证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-015 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—4 页 目 录 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… 第 7-8 页 三、资质附件………………………………………………………… 第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （四）授权书复印件……………………………………………… 第 9 页 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告 本鉴证报告仅供三羊马物流公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预 先投入及已支付发行费用的自筹资金 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 2023 年 11 月，保荐机构、公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业 银行股份有限公司重庆星光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司对募集资金进行专户管理。 三、本次募集资金投资项目金额调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号） 同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对 象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本 次发行募集资金总额为人民币 21,000 万元。公司本次发行募集资金扣除承销及 保荐费 421.47 万元（含税）后的实际到账金额为 20,578.53 万元，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 ...

二、本次利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于 2023 年年度利 润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 20,485,474.95 元，截止报告期末母公司未分配利润 222,298,302.58 元。合并报表截 止报告期末公司未分配利润 244,777,220.74 元。根据证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2023 年修订）等相关法律、行政 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 94 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、资质附件………………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-184 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年年度监事会工作报告》。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-016 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审 ...

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-182 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三羊 马物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 我们认为，三羊马物流公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年度内控报 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-014 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （3）相关人员操作风险。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置 募集 ...

2 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | --- | | 务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | 债务等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | 应的审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段： 1、查阅上市公司募集资金管理制度及相关的三会文件；2、查阅募集 | | 资金三方监管协议；3、查阅募集资金银行专户对账单；4、访谈上市公司管理层，了解 | | 募集资金使用情况，募投项目建设进度等 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 √ | | 情形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 √ | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行 ...