财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入360,909,160.27元，上年同期332,405,639.55元，同比增长8.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为71,095,807.99元，上年同期33,556,704.94元，同比增长111.87%[4] - 营业总收入从3.32亿美元增至3.61亿美元，增幅约8.58%[25] - 营业利润从3466.27万美元增至8533.21万美元，增幅约146.18%[25] - 利润总额从3914.68万美元增至8530.59万美元，增幅约117.91%[28] - 净利润从3238.88万美元增至6992.65万美元，增幅约115.90%[28] - 归属于母公司所有者的净利润从3355.67万美元增至7109.58万美元，增幅约111.87%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为170,601,395.87元，上年同期324,461,040.29元，同比减少47.42%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金从6.29亿美元增至6.76亿美元，增幅约7.51%[29] - 公司收到的税费返还为18,888.93和1,541,233.38[32] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为75,711,449.46和9,430,959.92[32] - 公司经营活动现金流入小计为751,870,005.95和639,874,779.95[32] - 公司经营活动现金流出小计为581,268,610.08和315,413,739.66[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为170,601,395.87和324,461,040.29[32] - 公司投资活动现金流入小计为142,001.79和9,236,695.65[32] - 公司投资活动现金流出小计为62,999,243.40和81,677,332.69[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 62,857,241.61和 - 72,440,637.04[32] - 公司筹资活动现金流出小计为36,543,326.18和37,157,965.88[35] - 公司现金及现金等价物净增加额为71,180,081.05和214,855,024.27[35] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 预付款项本报告期3,029.53万元，期初1,919.75万元，增加1,109.78万元，增幅57.81%[7] - 合同负债本报告期3,003.28万元，期初4,481.19万元，减少1,477.91万元，减幅32.98%[7] - 货币资金为2000985583.94元，较上期1929701472.43元有所增加[16] - 应收账款为765136978.44元，较上期831274684.20元有所减少[16] - 预付款项为30295258.88元，较上期19197486.12元有所增加[16] - 流动资产合计3458417189.56元，较上期3427501285.74元有所增加[19] - 资产总计6611189193.25元，较上期6617073857.63元有所减少[19] - 流动负债合计从7.17亿美元降至6.65亿美元，降幅约7.34%[22] - 非流动负债合计从9.48亿美元降至9.25亿美元，降幅约2.44%[22] - 负债合计从16.65亿美元降至15.89亿美元，降幅约4.55%[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用本报告期1,339.35万元，上年同期469.34万元，增加870.01万元，增幅185.37%[7] - 财务费用本报告期336.33万元，上年同期685.65万元，减少349.32万元，减幅50.95%[7] - 其他收益本报告期5,674.95万元，上年同期216.23万元，增加5,458.72万元，增幅2524.52%[7] - 营业外收入本报告期0.86万元，上年同期452.09万元，减少451.23万元，减幅99.81%[7] - 营业总成本从3.00亿美元增至3.33亿美元，增幅约10.85%[25] 股权结构 - 中国中海直有限责任公司持股比例30.18%，持股数量234,119,474股[8] 资金运作与补贴 - 2020年公司资产支持票据注册金额为3.2亿元，发行总额3.20亿元，优先级3.05亿元，次级0.15亿元，期限3年[15] - 2022年3月公司收到民航发展专项资金补贴2889万元[15] - 报告期支付浦银肆拾捌号到期租金及增值税606.73万元[15] - 2016年剩余本金折算人民币24629.28万元，报告期支付天津招银津三十四租赁有限公司到期租金893.52万元[15] - 2022年1月子公司海直通航收到通用航空发展专项资金补贴2754万元[15]

公司基本信息 - 公司股票简称中信海直，代码000099，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是杨威，注册地址在深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901，邮编518001；办公地址在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场，邮编518052[19] - 董事会秘书是马雷，证券事务代表是陈嵩，联系电话和传真均为0755 - 26726431，邮箱分别为malei@cohc.citic和chensong@cohc.citic[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所，办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师是潘传云、李颖[24] - 中信证券股份有限公司和西南证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间均为2021年9月9日至2022年12月31日[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以775,770,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2021年完成2020年度权益分派工作，2021年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派息0.80元（含税），现金分红金额62,061,610.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[186][187] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.81亿元，较2020年增长7.85%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较2020年增长12.88%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，较2020年增长55.02%[25] - 2021年末总资产66.17亿元，较2020年末增长20.04%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.29亿元，较2020年末增长35.98%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.32亿、4.24亿、4.19亿和5.06亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为 - 21.49万元，计入当期损益的政府补助为384.33万元[31] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为1772.80万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为8245.00万元[31] - 2021年公司营业收入16.81亿元，同比增长7.85%；营业成本12.35亿元，同比增长11.62%[50] - 2021年公司销售费用1433.95万元，同比增长228.14%；管理费用6674.48万元，同比下降52.36%[50] - 2021年公司财务费用3766.13万元，同比下降15.30%；所得税费用6850.11万元，同比下降11.05%[50] - 2021年公司研发投入5070.76万元，同比增长122.06%；经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，同比增长55.02%[50] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -2.19亿元，同比下降125.22%；筹资活动产生的现金流量净额6.72亿元，同比增长51.75%[50] - 2021年公司现金及现金等价物净增加额11.82亿元，同比增长3457.26%[50] - 2021年销售费用为14339479.80元，较2020年的4369881.93元同比增长228.14%[66] - 2021年管理费用为66744777.71元，较2020年的140112547.31元同比减少52.36%[66] - 2021年财务费用为37661290.71元，较2020年的44463206.36元同比减少15.30%[66] - 2021年研发费用为50707578.06元，较2020年的22834568.05元同比增长122.06%[66] - 2021年经营活动现金流入小计1988906180.62元，同比增长2.33%；经营活动现金流出小计1259953718.84元，同比减少14.49%；经营活动产生的现金流量净额728952461.78元，同比增加55.02% [80][82] - 2021年投资活动现金流入小计97025993.89元，同比增加5163.18%；投资活动现金流出小计315639358.32元，同比增加167.40%；投资活动产生的现金流量净额-218613364.43元，同比减少88.14% [82] - 2021年筹资活动现金流入小计1081246636.56元，同比增加73.66%；筹资活动现金流出小计409580998.27元，同比减少56.56%；筹资活动产生的现金流量净额671665638.29元，同比增加309.78% [82] - 2021年现金及现金等价物净增加额1181842835.23元，同比增加3457.26% [82] - 2021年投资收益2190044.21元，占利润总额比例0.69%；资产减值-24561695.69元，占利润总额比例-7.74%；营业外收入17817642.24元，占利润总额比例5.62%；营业外支出304520.74元，占利润总额比例0.10% [85] - 2021年末货币资金1929701472.43元，占总资产比例29.16%，较年初比重增加17.76%，主要因收到非公开发行股票资金 [88] - 2021年末应收账款831274684.20元，占总资产比例12.56%，较年初比重减少3.49%，因收到海上石油业务回款 [88] - 2021年末固定资产2136261374.98元，占总资产比例32.28%，较年初比重减少8.90% [88] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1071195542.03元，包括固定资产、使用权资产和货币资金 [89] - 报告期投资额为295,639,358.32元，上年同期为118,041,355.58元，变动幅度为150.45%[92] - 2021年非公开发行募集资金总额108,124.66万元，本期已使用36,409.02万元，累计使用36,409.02万元，尚未使用71,813.39万元[98] - 本报告期内募集资金增加存款利息收入（含银行手续费支出）977,471.65元[98] - 截至2021年8月20日，公司自筹资金先行投入94,551,459.24元，后以募集资金置换用于航材购置和维修项目[98] - 航材购置和维修项目在募集资金到位后又直接投入25,930,309.25元[98] - 飞机购置项目投入123,608,383.08元，补充流动资金120,000,000.00元[98] - 截至2021年12月31日，2021年度非公开发行股票募集资金可使用余额为718,133,956.64元[99] - 飞机购置项目投资进度41.20%，航材购置及飞机维修项目投资进度26.37%，偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度36.99%[102] - 2021年公司计划营业收入175043.66万元，实际168072.60万元，预算完成率96.02%[118] - 2021年公司计划营业总成本155264.49万元，实际140847.08万元，预算完成率90.71%[118] - 2022年公司力争营业收入173233.46万元，营业总成本控制在150425.64万元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年通航运输收入16.29亿元，占比96.90%，同比增长8.74%；通航维修收入4126.88万元，占比2.46%，同比增长15.16%；融资租赁收入1069.53万元，占比0.64%，同比下降56.70%[51] - 通航运输营业收入为16.29亿元，同比增长8.74%，营业成本为11.87亿元，同比增长11.66%，毛利率为27.14%，同比下降1.90%[54] - 深圳地区营业收入为7.95亿元，同比增长9.43%，营业成本为6.07亿元，同比增长9.15%，毛利率为23.66%，同比增长0.20%[54] - 直升机服务合同总金额为11.67亿元，已全部履行，本期及累计确认销售收入为11.01亿元，应收账款回款为11.44亿元[55] - 通航运输营业成本中，人工费3.73亿元，占比31.46%，同比增长25.87%[59] - 通航维修营业成本同比增长67.99%，主要因代购及库存航材销售成本增加[59] - 融资租赁营业成本同比下降70.17%，主要因业务受疫情及政策影响，利息支出减少[59] 业务拓展与运营 - 2021年公司在深圳、武汉等城市开展航空应急救援，获得青岛直升机服务及代管业务[39] - 2021年公司巩固与中海油战略合作，稳定直升机服务长效机制和价格[39] - 2021年公司飞行37724小时，同比增长8.9%；飞行41567架次，同比增长7.7%；运输人员31.6万人次，货物总重量240吨[45] - 2021年公司运营16种、约85架直升机，在天津、上海等5处设有分公司，在深圳南头、天津塘沽等4处设有直升机场，全国有十余处作业基地[45] - 截至2021年12月31日，公司有213名飞行员，其中功勋奖章14名、金质奖章22名、银质奖章39名、铜质奖章42名；375名维修人员中，314名持中国民航局机务维修执照，16名持欧洲航空安全局机务维修执照[46] - 2021年3月8日新设中信海直（青岛）通用航空有限责任公司，注册资本1000万元，公司持股100%[60] - 2021年4月22日通过非同一控制企业合并纳入华夏九州通用航空有限公司，持股比例51%[60] - 前五名客户合计销售金额为14.03亿元，占年度销售总额比例为83.50%[63] - 前五名供应商合计采购金额为4.76亿元，占年度采购总额比例为53.12%[63] 研发项目情况 - EC225直升机DMAU主减振动数据采集系统研发项目从空直收取14.4万欧元服务费用，后续升级改装包空直免费提供[70] - 直升机数字化维修平台预计产出2 - 3个软著，1个发明专利或实用新型专利等成果，实现年度降本百万元量级以上，年均节支安全质量监督人员工时及差旅成本100万元以上[70] - 飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发、海上风电项目研发等多个研发项目正在进行中[66] - AW139防磨层自动喷涂工具初步样机雏形成已研制定型[70] - 直升机数字化维修平台基本完成维修平台开发，完成6个机库监控设备安装并投入使用[70] - 航空应急救援索降任务科研自2021年11月1日开始进行[70] - 基于直升机起落架轴拆卸的技术研发每年为公司节省200万元硬件和时间成本[76] - 基于SA365尾梁蒙皮腐蚀修复还原的研发设计单架机直接节约维修成本约300万元[76] - 2021年12月31日，AC311机型B - 728J在深圳完成不同场景索降验证飞行，总飞行时间200 - 300小时[73] - 2021年研发投入金额为50707578.06元，较2020年的22834568.05元增长122.06%，研发投入占营业收入比例从1.47%提升至3.02%，提升1.55个百分点[78] 子公司经营情况 - 海直通用航空有限责任公司报告期净利润6757917.40元，同比下降56.07%，公司持股93.97%[106][109][110] - 中信海直通用航空维修工程有限公司报告期净利润 -2669058.99元，亏损同比增加13.54%，公司持股51%[106][109][110] - 中信海直融资租赁有限公司报告期净利润835226.69元，同比增幅109.99%，公司持股45%[106][109][110] - 中信海直航空科技有限责任公司报告期净利润7507009.05元，为公司全资子公司[106][109][110] - 中信海直航空发展有限责任公司报告期净利润6598370.08元，同比增幅7654.78%，公司持股70%[109][110] - 华夏九州通用航空有限公司购买日至年末净利润1515962.07元，公司持股51%[109][110] 结构化主体资产情况 - 2021年结构化主体资产总额为118892631.29元，2020年为430836.59元[112][114] 行业情况 - 2021年6月底我国通用航空企业有576家，年底超过600家[119] 投资者

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：中信海洋直升机股份有限公司 [1] 活动形式及参与方式 - 活动形式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间及沟通人员 - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [1] - 沟通人员：公司董事会秘书徐树田先生和财务负责人李屹东先生 [1] - 沟通形式：网络文字交流 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.19亿元，同比增长7.27%；年初至报告期末为11.75亿元，同比增长8.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8744.45万元，同比增长26.89%；年初至报告期末为2.08亿元，同比增长48.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.95亿元，同比减少31.79%[4] - 本报告期末总资产66.46亿元，较上年度末增长20.56%；归属于上市公司股东的所有者权益47.21亿元，较上年度末增长35.76%[4] - 营业收入本期为11.75亿元，上期为10.81亿元[38] - 营业总成本本期为10.03亿元，上期为9.38亿元[38] - 营业利润本期为2.29亿元，上期为1.95亿元[41] - 利润总额本期为2.42亿元，上期为1.97亿元[41] - 净利润本期为2.04亿元，上期为1.41亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.08亿元，上期为1.40亿元[41] - 基本每股收益本期为0.3322，上期为0.2310[44] - 稀释每股收益本期为0.3322，上期为0.2310[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加13.31亿元，增幅211.87%，主要因收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元及经营活动现金净流入4.95亿元[8] - 预付款项较期初增加1475.28万元，增幅80.96%，因预付直升机购置定金[8] - 货币资金为19.5985491416亿元，较之前的6.2841934761亿元有增长[28] - 应收账款为8.1880924317亿元，较之前的8.8461713928亿元有所下降[28] - 流动资产合计为35.1568559991亿元，较之前的22.0537918634亿元增长[31] - 资产总计为66.4580755272亿元，较之前的55.1254804401亿元增长[31] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为6.7409706688亿元，较之前的6.6500346461亿元略有增长[34] - 负债合计为17.0793136587亿元，较之前的19.1667280183亿元下降[34] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加比上年同期增加169.91万元，增幅153.30%，因实收资本和资本公积增加及增值税缴纳增加[11] - 销售费用比上年同期增加770.56万元，增幅270.14%，因疫情好转营销力度增加等[11] - 财务费用比上年同期减少1629.20万元，减幅41.99%，因利息收入增加、利息支出减少及汇兑收益增加[11] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15.85亿元，增幅221.30%，因收到非公开发行股票募集资金及偿还借款现金减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为13.92亿元，上期为18.86亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.30亿元，上期为7.59亿元[45] - 经营活动现金流出小计为8.9726335153亿美元，较之前的11.6066504567亿美元有所减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4.9480897243亿美元，较之前的7.2542341629亿美元有所减少[48] - 投资活动现金流入小计为2.3440331605亿美元，较之前的2915美元大幅增加[48] - 投资活动现金流出小计为2.6694577801亿美元，较之前的8351.54074万美元有所增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3254.246196万美元，较之前的 - 8351.24924万美元亏损减少[48] - 筹资活动现金流入小计为10.8098719729亿美元，较之前的7.0860291405亿美元有所增加[48] - 筹资活动现金流出小计为2.120644605亿美元，较之前的14.2494669744亿美元大幅减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.6892273679亿美元，较之前的 - 7.1634378339亿美元扭亏为盈[48] - 现金及现金等价物净增加额为13.3115476339亿美元，较之前的 - 7485.832101万美元扭亏为盈[48] - 期末现金及现金等价物余额为19.5840214791亿美元，较之前的5.1916563659亿美元有所增加[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,709名[12] - 中国中海直有限责任公司持股234,119,474股，持股比例30.18%[12] - 中信投资控股有限公司持股65,555,001股，持股比例8.45%[12] - 吴晓锋合计持股10,415,384股，持股比例1.34%[16][17] - 李涛合计持股5,000,000股，持股比例0.64%[16][17] - 朱能顺合计持股2,436,156股[16] - 张少明合计持股2,238,700股[16] 业务相关事项 - 2020年公司资产支持票据注册金额为3.2亿元，优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年[20] - 2021年公司收到2021年民航发展专项资金补贴27,730,000元[22] - 2021年9月29日公司与供应商签订6架H135直升机购销合同[22] - 报告期支付浦银肆拾捌号到期租金及增值税共1879.61万元[25] - 报告期支付天津招银津三十四租赁有限公司3架Ka - 32型直升机到期租金2424.08万元[26] - 2021年7月20日，海直通航收到通用航空发展专项资金补贴1597万元[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为755,978,268.58元，上年同期为690,396,603.38元，同比增长9.50%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为120,184,089.05元，上年同期为71,087,969.54元，同比增长69.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,691,325.50元，上年同期为69,110,681.32元，同比增长61.61%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为320,457,132.94元，上年同期为492,354,865.36元，同比下降34.91%[24] - 本报告期基本每股收益为0.1983元/股，上年同期为0.1173元/股，同比增长69.05%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.1983元/股，上年同期为0.1173元/股，同比增长69.05%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.40%，上年同期为2.15%，同比增加1.25%[24] - 本报告期末总资产为5,438,461,868.52元，上年度末为5,512,548,044.01元，同比下降1.34%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,552,627,481.51元，上年度末为3,477,818,735.82元，同比增长2.15%[24] - 营业收入为755,978,268.58元，同比增长9.50%，因油价上涨使海上石油业务合同机数量及飞行作业量增加，其他通航业务收入同比增加[36] - 营业成本为537,743,931.24元，同比减少1.25%，因租赁业务投放减少致租赁业务成本同比减少[36] - 销售费用为2,113,354.08元，同比增长25.36%，因销售人员人工费、差旅费、交际应酬费同比增加，上年同期受疫情影响各项费用减少[36] - 财务费用为19,547,567.26元，同比减少46.73%，因汇率变动致汇兑损益同比减少，有息负债总额减少且利率下降致利息支出同比减少[36] - 经营活动产生的现金流净额为320,457,132.94元，同比减少34.91%，因租赁业务经营活动净额同比减少1.69亿元，上年同期收到专项资金，本报告期尚未收到[36] - 投资活动产生的现金流净额为 - 151,220,140.95元，同比减少125.22%，因租赁业务项目投放致投资活动支付的现金同比增加[39] - 筹资活动产生的现金流净额为 - 171,377,874.98元，同比增长51.75%，因偿还到期借款、债券支付的现金同比减少[39] - 应收账款为735,261,399.98元，占总资产比例13.52%，较上年末减少2.53%，因收到海上石油业务回款[45] - 报告期投资额为93,938,835.63元，上年同期为67,145,707.64元，变动幅度为39.90%[50] - 本报告期末流动比率为435.87%，较上年末的331.63%增长104.24%[149] - 本报告期末资产负债率为30.67%，较上年末的34.77%下降4.10%[149] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为10943.45万元，较上年同期的6958.58万元增长57.27%[149] - 本报告期EBITDA全部债务比为41.00%，较上年同期的22.86%增长18.14%[149] - 本报告期利息保障倍数为6.16，较上年同期的4.4增长40.00%[149] - 2021年6月30日货币资金为626763049.87元，2020年12月31日为628419347.61元[156] - 2021年6月30日应收账款为735261399.98元，2020年12月31日为884617139.28元[156] - 2021年6月30日流动资产合计为2225994963.61元，2020年12月31日为2205379186.34元[159] - 2021年6月30日负债合计为1667945251.57元，2020年12月31日为1916672801.83元[162] - 2021年6月30日所有者权益合计为3770516616.95元，2020年12月31日为3595875242.18元[165] - 2021年6月30日货币资金为391,390,486.20元，较2020年12月31日的405,875,155.50元有所下降[166] - 2021年6月30日应收账款为563,060,771.64元，较2020年12月31日的775,283,114.46元减少[166] - 2021年6月30日预付款项为22,357,214.86元，较2020年12月31日的7,290,229.57元增加[166] - 2021年6月30日流动资产合计1,764,601,184.45元，较2020年12月31日的1,898,838,030.09元减少[169] - 2021年6月30日非流动资产合计3,043,832,852.79元，较2020年12月31日的3,025,042,711.24元增加[169] - 2021年6月30日资产总计4,808,434,037.24元，较2020年12月31日的4,923,880,741.33元减少[169] - 2021年半年度营业总收入为755,978,268.58元，较2020年半年度的690,396,603.38元增加[176] - 2021年半年度营业总成本为628,722,028.82元，较2020年半年度的637,821,815.85元减少[176] - 2021年半年度其他收益为3,169,438.91元，较2020年半年度的50,493,020.67元减少[176] - 2021年半年度投资收益为681,624.38元，较2020年半年度的14,065.69元增加[176] - 公司2021年半年度营业利润为131,079,602.14元，2020年半年度为103,276,616.99元[179] - 公司2021年半年度利润总额为139,857,314.07元，2020年半年度为104,790,712.45元[179] - 公司2021年半年度净利润为117,970,370.53元，2020年半年度为71,614,015.04元[179] - 归属于母公司所有者的2021年半年度净利润为120,184,089.05元，2020年半年度为71,087,969.54元[179] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.1983元，2020年半年度为0.1173元[182] - 母公司2021年半年度营业收入为609,700,830.91元，2020年半年度为558,297,352.80元[184] - 母公司2021年半年度营业成本为425,459,540.18元，2020年半年度为427,595,846.27元[184] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为940,563,071.97元，2020年半年度为912,885,874.74元[191] - 公司2021年半年度信用减值损失为 -99,518.10元，2020年半年度为194,743.10元[179] - 公司2021年半年度资产减值损失为71,817.19元[179] - 经营活动现金流入小计2021年半年度为9.5822619464亿美元，上一年半年度为9.8329890234亿美元[195] - 经营活动现金流出小计2021年半年度为6.377690617亿美元，上一年半年度为4.9094403698亿美元[195] - 经营活动产生的现金流量净额2021年半年度为3.2045713294亿美元，上一年半年度为4.9235486536亿美元[195] - 投资活动现金流入小计2021年半年度为9819.902801万美元，上一年半年度为2915美元[195] - 投资活动现金流出小计2021年半年度为2.4941916896亿美元，上一年半年度为6714.570764万美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额2021年半年度为 - 1.5122014095亿美元，上一年半年度为 - 6714.279264万美元[196] - 筹资活动现金流入小计上一年半年度为5.9485亿美元[196] - 筹资活动现金流出小计2021年半年度为1.7137787498亿美元，上一年半年度为9.5003598817亿美元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年半年度为 - 1.7137787498亿美元，上一年半年度为 - 3.5518598817亿美元[196] - 现金及现金等价物净增加额2021年半年度为 - 217.229769万美元，上一年半年度为7019.274391万美元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8492763.55元，其中非流动资产处置损益-66192.24元，政府补助1272059元，其他营业外收支8843904.17元，所得税影响额1513948.9元，少数股东权益影响额43058.48元[27] 海上石油业务数据关键指标变化 - 海上石油业务新增长期合同机1架、台风合同机3架[30] - 公司海上石油飞行业务贡献超70%的利润[65] 公司运营资源情况 - 公司运营80架航空器，机队规模庞大[35] - 截至2021年6月30日，公司拥有207名飞行员，其中功勋奖章14名、金质奖章22名、银质奖章38名、铜质奖章41名[35] - 截至2021年6月30日，公司拥有352名维修人员，301名持有中国民航局颁发的机务维修执照，15名持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照[35] - 公司在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司[35] - 公司在深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场[35] 公司业务合作与收购情况 - 公司完成51%控股收购华夏九州通航[31] - 公司与奥林匹克广播服务公司合作，提供2架直升机执行冬奥会航拍任务[31] - 收购华夏九州通用航空有限公司51%股权，投资金额为103,276,400.00元[54] - 2021年公司拟收购华夏九州通用航空有限公司51%股权，4月23日工商变更备案登记手续办理完毕[113] 公司安全飞行情况 - 2021上半年公司累计安全飞行超过40万小时[33][35] - 公司累计安全飞行超40万小时[66] 通航运输业务数据关键指标变化 - 通航运输营业收入为742,198,392.98元，占比98.17%，同比增长11.95%，营业成本为520,215,132.85元，毛利率为29.91% [39] 子公司经营情况 - 海直通用航空有限责任公司注册资本5000万人民币，报告期净利润3,427,636.49元，同比降幅34.91%[59] - 中信海直通用航空维修工程有限公司注册资本500万美元，报告期净利润 - 3,065,488.02元，同比降幅48.69%[59] - 中信海直融资租赁有限公司注册资本2亿人民币，报告期净利润 - 974,748.38元，同比降幅140.34%[59] 公司新设与收购影响情况 - 收购华夏九州通用航空有限公司，收购初期对整体生产经营和业绩无重大影响[59] - 新设中信海直（青岛）通用航空有限公司，设立初期对整体生产经营和业绩无重大影响[59] 公司投资与资产情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，未出售重大资产[54][55][56] - 受限资产合计账面价值为986,194,244.37元，包括固定资产、使用权资产和货币资金，受限原因有长期借款合同抵押、融资租赁合同抵押等[49] 股东大会

中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-020 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人 员)李屹东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------- ...

财务数据 - 2020年营业收入为1,558,360,047.53元，同比下降0.57%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为218,361,128.61元，同比增长3.26%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为202,412,023.43元，同比增长11.21%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为470,222,618.54元，同比下降38.59%[20] - 2020年基本每股收益为0.36元/股，同比增长2.86%[20] - 2020年总资产为5,512,548,044.01元，同比下降5.96%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为3,477,818,735.82元，同比增长6.35%[20] - 公司2020年加权平均净资产收益率为6.49%，同比下降0.18%[20] - 公司2020年稀释每股收益为0.36元/股，同比增长2.86%[20] - 公司2020年全年营业收入为1,558,359,987.53元，同比增长14.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为218,361,128.61元，同比增长35.8%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为202,412,023.43元，同比增长28.7%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为470,222,618.54元，同比下降23.4%[25] - 非流动资产处置损益为-69,365.76元，同比下降101.1%[26] - 计入当期损益的政府补助为3,287,683.03元，同比下降32.5%[26] - 公司股东权益为3,595,875,200元，同比增长6.04%[37] - 固定资产为2,269,903,300元，同比下降2.23%[37] - 无形资产为92,397,400元，同比增长0.34%[37] - 在建工程为73,481,100元，同比下降54.7%[37] - 公司2020年实现营业收入15.58亿元，同比下降0.57%[48] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长3.26%[48] - 公司2020年末总资产55.13亿元，同比下降5.96%[48] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，同比增长6.35%[48] - 公司2020年通航运输业务收入14.98亿元，占营业收入的96.12%，同比增长1.80%[50] - 公司2020年通航维修业务收入3583.56万元，占营业收入的2.30%，同比下降28.51%[50] - 公司2020年融资租赁业务收入2470.27万元，占营业收入的1.59%，同比下降46.04%[50] - 公司2020年深圳地区营业收入7.26亿元，占营业收入的46.60%，同比下降3.15%[51] - 公司2020年湛江地区营业收入3.16亿元，占营业收入的20.27%，同比下降2.24%[51] - 公司2020年北京地区营业收入2.54亿元，占营业收入的16.27%，同比增长7.92%[51] - 2020年通航运输行业人工费为296,626,144.14元，占营业成本比重为27.91%，同比减少6.49%[56] - 2020年通航运输行业航材及航油消耗为171,009,020.71元，占营业成本比重为16.09%，同比减少12.55%[56] - 2020年通航运输行业直升机折旧及修理分摊为347,056,642.27元，占营业成本比重为32.66%，同比增长10.70%[59] - 2020年通航运输行业保险费及保障费为141,680,984.18元，占营业成本比重为13.33%，同比增长0.87%[59] - 2020年通航运输行业其他费用为106,418,166.84元，占营业成本比重为10.01%，同比减少4.56%[59] - 2020年通航运输行业总营业成本为1,062,790,958.14元，同比减少1.43%[59] - 2020年通航维修行业总营业成本为27,853,063.55元，同比减少50.84%[59] - 2020年融资租赁行业总营业成本为15,790,231.63元，同比减少48.58%[59] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为1,341,954,556.74元，占年度销售总额比例为86.11%[62] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为322,268,405.87元，占年度采购总额比例为46.58%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为470,222,618.54元，同比减少38.59%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[70] - 投资活动现金流入小计为1,843,487.33元，同比减少97.26%，主要原因是收回投资及处置固定资产收到的现金减少[70] - 筹资活动现金流入小计为622,628,301.87元，同比增加114.78%，主要原因是发行债券收到的现金增加[73] - 筹资活动现金流出小计为942,811,661.79元，同比增加34.98%，主要原因是偿还应付债券支付的现金增加[73] - 货币资金为628,419,347.61元，占总资产比例11.40%，同比增加1.24%[74] - 应收账款为884,617,139.28元，占总资产比例16.05%，同比增加4.50%，主要客户应收账款增加[74] - 固定资产为2,269,903,310.68元，占总资产比例41.18%，同比增加1.57%，主要原因是东方通用机场项目竣工验收转为固定资产[74] - 投资活动现金流出小计为118,041,355.58元，同比减少51.56%，主要原因是购置固定资产支付的现金减少[70] - 海南东方通用机场项目累计实际投入金额为165,794,435.45元，项目进度100%[78] - 海直通用航空有限责任公司净利润为15,382,686.00元[85] - 中信海直融资租赁有限公司报告期净利润为-8,360,082.73元，同比下降405.81%[89] - 中信海直航空科技有限责任公司报告期净利润为3,508,132.22元[89] - 中信海直航空发展有限责任公司报告期净利润为85,087.80元[89] - 2020年公司实际营业收入为155,836.00万元，预算完成率为96.30%[95] - 2020年公司实际营业总成本为132,203.85万元，预算完成率为92.60%[95] - 2021年公司计划实现营业收入175,043.66万元，营业总成本控制在155,264.49万元[95] - 结构化主体2020年12月31日的资产总额为430,836.59元，2019年同期为2,504,871.09元[90] - 海直通用航空有限责任公司报告期净利润为15,382,686.00元，同比增幅39.23%[89] - 中信海直通用航空维修工程有限公司报告期净利润为-2,350,826.70元，同比增幅53.95%[89] - 公司计划在“十四五”期间实现营业收入和净利润翻番[94] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发0.75元现金红利，预计分配45,455,281.50元[103][106] - 公司2020年度不送股，不进行资本公积金转增股本[103][106] - 公司2020年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.82%[104] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发0.50元现金红利，实际分配30,303,521.00元[104] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发0.25元现金红利，实际分配15,151,749.94元[104] - 公司近三年现金分红总额占净利润的比率分别为20.82%（2020年）、14.33%（2019年）、10.07%（2018年）[104] - 公司2020年度可分配利润为1,431,282,492.54元[106] - 公司2020年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.2亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元[121] - 中信海直航空发展有限责任公司于2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，公司出资3500万元，持股比例为70%[116] - 公司支付深圳南头直升机场使用费500万元，协议有效期为10年，自2012年1月1日开始生效[135] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计报酬为20万元人民币[122] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[115] - 公司报告期无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[124] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[127] - 公司报告期无与日常经营相关的关联交易[131] - 公司报告期无资产或股权收购、出售的关联交易[132] - 公司通过发行应收账款信托资产支持票据融资，注册金额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次级发行总额为0.37亿元[136] - 公司在中信财务有限公司存款额为53,482.84万元，全年利息收入为307.58万元，2020年未发生贷款业务[136] - 公司设立中信海直航空发展有限责任公司，注册资本5000万元，公司持股70%，华晟基金持股30%[139] - 公司拟非公开发行股票，发行数量不超过169,699,717股，募集资金总额不超过136,000.00万元，用于飞机购置、航材购置及飞机维修、偿还有息负债及补充流动资金[139] - 公司向爱尔兰MILESTONE AVIATIONGROUP租赁1架S92型直升机，延长租期至2022年4月23日，月租金由30万美元降为17万美元，报告期支付租金204万美元[145] - 公司向宁波捷德租赁3架H225型直升机，租赁期5年，报告期支付租金491.68万美元[145] - 公司向厦门鹭庚飞机租赁有限公司租赁1架AW139型直升机，租赁期12年零两周，报告期支付租金110.01万欧元[145] - 公司子公司海直通航向香港ALLYWAY LIMITED租赁2架AS350B3"松鼠"型直升机，期限至2022年12月31日，报告期支付租金101.52万美元[145] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目[143][144][145] - 公司报告期不存在担保、委托理财、委托贷款情况[146][147][148] - 公司签订了价值10,900.64万元的融资租赁合同，涉及2架KA-32型直升机[152] - 公司签订了价值24,629.28万元的融资租赁合同，涉及3架Ka-32A11BC直升机[152] - 公司在精准扶贫方面投入资金2.3万元[158] - 公司参与了多项社会救援任务，包括转运疑似新冠肺炎患者近20人，执行"歌诗达赛琳娜"号邮轮17例发热病人血样飞行运输任务，以及参与西昌"3.29"泸山景区森林火灾扑救和陇南暴雨自然灾害救援[156] - 公司终止了与青岛旅游集团有限公司共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司的项目[160] - 公司与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资成立中信海直航空发展有限责任公司，并于2020年1月21日领取营业执照[160] - 公司与深圳市南山区相关方签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》[163] - 公司于2020年6月16日发行2020年度第一期资产支持票据，发行总额为3.20亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年[164] - 公司于2020年3月30日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2508万元[164] - 海直通航于2020年4月10日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2133万元[169] - 公司2020年度非公开发行股票项目已获得中国证监会发审会审核通过，并于2021年1月6日取得中国证监会核准批文[164] - 海直通航报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币2595.62万元[165] - 海直通航报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币3232.10万元[166] - 公司出资成立中信海直青岛通用航空服务有限公司，并于2021年3月8日领取营业执照[1

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中信海洋直升机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2020-021 中信海洋直升机股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 中信海洋直升机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人 员)李屹东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中信海洋直升机股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------|------------- ...