营业收入情况 - 本报告期营业收入17.89亿元，同比增长28.79%；年初至报告期末营业收入54.53亿元，同比增长10.39%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入54.53亿元，较上期49.40亿元增长10.39%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9905.37万元，同比增长16.19%；年初至报告期末为2.93亿元，同比增长2.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9518.95万元，同比增长44.11%；年初至报告期末为2.68亿元，同比增长6.48%[5] - 公司净利润为3.0319595506亿元，去年同期为2.9725223538亿元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比增长7.14%；年初至报告期末为0.45元/股，同比下降2.17%[5] - 基本每股收益为0.45元，去年同期为0.46元[27] - 稀释每股收益为0.44元，去年同期为0.45元[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，同比增长1.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3381969610亿元，去年同期为2.3042214643亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7769719577亿元，去年同期为 - 1.7563067615亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.7679525904亿元，去年同期为 - 1.0004120771亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额为4.5305892357亿元，去年同期为 - 0.4742078691亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.3266905091亿元，去年同期为40.2509494713亿元[30] - 吸收投资收到的现金为2.9347813134亿元，去年同期为0.3012128000亿元[33] - 取得借款收到的现金为7.9188800000亿元，去年同期为4.7298352000亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产81.95亿元，较上年度末增长11.76%；归属于上市公司股东的所有者权益39.73亿元，较上年度末增长14.56%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计81.95亿元，较年初73.32亿元增长11.77%[17][20][23] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计34.64亿元，较年初27.54亿元增长25.79%[17] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计47.30亿元，较年初45.78亿元增长3.32%[20] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计41.93亿元，较年初36.51亿元增长14.85%[23] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计32.22亿元，较年初25.02亿元增长28.79%[20] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计7.79亿元，较年初11.79亿元下降33.90%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数87732人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，华鲁控股集团有限公司持股比例30.59%，持股数量2.05亿股；香港中央结算(代理人)有限公司持股比例28.86%，持股数量1.93亿股[9] 公司人事及会议情况 - 2022年7月1日，杜德平因工作变动辞去公司相关职务[14] - 2022年9月19日，公司召开临时董事会，审议通过多项议案[14] 营业成本及费用情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本51.18亿元，较上期45.95亿元增长11.39%[24] - 2022年前三季度，公司营业成本40.34亿元，较上期35.55亿元增长13.49%[24] - 2022年前三季度，公司财务费用1582.78万元，较上期3894.61万元下降59.36%[24]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.64亿元，上年同期35.51亿元，同比增长3.19%[14] - 本报告期利润总额2.35亿元，上年同期2.60亿元，同比减少9.62%[14] - 本报告期净利润1.99亿元，上年同期2.09亿元，同比减少5.17%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，上年同期1.65亿元，同比增长17.99%[14] - 本报告期末总资产79.46亿元，上年度末73.32亿元，同比增长8.38%[14] - 本报告期末总负债38.75亿元，上年度末36.81亿元，同比增长5.27%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.76亿元，上年度末34.68亿元，同比增长11.78%[14] - 基本每股收益本报告期0.30元/股，上年同期0.32元/股，同比减少6.25%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期5.23%，上年同期6.00%，下降0.77个百分点[14] - 扣除非经常性损益项目和金额合计2134.33万元[14] - 2022年半年度公司实现营业收入3,664,295千元，同比增长3.19%；归母净利润194,390千元，同比减少2.85%[34] - 本报告期末货币资金为11.11亿元，占总资产比例13.98%，较上年末上升49.16%，主要因非公开发行A股股票募集资金净额2.44亿元[50][52][54] - 本报告期末应收账款为8.63亿元，占总资产比例10.86%，较上年末上升31.07%，因销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到[50][52][54] - 本报告期末短期借款为3.69亿元，占总资产比例4.64%，较上年末上升36.97%，为降低融资成本，优化负债结构[50][52][54] - 本报告期末应付票据为5.46亿元，较上年末上升34.81%，因应付银行承兑汇票增加[52][54] - 本报告期末一年内到期的非流动负债为9.38亿元，较上年末上升121.23%，因长期应付款转入[52][54] - 本报告期末资本公积为9.58亿元，较上年末上升41.34%，因非公开发行A股股票股份溢价增加[54] - 本报告期营业收入3,664,294,993.33元，同比增长3.19%；营业成本2,711,527,456.90元，同比增长7.98%[55] - 销售费用294,558,596.18元，同比下降17.81%；管理费用203,112,746.43元，同比增长20.16%；财务费用14,502,630.16元，同比下降45.41%[57] - 其他收益15,753,419.00元，同比增长35.94%；投资收益10,527,231.58元，同比增长48.34%；信用减值损失(2,032,673.39)元，同比下降57.27%[57] - 资产处置收益2,454,007.49元，同比增长3,521.59%；所得税费用36,812,855.18元，同比下降27.88%；研发投入164,668,702.95元，同比增长0.51%[57] - 经营活动现金流量净额194,801,492.76元，同比增长17.99%；投资活动现金流量净额(115,450,914.87)元，同比增长11.01%[58] - 筹资活动现金流量净额因非公开发行A股股票募集2.44亿元同比上升；现金及现金等价物净增加额361,491,631.08元，同比增长268.31%[58] - 2022年1 - 6月合计金额36.64亿元，较上年度27.12亿元增长26%[63] - 2022年6月30日，集团流动比率100.03%，速动比率68.54%，应收账款周转率963.16%，存货周转率525.83%[64] - 2022年6月30日，集团借款总额16.69亿元，货币资金11.11亿元[64] - 集团资产负债率48.76%[67] - 2022年6月30日，集团总资本负债比率43.07%，净资本负债比率14.42%[68] - 2022年上半年出口创汇1.81亿美元[68] - 2022年6月30日，公司流动资产合计3,287,926,011.96元，2021年12月31日为2,753,958,305.88元[131] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计4,658,290,412.56元，2021年12月31日为4,578,075,352.10元[131] - 2022年6月30日，公司资产总计7,946,216,424.52元，2021年12月31日为7,332,033,657.98元[131] - 2022年6月30日，公司货币资金为1,110,709,989.56元，2021年12月31日为744,662,302.34元[131] - 2022年6月30日，公司应收账款为863,208,487.96元，2021年12月31日为658,568,486.25元[131] - 2022年6月30日流动负债合计32.87亿元，较2021年末25.02亿元增长31.37%[134] - 2022年6月30日非流动负债合计5.88亿元，较2021年末11.79亿元下降50.13%[134] - 2022年6月30日负债合计38.75亿元，较2021年末36.81亿元增长5.27%[134] - 2022年6月30日归属于母公司股东权益合计38.76亿元，较2021年末34.68亿元增长11.77%[134] - 2022年6月30日股东权益合计40.71亿元，较2021年末36.51亿元增长11.51%[134] - 2022年6月30日负债和股东权益总计79.46亿元，较2021年末73.32亿元增长8.38%[134] - 2022年6月30日流动资产合计26.32亿元，较2021年末21.74亿元增长21.02%[137] - 2022年6月30日非流动资产合计42.68亿元，较2021年末42.29亿元增长0.93%[137] - 2022年6月30日资产总计68.99亿元，较2021年末64.03亿元增长7.76%[137] - 2022年6月30日货币资金为8.21亿元，较2021年末3.78亿元增长117.09%[137] - 2022年6月30日流动负债合计29.5962037254亿元，较2021年12月31日的22.188727717亿元增长33.38%[140] - 2022年6月30日非流动负债合计5.7001346061亿元，较2021年12月31日的11.5970262494亿元下降50.85%[140] - 2022年6月30日负债合计35.2963383315亿元，较2021年12月31日的33.7857539664亿元增长4.47%[140] - 2022年6月30日股东权益合计33.7014396927亿元，较2021年12月31日的30.2460165374亿元增长11.42%[140] - 2022年1 - 6月营业总收入36.6429499333亿元，较上期的35.5104375295亿元增长3.19%[142] - 2022年1 - 6月营业总成本34.2388230399亿元，较上期的32.6689913092亿元增长4.80%[142] - 2022年1 - 6月营业利润2.3776470838亿元，较上期的2.631898205亿元下降9.66%[142] - 2022年1 - 6月利润总额2.3531672847亿元，较上期的2.603597563亿元下降9.62%[142] - 2022年1 - 6月净利润1.9850387329亿元，较上期的2.0931666923亿元下降5.17%[142] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，上期均为0.32元/股，下降6.25%[142] - 公司本期营业收入为18.77亿元，上期为18.03亿元[145] - 本期营业成本为14.09亿元，上期为13.45亿元[145] - 本期营业利润为1.57亿元，上期为1.54亿元[145] - 本期净利润为1.35亿元，上期为1.34亿元[145] - 本期综合收益总额为1.23亿元，上期为0.97亿元[145] - 经营活动现金流入小计本期为30.77亿元，上期为28.30亿元[147] - 经营活动现金流出小计本期为28.82亿元，上期为26.64亿元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.95亿元，上期为1.65亿元[147] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.15亿元，上期为 -1.04亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.72亿元，上期为0.39亿元[147] - 经营活动现金流入小计本期为16.52亿元，上期为13.05亿元；现金流出小计本期为14.13亿元，上期为12.17亿元；现金流量净额本期为2.39亿元，上期为0.88亿元[149] - 投资活动现金流入小计本期为1249.8万元，上期为4246万元；现金流出小计本期为1.02亿元，上期为1.33亿元；现金流量净额本期为 - 8992.25万元，上期为 - 9008.3万元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为8.43亿元，上期为4.86亿元；现金流出小计本期为5.97亿元，上期为4.44亿元；现金流量净额本期为2.46亿元，上期为0.42亿元[149] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1015.38万元，上期为 - 187.67万元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.06亿元，上期为0.37亿元；期初余额本期为2.84亿元，上期为2.67亿元；期末余额本期为6.90亿元，上期为3.04亿元[149] - 2022年1 - 6月综合收益总额使股东权益增加1.89亿元[151] - 股东投入和减少资本方面，股东投入普通股使股东权益增加2.92亿元，股份支付计入股东权益的金额为2319.77万元，其他使股东权益增加2471万元[151] - 利润分配使股东权益减少1.10亿元[151] - 专项储备本期增加2321.54万元，其中本期提取1.01亿元，本期使用7766.43万元[151] - 股东权益合计本期期末余额为40.71亿元，上年年末余额为36.51亿元[151] - 2021年年初股本为621,859,447.00元，资本公积为174,171,424.84元，归属于母公司股东权益小计为3,223,793,819.25元，少数股东权益为167,495,922.67元，股东权益合计为3,391,289,741.92元[153] - 2021年1 - 6月股本本期增减变动金额为5,508,000.00元，资本公积本期增减变动金额为30,509,230.00元，归属于母公司股东权益小计本期增减变动金额为106,399,074.53元，少数股东权益本期增减变动金额为26,525,963.06元，股东权益合计本期增减变动金额为132,925,037.59元[153] - 2021年1 - 6月综合收益总额为162,561,906.90元，其中其他综合收益变动为 - 37,520,446.65元[153] - 2021年1 - 6月股东投入和减少资本合计为51,340,230.00元，其中股东投入普通股为56,971,580.00元，股份支付计入股东权益的金额为 - 5,631,350.00元[153] - 2021年1 - 6月利润分配金额为 - 94,105,117.05元[153] - 2021年1 - 6月专项储备本期增减变动金额为1,925,054.68元，本期提取9,454,757.32元，本期使用7,529,702.64元[153] - 2021年1 - 6月其他变动金额为2,077,000.00元[153] - 202

营业收入变化 - 本报告期营业收入18.31亿元，上年同期17.68亿元，同比增长3.57%[4] - 营业总收入为18.31亿元，较上期17.68亿元增长3.57%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，上年同期1.00亿元，同比增长8.20%[4] - 公司2022年第一季度净利润为1.0941854843亿元，上年同期为1.05675789亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1771.39万元，上年同期8936.89万元，同比下降119.82%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1771.394661万元，上年同期为8936.887529万元[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产76.74亿元，上年度末73.32亿元，同比增长4.67%[4] - 公司资产总计达76.74亿元，较上期73.32亿元增长4.67%[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益38.48亿元，上年度末34.68亿元，同比增长10.97%[4] - 归属于母公司所有者权益合计38.48亿元，较上期34.68亿元增长10.96%[17] - 少数股东权益为1.98亿元，较上期1.83亿元增长8.33%[17] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益45.38万元，计入当期损益的政府补助558.57万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40522人，华鲁控股集团有限公司持股比例32.39%[10] 股份变动 - 因2018年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，新增A股股份516.78万股[13] - 公司获核准非公开发行不超过3709.20万股新股，募集资金已到账且新股已上市流通[13] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金9.52亿元，年初余额7.45亿元[14] 流动资产变化 - 流动资产合计30.55亿元，较上期27.54亿元增长10.91%[15] 流动负债变化 - 流动负债合计33.23亿元，较上期25.02亿元增长32.80%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本为17.04亿元，较上期16.45亿元增长3.56%[20] 应收账款变化 - 应收账款为9.58亿元，较上期6.59亿元增长45.40%[15] 应付票据变化 - 应付票据为5.23亿元，较上期4.05亿元增长29.29%[16] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债为12.73亿元，较上期4.24亿元增长200.63%[16] 第一季度基本每股收益变化 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.17元，上年同期为0.16元[21] 第一季度稀释每股收益变化 - 公司2022年第一季度稀释每股收益为0.17元，上年同期为0.16元[21] 第一季度销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.9196163919亿元，上年同期为12.3839634136亿元[23] 第一季度投资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6151.906447万元，上年同期为 - 5224.794859万元[24] 第一季度筹资活动现金流量净额变化 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.9500780841亿元，上年同期为2880.682277万元[24] 第一季度吸收投资收到的现金变化 - 公司2022年第一季度吸收投资收到的现金为2.7049813512亿元，上年同期为1572.128万元[24] 第一季度取得借款收到的现金变化 - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为1.98388亿元，上年同期为3.99246亿元[24] 第一季度期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.1255557688亿元，上年同期为7.8804936609亿元[24]

公司基本信息 - 公司全称山东新华制药股份有限公司，法定代表人张代铭，A股代码 000756，H 股代码 00719[11] - 公司注册地址位于山东省淄博市高新技术产业开发区化工区，办公地址位于中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号[11] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为香港易周律师行和中国北京竞天公诚律师事务所[11][13] 利润分配 - 公司计划 2021 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 财务数据追溯调整 - 2019 年度发生同一控制下企业合并，对 2018 年及以前年度数据进行追溯调整[15] 整体财务业绩 - 2021年营业收入65.60亿元，较2020年增长9.23%，净利润3.62亿元，较2020年增长4.31%[16] - 2021年末总资产73.32亿元，较2020年末增长3.37%，归属于上市公司股东的净资产34.68亿元，较2020年末增长7.57%[16] - 2021年度基本每股收益0.56元/股，较2020年增长7.69%，用最新总股本计算的全面摊薄每股收益为0.5510元/股[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较2020年下降38.33%[16] - 2021年第四季度营业收入1.62亿元，归属于上市公司股东的净利润6321.22万元[17] - 2021年营业收入为656.0078亿元，同比增长9.23%；净利润为34.8548亿元，同比增长7.29%，基本每股收益0.56元[141] - 2021年营业收入合计65.60亿元，同比增长9.23%，其中化学原料药收入27.41亿元，同比增长6.83%，制剂收入26.12亿元，同比增长0.23%[155] - 2021年医药中间体及其他收入12.08亿元，占比18.41%，同比增长44.74%，主要因子公司确认销房款收入[162] - 2021年中国地区收入43.81亿元，占比66.78%，同比增长12.03%；美洲地区收入8.46亿元，占比12.89%，同比增长2.90%；欧洲地区收入9.61亿元，占比14.64%，同比增长7.64%；其他地区收入3.73亿元，占比5.69%，同比下降2.06%[162] - 2021年直销收入30.78亿元，占比46.91%，同比增长18.92%；经销收入34.83亿元，占比53.09%，同比增长1.90%[162] - 2021年公司营业收入65.60亿元，同比增长9.23%，营业成本47.86亿元，同比增长14.21%，毛利率27.04%，同比减少3.18%[163][165] - 分行业看，化学原料药营收27.41亿元，同比增长6.83%；制剂营收26.12亿元，同比增长0.23%；医药中间体及其他营收12.08亿元，同比增长44.74%[163] - 分地区看，中国（含香港）营收43.81亿元，同比增长12.03%；美洲营收8.46亿元，同比增长2.90%；欧洲营收9.61亿元，同比增长7.64%；其他地区营收3.73亿元，同比减少2.06%[165] - 分销售模式看，直销营收30.78亿元，同比增长18.92%；经销营收34.83亿元，同比增长1.90%[165] - 2021年医药行业原材料成本31.80亿元，占营业成本比重66.45%，同比增长10.25%；其他成本16.06亿元，占营业成本比重33.55%，同比增长22.95%[166] - 销售费用为5.84亿元，同比减少7.52%；管理费用为3.50亿元，同比增加9.22%；研发费用为3.41亿元，同比增加14.42%；财务费用为0.53亿元，同比减少36.80%[172] - 其他收益为0.60亿元，同比增加54.58%；投资收益为0.08亿元，同比增加42.89%；信用减值损失为0.03亿元，同比增加601.73%；资产减值损失为3.33亿元，同比减少26.33%[172] - 营业外收入为0.38亿元，同比增加238.34%；营业外支出为0.82亿元，同比减少31.70%[172] - 经营活动现金流入小计为55.44亿元，同比增加1.09%；经营活动现金流出小计为52.85亿元，同比增加4.36%；经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比减少38.33%[177] - 投资活动现金流入小计为0.12亿元，同比减少5.33%；投资活动现金流出小计为2.49亿元，同比减少19.65%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.38亿元，同比减少20.24%[177] - 筹资活动现金流入小计为6.12亿元，同比减少44.17%；筹资活动现金流出小计为7.52亿元，同比减少29.17%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，同比减少498.82%[177] 股份变动 - 报告期末至披露日，因2018年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，新增A股股份516.78万股[16] - 2021年1月19日，2018年A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的550.80万份股票期权获得登记并上市流通[24] - 2021年12月31日，有限售条件的流通股合计615,952股，占总股本比例0.098%，无限售条件的流通股合计626,751,495股，占总股本比例99.902%[23] 股东情况 - 2021年12月31日，公司股东总数为39,507户，2022年2月28日，股东总数为37,090户[25] - 截至2021年12月31日，华鲁控股集团有限公司持股比例32.65%，持股数量204,864,092股[26] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例30.77%，持股数量193,058,227股，报告期内增加10,000股[26] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)持股比例3.72%，持股数量23,310,176股[26] - 华鲁控股集团有限公司成立于2005年1月28日，注册资本31.03亿元，间接持有公司32.19%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司21.12%股份[31] - 2019年4月3日，公司控股股东由山东新华医药集团有限责任公司变更为华鲁控股集团有限公司，最终控制人仍为山东省国资委[33] - 前十大股东所持股份不存在质押或冻结情况[28] - 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，公司董事未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[29] 公司管理层 - 张代铭任公司董事长，杜德平任公司董事、总经理[35] - 徐列任公司董事、工会主席，贺同庆任公司董事、副总经理[36] - 丛克春任公司董事，潘广成任公司独立非执行董事[37] - 朱建伟任公司独立非执行董事[38] - 卢华威任公司独立非执行董事[40] - 刘承通任公司监事会主席[41] - 扈艳华任公司职工监事[42] - 王小龙任公司副总经理[43] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于2023年12月22日[48] - 董事长张代铭2021年12月31日持股117,470股，2020年12月31日持股15,470股[47] - 执行董事、总经理杜德平2021年12月31日持股91,800股，2020年12月31日未持有[47] - 非执行董事徐列2021年12月31日持股74,800股，2020年12月31日未持有[47] - 执行董事、副总经理贺同庆2021年12月31日持股74,800股，2020年12月31日未持有[47] - 2021年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币1342.87万元[54] - 报告期内公司无董事、监事及其他高级管理人员变动情况[55] - 部分董监高通过员工持股计划间接持有本公司A股，如张代铭174888股、杜德平151568股等[51] - 公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份合计821270股，另有15470股[50] 员工情况 - 2021年12月31日本集团员工为6533人，该年度全体员工工资总额为人民币602446千元[58] - 按职能划分，生产人员3744人、销售人员892人、工程技术人员554人等[59] - 按教育程度划分，大学及以上学历1399人、大专学历1983人、中专及技校学历2358人、高中及以下学历793人[59] - 2021年度共完成公司级教育培训项目92项，培训9658人次，选派317人次外出参加培训[61] 公司治理 - 公司对照中国有关上市公司治理的规范性文件，基本符合有关要求[64] - 本年度董事会共召开11次会议，三位独立董事卢华威、潘广成、朱建伟均亲自出席/书面表决11次，无委托出席和缺席情况[65] - 本年度董事会审核委员会共召开4次会议，三位独立董事均亲自出席/书面表决4次，无委托出席和缺席情况[65] - 本年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，三位独立董事均亲自出席/书面表决2次，无委托出席和缺席情况[65] - 审核委员会认为公司2021年度财务会计报表依照会计政策编制，符合规定，可提交年审注册会计师审核[67] - 信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报表出具标准无保留意见结论的审核报告[70] - 2022年3月30日董事会审核委员会会议建议续聘2022年度财务审计机构，期限一年[70] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整生产经营能力[71] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[72] - 公司严格履行信息披露义务，保证内容真实、准确、完整，无虚假记载等情形[75] - 公司建立高级管理人员激励和约束机制，董事会定期对其进行多方面考核[76] - 公司按规定在重大方面建立并有效执行内部控制，不存在重大缺陷，内控自评报告将于2022年3月31日在巨潮资讯网披露[81] - 信永中和认为公司于2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告于2022年3月31日刊载于巨潮资讯网[84][85] - 公司董事确认截至2021年12月31日遵守企业管治常规守则，致力达到最佳企业管治常规[87] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名有财务管理专长，均确认遵守独立性条款[89] - 公司采纳不低于《标准守则》的行为守则，报告期内董事、监事均遵守规定[90] - 董事会由董事长张代铭等8人组成[91] - 本年度董事会共召开11次会议，各董事应参加11次，均亲自出席或书面表决[94] - 第十届董事会独立非执行董事任期从2020年12月22日起，为期三年[102] - 2021年度薪酬与考核委员会召开两次会议，审议通过相关议案并建议提交董事会审议[103] - 公司设立薪酬与考核、提名、审核委员会，分别明确职责范围[103][105][108] - 公司按照相关规定在重大方面建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[112] - 合计持有有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东可要求董事会召集临时股东大会或类别股东会议[117] - 公司按《上市公司治理专项自查清单》要求自查，提高了治理水平[120] 股票期权激励计划 - 2018年12月28日公司向185名激励对象授予1625万份A股股票期权[121] - 2020年12月28日激励对象人数调至184名，期权数量调至1620万份，行权价格调为5.76元/份，第一个行权期184名激励对象可行权550.80万份[124] - 2021年12月28日激励对象人数调至178名，期权数量调至1033.56万份，行权价格调为5.61元/份，第二个行权期178名激励对象可行权516.78万份[124] - 2021年12月31日公司拟授予2490万份A股股票期权，首次授予2315万份给196名激励对象[124] - 2021年激励计划下，2018年股票期权合计1625万股，行使550.8万股，失效5万股，年末未行使1069.2万股；2021年股票期权合计年末未行使2315万股[126] 股东大会情况 - 2021年6月30日召开股东大会，出席2020年度周年股东大会股东及代表54人，代表股份2.7681252亿股，占比44.12%；A股股东及代表52人，代表股份2.61571217亿股，占比60.50%；H股股东及代表2人，代表股份1439.9303万股，占比7.38%[129] - 2020年度周年股东大会通过20项普通/特别决议案，涉及股东回报规划、财务报告、利润分配等[129] - 2021年第一次A股类别股东大会通过6项特别决议案，均与非公开发行A股股票相关[130][131] - 2021年第一次H股类别股东大会通过6项特别决议案，均与非公开发行A股股票相关[132] - 2021年12月31日召开股东大会，出席2021年第一次临时股东大会股东及代表14人，代表股份2.64962112亿股，占比42.23%；A股股东及代表13人，代表股份2.316929

活动信息 - 公司参加2021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日14:00至16:00 [1] - 活动平台：全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net/） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书曹长求先生将参与在线交流 [1] 交流内容 - 公司治理及社会责任/ESG [1] - 经营状况 [1] - 发展战略 [1] - 风险防控 [1] - 投资者保护 [1] - 三季度报告 [1] 公告信息 - 公告编号：2021-57 [1] - 公告日期：2021年11月12日 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为13.89亿元，同比增长2.69%；年初至报告期末为49.40亿元，同比增长6.50%[4] - 营业总收入本期为49.40亿元，上期为46.39亿元，同比增长6.49%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8525.40万元，同比增长15.59%；年初至报告期末为2.85亿元，同比增长15.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6605.18万元，同比增长6.01%；年初至报告期末为2.52亿元，同比增长16.31%[4] - 净利润本期为2.97亿元，上期为2.67亿元，同比增长11.17%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1920.21万元，年初至报告期期末为3342.08万元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比下降42.84%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为230,422,146.43元，去年同期为403,088,862.25元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产为71.89亿元，较上年度末增长1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为34.06亿元，较上年度末增长5.67%[4] - 公司货币资金为817,889,868.56元，应收账款为706,556,861.06元，存货为901,656,426.76元[17][18] - 公司流动资产合计2,694,391,894.50元，非流动资产合计4,495,015,667.98元，资产总计7,189,407,562.48元[18] 负债相关 - 公司短期借款为330,362,888.89元，应付票据为450,549,762.07元，合同负债为180,408,373.48元[18] - 流动负债合计本期为24.01亿元，上期为23.81亿元，同比增长0.87%[19] - 非流动负债合计本期为12.00亿元，上期为13.21亿元，同比下降9.11%[19] - 负债合计本期为36.01亿元，上期为37.02亿元，同比下降2.71%[19] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为35.88亿元，上期为33.91亿元，同比增长5.81%[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为31280户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，华鲁控股集团有限公司持股比例为32.65%，持股数量为2.05亿股；香港中央结算（代理人）持股比例为30.77%，持股数量为1.93亿股[8] - 上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.42%，持股数量为2771.64万股[10] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.72%，持股数量为2331.02万股[10] - 华鲁控股集团有限公司持有无限售条件人民币普通股204,864,092股[12] 股权激励相关 - 2018年12月28日公司向185名激励对象授予1625万份股票期权，2020年调整后激励对象为184名，期权数量为1620万份，行权价格为5.76元/份，第一个行权期可行权550.80万份[13] - 2021年1月19日公司2018年A股股权激励计划第一个行权期550.80万份股票期权登记并上市流通[13] 非公开发行股票相关 - 2021年4 - 6月公司审议通过非公开发行A股股票方案相关议案[14] 营业成本相关 - 营业总成本本期为45.95亿元，上期为43.31亿元，同比增长6.09%[20] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.46元，上期为0.40元，同比增长15%[22] - 稀释每股收益本期为0.45元，上期为0.40元，同比增长12.5%[22] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.25亿元，上期为40.69亿元，同比下降1.08%[22] - 公司收到的税费返还为107,430,031.18元，去年同期为87,530,395.84元[23] - 经营活动现金流入小计为4,249,122,895.25元，去年同期为4,252,520,386.22元[23] - 经营活动现金流出小计为4,018,700,748.82元，去年同期为3,849,431,523.97元[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为9,993,236.39元，去年同期为9,459,777.03元[23] - 投资活动现金流出小计为185,623,912.54元，去年同期为199,463,254.33元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -175,630,676.15元，去年同期为 -190,003,477.30元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为503,104,800.00元，去年同期为919,500,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为603,146,007.71元，去年同期为905,576,195.89元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -47,420,786.91元，去年同期为220,510,636.84元[24]

财务数据概述 - 本报告期营业收入35.51亿元，较上年同期增长8.07%[14] - 本报告期利润总额2.60亿元，较上年同期增长12.70%[14] - 本报告期净利润2.09亿元，较上年同期增长11.32%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，较上年同期增长16.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，较上年同期增长20.47%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较上年同期减少17.70%[14] - 本报告期末总资产72.72亿元，较上年度末增长2.52%[14] - 本报告期末总负债37.47亿元，较上年度末增长1.23%[14] - 本报告期末少数股东权益1.94亿元，较上年度末增长15.84%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.30亿元，较上年度末增长3.30%[14] - 2021年上半年公司实现营业收入355.1044亿元，同比增长8.07%；归属上市公司股东净利润2.00082亿元，同比增长16.12%[35] - 本报告期末资产总额72.72亿元，较上年末增长2.52%；负债总额37.47亿元，较上年末增长1.23%；归属于母公司股东权益合计33.30亿元，较上年末增长3.30%[57][59] - 本报告期营业收入35.51亿元，同比增长8.07%；营业成本25.11亿元，同比增长6.23%[60] - 公司本报告期营业收入合计35.51亿元，同比增长8.07%，其中制剂收入14.88亿元，同比增长10.65%，医药中间体及其他收入5.30亿元，同比增长31.87%[66] - 中国（含香港）地区本报告期营业收入24.11亿元，占比67.90%，同比增长23.75%；美洲、欧洲、其他地区收入均有不同程度下降[66] - 公司整体毛利率为29.29%，较上年同期上升1.23个百分点，其中制剂毛利率上升5.36个百分点，医药中间体及其他毛利率上升5.95个百分点[68] - 2021年6月30日，公司流动比率为113.60%，速动比率为79.92%，应收账款周转率为1180.07%，存货周转率为510.16%[72] - 2021年6月30日，公司借款总额为17.34亿元，货币资金为9.49亿元[72] - 公司资产负债率为51.53%[76] - 2021年6月30日，集团总资本负债比率为52.11%，净资本负债比率为23.62%[78] - 2021年上半年出口创汇完成1.74508亿美元[78] - 2021年6月30日公司流动资产合计28.48亿元，较2020年12月31日的26.87亿元有所增加[133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计44.23亿元，较2020年12月31日的44.06亿元略有增加[133] - 2021年6月30日公司资产总计72.72亿元，较2020年12月31日的70.93亿元有所增长[133] - 2021年6月30日公司固定资产为30.32亿元，较2020年12月31日的31.17亿元有所减少[133] - 2021年6月30日流动负债合计25.07亿元，较2020年12月31日的23.81亿元增长5.22%[135] - 2021年6月30日非流动负债合计12.40亿元，较2020年12月31日的13.21亿元下降6.09%[135] - 2021年6月30日负债合计37.47亿元，较2020年12月31日的37.02亿元增长1.21%[135] - 2021年6月30日归属于母公司股东权益合计33.30亿元，较2020年12月31日的32.24亿元增长3.29%[135] - 2021年6月30日股东权益合计35.24亿元，较2020年12月31日的33.91亿元增长3.92%[135] - 2021年6月30日流动资产合计20.85亿元，较2020年12月31日的19.28亿元增长8.16%[137] - 2021年6月30日非流动资产合计41.77亿元，较2020年12月31日的41.63亿元增长0.33%[137] - 2021年6月30日资产总计62.62亿元，较2020年12月31日的60.91亿元增长2.81%[137] - 2021年6月30日应收账款为6.25亿元，较2020年12月31日的2.97亿元增长110.24%[137] - 2021年6月30日存货为4.68亿元，较2020年12月31日的6.25亿元下降25.14%[137] - 2021年6月30日流动负债合计20.99亿元，较2020年末的18.84亿元增长11.45%[139] - 2021年6月30日非流动负债合计12.22亿元，较2020年末的13.07亿元下降6.40%[139] - 2021年6月30日负债合计33.21亿元，较2020年末的31.91亿元增长4.07%[139] - 2021年上半年营业总收入35.51亿元，较上期的32.86亿元增长8.07%[141] - 2021年上半年营业总成本32.67亿元，较上期的30.66亿元增长6.58%[141] - 2021年上半年营业利润2.63亿元，较上期的2.33亿元增长13.09%[141] - 2021年上半年利润总额2.60亿元，较上期的2.31亿元增长12.70%[141] - 2021年上半年净利润2.09亿元，较上期的1.88亿元增长11.32%[141] - 2021年上半年综合收益总额1.72亿元，较上期的1.40亿元增长22.44%[141] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，上期为0.28元/股[141] - 本期营业收入为18.0277775383亿元，上期为18.0719252098亿元[144] - 本期净利润为1.3403206712亿元，上期为1.9304196187亿元[144] - 本期综合收益总额为9688.882152万元，上期为1.4454130187亿元[144] - 本期经营活动现金流入小计为28.2960004922亿元，上期为28.6160592169亿元[146] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.6510144708亿元，上期为2.0060167334亿元[146] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0400162828亿元，上期为 - 1.0649621594亿元[146] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3885.069537万元，上期为2.9417066132亿元[146] - 本期现金及现金等价物净增加额为9814.9083万元，上期为3.8831527504亿元[146] - 本期期末现金及现金等价物余额为8.2071230956亿元，上期为9.6593986841亿元[146] - 本期吸收投资收到的现金为3012.128万元[146] - 经营活动现金流入小计本期为13.0450782673亿元，上期为14.1327044641亿元；经营活动现金流出小计本期为12.1698333459亿元，上期为12.5206689575亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8752.449214万元，上期为1.6120355066亿元[148] - 投资活动现金流入小计本期为4246万元，上期为5230.355553万元；投资活动现金流出小计本期为1.325430049亿元，上期为1.4169217743亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9008.30049万元，上期为 - 8938.86219万元[148] - 筹资活动现金流入小计本期为4.857048亿元，上期为8.995亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.4416663241亿元，上期为6.0930064357亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4153.816759万元，上期为2.9019935643亿元[148] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 187.673499万元，上期为 - 76.898526万元；现金及现金等价物净增加额本期为3710.291984万元，上期为3.6124529993亿元[148] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.671525832亿元，上期为2.3033031496亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.0425550304亿元，上期为5.9157561489亿元[148] - 股本上年年末余额为6.21859447亿元，本期期末余额为6.27367447亿元[150] - 资本公积上年年末余额为1.7417142484亿元，本期期末余额为1.3665097819亿元[150] - 未分配利润本期增减变动金额为2.0008235355亿元，其中综合收益总额影响为 - 3752.044665万元[150] - 少数股东权益上年年末余额为1.6749592267亿元，本期期末余额为1.9402188573亿元[150] - 股东权益合计上年年末余额为33.9128974192亿元，本期期末余额为35.2421477951亿元[150] - 2020年年初归属于母公司股东权益小计为29.69亿元，股东权益合计为31.11亿元[152] - 本期综合收益总额使归属于母公司股东权益增加4228.72万元，股东权益合计增加1.40亿元[152] - 股东投入和减少资本方面，使归属于母公司股东权益减少1172.45万元[152] - 股份支付计入股东权益的金额为418.23万元[152] - 利润分配使归属于母公司股东权益减少8959.31万元[152] - 专项储备本期增加279.61万元[152] - 2020年期末归属于母公司股东权益小计为30.24亿元，股东权益合计为31.53亿元[152] - 2021年1 - 6月公司股本期末余额为627,367,447.00元，较年初增加5,508,000.00元[154] - 2021年1 - 6月公司股东权益合计期末余额为2,941,392,330.37元，较年初增加40,769,664.33元[154] - 2021年1 - 6月综合收益总额为96,888,821.52元，其中未分配利润为 - 37,143,245.60元[154] - 2021年1 - 6月股东投入和减少资本共33,940,230.00元，其中股东投入普通股5,508,000.00元[154] - 2021年1 - 6月利润分配中对股东的分配为 - 94,105,117.05元[154] - 2021年1 - 6月专项储备期末余额为1,968,729.86元，本期提取5,339,728.62元，本期使用3,370,998.76元[154] - 2020年1 - 6月公司股本期末余额为621,859,447.00元，股东权益合计期末余额为2,789,209,503.63元[156] - 2020年1 - 6月综合收益总额为144,541,301.87元，其中未分配利润为 - 48,500,660.00元[156] - 2020年1 - 6月股东投入和减少资本共4,182,348.00元[156] - 2020年1 - 6月利润分配中对股东的分配为 - 74,623,133.64元[156] 财务指标变动原因 - 应收账款本报告期末8.24亿元，较上年末增长116.83%，主要因销售规模扩大及部分付款期限未到[57][59] - 在建工程本报告期末5.68亿元，较上年末增长36.26%，因高端新医药制剂产业化注射剂车间等项目投入[57][59] - 短期借款本报告期末3.31亿元，较上年末增长65.19%，为降低融资成本、优化负债结构[57][59] - 合同负债本报告期末1.66亿元，较上年末下降56.08%，因按期履行合同义务，预收账款减少[57][59] - 投资收益本报告期709.65万元，同比增长89.00%，因对联营企业投资收益增加[60][63] - 信用

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.68亿元，上年同期17.06亿元，同比增长3.64%；归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，上年同期0.86亿元，同比增长16.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，上年同期0.79亿元，同比增长22.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额0.89亿元，上年同期1.05亿元，同比下降14.83%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，上年同期均为0.14元/股，同比增长14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为3.04%，上年同期为2.88%，上升0.16个百分点[7] - 本报告期末总资产72.79亿元，上年度末70.93亿元，同比增长2.63%；归属于上市公司股东的净资产33.59亿元，上年度末32.24亿元，同比增长4.21%[7] - 2021年第一季度公司负债合计37.44亿元，较2020年末的37.02亿元增长1.15%[35] - 2021年第一季度公司所有者权益合计35.35亿元，较2020年末的33.91亿元增长4.25%[36] - 2021年第一季度公司营业总收入为17.68亿元，较上期的17.06亿元增长3.64%[39] - 2021年第一季度公司长期借款为7.21亿元，较2020年末的4.63亿元增长55.88%[35][39] - 公司2021年第一季度营业总成本为16.45亿元，上年同期为15.99亿元[40] - 公司2021年第一季度净利润为1.06亿元，上年同期为9348.32万元[40] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.00亿元，上年同期为8628.65万元[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为79.03万元，上年同期为 - 4348.60万元[43] - 公司2021年第一季度综合收益总额为1.06亿元，上年同期为4999.72万元[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.14元[43] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司应收账款为5.14亿元，较2020年12月31日的2.97亿元增长72.86%[37] - 2021年3月31日母公司存货为4.86亿元，较2020年12月31日的6.25亿元下降22.27%[37] - 2021年第一季度母公司资产总计61.77亿元，较2020年末的60.91亿元增长1.42%[38] - 2021年第一季度母公司流动负债合计15.81亿元，较2020年末的18.84亿元下降16.00%[38] - 2021年第一季度母公司非流动负债合计15.80亿元，较2020年末的13.07亿元增长20.88%[39] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计30.16亿元，较2020年末的29.01亿元增长4.00%[39] - 母公司2021年第一季度营业收入为9.49亿元，上年同期为9.89亿元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为8048.96万元，上年同期为8233.68万元[45] - 母公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为90.36万元，上年同期为 - 4416.86万元[45] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为8139.32万元，上年同期为3816.82万元[46] 特定时间点资产项目变化 - 2021年3月31日，应收账款为7.08亿元，较年初上升86.33%，因销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到[15] - 2021年3月31日，其他流动资产为0.76亿元，较年初下降33.53%，因增值税留抵减少[15] - 2021年3月31日货币资金为913617440.20元，2020年12月31日为855770803.34元[32] - 2021年3月31日应收账款为707881350.32元，2020年12月31日为379909305.44元[32] - 2021年3月31日存货为914867443.33元，2020年12月31日为1124364262.39元[32] - 2021年3月31日流动资产合计2851444883.42元，2020年12月31日为2686871041.74元[32] - 2021年3月31日长期股权投资为59495234.30元，2020年12月31日为57795818.99元[34] - 2021年3月31日固定资产为3036499133.18元，2020年12月31日为3117313128.81元[34] - 2021年3月31日资产总计7279400356.04元，2020年12月31日为7092952190.04元[34] 特定时间段收益及现金流项目变化 - 2021年1 - 3月其他收益为0.58亿元，较去年同期下降44.88%，因收到的政府补助减少[15] - 2021年1 - 3月投资收益为1699415.30元，去年同期为 - 1665484.39元，主要因对联营企业投资收益增加[16] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流入净额为28806822.77元，较去年同期下降95.15%，因去年同期取得控股股东借款6亿元[16] - 经营活动现金流入小计本期为13.29亿元，上期为13.19亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为12.38亿元，上期为12.40亿元，收到税费返还本期为4940.92万元，上期为2952.86万元[49] - 经营活动现金流出小计本期为12.40亿元，上期为12.14亿元，经营活动产生现金流量净额本期为8936.89万元，上期为1.05亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为3.30万元，上期为16.94万元，投资活动现金流出小计本期为5228.10万元，上期为5252.60万元，投资活动产生现金流量净额本期为 - 5224.79万元，上期为 - 5235.66万元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为4.15亿元，上期为6.20亿元，筹资活动现金流出小计本期为3.86亿元，上期为2661.01万元，筹资活动产生现金流量净额本期为2880.68万元，上期为5.93亿元[50][51] - 汇率变动对现金及现金等价物影响本期为 - 44.16万元，上期为172.15万元，现金及现金等价物净增加额本期为6548.61万元，上期为6.48亿元，期末现金及现金等价物余额本期为7.88亿元，上期为12.25亿元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.95亿元，上期为6.37亿元，经营活动现金流出小计本期为5.88亿元，上期为5.23亿元，经营活动产生现金流量净额本期为669.83万元，上期为1.14亿元[52] - 母公司投资活动现金流入小计上期为16.94万元，投资活动现金流出小计本期为4128.63万元，上期为5434.66万元，投资活动产生现金流量净额本期为 - 4128.63万元，上期为 - 5417.72万元[52][53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.12亿元，上期为6.00亿元，筹资活动现金流出小计本期为3.66亿元，上期为2661.01万元，筹资活动产生现金流量净额本期为4589.43万元，上期为5.73亿元[53] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物影响本期为 - 52.65万元，上期为77.86万元，现金及现金等价物净增加额本期为1077.98万元，上期为6.34亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.78亿元，上期为8.64亿元[53] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计21225318元，期初账面价值228822016元，期末账面价值229885040元[22] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为32,519户[10] 准则执行及审计情况 - 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，2021年起无需调整年初资产负债表科目，第一季度报告未经审计[54][55]

利润分配 - 公司建议以627,367,447股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[9] - 2019年度以621,859,447为基数，向全体股东派发末期股息每股人民币0.12元，分红派息于2020年8月上旬完成[189] 财务数据 - 2020年营业收入6,005,586,643.46元，较2019年增长7.13%[18] - 2020年利润总额411,637,980.75元，较2019年增长7.93%[18] - 2020年净利润347,113,284.17元，较2019年增长7.43%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润324,859,557.55元，较2019年增长8.30%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额420,186,808.35元，较2019年增长20.65%[18] - 2020年末总资产7,092,952,190.04元，较2019年末增长10.21%[18] - 2020年末总负债3,701,662,448.12元，较2019年末增长11.31%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,223,793,819.25元，较2019年末增长8.58%[18] - 2020年各季度营业收入分别为17.06亿元、15.80亿元、13.53亿元、13.67亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为8628.65万元、8602.53万元、7375.43万元、7879.34万元[19] - 2020 - 2018年非经常性损益扣除项目合计金额分别为3406.96万元、4141.11万元、2228.88万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初金额2.35亿元，期末金额2.59亿元；应收款项融资期初金额1.46亿元，期末金额1.39亿元[24] - 2020年公司营业收入为600.56亿元，同比增长7.13%；净利润为3.25亿元，同比增长8.30%，基本每股收益0.52元[131] - 2020年营业收入为600.56亿元，化学原料药、制剂、医药中间体及其它销售额占比分别为42.72%、43.39%、13.89%，较上年分别变动0.13、-2.86、2.73个百分点[149] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，较2019年增长8.30%[150] - 2020年末总资产为709.30亿元，较年初上升10.21%；负债总额为370.17亿元，较年初上升11.31%；股东权益为322.38亿元，较年初上升8.58%[151][153] - 2020年销售费用为6.32亿元，较去年同期下降19.97%；研发费用为2.98亿元，较去年同期增长26.74%；财务费用为0.84亿元，较去年同期增长72.33%[153][154] - 2020年经营活动现金流入净额为4.20亿元，同比增加0.72亿元；筹资活动现金流入净额为0.35亿元，同比增加0.81亿元[154][155] - 2020年公司合计营业收入同比增长7.13%，营业成本同比增长12.32%，毛利率为30.22%，较上年同期减少3.22%[158] - 分地区来看，欧洲营业收入同比增长41.06%，美洲增长10.22%，中国（含香港）增长3.61%，其他地区减少16.00%[160] - 化学原料药销售量同比增长1.71%，生产量增长1.80%，库存量减少7.00%；片剂销售量同比增长0.02%，生产量减少5.74%，库存量减少2.70%[160] - 2020年医药行业原材料成本占营业成本比重为68.83%，同比增长6.43%；其他成本占比31.17%，同比增长27.94%[161] - 2020年末公司流动比率为112.84%，速动比率为65.62%，应收账款周转率为1742.73%，存货周转率为371.75%[166] - 2020年末公司借款总额为人民币1691197千元，货币资金为人民币855771千元[166] - 截至2020年末公司员工人数为6497人，全年员工工资总额为人民币583857千元，资产负债率为52.19%[170] - 净资本负债比率为25.96%，2020年度出口创汇完成294,131千美元[172] - 根据中国会计准则编制的集团及公司截至2020年12月31日止年度业绩和财务状况载于“财务报告”[199] - 根据中国会计准则编制的集团过去五个会计年度的业绩、资产及负债载于“会计数据”[200] 股份变动 - 报告期末至报告披露日，因2018年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，新增A股股份550.8万股[18] - 2020年末有限售条件的流通股合计11602股，占总股本比例0.002%；无限售条件的流通股合计6.22亿股，占总股本比例99.998%[26] - 2017年10月非公开发行的2104.06万股A股于2020年10月13日全部解禁[27] 股东情况 - 2020年12月31日公司股东总数为32904户，2021年2月28日为32543户[28] - 2020年12月31日，华鲁控股集团有限公司持股比例32.94%，持股数量2.05亿股；香港中央结算（代理人）有限公司持股比例31.04%，持股数量1.93亿股[29] - 华鲁投资发展有限公司持股4,143,168股，占比0.67%；山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划持股4,042,592股，占比0.65%[31] - 华鲁控股集团有限公司持有无限售条件股份204,864,092股，香港中央结算（代理人）有限公司持有193,048,227股[31] - 持有公司股份5%以上的境内股东为华鲁控股集团有限公司[33] - 华鲁控股成立于2005年1月28日，注册资本31.03亿元，间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.19%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司21.12%股份[33] - 华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司[31] - 除华鲁投资发展有限公司与华鲁控股集团有限公司关系外，公司董事未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[31] 公司管理层 - 张代铭任公司董事长，杜德平任公司董事、总经理[36] - 徐列任公司董事、工会主席，贺同庆任公司董事、副总经理[37] - 丛克春、潘广成、朱建伟、卢华威于2020年12月22日被选举为公司董事[38][39][41] - 潘广成、朱建伟、卢华威为公司独立非执行董事[38][39][41] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于2023年12月22日[49] - 董事长张代铭2020年12月31日和2019年12月31日均持有15,470股[50] - 执行董事、总经理杜德平2020年12月31日和2019年12月31日均未持有公司股份[50] - 非执行董事徐列2020年12月31日和2019年12月31日均未持有公司股份[50] - 执行董事贺同庆2020年12月31日未持有公司股份，任职起始时间为2020年12月22日[50] - 非执行董事丛克春2020年12月31日未持有公司股份，任职起始时间为2020年12月22日[50] - 任福龙于2020年12月22日任期届满离任公司董事[42] - 杜冠华于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[42] - 李文明于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[43] - 刘承通于2020年12月22日被选举为公司监事并担任监事会主席[44] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份15,470股[52] - 2020年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币1,333.33万元[58] - 任福龙、李天忠、杜冠华、李文明于2020年12月22日因任期届满离任[58] - 贺同庆、丛克春、潘广成、朱建伟、刘承通于2020年12月22日因工作需要当选[58] - 魏长生、徐文辉于2020年7月1日因工作需要被聘任为副总经理[58] - 公司主要依据国家政策、公司经济效益情况和个人工作业绩，并参考社会报酬水平确定董事、监事及高级管理人员薪酬[55] - 所有董事均参加公司组织的上市公司合规培训，董事长、总经理参加中国证监会组织的培训，财务总监、董事会秘书参加深圳证券交易所培训[98] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事委任以德才兼备为原则[99] - 本年度集团获最高酬金的前五名人士为三名公司董事及二名中层管理人员[194] 员工情况 - 2020年12月31日公司员工为6,497人，该年度全体员工工资总额为人民币583,857千元[60] - 生产人员有3,743人，销售人员有1,017人，工程技术人员有543人[61] - 大学及以上学历员工有1,302人，大专学历员工有1,970人，中专及技校学历员工有2,303人[61] - 公司主要依据国家政策、公司经济效益情况，并参考社会报酬水平确定员工薪酬[60] - 2020年完成公司级教育培训项目61项，培训3900人次，选派400人次外出参加培训[62] 公司治理 - 本年度董事会共召开会议，独立董事杜冠华、李文明应参加9次，均亲自出席；卢华威应参加11次，亲自出席；潘广成、朱建伟应参加2次，均亲自出席[66] - 本年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，杜冠华、李文明、卢华威出席相关会议[66][67] - 审核委员会认为公司2020年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核，经信永中和初步审定后可提交董事会审议表决[69][70] - 2021年1月8日董事会审核委员会同意2020年度财务报告审核工作总体计划，信永中和出具标准无保留意见审核报告[71] - 2021年3月30日董事会审核委员会会议审阅2020年度经审计账目及业绩公告，建议续聘2021年度财务审计机构一年[71] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整生产经营能力[72] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[73] - 报告期内公司加强治理，规范运作，严格履行信息披露义务，无虚假记载等情形[75][76] - 公司对高级管理人员从内部选拔，董事会定期考核，建立激励和约束机制[77] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.15%，营业收入占比为96.02%[81] - 公司内控自我评价报告将于2021年3月31日在巨潮资讯网披露，报告期内公司在所有重大方面已建立并有效执行内部控制，无重大缺陷[81] - 信永中和会计师事务所认为公司于2020年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告于2021年3月31日刊载于巨潮资讯网[84][85] - 公司董事确认截至2020年12月31日止年度内已遵守企业管治常规守则条文[87] - 董事会职责包括制定检讨企业管治政策等五项内容[88] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具财务管理专长，三人确认报告期内遵守独立性条款[89] - 公司采纳不低于《标准守则》所订标准的行为守则，报告期内董事、监事均遵守相关准则规定[90] - 财务报告缺陷定量认定中，重要缺陷可能导致的错报金额占资产总额的0.5%-1%，重大缺陷占比1%以上[81] - 非财务报告缺陷定量认定中，导致财物损失金额占资产总额0.5%以下为一般，0.5% - 1%为重要，1%以上为重大[83] - 公司内部控制评价围绕五要素对设计与运行情况全面评价，评价报告经审核提交董事会审议后对外披露[78] - 2020年公司董事会共召开11次会议[93] - 第十届董事会独立非执行董事任期从2020年12月22日起，为期三年[101] - 2020年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过《关于2020年度董事、监事及高管人员酬金的议案》[103] - 2020年度提名委员会召开2次会议，通过多项聘任及提名议案[105] - 2020年续聘信永中和会计师事务所为审计机构，连续25年获聘任[106] - 2020年度报告审计支付会计师事务所报酬（不含税）合计1122641.51元，2019年为1103773.59元[106] - 2020年度内控审计费为122641.51元（不含税）[106] - 2020年度其他服务费用为386792.45元（不含税）[106] - 审核委员会本年度召开四次会议，2021年3月30日审阅2020年度经审计账目及业绩公告[109] - 公司已根据上市规则设立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[109] - 公司委任一名人士为投资者关系管理代表，坚守信息披露原则加强与投资者沟通[110] - 董事会负责公司内部监控体系，报告期内公司内部控制有效执行，无重大缺陷[112] - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可要求董事会召集临时股东大会，董事会30日内未响应，股东可4个月内自行

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产66.96亿元，较上年度末增长4.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.11亿元，较上年度末增长4.77%[7] - 本报告期营业收入13.53亿元，较上年同期增长3.42%；年初至报告期末营业收入46.39亿元，较上年同期增长4.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7375.43万元，较上年同期下降19.88%；年初至报告期末为2.46亿元，较上年同期增长2.03%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期增长42.68%；年初至报告期末为4.03亿元，较上年同期增长35.06%[7] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00%；年初至报告期末为0.40元/股，较上年同期增长2.56%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2947.70万元[9] - 2020年9月30日公司资产总计57.40亿元，较2019年末的55.92亿元增长2.65%[44][45] - 2020年9月30日公司负债合计28.88亿元，较2019年末的28.78亿元增长0.35%[45] - 2020年9月30日公司所有者权益合计28.52亿元，较2019年末的27.14亿元增长5.13%[45] - 2020年第三季度公司营业总收入13.53亿元，较上期的13.08亿元增长3.42%[45] - 2020年第三季度公司营业总成本12.65亿元，较上期的12.06亿元增长4.92%[46] - 公司本期营业总收入为46.385163497亿元，上期为44.3070006803亿元，同比增长4.69%[52] - 本期营业总成本为43.3108692963亿元，上期为41.3008942135亿元，同比增长4.87%[52] - 本期净利润为7934.569038万元，上期为9626.07015万元，同比下降17.57%[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7375.432004万元，上期为9204.923503万元，同比下降19.87%[47] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[48] - 稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[48] - 本期其他综合收益的税后净额为1101.935956万元，上期为 - 1062.449892万元[47] - 本期综合收益总额为9036.504994万元，上期为8563.620258万元，同比增长5.52%[48] - 母公司本期营业收入为6.4145857314亿元，上期为6.6147639961亿元，同比下降3.03%[49] - 母公司本期净利润为4753.056773万元，上期为8250.323319万元，同比下降42.39%[50] - 公司本期营业收入24.49亿元，上期22.82亿元[58] - 本期营业成本17.78亿元，上期16.43亿元[58] - 本期销售费用4.89亿元，上期6.24亿元[53] - 本期研发费用2.08亿元，上期1.82亿元[53] - 本期营业利润3.36亿元，上期3.20亿元[53] - 本期利润总额3.31亿元，上期3.16亿元[53] - 本期净利润2.67亿元，上期2.60亿元[53] - 本期综合收益总额2.31亿元，上期2.86亿元[55] - 基本每股收益本期0.40，上期0.39[55] - 稀释每股收益本期0.40，上期0.39[55] - 综合收益总额本期为204,779,940.80元，上期为252,992,184.26元[60] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为4,068,616,496.46元，上期为3,600,190,527.35元[63] - 经营活动收到的税费返还本期为87,530,395.84元，上期为52,655,885.84元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为403,088,862.25元，上期为298,451,874.43元[64] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为8,589,271.94元，上期为7,514,057.09元[64] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为298,500,000.00元，上期为1,142,568,974.96元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,923,804.11元，上期为 - 60,486,340.83元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6,498,552.22元，上期为3,075,735.24元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为220,510,636.84元，上期为 - 129,596,685.65元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期为798,135,230.21元，上期为557,646,456.91元[67] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2020年9月30日公司货币资金为949,279千元，较年初上升37.48%，因取得控股股东借款600,000千元[17] - 2020年9月30日公司应收账款为581,350千元，较年初上升87.95%，因销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到[17] - 2020年9月30日公司应收款项融资为79,638千元，较年初下降45.43%，因用于支付货款及工程款的应收票据增加[17] - 2020年9月30日公司预付款项为68,628千元，较年初上升130.50%，因预付采购款增加[17] - 2020年9月30日公司其他应收款为33,490千元，较年初上升70.20%，因售后租回业务保证金及销售保证金增加[17] - 2020年9月30日货币资金949,278,876.51元，较之前的690,469,765.67元有所增加[38] - 2020年9月30日应收账款581,350,036.69元，较之前的309,307,455.92元增加[38] - 2020年9月30日存货818,817,671.55元，较之前的1,130,342,789.68元减少[38] - 2020年9月30日固定资产2,690,154,662.97元，较之前的2,806,949,444.22元减少[40] - 2020年9月30日短期借款70,000,000.00元，较之前的540,000,000.00元大幅减少[40] - 2020年9月30日应交税费77,767,562.83元，较之前的19,178,538.68元增加[41] - 2020年9月30日资产总计6,695,857,348.66元，较之前的6,436,024,609.48元增加[40] - 2020年9月30日负债合计3,452,025,683.98元，较之前的3,325,495,154.66元增加[41] - 2020年9月30日货币资金4.64亿元，较2019年末的2.99亿元增长55.33%[43] - 2020年9月30日应收账款4.71亿元，较2019年末的2.74亿元增长71.82%[43] - 2020年9月30日存货3.84亿元，较2019年末的6.33亿元下降39.21%[43] - 2020年9月30日在建工程5.51亿元，较2019年末的3.02亿元增长82.54%[44] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益项目 - 2020年7 - 9月公司财务费用为29,119千元，较去年同期上升602.55%；2020年1 - 9月为59,273千元，较去年同期上升90.13%，因汇兑损失增加[19] - 2020年7 - 9月公司资产减值损失为零千元，较去年同期下降100%；2020年1 - 9月为5,369千元，较去年同期下降62.61%，因计提存货跌价损失减少[19] - 2020年1 - 9月公司投资收益为6,208千元，较去年同期上升81.77%，因其他权益工具投资分红收益增加[20] - 2020年1 - 9月公司经营活动产生的现金流入净额为403,089千元，较去年同期增加104,637千元，因销售规模扩大及加强存货管理[20] - 2020年第三季度财务费用2911.88万元，较上期的414.47万元增长602.55%[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39314名[10] - 华鲁控股集团有限公司持股比例32.94%，持股数量2.05亿股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例31.04%，持股数量1.93亿股[10] 证券投资情况 - 2020年证券投资最初投资成本合计21,225,318元，期末账面价值合计193,365,168元[28] 沟通接待情况 - 2020年3月23日电话沟通接待118人，谈论布洛芬原料药市场格局等内容[33] - 2020年3月24日电话沟通接待90人，谈论解热镇痛类原料药格局等内容[35] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[71] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[71]