财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 拟举办2024年度网上业绩说明会，时间为2025年4月8日15:00至16:30[1] - 召开方式为网络远程，可登陆“全景网”参与[1] - 出席人员包括董事长王恕慧等[1] 问题征集 - 就业绩说明会向投资者征集问题[2] - 可提前登录网站或扫描二维码提问[3] - 问题征集通道即日起开放[3]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 本年度纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 2023年内部控制缺陷已全部完成整改[47] - 预计2025年年内完成2024年度内控缺陷整改[47] 公司治理 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构，权责明确[7] - 董事会下设审计委员会，审计中心受其指导监督[10] 战略管理 - 战略管理部每年开展巡查、编制计划和经营分析[9] - 公司至少每年对战略规划和事业计划滚动调整并评价[14] 人才管理 - 公司通过多元渠道引进人才，开展培训考核等[9] 风险管理 - 公司建立四层级内控架构履行风险识别评估[12] - 公司业务经营风险主要有七种[13] - 公司将不良率等指标纳入年度绩效考核[15] - 公司建立以流动性缺口为核心的流动性管理框架[17] 业务运营 - 下属不良资产管理公司制定不良资产收购处置制度[22] - 下属融资租赁公司设多部门负责不同业务[22][23] - 下属融资租赁公司结合“双碳”与乡村振兴发展新能源业务[24] - 下属投资管理平台开展私募基金等业务，有规范流程[24][25] - 下属期货公司开展多项业务，各有对应管理部门[26][27] - 下属担保公司开展业务，有管理流程[28] 制度建设 - 公司重视财务报告内控，确保符合准则要求[28][29] - 公司建立固定资产及在建工程管理流程[30] - 公司建立科技管理机制，成立金融科技子公司[30] - 公司构建四维度一体法律合规管理机制[32][33] - 公司建立内部沟通及信息披露管控机制[34][35] - 公司明确各机构部门内控监督检查评价职责[36] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报影响或损失≥利润总额10%[40] - 财务报告内控重要缺陷为利润总额5%≤错报影响或损失＜10%[40] - 财务报告内控一般缺陷为错报影响或损失＜利润总额5%[40] - 非财务报告内控重大缺陷利润总额潜在错报为错报≥利润总额5%[43] - 非财务报告内控重要缺陷利润总额潜在错报为3%≤错报＜5%[43] - 非财务报告内控一般缺陷利润总额潜在错报为错报＜3%[43]

独立董事变动 - 独立董事王曦于2025年1月14日离任[1] 独立性审查 - 各独立董事均无相关股份及亲属关联[1] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 后续措施 - 董事会将不定期核查确保独立董事持续符合要求[2] 审查意见 - 公司董事会于2025年4月2日出具独立董事独立性审查意见[3]

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A004172 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控 股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入132.36亿元，归属上市公司股东净利润22.94亿元[35] - 2024年末总资产2198.12亿元，归属上市公司股东净资产311.70亿元[35] - 2024年年度纳税额11.74亿元，基本每股收益0.46元/股，每股现金分红0.17元[35] - 2024年越秀租赁新增投放规模482.89亿元，不良资产收购规模318.22亿元，处置规模114.23亿元[35] - 2024年基金管理业务新增投放规模59.54亿元，期货业务日均客户权益47.40亿元[35] 用户数据 - 截至2024年末累计服务中小微客户超47.6万户，其中服务农户45万户[129][145] - 截至2024年末越秀租赁累计服务中小微客户39万户[146] - 2024年广州期货服务产业客户579户[144] 绿色业务 - 2024年公司绿色业务新增投放381.28亿元，占新增投放比例超60%，支持绿色项目超16万个[18][36][82][87] - 2024年末公司绿色融资余额288.67亿元，首次发行可持续挂钩ABS 19.85亿元，首次发行绿色中期票据12亿元[82][96] - 2024年末管理户用分布式光伏装机容量14.08GW（控股11.72GW），全年光伏发电减排二氧化碳814万吨[18][82][88] 业务发展 - 2024年越秀产业基金新设35亿元规模户用分布式光伏夹层基金，其中越秀光惠基金规模20亿元[94] - 2024年广州期货绿色品种（工业硅、碳酸锂）成交金额超800亿元，同比增长56.1%（不含做市），子公司服务超200家产业客户[99] - 2024年越秀担保获得绿能保银行授信额度13亿元，为户用分布式光伏电站建设企业累计放款5430万元[105] 风险管理 - 公司构建“5 + 1”全面风险管理框架，由四级进行风险管理[58] - 公司将ESG因素纳入投融资全流程，投前、评级、投后均有相关举措[60] 客户与合作 - 客户满意度达95%以上，广州期货客户满意度98.84%[129] - 2024年公司新达成战略合作17项，战略客户新增落地规模近300亿元[129][159] 员工情况 - 2024年末女性员工占比41.97%，少数民族员工40人[178] - 2024年员工流失率5.41%[177][178] - 2024年员工培训覆盖率99.49%，平均培训时长85小时，管理层人员平均培训时长同比上升20.36%[179]

审计机构续聘 - 2024年11月15日公司股东大会同意续聘致同所为2024年度审计机构[1] 致同所数据 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2][3] 审计人员情况 - 对公司开展审计的项目合伙人近三年签署上市公司审计报告0份[4] - 第二签字注册会计师近三年签署4份，项目质量复核合伙人近三年复核10份[4] 致同所合规情况 - 致同所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次等[7] 审计相关情况 - 2024年度审计中致同所就公司重大事项沟通解决技术问题，无未决意见分歧[8][9] - 致同所针对公司制定审计工作方案，围绕重点展开工作[10] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815万元[12] 公司评价 - 公司认为致同所在执业等方面合规有效，保持独立性和专业性[13]

股东大会信息 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年4月24日[2] - 现场登记时间为2025年4月28日9:30 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15至15:00[1][13] - 网络投票代码为360987，投票简称为“越秀投票”[11] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[4] - 议案4对中小投资者投票情况单独统计及披露[4] - 审议《关于2024年年度财务报告的议案》等[17] 其他 - 预计会期半天，参会人员费用自理[9] - 非累积投票议案，每项单选[17] - 确认回执2025年4月28日17时前传真或送达[22]

会议决议 - 第十届监事会第十八次会议3位监事全出席[1] - 多项议案以3票同意全通过，含财务报告、利润分配等[1][2][3][4][5] 资金安排 - 公司拟用不超30亿元自有资金开展委托理财[6]

会议审议 - 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，提交2024年年度股东大会审议[1] - 审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》，提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》，提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》[5] - 审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》[5] - 审议通过《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》[5] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，拟于2025年5月6日召开[10] 独立董事 - 2024年内任职的独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职[10]

业绩总结 - 2024年度净利润22.94亿元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润108.39亿元[3] - 2024年末母公司可供分配利润19.71亿元[3] 利润分配 - 2024年每10股派现金1.7元含税[2] - 预计派发现金红利8.50亿元含税[5] 资金使用 - 2024年股份回购用资1.00亿元[5] - 2024年现金分红和回购合计用资9.50亿元，占净利润41.41%[5] 分红比例 - 最近三年累计现金分红25.56亿元，高于年均净利润30%[8]