募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币15.2亿元[1] - 扣除承销费用后实际收到认购资金为人民币15.078亿元[1] - 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币15.039亿元[1] - 募集资金于2022年8月23日到位，并经会计师事务所验资确认[1] 募集资金专户管理情况 - 公司及多家子公司在商业银行开设了募集资金专项账户及临时补流专户[2] - 募集资金专户用于项目实施时的资金存放及可转换债券临时补流募集资金的存储管理[2] - 公司与商业银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协议》[2] 募集资金专户注销情况 - 本次注销的专户为中国银行乌拉特前旗支行账号149275786144，原用于选矿技改选铁选云母工程项目[3] - 该专户募集资金用途已发生变更，专户资金已全部使用完毕[3] - 公司于2025年12月2日注销该募集资金专户，并通知保荐机构及保荐代表人[3] - 专户注销后，相应的《募集资金四方监管协议》终止[3]

公司股价与经营状况 - 公司股价受宏观经济环境、行业政策、市场整体情绪波动、板块轮动等多重复杂因素影响，存在一定波动 [1] - 公司高度重视市值管理，目前生产经营活动一切正常 [1] - 公司不存在非理性炒作 [1] 锂矿项目进展 - 公司于10月取得湖南鸡脚山锂矿采矿证，此为锂矿项目的重大进展 [1] 下游产业与市场关注度 - 受益于新能源汽车、储能等下游产业的利好发展，市场对锂电产业链及锂矿资源保持较高关注度 [1]

公司锂矿资源概况 - 公司拥有湖南鸡脚山和四川加达两处核心锂矿资源 [1] - 两大锂矿项目均处于建设阶段 [1] 湖南鸡脚山锂矿项目 - 锂矿采选总产能为2000万吨/年 [1] - 结合行业实践及公司试验数据，对应可年产8万吨碳酸锂 [1] - 公司正分期推进建设，一期年产2万吨碳酸锂项目是当前建设重点 [1] - 公司将集中资源确保一期项目尽早建成投产 [1] 四川加达锂矿项目 - 锂矿开采规模为260万吨/年 [1] - 参照行业技术水平，对应可年产约5万吨碳酸锂 [1] - 项目现处于探转采阶段 [1]

公司项目进展 - 四川加达锂矿首采区2.056平方公里的资源量已于2025年上半年完成自然资源部评审备案 [2] - 《加达锂矿矿产资源开采方案》于2025年10月通过专家审查 [2] - 公司目前正在有序推进四川加达锂矿"探转采"的各项工作 [2] 勘探工作状态 - 首采区以外范围的探矿工程正在积极推进 [2] - 首采区以外的探矿报告尚未提交自然资源部 [2]

公司核心公告 - 公司全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司已于10月正式获得湖南鸡脚山锂矿《采矿许可证》，有效期限30年 [1] - 该采矿证是公司取得的首个大型锂矿采矿证 [1] 矿产资源详情 - 经自然资源部评审备案的矿石资源总量为48,987.2万吨 [1] - 对应碳酸锂当量约324.43万吨 [1] 开采与生产规划 - 该矿设计露天开采规模为每年2000万吨 [1] - 结合行业实践及公司试验数据，预计每年2000万吨原矿可产出约8万吨碳酸锂 [1] - 该矿具备显著的规模优势 [1]

公司锂矿资源与产能 - 公司拥有湖南鸡脚山和四川加达两处核心锂矿资源 [1] - 湖南鸡脚山锂矿采选总产能为2000万吨/年 参照行业技术水平对应可年产8万吨碳酸锂 [1] - 公司正分期推进湖南鸡脚山锂矿建设 一期年产2万吨碳酸锂项目是当前建设重点 [1] - 四川加达锂矿开采规模为260万吨/年 参照行业技术水平对应可年产约5万吨碳酸锂 [1] 项目建设进展 - 两大锂矿项目均处于建设阶段 [1] - 湖南鸡脚山锂矿一期项目公司将集中资源确保其尽早建成投产 [1] - 四川加达锂矿现处于探转采阶段 [1]

项目进展与许可 - 公司湖南鸡脚山锂矿已于10月正式获得自然资源部核发的《采矿许可证》[2] - 项目采选产能为2000万吨/年[2] - 项目分期推进建设 一期2万吨/年碳酸锂将于2026年建成投产[2] 产能与规划 - 结合行业实践及公司试验数据 对应可年产8万吨碳酸锂[2] - 公司将根据采选工程的实际进度 科学配套相应的碳酸锂产能[2] 潜在不确定性 - 在实施过程中 存在证照审批 实施方案变更等因素 可能导致项目建设进度不及预期的情况[2]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券1520万张，募集资金15.2亿元[4] - 扣除承销费用后，实际收到认购资金15.078亿元[4] - 扣除承销、保荐及其他费用后，实际募集资金净额15.0390978203亿元[4] 资金账户 - 公司及子公司开设专项及临时补流专户，签订监管协议[5][6] - 原募投项目专项账户资金用完，2025年12月2日注销[8]

锂矿指数市场表现 - 锂矿指数在12月3日盘中出现明显调整 [1] - 指数成分股多数走弱 [1] 成分股价格变动 - 天华新能领跌，跌幅达5.65% [1] - 国城矿业下跌5.33% [1] - 威领股份下跌5.10% [1] - 大中矿业下跌3.32% [1] - 中矿资源下跌3.12% [1]

板块整体表现 - 冶钢原料板块在12月2日整体下跌1.43%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内9只成分股中，仅3只上涨，6只下跌，呈现普跌态势 [1] 个股价格表现 - 广东明珠领涨板块，收盘价7.15元，涨幅3.92% [1] - 大中矿业领跌板块，收盘价28.88元，跌幅4.05% [1] - 方大炭素跌幅第二，收盘价6.17元，跌幅2.68% [1] - 河钢资源收盘价18.58元，跌幅1.17%，金岭矿业收盘价9.36元，跌幅1.16% [1] 成交活跃度 - 方大炭素成交最为活跃，成交量80.24万手，成交额4.96亿元 [1] - 大中矿业成交额最高，达11.90亿元，成交量40.76万手 [1] - 海南矿业成交额4.00亿元，成交量34.80万手，钢钛股份成交额2.10亿元，成交量68.84万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.64亿元，游资资金净流出8140.08万元，散户资金净流入3.45亿元 [1] - 广东明珠获得主力资金净流入1669.90万元，主力净占比8.67%，为板块内唯一获得主力资金净流入的个股 [2] - 大中矿业遭遇主力资金净流出1.65亿元，主力净占比-13.82%，为板块内主力资金流出最多的个股 [2] - 方大炭素主力资金净流出9330.07万元，主力净占比-18.83% [2] - 海南矿业主力资金净流出2763.58万元，游资净流出2176.16万元，但散户资金净流入4939.74万元 [2]