债券发行 - 公司于2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元[2] 债券利率 - “万青转债”票面利率第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为0.9%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.3%[1][3] 付息安排 - “万青转债”2025年6月3日按面值支付第五年利息，每10张利息为20元（含税）[1] - “万青转债”本次付息债权登记日为2025年5月30日，除息日和付息日为2025年6月3日[1][7] 利息税 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣，每10张派息16元[6] - 合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税，每10张派息20元[6] 信用评级 - 公司主体信用评级为AA+，债券信用评级为AA+，评级展望为稳定[5]

股东大会审议通过的权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过 [1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.5元人民币(含税) [1] - 现金分红总额为800万元(以总股本1.6亿股为基数) [1] - 若股权登记日前总股本变动，将保持现金分红总额不变并调整分配比例 [1] 权益分派具体实施方案 - 分红基准为现有总股本1.6亿股 [2] - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.45元 [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率，转让时按持股期限计算 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征收 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月26日 [3] - 除权除息日为2025年5月27日 [3] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [3] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，责任由公司承担 [4] 减持价格调整机制 - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [5] - 本次权益分派实施后，相关减持价格将作相应调整 [5]

股东股份质押情况 - 控股股东一致行动人侨银房地产质押公司股份120万股，占其所持股份比例10%，占公司总股本比例0.75% [1] - 质押股份非限售股，质押起始日为2025年5月19日，质权人为兴业银行汕头分行，质押用途为自身生产经营 [1] - 截至公告日，侨银房地产累计质押股份120万股，占其持股比例10%，占公司总股本比例0.75%，未质押股份无冻结或标记情况 [1][3] 控股股东整体质押风险 - 控股股东及其一致行动人合计持股8,986.15万股（占公司总股本56.16%），本次质押后累计质押股份120万股，占其持股比例1.34% [3] - 控股股东及一致行动人质押股份比例未超过50%，且质押股份不存在平仓风险或被强制平仓情形 [3][4] - 若出现风险，控股股东将采取补充质押、提前还款等措施确保持股稳定性 [4]

股权质押情况 - 公司控股股东一致行动人侨银房地产质押120万股公司股份，占其所持股份的10.00%，占公司总股本的0.75% [1] - 质押起始日为2025年5月19日，质权人为兴业银行股份有限公司汕头分行，质押用途为自身生产经营 [1] - 截至公告披露日，侨银房地产及其一致行动人累计质押股份120万股，占其所持股份的1.34%，占公司总股本的0.75% [1]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日 （周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 江西万年青水泥股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 江西万年青水泥股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 ...

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月13日下午14：30召开[5] - 股东大会通知于2025年4月23日刊登，提前十五天公告[4] 参会情况 - 现场1人代表354,385,404股，占比44.4422%[7] - 网络投票182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] - 中小股东182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] 议案表决 - 《公司董事会工作报告》同意359,966,051股，占比99.7352%[10] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意360,078,491股，占比99.7664%[11] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》同意357,140,827股，占比98.9524%[12] 会议结果 - 六项审议事项均通过[9][10][11][12] - 会议召集、召开等程序合法有效[13]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表183人，代表股份360,921,751股，占比45.2619%[6] - 现场会议股东及代表1人，所持股份354,385,404股，占比44.4422%[6] - 网络投票股东182人，代表股份6,536,347股，占比0.8197%[7] 议案审议结果 - 审议《公司董事会工作报告》，同意359,966,051股，占比99.7352%[9] - 审议《公司2024年度财务决算报告》，同意359,965,791股，占比99.7351%[14] - 审议《公司2024年度利润分配预案的议案》，同意360,078,491股，占比99.7664%[19] - 审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》，同意357,140,827股，占比98.9524%[20] 会议时间安排 - 现场会议于2025年5月13日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[5] - 会议通知于2025年4月23日发出[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次临时会议4月24日发通知，4月28日召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年一季度报告》，5票同意[4] - 审议通过《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》，5票同意[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次临时会议4月24日发通知，4月28日通讯召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名，全体监事和部分高管列席[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年一季度报告》，8票同意[4] - 审议通过《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》，7票同意[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.63亿元，较上年同期减少16.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3534.52万元，较上年同期增长477.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，较上年同期增长473.67%[5] - 基本每股收益0.0457元/股，较上年同期增长490.60%[5] - 本报告期末总资产162.35亿元，较上年度末减少1.80%[5] - 公司资产总计本期为162.35亿元，上期为165.33亿元，较上期减少1.80%[16] - 公司负债合计本期为61.02亿元，上期为62.75亿元，较上期减少2.76%[16] - 公司所有者权益合计本期为101.33亿元，上期为102.58亿元，较上期减少1.22%[17] - 公司营业总收入本期为10.63亿元，上期为12.75亿元，较上期减少16.64%[18] - 公司营业总成本本期为10.49亿元，上期为12.84亿元，较上期减少18.20%[18] - 公司营业利润本期为8012.09万元，上期亏损415.41万元，扭亏为盈[19] - 公司利润总额本期为8194.69万元，上期亏损360.03万元，扭亏为盈[19] - 公司净利润本期为5398.77万元，上期亏损1839.29万元，扭亏为盈[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为3534.52万元，上期亏损936.09万元，扭亏为盈[19] - 公司少数股东损益本期为1864.25万元，上期亏损903.21万元，扭亏为盈[19] - 综合收益总额为5212.10万元，上年同期为 - 1038.13万元[20] - 基本每股收益为0.0457元，上年同期为 - 0.0117元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.18亿元，上年同期为14.03亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，上年同期为 - 4793.03万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2318.57万元，上年同期为 - 6155.01万元[21] - 取得借款收到的现金为3.45亿元，上年同期为5332万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 808.41万元，上年同期为 - 4501.01万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿元，上年同期为 - 1.54亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额为26.79亿元，上年同期为33.05亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为28.27亿元，上年同期为31.50亿元[21] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益4657.65万元[6] 特定项目余额变化 - 预付款项期末余额9665.06万元，较期初减少47.77%，主要系预付材料款减少[9] - 在建工程期末余额2805.59万元，较期初增长67.59%，主要系预付工程款增加[9] - 长期借款期末余额2.55亿元，较期初增长294.23%，主要系本期新增股份回购借款[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42862[11] - 江西水泥有限责任公司持有无限售条件股份354,385,404股[12] - 中建材投资有限公司持有无限售条件股份39,000,000股[12] - 蒋云凌持有无限售条件股份4,723,770股[12] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份35,750,663股，占总股本4.48%，排名第3位[12] - 截至2025年4月9日，公司回购股份38,467,823股，占总股本4.82%，成交总金额199,306,796.35元[14] - 公司2025年股份回购金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过8.06元/股[14] 债券相关情况 - 2025年4月15日，公司支付“22江泥01”公司债利息并回售全部债券6亿元[14] 资产期末与期初余额对比 - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额4,713,214,452.83元，期初余额4,658,891,367.97元[15] - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额1,546,076,934.78元，期初余额1,653,716,825.83元[15] - 截至2025年3月31日，公司存货期末余额406,537,726.43元，期初余额457,484,812.00元[15]