[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元[12][27] - 扣除发行费用6212.29万元，募集资金净额为60964.49万元[12] - 截至2024年12月31日，投入募集资金28523.93万元，结余34481.85万元[13] 资金账户与使用 - 公司与交行、兴业、中信、招行签《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 交行上海普陀支行账号余额186.50万元，用于总部及创新转化等项目[18] - 兴业银行上海大柏树支行专户2024年12月24日销户，原用于补充流动资金[18] - 中信银行上海分行账号余额34281.53万元，用于总部及创新转化中心项目[18] - 招行上海分行账号余额13.81万元，用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目[19] - 2024年10月14日，用21502.28万元置换募投项目自筹资金，用554.87万元置换已支付发行费用自筹资金[21] 资金管理与项目投资 - 公司拟用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 益诺思两笔大额存单现金管理，金额3.80亿元，利率1.35%，收益各42.75万元[26] - 益诺思总部及创新转化中心项目总投资104500.00万元，拟投入募集资金47964.49万元[27] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目总投资38471.19万元，拟投入募集资金13000.00万元[27] - 补充流动资金项目总投资20000.00万元，调整前拟投入20000.00万元，调整后未列示[27] 项目进度与资金变更 - 截至期末累计投入募集资金6769.23万元[35] - 益诺思总部及创新转化中心项目累计投入3769.23万元，进度28.7%[35] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目累计投入3000.00万元，进度100.00%[35] - 变更用途的募集资金总额为0.00元，占比0.00%[35]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕762 号文《关于同意上海益诺 思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 671,767,870.24 元，扣除各项发行费用 62,122,929.14 元，实际募集资金净额为 609,644,941.10 元。上述募集资金到位情 况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金投入项目 28,523.93 万 元（包含募投项目及发行费用先期投入及置换金额 22,057.15 万元），剩余募集资 金余额人民币 34,481.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | | | 1 | 募集资金到账金 ...

关联交易协议 - 公司2024年12月与国药财务签3年《金融服务协议》[2] - 协议经董事会和股东大会审议批准[21] 财务公司情况 - 国药财务注册资本22亿，中国医药集团持股52.7750%[5] 业务数据 - 2024年公司在国药财务存款增3亿，期末余额3亿[18] - 2024年借款等业务无发生额[18] 风险管控 - 公司认为关联金融业务风险可控并制定预案[19] - 保荐机构对金融业务事项无异议[22]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月28日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 控股股东财务公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3亿，期末往来资金余额为3亿[9] - 公司2024年期初往来资金余额总计28,736,786.71，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为998,150,661.17，2024年度偿还累计发生金额为684,914,784.04，期末往来资金余额为441,972,663[16] 应收账款 - 江苏恒瑞医药期初应收账款余额为2585.13158万，年度往来累计发生金额（不含利息）为5519.27906万，偿还减少累计发生金额为7189.99239万，期末余额为914.41825万[9] - 苏州盛迪亚生物医药期初应收账款余额为176.70028万，年度往来累计发生金额（不含利息）为60.83115万，偿还减少累计发生金额为512.879108万，期末余额为24.65232万[11] - 天津恒瑞医药年度往来累计发生金额（不含利息）为90万，偿还减少累计发生金额为27.5万，期末余额为2.5万[11] - 重庆太极实业期初应收账款余额为6.76万，年度往来累计发生金额（不含利息）为539.77万，偿还减少累计发生金额为534.5万，期末余额为10.03万[11] - 上海生物制品研究所期初应收账款余额为30万，年度往来累计发生金额（不含利息）为483.2万，偿还减少累计发生金额为663.2万，期末无余额[12] - 国药集团精方（安徽）药业年度往来累计发生金额（不含利息）为4.5万，偿还减少累计发生金额为4.5万，期末无余额[12] - 诺思生物技术南通有限公司在应收账款科目下，2024年期初资金余额259,830元，24年度往来累计发生金额45,200元[14] - 深圳市益诺思生物医药安全评价研究有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为464,024.70[16] 预付款项 - 上海数图健康医药科技期初预付款项余额为1000，年度往来累计发生金额为3500，偿还减少累计发生金额为3500，期末余额为4000[12] - 中国科学器材有限公司上海分公司期初预付款项余额为3700，年度往来累计发生金额为700，偿还减少累计发生金额为1600，期末余额为2800[12] - 诺思生物技术南通有限公司在预付账款科目下，2024年期初资金余额1,912,696.22元，24年度往来累计发生金额241,221,704元[14] 其他资金 - 中国科学器材有限公司上海分公司2024年期初资金余额91,680元，24年度往来累计发生金额25,000元[13] - 中国医药工业研究总院有限公司2024年期初资金余额39,000元，24年度往来累计发生金额404,500元[13] - 江苏恒瑞医药股份有限公司2024年期初资金余额748,571.5元，24年度往来累计发生金额12,933,309元[13] - 诺思生物技术南通有限公司在其他应收款科目下，2024年期初资金余额0,753,083元，24年度往来累计发生金额7,103,228元[15] - 益诺思生物技术股份有限公司在其他应收款科目下，24年度往来累计发生金额2,111,002.4元[15] - 生物制品研究所有限责任公司2024年期初资金余额81,974元，24年度往来累计发生金额7,353,777元[14] - 国药集团昆明血液制品有限公司在合同资产科目下，24年度往来累计发生金额691,430元[14] - 上海多米瑞生物技术有限公司在合同资产科目下，24年度往来累计发生金额5,511,473元[14] 其他公司往来 - 安徽省盛鹏实验动物科技有限公司黄山益诺思2024年期初往来资金余额为70,162.50，2024年度往来累计发生金额为970,162.50[16] - 某市生物医药科技产业促进中心2024年度往来资金余额为33,774.92[16] - 上海张江(集团)有限公司2024年期初往来资金余额为446,768.75，期末往来资金余额为446,768.75[16] - 上海智荟元誉科技发展有限公司2024年期初往来资金余额为232,887.34，2024年度往来累计发生金额为267,820.44，期末往来资金余额为67,820.44[16] - 某公司2024年期初往来资金余额为28,669.70，期末往来资金余额为28,669.70[16] 其他信息 - 公司注册资本为15,900,000,000元人民币[18] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月3日）[19] - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[19]