三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人左新宇，于 2022 年 5 月起任职三羊马（重庆）物流股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，三羊马 （重庆）物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事左新 宇、刘胜强、胡坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下： 办公电话：023-63055149 传真号码：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职 责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 202 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内 我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。 年度内本人参 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-022 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请 股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则 ...

第三届监事会非职工代表监事候选人周强，相关简历见附件。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-027 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，补选第 三届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下： 公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司 第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监 事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强 为第三届监事会非职工代表监事候选人。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 27 日 附件：周强先生简历 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基 础上进行提名的，被提名人 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-026 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 金额单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金投资额 | 调整后拟使用募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三羊马运力提升项目 | 15,181.97 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 偿还银行借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 5,375.65 | | 合计 | 21,181.97 | 21,000.00 | | 20,375.65 | 注：三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使 用募集资金投资额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。 三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对三羊马 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司主承销商申港 证券采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-028 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一） 变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)，其中对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"相关内容进行规定，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二） 变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 （四） 变更后采取的会计政策 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，三羊马（重庆）物流股份有限公司营业收入为267,650,489.33元，同比增长21.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,314,197.69元，同比下降19.70%[5] - 公司的营业利润为7,801,458.94元，较上期下降了1,393,351.91元[18] - 净利润为6,314,197.69元，较上期下降了1,525,217.28元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,290,572.88元，较上年同期下降631.08%[5] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度现金流量净额为-7.62905亿元，同比增长631.08%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上期下降122.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.40亿元，较上期增长673.5%[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，货币资金减少281,410,545.78元，主要系购买银行理财产品所致[8] - 公司资产负债表中，预付款项增加8,840,277.77元，主要系铁路运费预付款项增加的影响[8] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为8.76062亿元，同比增长5.99%[15] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度固定资产为1.16722亿元，同比下降2.22%[15] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度在建工程达4.24797亿元，同比增长11.36%[15] 费用情况 - 公司利润表中，销售费用下降37.89%，主要系人员变动所致[8] - 公司利润表中，管理费用增加73.86%，主要系中介服务费增加所致[8] - 公司利润表中，研发费用增加77.94%，主要系研发投入增加[8] - 公司利润表中，财务费用增加424.77%，主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致[8] - 公司利润表中，投资收益减少32.47%，主要系购买理财产品未到期导致[8]

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 年度内本人参加董 ...