证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、山东海王医药集团有限公司（以下简称"山东海王集团"）向济南农村商 业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，公司为其在该 ...

股东大会召开信息 - 公司将于2025年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:50 网络投票时间为同日通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时段为上午9:15-9:25及9:30-15:00 [1] - 会议审议议案包括议案1至议案4 其中议案4需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 股东参会资格 - 截至2025年4月11日下午收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决且代理人不必为公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应出席会议 其他法规要求人员也需出席 [2] 会议登记方式 - 股东需持身份证、股东账户卡等材料现场登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过传真或信函登记 [2] - 登记时间为特定工作日下午13:30-17:00 地点为深圳市南山区海王银河科技大厦24楼董事局办公室 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 需遵循重复投票以第一次有效为准的原则 [3][5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程需参考系统指引 [5] 其他会务信息 - 会议联系信息包括电话0755-26980336 传真0755-26968995 联系人王云雷、林健怡 [3] - 会期半天 与会股东需自理交通食宿费用 [4] - 授权委托书需明确对各项议案的表决指示 未作指示时代理人可自主表决 [5][6][7]

董事局会议召开情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 财务资助 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 对外担保 - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 银行综合授信 - 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟申请授信总额150亿元（母公司30亿元+子公司120亿元） [2][3] - **母公司授信细节**：向6家银行申请合计30亿元授信，包括工商银行深圳南山支行5亿元、交通银行深圳分行4亿元、兴业银行深圳分行5亿元、中信银行深圳分行3亿元、东亚银行深圳分行3亿元、吉林九台农商行长春分行10亿元，期限3-5年 [2] - **子公司授信细节**：子公司拟申请不超过120亿元授信，具体银行未列明，期限不超过3年 [3] - 授权管理层在授信额度内调剂银行分配，实际融资金额以银行审批和业务需求为准 [4] - 额外授权董事局主席在股东大会通过后一年内决定不超过30亿元的额外授信或借款 [4] 控股子公司担保 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东大会 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会通过的授信议案有效期至本次议案通过之日止 [4] - 本次授信议案决议有效期为股东大会通过后一年或至2026年度同类议案通过之日 [5]

业绩数据 - 2023年末河南海王医疗营收8773.61万元、净利润 - 251.58万元[8] - 2024年9月末河南海王医疗营收3516.25万元、净利润 - 52.35万元[8] 股权与担保 - 河南海王集团转让河南海王医疗65%股权，对应出资额650万元[2][6] - 公司为河南海王医疗担保余额300万元，两笔担保分别为270万和30万[2][9] - 公司累计担保余额约50.26亿元，占2023年度经审计合并报表净资产119.17%[14] - 公司为陕、鄂、豫三家公司担保余额分别为0.23亿、0.74亿、0.03亿[14] 其他事项 - 河南海王医疗应于2025年6月30日前解除公司担保责任[10][11] - 若代偿，河南海王医疗按年化12%支付资金占用利息[13] - 宋广民和河南海王医疗保证期限为3年[13]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 各子公司计划担保额度总计619630.85万元，对应总额为1040285.00万元[7] - 公司及控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超80亿元[7][8] 子公司资产与负债 - 山东海王银河医药公司资产负债率90.12%，2024年9月末资产总额1033423.28万元、负债总额931329.32万元[3][11] - 滨州海王黄河医药公司资产负债率94.07%，2024年9月末股东山东海王银河医药有限公司出资1400万元，持股70%[3][13] - 山东海王医药集团公司资产负债率69.47%，2024年9月末资产总额203870.04万元、负债总额141621.34万元[3][18] 子公司营收与利润 - 河南东森医药有限公司营收为52735.00，占比77.73%，持股比例100.00%[5] - 江苏海王医药有限公司2024年1 - 9月营业收入17119.79万元，净利润300.93万元[41] - 河南海王文峰医药有限公司2024年1 - 9月营业收入90499.06万元，净利润1885.05万元[96] 公司整体业绩 - 公司2023年末资产总额24168.02万元，2024年9月末为22009.17万元[121] - 公司2023年末负债总额12917.03万元，2024年9月末为10845.01万元[121] - 公司2023年度营业收入15763.63万元，2024年1 - 9月为9483.51万元[121] 其他 - 担保额度有效期自股东大会审议通过起12个月内有效，2024年度仍处担保期的事项及金额不计入2025年度预计额度[8] - 本次担保事项业经公司2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过，需提交股东大会审议，不构成关联交易[8] - 部分公司信用状况良好，不属于失信被执行人，涉及平顶山海王银河医药销售有限公司等[94,95,98,105,107,110,115,117,118]

财务资助 - 2025年拟向福建医疗配送、海王中新药业提供不超25800万元财务资助[2] - 拟向福建医疗配送提供最高余额14500万元财务资助[3] - 拟向海王中新药业提供最高余额11300万元财务资助[4] - 向新疆海王欣嘉提供财务资助本息11228.79万元，2025年6月30日前归还[21] - 向河南海王医疗提供财务资助本金111.06万元及利息，2025年3月31日前归还[22] 欠款情况 - 新疆海王欣嘉尚欠公司、河南海王集团借款本息11228.79万元[5] - 河南海王医疗尚欠公司借款本金111.06万元及利息[6] 公司业绩 - 公司营业收入为9379.69万元，净利润为 - 3756.67万元[14] 子公司数据 - 福建医疗配送2023年末资产17805.78万元，2024年9月末19313.59万元[11] - 福建医疗配送2023年末负债15346.33万元，2024年9月末17003.75万元[11] - 海王中新药业2023年末资产23474.97万元，2024年9月末21978.52万元[13] - 海王中新药业2023年末负债27358.85万元，2024年9月末28626.79万元[13] - 2023年末新疆海王欣嘉资产13819.04万元，负债16954.04万元，净资产 - 3135.00万元，营收1552.22万元，净利润 - 4133.38万元[17] - 2024年1 - 9月新疆海王欣嘉资产9795.90万元，负债13112.90万元，净资产 - 3317.00万元，营收670.18万元，净利润 - 182.00万元[17] - 2023年末河南海王医疗资产7811.29万元，负债7486.70万元，净资产324.60万元[19] - 2024年1 - 9月河南海王医疗资产7034.37万元，负债6762.13万元，净资产272.25万元，营收3516.25万元，净利润 - 52.35万元[19][20] 股权情况 - 公司间接持有福建医疗配送41.60%股权，间接持有海王中新药业37.49%股权[10][12] - 新疆海王欣嘉股权转让后李爱明出资2760万元，持股92%[15] - 河南海王医疗股权转让后宋广民出资1000万元，持股100%[17] 其他 - 除本次审议事项外，公司提供财务资助余额为24540.47万元，占2023年度经审计合并报表净资产的8.17%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外企业提供财务资助总余额为3081.87万元，占2023年度经审计合并报表净资产的1.03%[25] - 本次对新疆海王欣嘉及河南海王医疗提供财务资助是转让控股子公司部分股权被动形成[26] - 为控股子公司福建医疗配送和海王中新药业提供财务资助不影响公司正常经营[26] - 本次财务资助不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[26]

会议决策 - 2025年3月31日公司董事局通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] 会议时间 - 股东大会于4月18日召开，现场会议下午14:50开始[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为4月14 - 16日工作日[8] 投票信息 - 网络投票代码为360078，投票简称为海王投票[12] - 深交所交易系统投票时间为4月18日多个时段[13] - 互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，议案4为特别决议事项[4][6]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第九届监事会第十八次会议[1] 担保事项 - 公司对河南海王医疗科技有限公司提供担保为担保延续，被担保方有反担保保障措施[1] - 公司拟为控股子公司借款及货款提供担保，风险可控[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议通知于2025年3月27日发出，3月31日通讯会议召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，3票同意待股东大会审议[3] - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，3票同意待审议[4] - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，3票同意待审议[5]

会议情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日召开，9位董事参与表决[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含财务资助、担保延续等，部分需提交股东大会审议[3][4][11] 授信安排 - 未来一年公司拟向银行申请综合授信，本公司不超30亿，子公司不超120亿[7] - 授权董事局主席调剂授信额度，提请授权决定30亿外授信或借款[8][10] 其他事项 - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[12]