公司基本信息 - 公司股票代码为001203，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为林圃生[18] - 公司注册地址为内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟，邮政编码014424[18] - 公司办公地址为内蒙古自治区包头市黄河大街55号，邮政编码014010[18] - 公司网址为www.dzky.cn，电子信箱为info@dzky.cn[18] - 董事会秘书为林圃正，证券事务代表为李云娥[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[20] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入384,279,092.64元，较2023年调整后减少4.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润751,262,029.15元，较2023年调整后减少34.17%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,546,548,086.55元，较2023年调整后减少3.74%[22] - 2024年末总资产15,416,817,991.77元，较2023年末调整后增长9.67%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,512,296,186.89元，较2023年末调整后增长10.41%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为920,556,249.19元、1,053,110,703.56元、1,004,043,162.70元、865,080,810.79元[26] - 2024年非经常性损益合计20,281,901.07元，2023年为43,806,408.01元，2022年为151,423,829.78元[29] - 2024年销售费用394.26万元，同比下降21.56%[108] - 2024年管理费用4.18亿元，同比增长12.85%[108] - 2024年财务费用2.64亿元，同比增长68.59%，主要系融资贷款增加利息所致[108] - 2024年研发费用1.33亿元，同比下降12.73%[108] - 2024年经营活动现金流入小计4,766,603,195.53元，较2023年下降1.51%，净额为1,546,548,086.55元，下降3.74% [124] - 2024年投资活动现金流入小计207,462,980.33元，较2023年下降86.68%，净额为 -1,198,747,727.14元，增长75.97% [124] - 2024年筹资活动现金流入小计3,903,251,472.23元，较2023年下降21.73%，净额为 -8,456,139.95元，下降100.48% [124] - 报告期内经营活动现金流量净额15.47亿元，净利润7.51亿元，差异受固定资产折旧等因素影响 [125] - 投资收益1,029,244.38元，占利润总额比例0.11%，因权益法核算的长期股权投资确认 [127] - 资产减值 -7,485,825.45元，占比 -0.82%，主要系计提存货跌价准备 [128] - 2024年末货币资金648,543,834.15元，占总资产比例4.21%，较年初比重增加1.90% [130] - 2024年末在建工程1,078,596,531.38元，占总资产比例7.00%，较年初比重增加3.19% [130] - 其他权益工具投资金额为40,250,000,000元，金融资产小计占比8.48%[133] - 应收款项融资金额为7,354,355.98元，占比0.00%；另一项应收款项融资金额为21,595,847.19元，上述合计占比8.48%[133] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计2,911,970,848.81元，账面价值合计2,117,906,586.94元[134] - 报告期投资额为1,374,946,354.48元，上年同期投资额为5,463,323,522.93元，变动幅度为 -74.83%[137] - 2024年研发人员数量436人，较2023年的347人增长25.65%，占比从9.11%提升至11.53% [121] - 2024年研发投入金额132,822,195.86元，较2023年的152,198,363.23元下降12.73%，占营业收入比例从3.80%降至3.46% [121] 行业数据关键指标变化 - 2024年全球粗钢产量18.83亿吨，同比下降0.8%；国内粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%[35] - 2024年国内生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%；钢材产量14亿吨，同比增长1.1%[35] - 2024年我国累计进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9％，累计进口平均价106.93美元/吨，同比下降5.9％[36] - 2024年普氏铁矿石价格指数（62%品位）全年均价为109.5美元/吨，同比下降8.7%[38] - 预计2024年全球锂资源需求量为119万吨LCE，较去年同期增长21%[43] - 2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重提升至70.5%[43] - 2024年全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业储能电池出货量为345.8GWh，占全球储能电池出货量的93.5%[43] - 2024年全球锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约135万吨，同比增长约25%[44] - 2024年中国碳酸锂产量约为70.1万吨，较2023年增加约19.3万吨，同比增长35.4%[44] - 2024年中国进口碳酸锂约23.5万吨，较2023年增加7.6万吨，同比增加48%，进口贸易额达到157.97亿元[44] - 2024年碳酸锂全年均价约9万元/吨，一季度反弹至12万元/吨，四季度回升至8.5万元/吨[45] - 2024年全球铁矿行业四大矿山全年总产量为11.72亿吨，同比增长2.27%[54] - 我国建筑用钢比重稳定在60%左右，机械行业用钢稳定在20%左右[54] - 2024年全球锂矿供应量约135万吨LCE，同比增长25%[55] 公司业务资源情况 - 铁精粉是公司主要产品之一，金属铁成分达到65%左右[15] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原名称为年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目，公司于2025年3月17日、2025年4月2日扩大该项目产能并变更部分募集资金用途[15] - 2024年公司铁矿石备案资源量增至6.90亿吨，采选核定产能约1480万吨/年，铁精粉设计产能约640万吨/年，硫铁矿保有资源储量为7085.41万吨，配套150万吨/年原矿产能[57] - 2024年湖南鸡脚山锂矿首采区通天庙矿段查明矿石量4.9亿吨，平均品位0.268%，Li₂O矿物量131.35万吨，折算约324.43万吨碳酸锂当量[58] - 公司铁精粉品位通常为65%左右，硫、铅、锌等杂质含量极低[61] - 公司生产的硫酸以92.5%、98%、105%工业用酸为主[64] - 公司矿山外包采矿占总体采矿规模的比例较低[66] - 报告期内公司及子公司累计勘探费用9167.64万元[74] - 周油坊铁矿和重新集铁矿较前次备案资源量分别增加16130.25万吨、1313.14万吨[74] - 湖南鸡脚山锂矿资源矿石量48987.2万吨，Li2O矿物量131.35万吨，平均品位0.268%，折合碳酸锂当量约324.43万吨[74] - 安徽两矿共计实现增储1.74亿吨铁矿资源[87] - 湖南鸡脚山锂矿已备案锂资源量折合碳酸锂当量约324.43万吨[88] - 湖南鸡脚山锂矿采选隧道截至报告出具日已掘进7051米，完成总工程量的97.62%[88] - 四川加达锂矿完成首采勘探区2.04平方公里野外勘探，隧道掘进1472米，完成总工程量29.44%[89] - 公司经国土资源管理部门备案的铁矿石资源量合计6.90亿吨，硫铁矿资源量为7085.41万吨[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为92.41%，副产品机制砂石及硫酸销售收入占营业收入的比重为5.52%[60] - 2024年公司铁精粉产量376.66万吨，球团全年产量为105.01万吨[73] - 2024年公司生产铁精粉376.66万吨，生产球团105.01万吨[86] - 2024年公司实现营业收入38.43亿元，净利润7.51亿元，每股收益0.51元/股[86] - 2024年公司营业收入38.43亿元，同比减少4.01%，铁矿采选业占比100%[95] - 铁精粉2024年营收25.13亿元，占比65.39%，同比减少22.04%；球团营收10.38亿元，占比27.01%，同比增长95.64%[95] - 内蒙矿山2024年营收21.31亿元，占比55.46%，同比增长4.71%；安徽矿山营收17.03亿元，占比44.32%，同比减少12.76%[95] - 铁矿采选业2024年营业成本19.42亿元，同比增长4.28%，毛利率49.47%，同比减少4.02%[97] - 铁精粉2024年营业成本10.59亿元，同比减少19.75%，毛利率57.86%，同比减少1.20%；球团营业成本6.74亿元，同比增长97.27%，毛利率35.06%，同比减少0.53%[97] - 2024年铁精粉销售量285.71万吨，同比减少20.86%；生产量376.66万吨，同比增长0.07%；库存量23.58万吨，同比增长151.35%[98] - 2024年球团销售量107.59万吨，同比增长101.14%；生产量105.01万吨，同比增长132.47%；库存量12.48万吨，同比减少17.39%[98] - 内蒙矿山铁精粉2024年销售量110.41万吨，同比减少32.88%；生产量190.99万吨，同比增长0.10%；库存量6.73万吨，同比增长132.99%[99] - 安徽矿山铁精粉2024年销售量175.31万吨，同比减少10.80%；生产量185.66万吨，同比增长0.05%；库存量16.85万吨，同比增长159.53%[99] - 2024年铁矿采选业原材料成本14.71亿元，占营业成本比重75.76%，同比增长14.71%[102] - 2024年铁精粉原材料成本8.38亿元，占营业成本比重79.18%，同比下降15.79%[103] - 2024年球团原材料成本6.33亿元，占营业成本比重93.84%，同比增长120.62%[103] 公司研发成果及进展 - 书记沟选厂精矿品位提高至69%以上[110] - 高浓度细粒级尾砂充填料浆浓度提高至72%，溢流水含泥量降低至0.2%，节约胶结材料约1000吨[110] - 铁精矿全铁品位达到71.5%，硅低于0.4%[110] - 基于小断面大进尺巷道掏槽爆破参数技术研究使爆破进尺由3m提高到4m，作业效率提高30%，炮孔利用率由84%提高到91%，雷管单耗降低25%[110] - 井下空区充填胶固体充填浓度由68%提高至72 - 73%，料浆均匀度提高50%，单次洗管水量由40 - 60m³减少至2 - 4m³，成本降低2%[110] - 基于矿山超高分段空场嗣后充填技术分段高度实现30米，提高1.5 - 2倍，采切比降低[110] - 采场跨度参数从14米调至18米，切割爆破一次成型，降低爆破成本20%[111] - 旋流器溢流后品位达63%，强制分级后达66%[111] - 爆破进尺从3m提高到4m，作业效率提高30%，炮孔利用率从84%提高到91%，雷管单耗降低25%[111] - 充填浓度从68%提高至72 - 73%，料浆均匀度提高50%，单次洗管水量从40 - 60m³减至2 - 4m³，成本降低2%[111] - 磨矿台时能力从

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入925,339,012.00元，较上年同期增长0.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润224,794,454.64元，较上年同期减少6.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额277,540,888.75元，较上年同期减少5.77%[4] - 本报告期末总资产15,810,661,534.38元，较上年度末增长2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益6,745,160,636.69元，较上年度末增长3.58%[5] - 期末货币资金633,533,607.47元，期初648,543,834.15元[19] - 公司资产总计为158.11亿元，较上期的154.17亿元增长2.55%[20][21] - 公司存货为7.12亿元，较上期的7.08亿元增长0.58%[20] - 公司流动资产合计为19.47亿元，较上期的17.51亿元增长11.20%[20] - 公司营业总收入为9.25亿元，较上期的9.21亿元增长0.52%[23] - 公司营业总成本为6.75亿元，较上期的6.45亿元增长4.72%[23] - 公司营业利润为2.60亿元，较上期的2.84亿元下降8.63%[24] - 公司利润总额为2.54亿元，较上期的2.81亿元下降9.62%[24] - 公司净利润为2.25亿元，较上期的2.41亿元下降7.05%[24] - 公司流动负债合计为51.79亿元，较上期的51.95亿元下降0.31%[21] - 公司非流动负债合计为38.87亿元，较上期的37.09亿元增长4.79%[21] - 综合收益总额本期为224,793,137.76元，上期为241,357,190.85元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为224,793,137.76元，上期为241,545,989.42元；归属于少数股东的综合收益总额上期为 - 188,798.57元[25] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.16元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为954,512,135.05元，上期为1,076,207,993.53元[26] - 收到的税费返还本期为9,304,180.09元，上期无此数据[26] - 经营活动现金流入小计本期为981,103,777.53元，上期为1,086,530,860.46元；经营活动现金流出小计本期为703,562,888.78元，上期为792,008,874.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为277,540,888.75元，上期为294,521,986.33元[26][27] - 投资活动现金流入小计本期为62,074,036.38元，上期为2,112,000.00元；投资活动现金流出小计本期为293,727,583.88元，上期为280,001,397.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 231,653,547.50元，上期为 - 277,889,397.43元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为760,000,000.00元，上期为1,467,640,361.77元；筹资活动现金流出小计本期为825,543,881.25元，上期为573,211,430.36元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,543,881.25元，上期为894,428,931.41元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5,334,632.28元，上期为 - 75,110.10元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,321,907.72元，上期为910,986,410.21元；期初现金及现金等价物余额本期为623,571,880.80元，上期为284,800,360.70元；期末现金及现金等价物余额本期为609,249,973.08元，上期为1,195,786,770.91元[27] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上期被合并方实现的净利润为 - 9,125.30元[25] 特定财务科目关键指标变化 - 研发费用本报告期较上年同期增加49.44%，因加大研发支出[7] - 应收票据较上年期末增加414.24%，因收到银行承兑票据增加[7] - 应收账款较上年期末增加174.18%，因销售账期未到回款减少[7] - 应付票据较上年期末减少99.90%，因应付票据兑付[7] - 期末应收票据60,991,127.25元，期初11,860,466.52元[19] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数48,861，众兴集团有限公司持股比例48.38%[10] - 截至2025年3月31日，大中矿业回购专用证券账户持股21,159,757股，持股比例1.40%[11] 股权变动计划 - 董事、总经理林圃生计划自2025年3月11日起6个月内增持不低于30,160,432股[14] - 控股股东众兴集团计划2025年4月2日至7月1日减持29,737,218股，由林圃生增持[15] 税收优惠 - 公司全资子公司内蒙古金辉稀矿有限公司获高新技术企业认定，连续三年按15%税率缴纳企业所得税[13] 项目进展 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产更名，分两期建设[16] - “150万吨/年球团工程”结项结余资金及“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”部分资金用于新项目一期[17] - “周油坊铁矿采选工程”预定可使用状态时间延期至2026年12月[17] - 全资孙公司鸡脚山矿区锂矿开发方案通过审查，露天开采规模2000万吨/年，地下800万吨/年[18]

文章核心观点 - 大中矿业2024年营收和净利润同比下降，拟进行现金分红 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入38.43亿元，同比下降4.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，同比下降34.17% [1] - 基本每股收益0.51元/股 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

公司更名 - 2024年8月1日由内蒙古大中矿业股份有限公司更名[3] 评级信息 - 2024年6月17日大中转债主体和债项评级均为AA，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“大中转债”信用等级为AA，有效期2025年4月16日至“大中转债”存续期[5] 项目资金 - “150万吨/年球团工程”原计划募资42200万元，截至2025年2月28日已投入19503.06万元，剩余23107.74万元，拟变更投入新项目22967.74万元[4] - “智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”原计划募资46265.43万元，截至2025年2月28日已投入13346.16万元，剩余33494.19万元，拟变更投入新项目32409.23万元[4] 项目进展 - “周油坊铁矿采选工程”预定可使用状态时间延期至2026年12月，规划产能提升到650万吨/年[4] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7[8] - 财务状况评估结果6/9[8] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[8]

文章核心观点 公司计划将两个募投项目结余和剩余资金用于新项目，且一个采选工程达到预定可使用状态时间延期 [1] 募投项目资金情况 - “150万吨/年球团工程”截至2025年2月28日已投入1.95亿元，剩余2.31亿元 [1] - “智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”截至2025年2月28日已投入1.33亿元，剩余3.35亿元 [1] 新项目情况 - 新项目为“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)” [1] - 新项目已取得备案证明和部分项目用地，其他手续正在办理中 [1] 工程延期情况 - “周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [1]

债券回售 - 回售价格为100.644元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2025年4月3日[3] - 回售申报期为2025年4月9日至2025年4月15日[3] - 发行人资金到账日为2025年4月18日[3] - 回售款划拨日为2025年4月21日[3] - 投资者回售款到账日为2025年4月22日[3] - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得100.515元/张[9] 项目更名 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”[6] 债券利率 - “大中转债”第三个计息期年度票面利率为1.00% [8] 计息天数 - 2024年8月17日至2025年4月9日计息天数为235天[8]

文章核心观点 公司因部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期，触发“大中转债”附加回售条款，公告回售相关事项，包括回售价格、申报期、付款方式等 [2][5][6] 回售条款概述 - 若公司可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利，可按面值加当期应计利息回售，满足条件后可在申报期回售，未回售则不再行使该权利 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365，其中 IA 指当期应计利息，B 指持有人持有的可转换公司债券票面总金额，i 指当年票面利率，t 指计息天数 [3][4] “大中转债”本次回售原因及方案 导致回售条款生效的原因 公司相关会议审议通过部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期议案，包括扩大项目产能、变更资金用途、延期项目时间等，触发附加回售条款 [2][5] 回售价格 - 本次回售价格为“大中转债”票面面值加当期应计利息，经计算为 100.644 元/张（含息、税） [6][8] - 不同投资者回售实际可得不同，个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得 100.515 元/张，合格境外投资者回售实际可得 100.644 元/张，其他债券持有者回售实际可得 100.644 元/张 [8] 回售权利 “大中转债”持有人有权选择是否回售，可回售部分或全部未转股的“大中转债”，本次回售不具强制性 [9] 回售程序和付款方式 回售事项的公告期 经股东大会批准变更募集资金投资项目，公司应在股东大会通过后二十个交易日内赋予持有人回售权利，有关回售公告至少发布三次，公司将在指定网站和报刊刊登公告 [9] 回售事项的申报期 持有人应在 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日通过深交所交易系统申报回售，申报当日可撤单，确认后不可撤销，未申报视为放弃回售权 [10] 付款方式 公司按回售价格回购“大中转债”，委托中国结算深圳分公司清算交割，发行人资金到账日为 2025 年 4 月 18 日，回售款划拨日为 2025 年 4 月 21 日，投资者回售款到账日为 2025 年 4 月 22 日，回售期结束后 7 个交易日内公告回售结果和影响 [10] 回售期间的交易 “大中转债”回售期内继续交易但暂停转股，同一交易日内多项报盘申请按交易或转让、回售、转托管顺序处理 [11]

回售信息 - 回售价格为100.644元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2025年4月3日[3] - 回售申报期为2025年4月9日至2025年4月15日[3] - 发行人资金到账日为2025年4月18日[3] - 回售款划拨日为2025年4月21日[3] - 投资者回售款到账日为2025年4月22日[3] 项目扩产 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产至年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目[6] 利率与计息 - “大中转债”第三个计息期年度票面利率为1.00%[8] - 2024年8月17日至2025年4月9日计息天数为235天[8] 税率信息 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%[9]

融资情况 - 2022年8月17日公司公开发行15.20亿元可转换公司债券[6] - 2022年10月11日公司15.20亿元可转换公司债券在深交所上市交易[6] 项目投资 - 智能矿山升级改造项目原计划总投资50866.06万元，拟用募集资金46265.43万元[9] - 截至2025年2月28日，该项目已使用募集资金13346.16万元，投资进度28.85%[9] - 截至2025年2月28日，该项目募集资金余额33494.19万元，31000万元用于暂时补充流动资金[11] - 公司拟将该项目剩余募集资金32409.23万元变更用于年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）[13] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）建设投资176221.21万元[14] - 该项目拟通过募集资金投入65198.15万元，含IPO募投项目剩余募集资金9821.18万元[14] - 该项目建设期为取得开工许可手续后2年[16] - 该项目一期建设年处理多金属矿石1000万吨，年处理废石1200万吨[16] - 该项目投资财务内部收益率17.22%（税后），投资回收期6.72年（税后，含建设期）[22] - 周油坊铁矿采选工程原计划使用募集资金35748.85万元，截至2025年2月28日已投入7458.08万元，剩余28804.64万元[25] 项目进度调整 - 周油坊铁矿采选工程原计划2023年12月达预定可使用状态，调整后为2026年12月[25] - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，扩产项目审批手续延缓工程建设进度[27] 项目相关决策 - 2025年3 - 4月公司相关会议审议通过相关事项[30] 项目原材料 - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目原材料来自全资子公司控股的临武县鸡脚山锂矿[19] 项目风险与措施 - 项目面临市场变动和实施风险，公司将采取沟通报批、降成本等措施防范[23] 项目评估与决定 - 公司认为周油坊铁矿采选工程仍具投资必要性和可行性，决定继续投资并调整进度[26] 债券管理 - 国都证券将密切关注发行人债券本息偿付及重大影响事项，履行受托管理人职责[33]

文章核心观点 公司因部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期，“大中转债”附加回售条款生效，公司发布回售提示性公告，明确回售价格、申报期等相关事项，同时“大中转债”在回售申报期暂停转股 [2][4][17] 回售条款概述 - 若公司可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变募集资金用途，持有人有一次回售权利，可按面值加当期应计利息回售，满足条件后可在申报期回售，未在该次申报期回售则不再行使附加回售权 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365，其中 IA 指当期应计利息，B 指持有人持有的可转换公司债券票面总金额，i 指当年票面利率，t 指计息天数 [3][4] “大中转债”本次回售原因及方案 导致回售条款生效的原因 公司相关会议审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，包括扩大项目产能、变更资金用途、延期项目时间等，使“大中转债”附加回售条款生效 [4][5] 回售价格 - 本次回售价格为“大中转债”票面面值加当期应计利息，经计算为 100.644 元/张（含息、税） [6][8] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得 100.515 元/张，合格境外投资者回售实际可得 100.644 元/张，其他债券持有者回售实际可得 100.644 元/张 [8] 回售权利 “大中转债”持有人有权选择是否回售，可回售部分或全部未转股的“大中转债”，本次回售不具强制性 [9] 回售程序和付款方式 回售事项的公告期 经股东大会批准变更募集资金投资项目，公司应在股东大会通过后二十个交易日内赋予持有人回售权利，回售公告至少发布三次，公司将在指定网站和报刊刊登公告 [10][11] 回售事项的申报期 持有人应在 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日通过深交所交易系统申报回售，申报当日可撤单，确认后不可撤销，未申报视为放弃回售权 [12] 付款方式 公司按回售价格回购“大中转债”，委托中国结算深圳分公司清算交割，发行人资金到账日为 2025 年 4 月 18 日，回售款划拨日为 2025 年 4 月 21 日，投资者回售款到账日为 2025 年 4 月 22 日，回售期结束后 7 个交易日内公告回售结果和影响 [13] 回售期间的交易 “大中转债”回售期内继续交易但暂停转股，同一交易日多项报盘申请按交易或转让、回售、转托管顺序处理 [13] 备查文件 - 关于回售“大中转债”的申请 [14] - 《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》 [14] “大中转债”暂停转股 - “大中转债”转股起止时间为 2023 年 2 月 23 日至 2028 年 8 月 16 日，暂停转股时间为 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日，恢复转股时间为 2025 年 4 月 16 日 [16][17] - 因“大中转债”附加回售条款生效，回售申报期间应暂停转股，暂停转股期为五个交易日，暂停期间正常交易 [17][18]