业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 5月营业收入分别为21,668.58万元、27,501.31万元、14,849.71万元[9] - 2023 - 2025年1 - 5月净利润分别为7,932,112.60元、5,242,905.09元、6,619,179.92元[16] - 2023 - 2025年1 - 5月经营活动现金流量净额分别为12,228,334.28元、18,952,822.54元、16,780,059.60元[18] 资产负债 - 2025年5月31日、2024年12月31日、2023年12月31日资产总计分别为171,530,465.85元、163,801,285.21元、114,208,153.58元[14] - 2025年5月31日、2024年12月31日、2023年12月31日负债合计分别为101,969,004.86元、100,817,772.12元、54,323,875.83元[15] - 2025年5月31日、2024年12月31日、2023年12月31日所有者权益合计分别为69,561,460.99元、62,983,513.09元、59,884,277.75元[15] 业务数据 - 2023 - 2025年1 - 5月成品油销售收入分别为21,363.77万元、27,104.19万元、14,647.36万元[9] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度成品油采购额分别为128474212.82元、240224542.41元、188995838.94元[160] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度便利店商品采购额分别为1284889.71元、2583984.26元、1886713.10元[160] 现金流情况 - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度投资活动现金流量净额分别为 - 710,953.36元、 - 7,631,707.17元、 - 4,606,369.21元[18] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度筹资活动现金流量净额分别为 - 3,647,400.00元、 - 12,833,662.29元、 - 10,122,593.58元[18] 税务相关 - 公司主要税种及税率：增值税13%，城市维护建设税5%，房产税1.2%，企业所得税15%[124] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度所得税费用分别为1,677,510.88元、1,266,463.00元、1,627,151.15元[154] 其他 - 公司股东为海南省交投商业集团有限公司、中国石化销售股份有限公司，最终控制方为海南省交通投资控股有限公司[24] - 2024 - 2023年度公司作为承租方新增使用权资产分别为40824221.51元、28468073.05元[163]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买交控石化51.0019%股权，构成重大资产重组[1] - 交易未达反垄断申报标准，不构成垄断行为[5] - 交易不涉及增发股份及转让股权，不影响股本总额和股权结构[7] 未来展望 - 交易完成后新增成品油零售业务，利于拓展收入来源[11] - 控股股东、实际控制人未变，不影响公司独立性[12]

财务数据 - 2025年5月31日流动资产20.6790241783亿元，2024年12月31日为21.9298370474亿元[7] - 2025年1 - 5月营业收入276,151,289.27元，2024年度为507,770,358.17元[10] - 2025年1 - 5月净利润为 - 24,170,765.24元，2024年度为66,689,393.97元[10] - 2025年5月31日应收账款账面余额为191,687,125.56元，较2024年12月31日下降[164] - 2025年5月31日存货账面价值1,030,447,728.18元，2024年12月31日为1,001,712,879.11元[172] 市场扩张和并购 - 公司拟4,896.00万元购买交控石化51.0019%股权，交控石化股东全部权益价值评估为9,600.00万元[14] 资产情况 - 2025年5月31日固定资产账面价值为193,000,560.17元，2024年12月31日为200,319,277.98元[185] - 2025年5月31日在建工程合计184,465,091.64元，2024年12月31日为184,128,822.13元[188] - 2024年12月31日商誉账面原值合计43,047,129.58元，2025年5月31日保持不变[194] 负债情况 - 2025年5月31日短期借款合计6,842,027.78元，较2024年12月31日减少41.08%[198] - 2025年5月31日应付账款合计206,262,066.23元，较2024年12月31日减少46.43%[198] 其他 - 公司按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取安全生产费用，不计提维简费[148] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》规定，执行未对财务状况和经营成果产生重大影响[151][152]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[1] 交易情况说明 - 交易行业不属于需加快整合、转型升级产业[3] - 交易类型不属于同行业或上下游并购[5] 交易性质 - 最近36个月控制权未变，本次交易不构成重组上市[6] 交易方案 - 交易方案不涉及上市公司发行股份[8] 合规情况 - 上市公司不存在被证监会立案稽查尚未结案情形[10]

交易主体 - 海南高速是标的资产受让方，交投控股是其控股股东，交投基金是交投控股一致行动人[9] - 交控石化是标的公司，交商集团是标的资产转让方[9] 交易内容 - 公司现金购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权，不涉及发行股份及募集配套资金，控制权不变[15] - 标的股权转让价格为46675108.88元，分两期支付[19][20] - 交易双方确定交割日，10个工作日内办理工商变更登记手续[21] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2025 - 2027年，若2025年未实施完毕则顺延为2026 - 2028年[22] - 若2025年实施完毕，标的公司累积承诺净利润不低于3690.78万元；若2026年实施完毕，不低于3340.51万元[22] 股权结构 - 截至2025年6月30日，海南高速总股本为988,828,300股，交投控股持股26.72%[42][43] - 交商集团注册资本为24,575.71万元，交投控股持股91.8619%[45] - 交控石化注册资本3,643万元，交商集团持股51.0019%[61] 资质与资产 - 标的公司主营业务为成品油零售，拥有相关业务资质证书[71][72] - 截至2025年5月31日，公司及其分支机构拥有6处自有房产，10处租赁土地[78][81] - 公司自有房产未办理不动产权证，已依法履行报建手续，不影响正常使用[79][80] 合同与税务 - 截至报告期末，公司与中石化销售海南分公司有相关业务合同[101][102] - 截至2025年5月31日，公司增值税税率13%，企业所得税税率15%，优惠至2027年12月31日[105] 合规情况 - 报告期内，标的公司有1起行政处罚，罚款5000元，无未决诉讼、仲裁[109][108] - 标的公司存在劳务派遣超比例情形，无关联方非经营性资金占用和对外担保[113][112] 交易影响 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，不影响股本总额和股权结构[117][133][134][135] - 交易完成后，公司新增成品油销售业务，存在同业竞争，控股股东计划5年内解决[121][129]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化51.0019%股权[2] 相关聘请 - 上市公司聘请太平洋证券为独立财务顾问[4] - 聘请北京市竞天公诚律师事务所为法律顾问[5] - 聘请致同会计师事务所为审计和备考审阅机构[5] - 聘请北京中评正信资产评估有限公司为评估机构[4] 合规情况 - 交易聘请行为合法合规，符合相关规定[6]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化51.0019%股权[1] 股价表现 - 披露前20个交易日公司股价从6.05元/股涨至6.72元/股，累计涨幅11.07%[1] - 剔除大盘影响后涨跌幅为7.80%，剔除同行业影响后为10.73%[1] - 交易信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[3]

海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南高速"或"上市公司"）拟通过 支付现金方式购买海南省交控石化有限公司 51.0019%股权（以下简称"本次交 易"）。 太平洋证券股份有限公司 关于海南高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"）接 受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务顾 问，太平洋证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求制 定了《内幕信息知情人管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，采取了如下必要且 ...

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[2] 其他情况说明 - 海南高速本次交易前12个月内无购买、出售相关资产情形[3] - 独立财务顾问认为交易前12个月未发生规定重大资产交易事项[4]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买交控石化51.0019%股权，构成重大资产重组[1] - 交易标的资产为交控石化51.0019%股权，不涉及报批事项[1] - 交易拟购股权无出资不实，交易对方有完整权利[2] 其他新策略 - 本次交易利于提高公司资产完整性、质量，改善财务状况[2] - 交易不会新增显失公平关联交易或重大不利同业竞争[2]