证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-030 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会任期已于 2024 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第十一届监事会 第五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会 监事候选人的议案》。公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名田元清先 生、江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事，上述候选人简 历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二 届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-025 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日在张家界国际大酒店会议室召开。 会议通知以电子邮件方式于 2024 年 9 月 6 日通知相关与会人员。会 议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事资旭先生因公务出差未亲自 出席本次会议，授权董事谷占亚先生代为出席并行使表决权，独立董 事袁凌先生、莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权 独立董事鲁明勇先生、许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。 所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程〉 部分条款的议案》 本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独 立董事候选人的议案》 同意提名：张坚持先 ...

界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 声明人莫路明，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

声明人王兆峰，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名彭锡明为12届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[1][2] - 被提名人具备相关知识和经验[3] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[5][6]

张家界旅游集团股份有限公司 ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD 并会计张表 (2024年6月末审计) 3873 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人: 20000 合并资产负债表 | 编制单位:张家界旅游集团股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位:元 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | 附注编号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 货币资金 | 51,319,312.78 | 91,504,856.00 | 六、(一) | | | | | | | △结算各付金 | △拆出资金 | | | | | | | | | | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | | | | | | | | | | 应收票据 | 应收账款 | 10,366,014.24 | 6,849,089.65 | 六、(二) | | | | | | | 应收款项融资 | 预付款项 | 14,684,597.20 | 6,592 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年8月26日召开，11位董事均参与表决[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》议案获11票赞成通过[1][2] - 公司向银行申请贷款议案获11票赞成通过[3] - 控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺议案，6票赞成通过[3][4][5] - 子公司向控股股东借款暨关联交易议案，6票赞成通过[4][5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为173,979,391.70元，上年同期为179,122,889.50元，同比减少2.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 61,162,934.47元，上年同期为 - 41,012,920.64元，同比减少49.13%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 61,242,893.98元，上年同期为 - 44,155,211.19元，同比减少38.70%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为18,933,067.56元，上年同期为16,751,009.00元，同比增加13.03%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.10元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为 - 0.10元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 7.28%，上年同期为 - 3.77%，同比减少3.51%[11] - 本报告期末总资产为2,575,485,345.84元，上年度末为2,685,468,213.54元，同比减少4.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为809,256,435.47元，上年度末为868,521,238.12元，同比减少6.82%[11] - 公司2024年上半年亏损6124.29万元，同比增亏38.70%[15] - 公司2024年上半年营业收入17397.94万元，同比下降2.87%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润-6116.29万元，同比增亏49.13%[16] - 销售费用6316623.61元，同比下降10.04%[18] - 所得税费用5022802.63元，同比增长148.40%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额-30945897.48元，同比下降287.60%[18] - 2024年上半年应收账款为3217152.84元，较2023年的3029240.05元增长约6.20%[72] - 2024年上半年预付款项为714100.52元，较2023年的197115.52元增长约262.28%[72] - 2024年上半年流动资产合计为383942121.47元，较2023年的408017012.99元下降约5.89%[72] - 2024年上半年应付账款为16217667.04元，较2023年的33364734.64元下降约51.39%[73] - 2024年上半年其他应付款为45054741.57元，较2023年的20118702.54元增长约123.94%[73] - 2024年上半年流动负债合计为132450269.78元，较2023年的125002494.02元增长约5.96%[73] - 2024年上半年营业总收入为173979391.70元，较2023年的179122889.50元下降约2.87%[75] - 2024年上半年营业总成本为234849047.01元，较2023年的235491057.57元下降约0.27%[75] - 2024年上半年营业利润为 - 56033783.42元，较2023年的 - 51145238.16元亏损扩大约9.56%[75] - 2024年上半年利润总额为 - 56140131.84元，较2023年的 - 51390707.79元亏损扩大约9.24%[75] - 2024年上半年公司净利润为-6116.29万元，2023年同期为-4101.29万元[76] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元，2023年同期均为-0.10元[76] - 2024年上半年营业收入为1753.63万元，2023年同期为1595.12万元[78] - 2024年上半年营业成本为1102.23万元，2023年同期为1087.55万元[78] - 2024年上半年财务费用为584.39万元，2023年同期为414.41万元[78] - 2024年上半年信用减值损失为-3929.87万元，2023年同期为-616.96万元[78] - 2024年上半年营业利润为-4335.52万元，2023年同期为-1071.81万元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.86亿元，2023年同期为1.88亿元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.67亿元，2023年同期为1.71亿元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1893.31万元，2023年同期为1675.10万元[80] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计6323.19万元，2023年同期为9663.56万元[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计7655.24万元，2023年同期为12268.18万元[83] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1332.05万元，2023年同期为 - 2604.62万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计3930万元，2023年同期为11000万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计2588.18万元，2023年同期为7683.23万元[83] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1341.82万元，2023年同期为3316.77万元[83] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为0.496272万元，2023年同期为711.35万元[83] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1748.85万元，2023年同期为1637.34万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计1758.13万元，2023年同期为1638.13万元[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9.282389万元，2023年同期为 - 0.793931万元[82] - 2024年上半年专项储备本期提取714,143.28元，本期使用961,754.10元，变动额为 - 247,610.82元[88][89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 41,012,920.64元，所有者权益变动额为 - 41,260,531.46元[88] - 2024年上半年母公司专项储备变动额为301,339.46元，综合收益总额为 - 43,355,543.40元[91] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为1,108,382,626.04元，期末为1,067,122,094.58元[88][89] - 2024年母公司期初所有者权益为1,351,009,001.08元[90] - 2023年末专项储备余额为6,748,815.62元[87] - 2024年上半年专项储备期末余额为6,501,204.80元[89] - 2023年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 208,094,300.28元[87] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 249,107,220.92元[89] - 2023年末母公司所有者权益中未分配利润为 - 42,184,607.85元[90] - 2024年上半年专项储备本期提取311,339.46元，本期使用10,000元[92] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 11,049,668.19元，其中综合收益总额为 - 11,102,536.59元[93] - 2024年上半年专项储备本期提取88,868.40元，本期使用36,000元[94] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为51319312.78元，较期初91504856.00元减少[68] - 应收账款期末余额为10366014.24元，较期初6849089.65元增加[68] - 预付款项期末余额为14684597.20元，较期初6592243.96元增加[68] - 资产总计期末为2575485345.84元，较期初2685468213.54元减少[69] - 流动负债合计期末为519107784.21元，较期初606583960.83元减少[70] - 非流动负债合计期末为1247121126.16元，较期初1210363014.59元增加[70] - 负债合计期末为1766228910.37元，较期初1816946975.42元减少[70] - 归属于母公司所有者权益合计期末为809256435.47元，较期初868521238.12元减少[70] - 专项储备期末为8097841.12元，较期初6199709.30元增加[70] 各业务线数据关键指标变化 - 环保客运2024年1 - 6月购票人数166.06万人，同比下降10.81%，营业收入6739.26万元，同比下降12.94%[15] - 宝峰湖2024年1 - 6月购票人数34.17万人，同比下降17.74%，营业收入2234.23万元，同比下降0.85%[15] - 十里画廊观光电车2024年1 - 6月购票人数48.32万人，同比增长1.73%，营业收入1627.45万元，同比增长9.33%[15] - 杨家界索道2024年1 - 6月购票人数0.23万人，同比下降81.89%，营业收入3435.10万元，同比增长23.53%[15] - 旅游客运行业营业收入67392624.29元，占比38.74%，同比降12.94%；旅游服务业营收73655680.36元，占比42.34%，同比增12.00%[20] - 旅行社服务毛利率7.63%，同比降1.68%；旅游客运行业毛利率15.62%，同比降14.22%；旅游服务业毛利率5.10%，同比增14.50%[21] - 张家界地区营业收入172877921.12元，占比99.37%，同比降2.91%；长沙地区营收1101470.58元，占比0.63%，同比增3.44%[20] - 环保客运营业收入67392624.29元，占比38.74%，同比降12.94%；杨家界索道营收34351004.55元，占比19.74%，同比增23.53%[20] - 宝峰湖景区营业收入20703813.72元，占比11.90%，同比增0.01%；毛利率37.38%，同比降1.32%[20][21] - 张家界易程天下环保客运有限公司营业收入6739.26万元，营业利润316.86万元，净利润200.11万元[28] - 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司营业收入2234.23万元，营业利润219.54万元，净利润148.36万元[28] - 张家界市杨家界索道有限公司营业收入3435.10万元，营业利润1267.13万元，净利润937.30万元[28] - 张家界国际大酒店有限公司营业收入740.10万元，营业利润 - 332.77万元，净利润 - 333.26万元[28] - 张家界中国旅行社股份有限公司营业收入2724.12万元，营业利润 - 880.15万元，净利润 - 879.54万元[28] - 张家界大庸古城发展有限公司营业收入232.64万元，营业利润 - 6438.43万元，净利润 - 6438.41万元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为79,959.51元，其中非流动性资产处置损益42,730.09元，计入当期损益的政府补助127,419.67元，其他营业外收支 - 106,348.42元，所得税影响额 - 16,158.17元[13] 公司股本及股东情况 - 公司股份总数为404,817,686股，其中有限售条件股份73,078,886股，占比18.05%；无限售条件股份331,738,800股，占比81.95%[54][55] -

数据要点 - 出现数据2499.82、4049.12、5383.85、110.86、71054.2[1] - 出现数据21320.19、373.75、3400.00、200.00、28.76、21120.19、4744.95、16525[1] - 出现数据2459.2、5171.05、7288.7[1] - 出现数据4072.71、540.00、82.10、4630.6[1] - 出现数据488.84、963.84[1] - 出现数据300.00[1] - 出现数据0.59[1] - 出现数据3.58、4.95、12.46、0.34、0.52、5.27[1] 时间要点 - 涉及2024年6月相关事项[1]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-023 1、为确保公司经营发展的资金需求，公司子公司张家界大庸古 城发展有限公司（以下简称"大庸古城"）向公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）借款 494.09 万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算， 于 2024 年 6 月 30 日在张家界签订《借款协议》。 2、依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司子公司提供 借款构成关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并将 该议案提交 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会 2024 年第四次 临时会议审议，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避 的表决结果审议通过。关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、 谷占亚先生、秦粼先生回避表决，此议案不需要提交股东大会审议。 4、 ...