会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月27日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月22日[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月23、24日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号1901室证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[19] - 深交所交易系统投票2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统2024年5月27日9:15 - 15:00投票[22] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[1] - 现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号20层会议室[7] - 议案11需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27] 提案内容 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等提案[26] - 包含2023年度财务决算报告、利润分配预案等[26] - 有2024年度财务预算报告、综合授信额度申请等提案[26] - 有续聘公司年度审计机构及支付报酬议案[26] - 含修订《公司章程》等制度的议案[26]

人员变动 - 独立董事李姝因连续任职年限申请辞职[1] - 辞职报告在股东大会选出新独立董事后方生效[1] - 股东大会选出新独立董事前，李姝继续履职[1] 其他情况 - 截至2024年5月9日公告披露日，李姝未持股[2] - 李姝任职期间恪尽职守，发挥积极作用[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为2,001,806,934.69元，同比增长1.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,202,043.73元，同比增长8.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,615,262.71元，同比增长17.23%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为20.02亿元，同比增长1.7%[22] - 营业成本为14.47亿元，同比增长2.8%[22] - 净利润为1.29亿元，同比增长3.4%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比增长8.9%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，同比下降124.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30.52亿元，同比下降5.3%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.74亿元，同比下降6.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.61亿元，同比增长2.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，相比上季度的193,748,659.18元有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-299,824,870.56元，相比上季度的-667,931,443.71元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-168,434,556.08元，相比上季度的-51,732,311.65元有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-515,509,889.46元，相比上季度的-525,915,096.18元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,787,035.64元，相比上季度的2,574,217,967.81元有所下降[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为201,832,253.34元，相比上季度的245,664,949.61元有所下降[25] - 支付的各项税费为172,926,995.05元，相比上季度的132,602,024.78元有所增加[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为163,283,255.13元，相比上季度的155,804,131.16元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为7,399,834.56元，相比上季度的853,904.11元有所增加[25] 资产与负债 - 流动资产合计为56.34亿元，较期初减少4.50亿元[19] - 非流动资产合计为72.24亿元，较期初增加1.58亿元[19] - 资产总计为128.58亿元，较期初减少2.92亿元[19] - 流动负债中的短期借款为1.28亿元，较期初减少0.90亿元[19] - 流动负债合计为55.38亿元，同比下降7.0%[21] - 非流动负债合计为16.04亿元，同比下降0.2%[21] - 负债合计为71.42亿元，同比下降5.6%[21] 股东与股权 - 公司前10名股东中，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股296,390,467股，占比29.64%[10] - 公司股东梁建慧实际持有公司股份3,551,567股[11] - 公司股东殷立锋实际持有公司股份3,469,866股[11] - 公司持有金太阳5%股份，成为金太阳第三大股东[14] 经营活动 - 新增经营网点8家，其中超市7家、菜市场1家[5] - “i百大”平台注册会员超30万人，培育线上销售百万品牌5个[5] - 会员消费金额超13亿元，同比提高3.2个百分点[5] - 期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）较上年同期下降1094万元[5] 投资与基金 - 完成合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权收购[5] - 公司参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金，已完成工商登记和基金备案[16] - 公司参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金，已完成工商登记[18] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为34,369.42元，计入当期损益的政府补助为2,600,600.32元[6] 审计状态 - 第一季度报告未经审计[26]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行，网址为http://irm.cninfo.com.cn [1] - 出席说明会人员有董事长沈校根等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题，访问http://irm.cninfo.com.cn提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 合肥百货2023年营收达到66.88亿元，同比增长6.13%[1] - 归母净利润为2.64亿元，同比增长54.39%[1] - 百货行业营收25.83亿元，同比增长20.12%[2] - 超市业营收33.66亿元，同比下降0.98%[2] - 农产品交易市场业务实现营收4.54亿元，同比增长10.3%[3] 评级建议 - 本报告采用沪深300指数作为基准，对股票和行业进行买入、增持、持有、卖出等评级[24] 风险提示 - 投资者在证券交易中存在赢利和亏损风险，应充分了解市场风险并谨慎行事[25] - 投资者应独立评估本报告信息和意见，考虑自身投资目的、财务状况和需求，必要时咨询专业顾问[26]

人员数据 - 截止2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次召开会议审议续聘审计机构、沟通审计工作等事项[3][6][7] - 天职国际认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天职国际2023年年报审计工作规范，报告客观完整清晰及时[8]

公司基本情况 - 2023年12月31日公司总股本为779,884,200股[3] - 公司控股股东于2008年9月发生变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司[8] - 公司主营业务自上市以来未发生变更[7] - 公司可能面临的风险因素请参见管理层讨论与分析章节[3] - 公司年度报告披露于深交所网站及指定媒体[7] 经营情况 - 2023年营业收入为66.88亿元，同比增长6.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，同比增长54.39%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比增长30.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.35亿元，同比增长40.21%[9] - 基本每股收益为0.3385元，同比增长54.35%[9] - 公司主要经营模式包括联销、经销和物业出租，农产品交易市场主要通过摊位出租和交易佣金[18] - 公司拥有16家直营百货门店、5家加盟超市门店和2家直营电器门店[21] - 公司自建线上销售平台交易额为19,808.98万元，第三方销售平台交易额为52,462.16万元[21] - 公司拥有17家物流仓储网点,总面积约11.30万平方米[24] - 公司百货业务坪效为1,889.37元/平米/年,同比增长3.40%[21] - 公司超市业务坪效为8,283.56元/平米/年,同比下降0.58%[21] - 公司电器业务坪效为19,211.60元/平米/年,同比增长9.06%[21] - 公司向关联方采购金额为12.71万元,占总采购额的0.0015%[22] 财务情况 - 公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为131.50亿元、45.95亿元，分别增长0.60%、6.75%[27] - 公司2023年营业成本构成中，百货销售占37.96%，超市销售占55.41%，农产品批发占2.15%，房产销售占4.48%[5] - 公司经营活动产生的现金净流量较上年同期增加40.21%，主要系本报告期购买商品款项减少[38] - 公司投资收益为58,474,026.27元，占利润总额的13.03%[40] - 公司货币资金余额为2,425,755,609.63元，占总资产的18.45%，较上年初下降7.91%[40] - 公司长期股权投资余额为215,130,323.25元，占总资产的1.64%，较上年初增加0.64%[40] - 公司合同负债余额为2,597,554,169.12元，占总资产的19.75%，较上年初下降0.64%[40] - 公司长期借款余额为702,025,665.22元，占总资产的5.34%，较上年初增加0.89%[40] - 公司租赁负债余额为670,242,624.44元，占总资产的5.10%，较上年初下降1.03%[40] - 公司以公允价值计量的资产和负债总额为662,834,191.88元[41] - 公司受限资产总额为1,854,237,486.98元[41] - 公司本期投资额为39,500,000.00元，较上年同期增长8,677.78%[41] 重要事项 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)[3] - 公司不进行送红股和公积金转增股本[3] - 公司董事会、监事会及高管人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章确保财务报表真实准确完整[2] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加4户、减少2户[6] - 公司参与设立了两家合伙企业,分别为合肥市国资国企创新发展基金和合肥市科创接力创业投资基金[42][43] - 报告期内通过非同一控制下合并方式取得了安徽空港百大启明星跨境电商有限公司和安徽空港百大启明星物流有限公司[50] - 通过投资设立方式取得了安徽百大陆港跨境电子商务有限公司[52] - 清算注销了芜湖百大购物中心有限责任公司和蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司[53,54] 未来发展 - 公司将坚定不移实施"1125"发展战略，加力巩固夯实"线上、跨境、冷链、新兴产业"等五个新业产业布局[57] - 预计2024年营业收入将达到68亿元以上[59] - 全力抓好"i百大"小程序、视频号与直播、第三方平台三项线上载体，提升线上业务发展质效[60] - 优选海外代理商和一级渠道，提升大宗商品进口规模，打造跨境电商平台[60] - 推动合肥国家骨干冷链物流基地周谷堆片区和宿州冷链物流基地运营[60] - 积极培育新兴产业和未来产业，寻求产业链上下游资源整合[60] - 加快零售、农批业态数字化平台建设，实现智慧收银、智慧导购、智慧分销全覆盖[60] - 在经营业态、经营模式、发展模式、管理模式等方面开展全方位创新[60] 公司治理 - 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为,未发生干预公司决策及生产经营活动的情况[73] - 公司持续强化内控制度建设,全年制定、修订各类制度40余项,深入推进法治百大建设,全面提升合规管理水平[73] - 公司与控股股东、

会议情况 - 第九届监事会第十三次会议于2024年4月22日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成票3票，反对弃权票0票[2][4][7][9][11][16][18][19] 待审议议案 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[3][6][8][10][15][17][22] 关联交易 - 子公司2024年度拟与关联方发生关联交易，预计总额不超6700万元[18] 其他事项 - 修订《公司章程》相关条款完善公司治理[21] - 向股东大会提交监事2023年度薪酬议案，监事回避表决[14]

提名委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 会议相关 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[17] 人员选任 - 选任董事、经理提前一至两个月提建议和材料[14] 细则情况 - 2024年4月第九届董事会第十三次会议审议通过[4] - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[19][23]

董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职，董事会2日内披露，特殊情形公司2个月内补选[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[11] - 董事会由九名董事组成，职工代表不超二名，设董事长一人，独立董事四人含一名会计专业人士[15] 董事会决策权限 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东大会[16] - 董事会资产决策处置一次性授权限于最近一期经审计净资产值的25%以内，一年内相关金额不超资产总额20%[17] - 关联交易涉及资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元，由董事会决定[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] 决议通过 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会的三分之二以上董事同意[23] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任[29] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计等[29] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[30] - 独立董事应重点关注公司多项重大事项，如关联交易等[30] - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%需关注[30] - 独立董事应就关注事项发表意见，公司应公告[31] - 年度股东大会上，独立董事应作过去一年工作述职报告[31] 决议落实 - 董事会决议由总经理落实，总经理需向董事会报告执行情况[33] - 公司董事会督促检查决议落实，追究违背决议人员责任[33] - 未经董事会决议实施事项造成损失，董事会追究行为人责任[33] 其他 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年[35] - 本规则修改由董事会提出审议案，经股东大会批准生效[37]