证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-019 1 中粮生物科技股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届七次监事会会议的书 面通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监 事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士 出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 报告全文及摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司 申请 41 亿元综合授信的议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司管 理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 对上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 1 （此页无正文，为中粮生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前确 认函独立董事签字页） 陈国强 李世辉 张念春 一、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的事前审核意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原 则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市 场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、 付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符 合 ...

中粮生物科技股份有限公司 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023年本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要 股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。 二、2023年度发表独立意见情况 2023 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 1.2023 年 1 月 9 日，对关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件成就、关于回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见。 2.2023 年 3 月 16 日，对关于公司聘任高级管理人员、关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务、关于为中粮生化（泰国） ...

公司治理 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事均参加[2] 财务担保与授信 - 2023年3月16日为中粮生化（泰国）融资4.3亿提供担保[3] - 2023年4月25日申请49亿综合授信[3]

股份变动 - 2019年12月26日授予不超31,830,700股限制性股票，占比1.723%，授予价4.92元/股[4] - 2020年2月10日新增18,119,411股上市[4] - 2021年回购注销45,800股，股份总数减至1,865,717,988股[5] - 2022年回购注销后股份总数减至1,865,273,596股[7] - 2023年回购注销后股份总数减至1,864,720,561股[8] - 本次回购注销4,997,867股，股本总额减至1,859,722,694股[2][19] - 限售流通股减至7,611,018股，占比0.41%，股权激励限售股减至7,602,581股，占比0.41%[22] - 无限售流通股数量不变，占比由99.32%变为99.59%[22] 解锁情况 - 限制性股票分4次解锁，每次解锁比例25%[10] - 授予日为2019年12月26日，上市日期为2020年2月10日，第三个解锁期解锁条件未成就[10] - 公司和激励对象满足部分解锁条件[11] - ROE为8.83%，满足解锁条件；净利润定基复合增长率29.52%、总资产周转率110.16%，未达解锁条件[12] 回购情况 - 353人因整体业绩未达标回购3,280,201股，39人因人员异动回购1,717,666股[16] - 董事及高管等层级第三期实际回购4997867股，占认购股数比例0.30%[15] - 第三期实际回购含人员异动情形回购第四期股数858833股[15] - 回购价格调为4.024元/股，回购款项合计20,801,503.17元[18] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三期回购事宜[21] - 独立董事同意为392名激励对象安排第三次回购4,997,867股[23] - 监事会认为392名激励对象解锁资格合法有效，同意办理第三期回购手续[24] - 安徽淮河律师事务所就可回购相关事项出具法律意见书[25] 未来展望 - 本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划实施[20]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 报告期结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 非财务报告内控一般缺陷已整改完成[12]

授信情况 - 公司拟向中粮财务申请2024 - 2025年度不超41亿综合授信，期限1年[2][5][7] - 2023 - 2024年度曾申请不超49亿综合授信[2] - 公司在中粮财务存量融资截至披露日为0元[9] 财务数据 - 中粮财务2023年1 - 12月利息收入71,369.49万元，营业利润28,469.95万元，税后净利润22,212.80万元[4] 审批进展 - 公司八届八次董事会审议通过关联交易，尚需股东大会审议[8] - 独立董事事前认可并同意提交八届四次董事会审议[10]

融资计划 - 2024年度公司向部分金融机构申请授信、融资共计不超过37.5亿元[2] - 向工行蚌埠分行申请最高不超过2亿元综合授信项下融资[2] - 向农行蚌埠分行申请最高不超过6亿元本外币融资[2] - 向建行蚌埠市分行申请不超过2亿元流动资金贷款[3] - 向交行蚌埠市分行申请不超过6亿元综合授信项下融资[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过3亿元流动资金贷款[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过1亿元法人账户透支[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过1.95亿元本外币贸易融资[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度[3] - 向农发行蚌埠市分行申请最高不超过4亿元流动资金贷款[4]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为47.32亿元人民币，同比增长4.63%[1] - 营业总成本为46.10亿元人民币，同比增长2.21%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为47.32亿元，同比增长4.63%[26] 净利润与每股收益 - 净利润为2464.07万元人民币，同比增长581.23%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为2484.03万元人民币，同比增长1613.33%[4] - 基本每股收益为0.0134元，同比增长1575%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2484万元，同比增长1613.02%[26] 研发与财务费用 - 研发费用为3061.41万元人民币，同比增长19.52%[1] - 研发费用为3061万元，同比增长19.52%[31] - 财务费用为1034万元，同比下降69.02%，主要由于贷款规模降低[31] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.45亿元人民币，同比增长1.45%[7] - 经营活动现金流入小计为59.29亿元人民币，同比下降8.12%[7] - 经营活动现金流出小计为73.44亿元人民币，同比下降19.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元，同比改善47.24%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元，同比下降47.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降21.33%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降21.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.05亿元，同比下降50.54%，主要由于借入资金减少和偿还债务增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.05亿元，同比下降50.5%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-2.15亿元，同比下降264.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为12.64亿元，同比增长10.3%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.3亿元，同比下降43.5%[38] - 取得借款收到的现金为27.4亿元，同比下降24.9%[38] - 偿还债务支付的现金为12.1亿元，同比增长95.4%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2018.46万元，同比下降22.0%[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2420.74万元，同比下降6010.5%[38] 资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,616,694,519.53元，较期初增长26.2%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为10,437,142,643.67元，较期初下降0.8%[19] - 公司2024年第一季度货币资金为1,266,637,525.95元，较期初下降14.5%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为861,819,343.71元，较期初下降14.4%[15] - 公司2024年第一季度存货为3,399,208,050.24元，较期初增长34.1%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为4,772,971,429.85元，较期初增长48.4%[19] - 公司2024年第一季度应付账款为692,110,315.61元，较期初增长1.5%[19] - 公司2024年第一季度合同负债为303,536,393.41元，较期初增长13.9%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6,726,048,170.02元，较期初增长30.8%[19] - 公司2024年第一季度长期借款为116,474,069.25元，较期初下降29.7%[19] - 公司总资产为180.54亿元，较上年度末增长9.03%[26] 股东与审计 - 公司第一大股东COFCO Biochemical Investment Co., Ltd.持股比例为47.37%[32] - 公司第一季度报告未经审计[35]

公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度会计报表进行 审计。经审计，认为本公司 2023 年度会计报表已经按照新会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告出具了标准 无保留意见的财务审计报告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-023 中粮生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标情况 单位：万元 | 项 目 | 本年累计 | 上年同期 | 增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,037,895.01 | 1,991,805.14 | 2.31% | | 利润总额 | -54,253.96 | 135,988.81 | -139.90% | | 净利润 | -61,629.19 | 106,061.15 | -158.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -60,162.98 | 105,852.93 | -156.84% | | 经营活动产生的现金流量 ...