监事会会议 - 2024年5月20日送达监事会会议通知，22日通讯表决召开[2] - 应到3名监事实到3名[2] 人事变动 - 监事钱云芳因工作辞任[3] - 同意补选钟超为非职工监事候选人，表决3票同意待股东大会审议[3] 候选人信息 - 钟超1985年10月生，有泰康、武汉信用投资集团工作经历[7]

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会 公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表20名，代表股份101,272,169股，占比28.4153%[4] - 现场出席3人，代表股份100,015,000股，占比28.0626%[4] - 网络投票17人，代表股份1,257,169股，占比0.3527%[5] 议案表决情况 - 多份报告及议案同意股数占出席有表决权股东所持股份超98.9%[6][7][9][10][11][13] 会议合规情况 - 股东大会召开程序符合规定，真实合法有效[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 会议登记时间为2024年5月6 - 7日9:00 - 15:30[6] - 会议地点在辽宁省大连市沙河口区公司会议室[3] - 审议事项含2023年度董事会等报告[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入38,993,786.38元，较上年同期减少6.06%[5] - 营业总收入本期发生额为3899.378638万元，较上期4151.078253万元减少[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,639,147.42元，较上年同期减少43.56%[5] - 净利润本期净亏损1687.953367万元，较上期净亏损1099.393182万元增加[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,189,258.75元，较上年同期减少168.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,189,258.75元，上期为4,680,249.23元[19] 应收账款变化 - 应收账款比期初减少82.44%，主要因收回部分货款[7] - 应收账款期末余额为149.270317万元，较期初850.285061万元大幅减少[13] 使用权资产变化 - 使用权资产比期初增加236.06%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬比期初减少78.45%，主要因上年末计提年终奖本期发放[8] 租赁负债变化 - 租赁负债比期初增加170.99%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债比期初增加966.06%，主要因房屋租金增加[8] 其他收益变化 - 其他收益同比增加1246.16%，主要因收到政府助企纾困补助[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为20,795[9] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为1.1909044628亿元，较期初1.2428065376亿元有所下降[13] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额为2.5130418204亿元，较期初2.6378312382亿元减少[14] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额为7.0067960390亿元，较期初6.9253820291亿元增加[14] 资产总计变化 - 资产总计期末余额为9.5198378594亿元，较期初9.5632132673亿元略有下降[14] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额为6.7822015152亿元，较期初6.7541364323亿元增加[14] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末余额为1542.924940万元，较期初569.376481万元大幅增加[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为4985.236470万元，较上期5304.543804万元减少[15] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为-16,879,533.67元，上期为-10,993,931.82元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-12,639,147.42元，上期为-8,804,252.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-4,240,386.25元，上期为-2,189,678.94元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为-0.035，上期为-0.025；稀释每股收益本期为-0.035，上期为-0.025[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,082,152.32元，上期为155,153,467.19元[18] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2,052,245.67元，上期为301,587.57元[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为144,134,397.99元，上期为155,455,054.76元[18] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为147,323,656.74元，上期为150,774,805.53元[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为3,199.00元，上期为33,539.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3,199.00元，上期为-33,539.82元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,533,866.66元，上期为8,620,733.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-533,866.66元，上期为21,379,266.68元[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-3,726,324.41元，上期为26,025,976.09元；期末现金及现金等价物余额本期为100,543,872.27元，上期为114,020,237.77元[19]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与，公司提前征集问题并将在会上解答[1][2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[3]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方 式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东大会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法 运作、科学决策保障公司平稳健康发展。2023 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十三次会议 | 2023 ...

大连友谊（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 大连友谊（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的任职经历及个人签署的相关文件， 上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职 务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直 接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 1 2024 年 4 月 18 日 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事 会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东 大会审议通过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规 ...