合肥百货大楼集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]32942 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32942 号 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求,合肥百货编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入66.88亿元，上期63.02亿元，同比增长6.13%[1] - 2023年营业总成本64.78亿元，上期61.29亿元，同比增长5.69%[1] - 2023年营业利润4.38亿元，上期3.19亿元，同比增长38.74%[1] - 2023年利润总额3.33亿元，上期2.32亿元，同比增长43.11%[1] - 2023年净利润3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.64亿元，上期1.71亿元，同比增长54.39%[1] - 2023年少数股东损益0.73亿元，上期0.61亿元，同比增长19.64%[1] - 2023年综合收益总额3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年基本每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] - 2023年稀释每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计6,801,866,943.30元，2023年1月1日为6,083,853,575.95元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计7,065,864,056.07元，2023年1月1日为6,269,552,909.90元[20] - 2023年12月31日负债合计7,562,919,033.25元，2023年1月1日为7,862,543,493.98元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计5,586,798,598.77元，2023年1月1日为5,208,876,359.22元[21] - 2023年12月31日股本779,884,200.00元，与2023年1月1日持平[21] - 2023年12月31日资本公积390,259,604.61元，2023年1月1日为308,986,565.11元[21] - 2023年12月31日盈余公积1,146,593,048.43元，2023年1月1日为1,075,832,975.91元[21] - 2023年12月31日未分配利润2,278,513,264.17元，2023年1月1日为2,139,837,518.76元[21] - 2023年12月31日少数股东权益991,548,288.30元，2023年1月1日为904,335,099.44元[21] - 2023年12月31日负债及所有者权益合计13,149,717,632.02元，2023年1月1日为13,071,419,853.20元[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计11,248,801,226.78元，上期为12,018,996,889.22元[25] - 2023年经营活动现金流出小计10,413,453,197.09元，上期为11,423,230,673.92元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额835,348,029.69元，上期为595,766,215.30元[25] - 2023年投资活动现金流入小计1,678,558,174.82元，上期为1,626,465,277.03元[25] - 2023年投资活动现金流出小计2,898,600,562.70元，上期为2,024,795,877.79元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1,220,042,387.88元，上期为 - 398,330,600.76元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计700,991,585.31元，上期为1,369,026,233.58元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计1,305,141,310.37元，上期为1,530,356,760.97元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 604,149,725.06元，上期为 - 161,330,527.39元[25] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司2023年度确认商业零售行业主营业务收入55.14亿元，占营业收入比例为82.44%[6] - 与财务报告相关的IT信息系统和控制被识别为关键审计事项[6] - 零售行业的收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司财务报告于2024年4月22日经董事会批准报出[38] - 公司营业期限从1996年7月29日至无固定期限[39] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为200万元人民币[47] - 重要的债权投资和在建工程重要性标准为1000万元人民币[47] - 重要的非全资子公司为期末净资产超过公司净资产5% [47] - 重要的合营企业或联营企业为当年确认投资收益超过公司净利润5% [47]

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 6 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 年度利润分配预案》； 2.《2022 | | | | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | 4.《2022 年度报告及年度报告摘要》； | | | 九次会议 | | | | | | 5.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | | | 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于会计政策变更的议案》。 | | 2 | 第九届监事会第 十次会议 | 2023 | 年 | 4 | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | 3 | 第九届监事会第 一次临时会 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—15 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司在下列情 | | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十五条 公司不得收购本 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | | | 公司的股份： | 除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其 | （二）与持有 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—13 （二）预计日常关联交易类别及金额 单位：万元 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）子 公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建 投集团"）及其部分控股企业发生关联交易，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实 际发生情况在预计金额范围内签署。 2.2024 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陈小蓓女士回避表决。公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上 述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。 3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事 ...

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方福前） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 召开前三天通知全体委员，特殊情况不受限[17] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] - 其他高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[20]

2023年，公司科学谋定发展战略，全力以赴"深改革、精管理、促转型、大 提升"，难中求新、难中求变、难中求成，主业新业有机融合、质效同升。在综 合考虑了2023年业绩实际完成情况和2024年的经营环境、国家政策变化和下列各 项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按权责发生制原则基础上，充 分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认真组织编 制了2024年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024年度主要财务预算指标 2024年预算营业收入68亿元，预计2024年预算期末资产总额约132亿元，资 产负债率约60%。 三、特别提示 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测或承诺，能否实 ...