公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用情况[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

培训信息 - 海通证券为西安饮食2023年度持续督导培训保荐机构[1] - 培训时间为2023年12月13日[1] - 培训地点在陕西省西安市曲江新区西影路508号[1] 培训内容 - 培训主题包含《上市公司独立董事管理办法》等内容[1][3] - 培训讲师为张一鸣、姚翰[1] - 参加人员有公司董监高、中层以上管理人员等[1] 培训效果 - 现场培训后保荐机构提供讲义课件及学习资料[3] - 培训使相关人员加深对法规等的理解[4] - 培训有助于提升公司规范运作水平[4] - 培训达到预期效果[4]

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临 时会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各 位董事。会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司 3 名监事列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过上述 议案。同意为公司控股子公司西安大业食品有限公司 800 万元贷款提供连 带责任保证担保。具体内容详见 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对 控股子公司提供担保的公告》。 三、备查文件 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—033 西安饮食股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安大业 食品有限公司（以下简称"大业公司"）为满足日常生产经营及流动资 金周转的需求拟在长安银行股份有限公司西安曲江新区支行办理流动资 金贷款800万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。 2023年12月8日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过《关于 对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款800万元提供 连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%，本次担保事 项无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1.被担保人基本信息 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准） （7）股权结构： 90.7% 9.3% 西安饮食股份有限公司 西安产业投资基金有限公司 西安大业食品有限公司 关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。 2.被担保人财 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为2.07亿元，同比增长45.02%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.86亿元，同比增长54.45%[6] - 公司2023年第三季度营业总收入为585,593,007.01元，同比增长54.45%[28] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1928.79万元，同比增长56.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6533.48万元，同比增长53.49%[6] - 公司2023年第三季度净利润为-66,601,973.44元，去年同期为-141,151,711.90元[29] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-65,334,842.19元，去年同期为-140,460,032.66元[29] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0336元，同比增长56.48%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.1138元，同比增长53.59%[6] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.1138元，去年同期为-0.2452元[29] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为5268.98万元，同比增长315.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5268.98万元，同比增长315.77%[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为52,689,757.70元，去年同期为-24,419,077.11元[31] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为616,670,009.78元，同比增长68.42%[31] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为283,084,954.74元，同比增长45.53%[31] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为226,364,394.81元，同比增长19.08%[31] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为13,577,443.26元，同比增长17.14%[31] - 投资活动现金流出小计为70,951,283.81元，同比减少7.04%[32] - 筹资活动现金流入小计为391,162,379.19元，同比减少24.01%[32] - 筹资活动现金流出小计为357,529,029.90元，同比减少5.32%[32] - 现金及现金等价物净增加额为15,412,263.73元，同比减少79.29%[32] - 期末现金及现金等价物余额为97,401,775.82元，同比减少20.91%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,762人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[23] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为30.96%，持股数量为177,680,388股，其中74,858,388股为有限售条件股份[23] - 西安维德实业发展有限公司持股比例为4.65%，持股数量为26,681,250股，全部为有限售条件股份[23] - 西安龙基工程建设有限公司持股比例为4.26%，持股数量为24,425,100股，全部为有限售条件股份[23] - 西安米高实业发展有限公司持股比例为2.03%，持股数量为11,674,350股，其中8,192,850股为有限售条件股份[23] 资产情况 - 货币资金为101,187,497.66元，较年初增加15,100,000元[26] - 应收账款为60,516,250.70元，较年初减少1,087,000元[26] - 存货为35,904,256.17元，较年初减少7,490,000元[26] - 流动资产合计为229,453,150.51元，较年初增加4,188,000元[26] 成本情况 - 公司2023年第三季度营业总成本为658,320,249.13元，同比增长24.83%[28] 其他财务指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为-3.80%，同比增长4.42%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-12.86%，同比增长13.20%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,633,349.29元，同比下降80.80%[22] - 递延所得税资产调整数为61,327,301.76元[32] - 递延所得税负债调整数为58,607,374.67元[32] - 未分配利润调整数为2,652,259.86元[32] - 少数股东权益调整数为67,667.23元[32] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[33]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入378,718,930.72元，较上年同期调整后增长60.15%[9] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -46,046,940.01元，较上年同期调整后增长52.11%[9] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,144,451.45元，较上年同期调整后增长201.92%[9] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0802元/股，较上年同期调整后增长52.23%[9] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -8.89%，较上年同期调整后增长8.23%[9] - 2023年6月30日公司总资产1,638,172,178.52元，较上年度末调整后减少1.96%[9] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产494,726,678.66元，较上年度末调整后减少8.52%[9] - 2023年上半年非流动资产处置损益63,851.24元[12] - 2023年上半年计入当期损益的政府补助562,590.01元[12] - 2023年上半年非经常性损益合计2,772,526.63元[12] - 公司营业收入378,718,930.72元，较上年同期236,482,287.75元增长60.15%，主要因餐饮市场回暖[21] - 营业成本277,468,787.95元，较上年同期198,708,542.01元增长39.64%，因收入增加对应成本增加[22] - 销售费用120,117,014.84元，较上年同期107,653,577.85元增长11.58%[23] - 管理费用13,620,891.45元，较上年同期14,217,728.41元下降4.20%[23] - 财务费用14,770,266.74元，较上年同期15,810,825.21元下降6.58%[23] - 所得税费用 -3,968,050.98元，较上年同期60,621.41元下降6,645.63%，因会计政策变更调整递延所得税费用[23] - 经营活动产生的现金流量净额22,144,451.45元，较上年同期 -21,726,774.60元增长201.92%，因经营收入增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额 -61,584,410.69元，较上年同期 -56,726,085.40元下降8.56%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额47,125,336.05元，较上年同期182,016,871.14元下降74.11%，因上年同期吸收投资收到现金增加，本期无此事项[25] - 现金及现金等价物净增加额7,685,376.81元，较上年同期103,564,011.14元下降92.58%，因上年同期吸收投资收到现金增加，本期无此事项[26] - 2023年上半年公司营业收入3.79亿元，同比增长60.15%，餐饮服务收入2.91亿元，同比增长90.18%[29] - 客房收入660.21万元，同比增长1533.79%，商品收入1618.61万元，同比增长107.68%[29] - 陕西省内收入3.75亿元，占比98.96%，同比增长58.48%，陕西省外收入393.51万元，占比1.04%[29] - 餐饮服务毛利率25.24%，同比增加22.42个百分点，生产制造毛利率23.17%，同比减少13.35个百分点[29] - 营业外收入136.35万元，占利润总额比例2.69%，营业外支出12.24万元，占比0.24%[29] - 货币资金期末余额9346.06万元，占总资产比例5.71%，较上年末增加0.36个百分点[30] - 短期借款期末余额4.1亿元，占总资产比例25.03%，较上年末增加4.50个百分点[30] - 2022年非公开发行股票募集资金净额2.99亿元，2023年上半年支出1758.50万元，账户余额2759.79万元[33] - 老字号振兴拓展项目累计投入1.70亿元，投资进度84.18%，补充流动资金累计投入1.29亿元，投资进度99.85%[34][35] - 2023年6月30日货币资金为93,460,610.74元，较1月1日的86,087,653.97元增长约8.56%[96] - 2023年6月30日应收账款为65,632,343.89元，较1月1日的61,603,403.27元增长约6.54%[96] - 2023年6月30日存货为54,672,236.26元，较1月1日的43,393,965.61元增长约25.99%[96] - 2023年6月30日流动资产合计250,377,093.15元，较1月1日的225,264,708.19元增长约11.15%[97] - 2023年6月30日非流动资产合计1,387,795,085.37元，较1月1日的1,445,594,887.85元下降约4.00%[97] - 2023年6月30日资产总计1,638,172,178.52元，较1月1日的1,670,859,596.04元下降约1.96%[97] - 2023年6月30日流动负债合计888,776,174.62元，较1月1日的857,149,849.43元增长约3.69%[98] - 2023年6月30日非流动负债合计250,803,201.60元，较1月1日的268,446,901.63元下降约6.57%[98] - 2023年6月30日所有者权益合计498,592,802.30元，较1月1日的545,262,844.98元下降约8.56%[98] - 2023年6月30日公司资产总计16.49亿元，较年初16.59亿元略有下降[99] - 2023年上半年营业总收入3.79亿元，较2022年上半年2.36亿元增长60.14%[101] - 2023年上半年营业总成本4.29亿元，较2022年上半年3.38亿元增长26.90%[101] - 2023年上半年营业利润为-5187.92万元，亏损较2022年上半年的-9569.33万元有所收窄[101] - 2023年上半年净利润为-4667.00万元，亏损较2022年上半年的-9594.75万元大幅收窄[102] - 2023年6月30日流动负债合计7.51亿元，较年初7.27亿元有所增加[100] - 2023年6月30日非流动负债合计1.47亿元，较年初1.56亿元略有减少[100] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0802元，较2022年上半年的-0.1679元有所提升[102] - 2023年6月30日货币资金为8392.76万元，较年初7407.64万元有所增加[99] - 2023年6月30日应收账款为2954.31万元，较年初2914.67万元略有增加[99] - 2023年上半年营业收入268,114,989.71元，2022年上半年为153,387,345.42元[104] - 2023年上半年营业成本202,621,387.61元，2022年上半年为145,862,469.40元[104] - 2023年上半年营业利润为 -29,052,588.21元，2022年上半年为 -75,125,296.24元[104] - 2023年上半年净利润为 -24,735,117.93元，2022年上半年为 -75,312,675.18元[104] - 2023年上半年经营活动现金流入小计418,247,575.54元，2022年上半年为267,192,666.54元[105] - 2023年上半年经营活动现金流出小计396,103,124.09元，2022年上半年为288,919,441.14元[105] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额22,144,451.45元，2022年上半年为 -21,726,774.60元[105] - 2023年上半年投资活动现金流出小计61,624,851.24元，2022年上半年为56,726,085.40元[106] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计290,041,481.08元，2022年上半年为444,694,932.87元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额7,685,376.81元，2022年上半年为103,564,011.14元[106] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为285,774,810.31元，2022年同期为141,779,521.32元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,538,285.75元，2022年同期为 - 64,007,812.81元[107] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 44,179,240.41元，2022年同期为 - 21,149,233.91元[107] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44,803,589.33元，2022年同期为190,376,151.02元[107] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为10,162,634.67元，2022年同期为105,219,104.30元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 46,670,042.68元[109] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为203,511,806.30元[111] - 2023年上半年末所有者权益合计为498,592,802.30元[110] - 2022年上半年末所有者权益合计为667,864,057.80元[112] - 2023年上半年取得借款收到的现金为280,000,000.00元，2022年同期为145,000,000.00元[107] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为750,982,960.30元，较期初余额775,718,078.23元减少24,735,117.93元[113][114] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为861,716,045.23元，较期初余额637,569,452.13元增加224,146,593.10元[115][116] - 2022年上半年股本增加74,858,388.00元，资本公积增加224,600,880.28元[115] - 2023年上半年综合收益总额为 -24,735,117.93元，2022年上半年综合收益总额为 -75,312,675.18元[113][115] - 货币资金期末余额为93,460,610.74元，期初余额为86,087,653.97元，受限资金期末为3,785,721.84元，期初为4,098,141.88元[195] - 应收账款期末账面余额为77,306,928.49元，坏账准备为11,674,584.60元，计提比例15.10%；期初账面余额为70,616,109.16元，坏账准备为9,012,705.89元，计提比例12.76%[198] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额为6,702,877.66元，比例8.67%，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备的应收账款金额为70,604,050.83元，比例91.33%，计提比例7.04%[198] - 按账龄披露，1年以内（含1年）应收账款期末余额为48,336,227.90元，1至2年为16,866,426.04元，2至3年为3,780,442.15元，3年以上为8,323,832.40元[199] - 本期按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期初余额为2,309,828.23元，计提2,661

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—017 西安饮食股份有限公司 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨2022年度业绩说明会"的公告 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 为充分、高效与投资者进行沟通与交流，投资者可提前登录全景网 （https://ir.p5w.net/zj）进入"业绩说明会问题征集"向公司提问， 公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2023 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上 市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会 活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进 ...

财务数据概述 - 2022年营业收入4.85亿元，较2021年减少6.65%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.21亿元，较2021年减少31.28%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3783.40万元，较2021年减少198.85%[7] - 2022年末总资产16.10亿元，较2021年末增长3.23%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.38亿元，较2021年末增长17.32%[7] - 2022年基本每股收益 -0.3901元/股，较2021年减少15.41%[7] - 2022年加权平均净资产收益率 -35.58%，较2021年减少4.52%[7] - 2022年营业收入扣除金额3104.33万元，主要为出租固定资产及物业收入[7] - 2022年各季度营业收入分别为1.15亿、1.22亿、1.43亿、1.06亿元[10] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 5059万、 - 4556万、 - 4433万、 - 8098万元[10] - 2022年非经常性损益合计791.70万元，2021年为800.84万元，2020年为9985.88万元[10] - 2022年营业收入4.85亿元，同比减少6.65%，餐饮服务收入3.28亿元，同比减少13.21%，生产制造收入1.15亿元，同比增长18.66%[20] - 2022年客房收入同比增长26.96%，商品收入同比减少36.98%，其他收入同比增长17.53%[20] - 陕西省内收入占比99.88%，同比减少6.76%，陕西省外收入占比0.12%[20] - 其他收入为1.26亿元，同比增长31.72%；陕西省内收入4.84亿元，同比增长12.84%；陕西省外收入56.63万元，同比下降133.23%[21] - 餐饮收入中直接人工同比增长9.93%，客房收入各项成本多数增长，商品收入直接材料同比下降43.54%，租赁收入折旧摊销同比下降5.99%，其他收入各项成本多数增长[21] - 销售费用为2.30亿元，同比增长5.23%，主要因长期待摊费用摊销、折旧费等增加；管理费用为2786.80万元，同比下降13.18%，主要因广告宣传费减少；财务费用为2837.52万元，同比增长7.51%，主要因利息收入减少、利息支出增加[25][27][28] - 经营活动现金流入小计5.48亿元，同比下降12.73%；经营活动现金流出小计5.85亿元，同比下降0.64%；经营活动产生的现金流量净额为 - 3783.40万元，同比下降198.85%[29] - 投资活动现金流入小计20.72万元，同比下降29.86%；投资活动现金流出小计1.00亿元，同比下降60.30%；投资活动产生的现金流量净额为 - 9987.59万元，同比增长60.34%[29] - 筹资活动现金流入小计6.60亿元，同比增长64.54%；筹资活动现金流出小计4.89亿元，同比增长18.75%；筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增长1705.25%[29] - 现金及现金等价物净增加额为3324.26万元，同比增长114.83%[29] - 经营活动现金流量净额变动主要因收到其他与经营活动有关的现金减少；投资活动现金流变动主要因购建长期资产支付现金减少；筹资活动现金流变动主要因吸收投资收到的现金增加[29][30][31] - 非主营业务中，其他收益11,521,934.83元，占利润总额比例5.21%，主要因政府补助及加计扣除进项税所致[35] - 2022年末货币资金86,087,653.97元，占总资产比例5.35%，较年初比重增加2.01%[36] - 2022年以非公开发行股票方式募集资金总额30,392.51万元，扣除费用后净额29,945.93万元，当年支出25,472.14万元，专户余额4,487.35万元[39] - 老字号振兴拓展项目承诺投资17,052.14万元，截至期末投资进度73.84%[40] - 补充流动资金承诺投资12,893.79万元，截至期末投资进度100.03%[40] - 2022年6月8日，公司以募集资金置换自筹资金9,367.21万元[41] - 投资收益 -624,653.09元，占利润总额比例0.28%[35] - 资产减值 -89,316.74元，占利润总额比例0.04%[35] - 营业外收入726,157.23元，占利润总额比例0.33%[35] - 2022年度公司营业收入48,476.08万元[177] - 2022年度餐饮服务和生产制造类产品销售收入44,291.53万元，占营业收入91.37%[177] - 2022年末公司合并资产总计16.0953229428亿元，较年初15.5924043776亿元增长3.23%[184] - 2022年末公司合并负债合计10.6698937639亿元，较年初10.9634994321亿元下降2.68%[185] - 2022年末公司合并所有者权益合计5.4254291789亿元，较年初4.6289049455亿元增长17.21%[185] - 2022年末母公司资产总计16.2433236933亿元，较年初14.9063100022亿元增长8.97%[186] - 2022年末公司合并货币资金8608.765397万元，较年初5206.409968万元增长65.35%[184] - 2022年末公司合并应收账款6160.340327万元，较年初4225.563598万元增长45.79%[184] - 2022年末公司合并存货4339.396561万元，较年初3480.017672万元增长24.69%[184] - 2022年末公司合并应付票据5673.999059万元，较年初1393.834407万元增长307.07%[185] - 2022年末公司合并股本5.73914308亿元，较年初4.9905592亿元增长15.00%[185] - 2022年末公司合并未分配利润 -3.7613060398亿元，较年初 -1.5467282956亿元亏损扩大143.17%[185] - 2022年营业总收入4.85亿元，较2021年的5.19亿元下降6.65%[189] - 2022年营业总成本7.15亿元，较2021年的7.00亿元上升2.11%[189] - 2022年营业利润为-2.21亿元，较2021年的-1.70亿元亏损扩大[189] - 2022年净利润为-2.22亿元，较2021年的-1.71亿元亏损增加[190] - 2022年流动负债合计7.27亿元，较2021年的6.98亿元有所增加[187] - 2022年非流动负债合计1.23亿元，较2021年的1.57亿元有所减少[187] - 2022年负债合计8.50亿元，较2021年的8.54亿元略有下降[187] - 2022年所有者权益合计7.74亿元，较2021年的6.37亿元有所增加[187] - 2022年基本每股收益为-0.3901元，较2021年的-0.3380元下降[190] - 2022年稀释每股收益为-0.3901元，较2021年的-0.3380元下降[190] - 2022年营业收入299,307,915.86元，较2021年的350,120,106.03元有所下降[192] - 2022年净利润为-163,506,253.54元，亏损幅度大于2021年的-125,537,301.25元[192] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-37,833,959.61元，而2021年为38,273,310.86元[194] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-99,875,949.04元，2021年为-251,821,645.70元[195] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为170,952,493.53元，2021年为-10,649,572.57元[195] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为503,382,087.27元，低于2021年的523,933,914.22元[194] - 2022年收到的税费返还为26,537,862.37元，远高于2021年的179,121.96元[194] - 2022年购建固定资产等支付的现金为100,083,144.04元，低于2021年的252,117,059.80元[195] - 2022年吸收投资收到的现金为299,366,179.45元，远高于2021年的2,795,063.60元[195] - 2022年偿还债务支付的现金为428,213,090.30元，高于2021年的347,000,000.00元[195] - 2022年经营活动现金流入小计369,872,319.67元，较2021年的475,793,206.29元减少[196] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -57,158,849.92元，2021年为29,124,487.94元[196] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -92,915,552.26元，2021年为 -239,710,602.77元[196] - 2022年筹资活动现金流入小计659,769,653.79元，2021年为398,190,589.29元[196] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为184,253,073.09元，2021年为 -5,092,153.37元[196] - 2022年末现金及现金等价物余额为69,979,235.90元，2021年末为35,800,564.99元[196] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为79,652,423.34元[198] - 2022年综合收益总额为 -221,527,748.21元[198] - 2022年所有者投入和减少资本金额为301,180,171.55元[198] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为542,542,917.89元[199] 利润分配与审计安排 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构[7] - 审计报告签署日期为2023年04月17日，审计机构为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)[177] 公司业务布局 - 公司拥有20家分公司、17家子公司，大小门店网点130多个[14] - 11家餐饮品牌被商务部认定为“中华老字号”[14] - 控股子公司大业食品有6大系列、百余个品种的老字号特色食品[14] - 公司拥有20家分公司、17家子公司，11家餐饮品牌为“中华老字号”，9家为“陕西老字号”，14家为“西安老字号”[17] 公司荣誉与排名 - 2022年全年累计获评市级以上荣誉49件[13] - 公司在中国正餐企业排名第33名[13] - 2022年公司荣获各级荣誉49项，10多件优秀品牌故事、管理案例在全国、全省推广[19] 公司业务发展成果 - 完成公司系统内部157个产品的转化及配送[15] - 2022年与59名经理层签订聘任协议，以部分品牌门店为试点推行激励机制[18] - 2022年完成15个新店拓展及改造项目，承接4条线路8趟车次餐车运营及商品供应服务，外埠落地5个新餐饮项目[18] - 2022年研发新品20余款、新款礼盒30余种，中秋食品收入同比增长25.34%，食品工业板块收入同比增长18.66%[18] - 2022年电商收入同比增长31.6%[19] - 2022年开展专题培训20余次，完成379名后厨员工技能考核[19] 行业情况 - 2022年餐饮行业受多重因素影响，后呈复苏回暖态势[13] 公司战略规划 - 2023年公司坚持“品牌运营 + 资本扩张协同发展、餐饮主业 + 食品工业叠加式双轮驱动”战略[47] - 抓项目带动，围绕餐饮主业“文化体验店 + 连锁便民利民店”两大模式扩大增量、优化存量[47] - 抓食品工业，整合资源实现产品体系突破

财务表现 - 西安饮食股份有限公司2023年第一季度营业收入为1.76亿元，同比增长53.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元，同比改善38.47%[6] - 公司营业收入增加53.51%，主要原因是餐饮市场回暖[8] - 公司营业成本增加35.62%，主要原因是材料成本增加[8] - 公司现金流量净额增加125.62%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加[9] - 公司投资活动现金流量净额减少136.03%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[10] - 公司筹资活动现金流量净额减少76.41%，主要原因是上年同期公司收到吸收投资的现金减少[11] 资产负债表 - 西安饮食股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为257,978,509.16元，较年初增长了14.4%[15] - 公司短期借款为420,000,000.00元，较上期增长了27.1%[16] - 公司非流动资产合计为1,355,168,396.47元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为909,373,475.64元，较上期增长了6.1%[16] 利润表 - 西安饮食股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1.76亿元，较上期增长53.2%[17] - 营业总成本为2.09亿元，较上期增长26.1%，其中销售费用为5,878.92万，较上期增长18.8%[17] - 营业利润为-3,158.46万，较上期改善36.2%[17] - 净利润为-3,153.93万，较上期改善36.2%[18] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为989.01万，较上期改善125.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,336.01万，较上期下降136.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,509.33万，较上期下降76.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额为3,162.33万，较上期增长112.3%[21]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为142,654,367.19元，同比增长10.97%[5] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-44,326,554.93元，同比下降12.59%[5] - 公司2022年年初至报告期末营业收入为379,136,654.94元，同比下降1.17%[5] - 公司2022年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-140,475,993.19元，同比下降38.88%[5] - 公司2022年9月30日的营业总收入为379,136,654.94元，相比上期的383,618,203.39元减少了1.2%[25] - 公司2022年9月30日的营业总成本为527,389,074.82元，相比上期的493,365,590.56元增长了6.9%[25] - 公司2022年9月30日的营业利润为-140,584,960.13元，相比上期的-103,357,803.88元亏损扩大了36%[25] - 公司2022年第三季度净利润为-141,209,817.60元，去年同期为-102,472,526.39元[27] - 归属于母公司股东的净利润为-140,475,993.19元，去年同期为-101,150,313.46元[27] - 基本每股收益为-0.2452元，去年同期为-0.2027元[27] 资产与负债 - 公司2022年第三季度末总资产为1,589,345,136.76元，同比增长1.93%[5] - 公司2022年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为617,672,875.65元，同比增长34.66%[5] - 公司2022年第三季度末货币资金为12,646.74万元，同比增长142.91%，主要原因是收到非公开发行股票募集资金[10] - 公司2022年第三季度末预付款项为1,182.39万元，同比增长77.14%，主要原因是预付货款增加[10] - 公司2022年第三季度末存货为5,057.73万元，同比增长45.34%，主要原因是库存商品增加[10] - 公司2022年第三季度末资本公积为28,300.39万元，同比增长384.57%，主要原因是非公开发行股票股本溢价增加[10] - 公司2022年9月30日的货币资金为126,467,421.05元，相比2022年1月1日的52,064,099.68元增长了143%[21] - 公司2022年9月30日的应收账款为50,105,961.89元，相比2022年1月1日的42,255,635.98元增长了18.6%[21] - 公司2022年9月30日的存货为50,577,251.59元，相比2022年1月1日的34,800,176.72元增长了45.3%[21] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为267,628,629.82元，相比2022年1月1日的177,094,960.87元增长了51.1%[21] - 公司2022年9月30日的固定资产为303,618,000.03元，相比2022年1月1日的305,848,252.40元减少了0.7%[21] - 公司2022年9月30日的在建工程为174,106,502.35元，相比2022年1月1日的169,632,294.46元增长了2.6%[21] - 公司2022年9月30日的流动负债合计为729,754,338.99元，相比2022年1月1日的837,407,763.27元减少了12.8%[23] 股东持股情况 - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为31.34%，持股数量为179,858,388股，其中74,858,388股为有限售条件股份[13] - 西安维德实业发展有限公司持股比例为4.65%，持股数量为26,681,250股，全部为有限售条件股份，并已质押和冻结[13] - 西安龙基工程建设有限公司持股比例为4.26%，持股数量为24,425,100股，全部为有限售条件股份，并已质押和冻结[13] - 西安米高实业发展有限公司持股比例为2.17%，持股数量为12,452,100股，其中8,192,850股为有限售条件股份，并已质押和冻结[13] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R）持股比例为0.43%，持股数量为2,474,000股[13] 非公开发行股票 - 公司已完成2020年度非公开发行A股股票事项，并获得西安曲江新区管理委员会同意的批复[16] - 公司非公开发行股票的申请于2021年8月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过[17] - 公司于2021年9月27日和2021年10月15日分别召开董事会和股东大会，延长非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理相关事宜的有效期12个月[17] - 公司于2022年1月11日和2022年1月26日发布非公开发行股票发行情况报告书和上市报告书[18] - 公司已圆满完成本次非公开发行股票工作[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,419,077.11元，去年同期为-23,220,854.09元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,325,431.25元，去年同期为-173,798,706.97元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为175,147,829.73元，去年同期为18,308,594.84元[32] - 现金及现金等价物净增加额为74,403,321.37元，去年同期为-178,710,966.22元[32] - 期末现金及现金等价物余额为123,150,248.58元，去年同期为94,233,868.40元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为366,158,998.48元，去年同期为365,614,392.67元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为190,089,749.19元，去年同期为173,315,147.09元[30]