合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（慕景丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文律师事务所 律师；2014年11月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；2019年11月 ...

财务总体业绩 - 2024年第一季度营业收入4.36亿元，同比减少0.88%；归属上市公司股东净利润1757.53万元，同比减少4.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.36亿元，较上期4.40亿元略有下降[22] - 营业总成本4.23亿元，较上期4.17亿元有所上升[22] - 净利润1743.26万元，较上期1931.09万元有所下降[23] - 基本每股收益0.14元，较上期0.18元有所下降[24] - 综合收益总额1770.69万元，较上期1956.55万元有所下降[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额616.56万元，同比增长387.02%；总资产19.09亿元，较上年度末增长12.32%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-2.92亿元，同比减少1870.15%，主要系本期购买理财产品金额增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比增长27299.68%，主要系1月公司完成首发上市，募集资金到账[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.97亿元，较上期3.55亿元大幅增加[25] - 收到的税费返还2076.19万元，较上期691.52万元大幅增加[25] - 经营活动现金流出小计本期为5.1159827188亿美元，上期为3.645789696亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为616.562654万美元，上期为 - 214.81302万美元[26] - 投资活动现金流入小计本期为261.890234万美元，上期为9.902875万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29219.434171万美元，上期为 - 1483.107981万美元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为5.258422亿美元，上期为0；筹资活动产生的现金流量净额本期为45626.288688万美元，上期为 - 167.745673万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为67.01811万美元，上期为 - 149.064344万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为17090.435281万美元，上期为 - 2014.731018万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为23268.421118万美元，上期为6023.717846万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为40358.856399万美元，上期为4008.986828万美元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4808.021666万美元，上期为4032.849393万美元[26] - 支付的各项税费本期为734.555929万美元，上期为275.220815万美元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为2761.576833万美元，上期为1636.225793万美元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-36.42万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为搬迁费用[6] 资产项目变动 - 货币资金期末余额4.31亿元，较期初增长60.92%，主要系1月公司完成首发上市，募集资金到账[9] - 交易性金融资产期末余额2.1亿元，较期初增长106787.71%，主要系本期购买理财产品金额增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额430,783,402.76元，期初余额267,703,488.86元[18] - 交易性金融资产期末余额210,000,000元，期初余额196,467.87元[18] - 应收票据期末余额72,347,522.78元，期初余额184,528,740.23元[18] - 应收账款期末余额327,914,947.93元，期初余额441,318,209.35元[18] - 存货期末余额204,050,683.76元，期初余额148,349,900.87元[19] 负债项目变动 - 短期借款期末余额0元，期初余额8,008,311.10元[19] - 应付账款期末余额481,675,511.66元，期初余额623,625,055.01元[19] - 流动负债合计6.73亿元，较期初9.38亿元有所减少[20] - 非流动负债合计3321.05万元，较期初3385.67万元略有减少[20] 权益项目变动 - 所有者权益合计12.03亿元，较期初7.28亿元大幅增加[20] 费用项目变动 - 税金及附加本期发生额2334.97万元，同比增长57.07%，主要系本期地方附加税和房产税金额增加[11] - 管理费用本期发生额1527.28万元，同比增长59.25%，主要系本期支付的发行费用金额增加[11] - 研发费用本期发生额1828.63万元，同比增长33.11%，主要系本期不断加大研发投入[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,499，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，顾维持股比例29.59%，持股数量40,470,000股；安徽志道投资有限公司持股比例17.11%，持股数量23,400,000股[15] 上市情况 - 2024年1月11日公司在深交所上市，首次公开发行3,419万股，发行价格15.38元/股，募集资金525,842,200元[16]

合肥雪祺电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本规则。 第二条 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务， 上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第二章 监事会提案 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常事务处理人 应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会日常事务处理 人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 ...

授信额度 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超110,000万元综合授信额度[1] 审议情况 - 2024年4月23日董事会审议通过申请授信额度议案[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或指定代理人签署授信相关法律文件[2] 期限与使用 - 申请额度有效期限自审议通过日起12个月内，可循环使用[1]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为23.5896631128亿元[8] - 2023年度净利润1.44亿元，同比增长40.20%[28] - 2023年度营业总收入23.59亿元，同比增长22.49%[28] - 2023年度营业总成本22.00亿元，同比增长20.43%[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，同比增长1046.87%[30] - 2023年度基本每股收益1.38元/股，同比增长39.39%[28] 财务状况 - 2023年末流动资产合计11.4041208998亿元，同比增长约9.44%[26] - 2023年末流动负债合计9.3796163307亿元，同比下降约0.31%[26] - 2023年末非流动资产合计5.5907310713亿元，同比增长约9.06%[26] - 2023年末非流动负债合计3385.669469万元，同比增长约7.56%[26] - 2023年末资产总计16.9948519711亿元，同比增长约9.29%[26] - 2023年末负债合计9.7181832776亿元，同比下降约0.06%[26] - 2023年末所有者权益合计7.2766686935亿元，同比增长约24.88%[26] - 2023年末货币资金为2.6770348886亿元，同比增长约294.61%[26] - 2023年末应收账款为4.4131820935亿元，同比增长约33.43%[26] - 2023年末应付账款为6.2362505501亿元，同比增长约15.66%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为管理层收入确认判断恰当[8][9][10] - 审计将应收账款减值识别为关键审计事项，认为管理层应收账款减值判断恰当[12][13][14] 股东权益 - 2022年年末股本为707,170,000元，2023年增加5,400,000元至712,570,000元[33] - 2022年资本公积为57,323,833.72元，2023年增加83,093,667.90元至140,417,501.62元[33] - 2022年其他综合收益为250,979.18元，2023年增加635,902.34元至886,881.52元[33] - 2022年盈余公积为6,284,986.69元，2023年增加4,069,066.60元至10,354,053.29元[33] - 2022年未分配利润为47,420,485.59元，2023年增加34,167,392.39元至81,587,877.98元[33] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币[52] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，以公允价值计量[98][99] - 金融资产后续计量分三类，分别以摊余成本、公允价值且变动计入其他综合收益、公允价值且变动计入当期损益计量[100][101][102] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[104] 长期股权投资 - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[171] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[171] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率为5.00%，年折旧率为4.75 - 3.17%[180] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[181] - 运输设备、电子及办公设备、其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[181] - 土地使用权预计使用寿命50年，软件及其他预计使用寿命3 - 10年[191] 研发与在建工程 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[193] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[197][198][199] - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[182]

薪酬方案 - 2024年1月1日至12月31日适用2023及2024年度薪酬方案[3] - 独立董事津贴98000万元/年（税前）[4] - 非独立董事、监事担任管理职务按职务领薪[4][5] - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] 审议情况 - 薪酬方案经薪酬与考核委员会等审议通过[10] - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议生效[10]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 股东大会召集与通知 - 董事会收到召开提议或请求后10日内书面反馈，同意的5日内发通知[5][6] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提议案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议变更与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 表决规则 - 审议关联交易事项，按扣除关联股东表决权后的有表决权股份数过半数通过有效；特别决议事项，由出席非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[23] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 投票权征集与累积投票制 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24][25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，且选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[25] 选举规则 - 选举独立董事、非独立董事、监事时，出席股东投票权数等于持股数乘以应选人数之积[26] - 每位当选董事、监事得票数至少达出席股东所持表决权股份数的二分之一以上[26] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持；监事会召集由监事会主席主持，不能履职时由推举监事主持；股东召集由召集人推举代表主持[20][21] - 年度股东大会上，董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[22][23] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员应就股东质询解释说明，特定情形可拒绝并说明理由[23] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东大会结束后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 解聘会计师事务所需提前30天通知[40] - 议事规则修订须经公司股东大会审议通过[46] - 议事规则由公司董事会负责解释[47] - 议事规则经公司股东大会审议通过后生效适用[48]

选聘要求 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘的事务所需在中国境内依法注册成立3年及以上[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 选聘流程 - 流程包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等，聘期一年可续聘[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 更换规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[20] - 拟改聘应发布专项公告[24] 监督职责 - 审计委员会监督选聘法律政策执行、标准方式程序合规及约定书履行情况[22] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会[22] 其他事项 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[24] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[25]

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，公司共召开董事会5次、股东大会3次。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 会次数 | | ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-022 合肥雪祺电气股份有限公司 1 性。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为 141,243,814.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 为 240,590,573.92 元，资本公积金为 340,417,501.62 元。 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税） ...