营业收入情况 - 本报告期营业收入36.71亿元，上年同期27.34亿元，同比增长34.25%；年初至报告期末营业收入105.20亿元，上年同期84.75亿元，同比增长24.13%[5] - 营业总收入本期为105.20亿元，上期为84.75亿元[48] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6.18亿元，上年同期 -7.36亿元，同比增长15.96%；年初至报告期末 -13.90亿元，上年同期 -7.75亿元，同比下降79.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6.23亿元，上年同期 -6.82亿元，同比增长8.69%；年初至报告期末 -14.52亿元，上年同期 -7.38亿元，同比下降96.59%[8] - 归属于母公司所有者的净利润期末余额为 -13.90亿元，较期初的 -7.75亿元减少79.36%，因燃料成本上涨，火电子公司亏损增加[17] - 营业利润本期亏损15.89亿元，上期亏损9.38亿元[51] - 利润总额本期亏损15.81亿元，上期亏损9.28亿元[51] - 净利润本期亏损15.49亿元，上期亏损8.78亿元[51] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损13.90亿元，上期亏损7.75亿元[51] - 基本每股收益本期为 -0.9843，上期为 -0.5718[54] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，上年同期10.54亿元，同比下降72.44%[8] - 经营活动现金流入小计本期为126.66亿元，上期为100.37亿元[55] - 经营活动现金流出小计本期为123.75亿元，上期为89.82亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.91亿元，上期为10.54亿元[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产303.20亿元，上年度末287.80亿元，同比增长5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益45.15亿元，上年度末50.81亿元，同比下降11.13%[8] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益122.18万元，年初至报告期末244.61万元；计入当期损益的政府补助本报告期439.60万元，年初至报告期末3348.91万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额36.15亿元，期初余额18.46亿元，变动幅度95.84%，主要因回收电费款及借款增加等[13] - 应收款项融资期末余额1.27亿元，期初余额0.63亿元，增长100.98%，因子公司收到燃料及电费结算款票据增加[13] - 预付款项期末余额11.03亿元，期初余额5.13亿元，增长115.13%，因预付燃料款增加[13] - 存货期末余额7.73亿元，期初余额13.77亿元，下降43.88%，因受行业市场和国家政策影响控制燃煤库存[13] - 2022年9月30日货币资金为3615368837.28元，较1月1日的1846071616.18元增长约95.84%[41] - 2022年9月30日应收账款为2004622853.29元，较1月1日的1769016400.27元增长约13.31%[41] - 2022年9月30日预付款项为1102800914.51元，较1月1日的512613575.62元增长约115.13%[41] - 2022年9月30日存货为772761682.12元，较1月1日的1376996440.22元下降约43.99%[41] - 2022年9月30日在建工程为1422737031.13元，较1月1日的387281972.10元增长约267.36%[45] 负债项目变动情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额为25.85亿元，较期初的19.07亿元增加35.52%，主要因一年内到期的借款增加[16] - 2022年9月30日短期借款为3221353541.70元，较1月1日的2618589444.00元增长约22.98%[45] - 2022年9月30日长期借款为12592684769.06元，较1月1日的10260905537.87元增长约22.72%[45] 利润分配情况 - 未分配利润期末余额为 -37.45亿元，较期初的 -23.55亿元减少59.04%，主因燃料成本上涨，发电子公司亏损[16] - 2022年9月30日未分配利润为 - 3744678598.29元，较1月1日的 - 2354586211.86元亏损扩大约59.04%[47] 费用情况 - 销售费用期末余额为1395.36万元，较期初的1059.72万元增加31.67%，因开展新能源业务业务费支出增加[17] 税费返还与现金支付情况 - 收到的税费返还期末余额为7.996亿元，较期初的4746.08万元增加1584.86%，因增值税留抵退税同比增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末余额为114.35亿元，较期初的80.03亿元增加42.88%，因燃煤采购支出增加[18] 长期资产与借款现金情况 - 购建固定资产等长期资产支付的现金期末余额为13.54亿元，较期初的9.79亿元增加38.31%，因工程项目投入增加[21] - 取得借款收到的现金期末余额为78.43亿元，较期初的42.94亿元增加82.67%，用于补充日常经营、融资结构置换和项目投资[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额期末余额为17.91亿元，较期初的6.46亿元增加177.32%，因筹资活动现金净额同比增加[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,790,567,117.09美元，上期为645,660,475.52美元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,543,876,564.03美元，上期为1,252,409,229.84美元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为3,334,443,681.12美元，上期为1,898,069,705.36美元[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为79765户，河南投资集团有限公司持股比例61.85% [22] - 财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划持股比例0.40%，持股数量6,147,541.00股；UBS AG持股比例0.38%，持股数量5,737,962.00股[25] 股份与注册资本变动情况 - 2022年7月6日，公司非公开发行股份170,193,483股上市；8月8日，公司注册资本由1,355,587,847元增加至1,525,781,330元[27] 人事变动情况 - 2022年7月22日，宋嘉俊因到达法定退休年龄辞去公司总工程师职务，董事会同意聘任刘峰担任公司副总经理[28] 募集资金情况 - 公司对募集资金专项账户销户，将结余资金155,225.11元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[32] 子公司变动情况 - 2022年8月29日，公司子公司“河南豫能电力检修工程有限公司”更名为“河南中原能建工程有限公司”，经营范围变更，注册资本从4800万元增加至2亿元[33] - 2022年8月29日，公司对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金8.6亿元，增资后注册资本从1亿元增加至9.6亿元[34] 项目核准与投资情况 - 2022年9月30日，河南林州弓上抽水蓄能电站项目获得核准，电站总装机容量120万千瓦，总投资86.57亿元[35] - 2022年7月22日，公司全资子公司拟投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目，脱硫系统废水设计处理规模2×18m³/h，总投资额6789万元[36] - 2022年8月29日，公司子公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，总建设规模光伏17.23MW，储能2.5MW/7.5MWh，总投资额9390.02万元[37] - 2022年8月29日，南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资充电站项目，总建设规模充电桩7×120kW，5×7kW，总投资额128.01万元[37] - 公司认缴2个整县屋顶分布式光伏项目公司出资金额共计9700万元，拟投资6个屋顶分布式光伏项目，总装机规模249.60748MWp，总投资额93760.97万元[39] 股权收购情况 - 公司以自有资金20062591.37元收购全资孙公司鲁山碳中和有限公司100%股权[40] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为290,367,088.82美元，上期为26,936,166.24美元[58] - 投资活动现金流出小计本期为1,839,809,150.12美元，上期为979,362,103.41美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,549,442,061.30美元，上期为 - 952,425,937.17美元[58] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为8,792,841,554.69美元，上期为5,193,702,842.35美元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为5,743,479,575.99美元，上期为4,650,043,105.12美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,049,361,978.70美元，上期为543,659,737.23美元[58] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]

河南豫能控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 河南豫能控股股份有限公司 2022 年半年度报告 定 2022-04 2022 年 8 月 30 日 1 河南豫能控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人代艳霞及会计机构负责人(会计 主管人员)王殿振声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司信息披露遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》第五章电力供应业相关规定。 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准， 敬请投资者注 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入37.69亿元，上年同期调整后为28.03亿元，同比增长34.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.62亿元，上年同期调整后为8096.30万元，同比下降671.11%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，上年同期调整后为8.93亿元，同比下降65.45%[4] - 本报告期末总资产288.21亿元，上年度末调整后为287.52亿元，同比增长0.24%[4] - 营业总收入3,769,278,936.81元，较上期2,803,156,043.61元增长约34.47%[33] - 营业总成本4,317,160,909.81元，上期为2,704,482,686.44元[33] - 营业利润为 -537,726,649.25元，上期为96,847,081.22元[36] - 利润总额为 -537,606,342.17元，上期为97,246,802.41元[36] - 净利润为 -529,629,861.79元，上期为81,731,201.53元[36] - 归属于母公司所有者权益合计4,590,142,885.54元，上期为5,052,527,541.92元[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-4.62亿元，上期为8096.30万元[39] - 少数股东损益为-6724.52万元，上期为76.82万元[39] - 综合收益总额为-5.30亿元，上期为8173.12万元[39] - 基本每股收益为-0.3411元，上期为0.0597元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.61亿元，上期为34.99亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，上期为8.93亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.89亿元，上期为-2.90亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.36亿元，上期为-8.73亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额为7.55亿元，上期为-2.71亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额为23.02亿元，上期为9.82亿元[46] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2514.23万元，主要为计入当期损益的政府补助2414.27万元和受托经营取得的托管费收入117.92万元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额25.89亿元，期初余额18.46亿元，增长40.23%，因回收电费款和借款增加[6] - 预付账款期末余额6.93亿元，期初余额5.13亿元，增长35.13%，因子公司预付燃煤结算款增加[6] - 存货期末余额6.50亿元，期初余额13.77亿元，下降52.78%，因供暖季结束降低燃煤库存[6] - 在建工程期末余额7.20亿元，期初余额3.87亿元，增长85.79%，因工程项目投入增加[6] - 一季度末货币资金期末余额2588766195.59元，年初余额1846071616.18元[25] - 一季度末应收账款期末余额1753210057.32元，年初余额1769016400.27元[25] - 一季度末流动资产合计期末余额6410540365.91元，年初余额6391041664.34元[25] - 公司资产总计28,821,236,631.72元，较上期28,752,046,436.77元略有增长[28] - 非流动资产合计22,410,696,265.81元，上期为22,361,004,772.43元[28] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计9,470,224,412.10元，上期为9,748,979,263.66元[28] - 非流动负债合计14,312,234,506.84元，上期为13,434,659,598.54元[31] 收益类项目关键指标变化 - 其他收益本期为24230722.11元，上期为2069613.44元，变动幅度1070.78%，主要因子公司交易中心摊销确认煤炭应急储备补贴资金2250万元[9] - 投资收益本期为 - 14125398.36元，上期为 - 3895889.39元，变动幅度 - 262.57%，主要因对参股公司确认的投资损失增加[9] 现金流量相关项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3832100774.38元，上期为2332686278.36元，变动幅度64.28%，主要因燃煤价格同比增加，采购成本支出增加[9] - 取得借款收到的现金本期为2377753066.39元，上期为656709057.16元，变动幅度262.07%，主要因保障资金所需和项目投资所需，新增融资贷款[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为754608060.37元，上期为 - 270822894.08元，变动幅度 - 378.64%，主要因融资活动现金净额同比增加多于经营和投资活动现金净额减少额[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82097，河南投资集团有限公司持股比例69.62%，持股数量943700684股[13] 融资券发行情况 - 2021年8月23日公司发行2021年度第一期超短期融资券，金额5亿元，期限150天，票面利率2.87%，2022年1月20日到期兑付[16] - 2022年1月10日公司发行2022年度第一期超短期融资券，实际发行总额5亿元，期限180天，发行利率2.95%[16] 补贴资金情况 - 2022年1月30日和2月23日，公司子公司豫煤交易中心分别收到政府和河南投资集团拨付的14000万元煤炭应急储备补贴资金[17] 公司设立与投资情况 - 2022年3月10日，公司控股孙公司豫煤数字港在天津自贸区设立分公司并完成工商注册登记[18] - 公司子公司拟设立4个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计19250万元[19] - 公司子公司拟投资建设14个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模902.00792MWp，总投资额356957.62万元[19] - 公司拟作为发起人认缴出资3900万元，出资比例30%，与其他方合资成立河南省科投（淇县）智慧农业发展有限公司[20] 项目调整情况 - 2022年4月13日，河南鲁山抽水蓄能电站项目总装机容量由120万千瓦调整为130万千瓦[21] 人员变动情况 - 2022年4月20日，董事会秘书代艳霞、总会计师肖合燕辞职，代艳霞任总会计师，王萍任董事会秘书[24]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2022年4月15日15:00 - 17:00通过微信“豫能控股投资者关系”小程序召开 [1] - 参与人员包括通过小程序参与的投资者，以及公司财务部、总经理、董事会秘书、总会计师、发展计划部等相关人员 [1] 定增与资产重组情况 - 2021年9月14日完成资产重组标的资产过户工商变更，濮阳豫能发电有限责任公司成为公司全资子公司 [1][4] - 2021年12月30日完成向河南投资集团有限公司发行20,500万股股份登记及上市工作，发行股份募集配套资金工作尚未完成，将在批文有效期内择机进行 [1][4] 公司业绩相关 - 2021年年报对收入和成本分行业（火电企业、风电企业、煤炭企业、其他）和分产品（火力发电及供热、风力发电、煤炭销售、其他）进行了披露，对公司净利润影响达10%以上的控股参股公司情况也进行了披露 [1] - 2021年火电企业净利润为 -2,279,666,586.79元，占上年度净资产28.66%，销售收入减少3.36％ [5] - 公司2021年亏损主要因国内煤炭价格大幅上涨，导致火力发电业务出现较大亏损 [5][7] - 资产负债率较去年上升了9.66％，达到了80.63％，2022年度一季报将于2022年4月27日披露资产负债率情况 [8] 煤炭业务相关 - 煤炭业务收益已计入2021年报，相关经营情况在年报中具体披露 [1][4][7] - 2021年国内煤炭价格上涨，导致煤电企业燃料成本大幅增加、出现较大亏损，公司虽有完善煤炭物流业务，但无上游煤矿资源，火电业务燃煤成本大幅增加 [3][5] - 公司积极开拓省外煤源，扩大燃煤采购范围，提高煤炭储备，保证能源稳定供应 [5] - 公司将通过加强煤炭市场研判、增签长协合同、优化进煤结构、加强季节性储备等措施，全力控制燃煤采购成本 [5][7] 电价相关 - 从2021年10月15日起，公司电力企业交易电量上网电价上浮20%，可在一定程度上缓解煤炭成本上涨压力 [5][7] 项目进展相关 - 子公司豫能新能源八个风电项目已投产运行，总容量为366MW [5] - 华为技术有限公司成为襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目设备供应商之一，正在积极推进襄城县分布式光伏项目，后续双方将围绕发展清洁能源与推动传统能源业务数字化智慧化等方面开展合作 [1] - 河南鲁山抽水蓄能130万千瓦电站项目已获得河南省发改委核准，正在进行可行性研究，尚需提交公司董事会、股东大会批准 [8] - 襄城县、南阳市鸭河工区、淇县、鲁山县、长垣市、固始县等整县屋顶分布式光伏项目正在建设中 [8] 其他问题回复 - 截至目前，公司未持有平煤股份的股权 [5] - 公司严格按照相关规定积极履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 [6] - 公司实施积极分红政策，将在具备分红条件的基础上做好分红规划，积极回馈股东 [6] - 公司将按深交所规定于2022年4月27日披露2022年第一季度报告 [1][6] - 公司暂未收到补贴，正在积极争取补贴、财税等政策扶持，具体情况关注公司公告或定期报告 [7][8] - 公司打造的一站式全流程在线化B2B工业品集采电商平台中原e购平台已上线运行，运行正常，正在积极拓展内外部市场 [7] - 公司积极研究并跟踪氢能源发展，目前暂未建设投资氢能源项目 [7] - 公司目前不在人行营业管理部出台的首批10家火电企业名单中，后续将跟进 [7] - 截至目前，公司新能源公司郑州合欢街公共充电站建设有20台120kw充电桩，天益公司南阳充电站建设有2台160kw充电桩 [8] - 公司股东人数将在定期报告中披露 [8] - 公司未与俄罗斯诺瓦泰克公司签署合作备忘 [8] - 公司不存在自家电厂用高价煤销售煤炭反而用低进货价煤出售的倒挂行为 [8]

公司基本信息 - 公司为河南豫能控股股份有限公司，报告为2021年年度报告[159,163] - 公司股票代码为001896，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为赵书盈，注册地址在郑州市金水区农业路东41号B座8 - 12层，邮编450008 [25] - 董事会秘书为代艳霞，证券事务代表为韩玉伟，联系电话均为0371 - 69515111 [26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《上海证券报》及http://www.cninfo.com.cn [27] 公司股权结构及历史变化 - 1998年1月25日公司上市时，原河南省建设投资总公司持股37.44%、原河南省电力公司持股32.56%、原中国华中电力集团公司持股8.14% [29] - 2007年8月，原河南省建设投资总公司收购股权后持股比例升至78.14% [29] - 截至2021年12月31日，河南投资集团有限公司持有公司股份比例为69.62% [29] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李继新、方艳丽 [30] - 公司聘请的财务顾问为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2021年9月至2022年12月 [30] 公司联营公司信息 - 公司联营公司豫能菲达、润电科学、华能沁北、供应链公司，持股比例分别为35%、20%、12%、20% [18] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为119.06亿元，较调整后2020年的102.79亿元增长15.83%[31][33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -20.28亿元，较调整后2020年的4.89亿元下降515.06%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.29亿元，较调整后2020年的17.90亿元下降112.79%[33] - 2021年末总资产为287.52亿元，较调整后2020年末的273.97亿元增长4.95%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为50.53亿元，较调整后2020年末的71.61亿元下降29.45%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28.03亿元、29.03亿元、27.34亿元、34.65亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.81亿元、 -1.48亿元、 -7.36亿元、 -12.25亿元[38] - 2021年非流动资产处置损益为4.86万元，2020年为48.34万元，2019年为895.33万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为2.06亿元，2020年为0.36亿元，2019年为0.08亿元[39] - 2021年销售费用1965.46万元，同比增长107.92%；管理费用1.96亿元，同比增长12.81%；财务费用7.05亿元，同比增长38.39%[83] - 2021年经营活动现金流入小计142.57亿元，同比增加37.85%；现金流出小计144.86亿元，同比增加69.38%[84] - 2021年投资活动现金流入小计1.02亿元，同比增加1129.18%；现金流出小计15.32亿元，同比增加0.60%[84] - 2021年筹资活动现金流入小计83.40亿元，同比增加6.31%；现金流出小计63.89亿元，同比减少13.26%[84] - 2021年现金及现金等价物净增加额2.91亿元，同比减少61.33%[87] - 报告期经营活动产生的现金流量为 -2.29亿元，与本年度净利润 -23.01亿元差额为20.72亿元[88] - 货币资金年末金额为1,846,071,616.18元，占总资产比例6.42%，较年初比重增加1.37%[89] - 应收账款年末金额为1,769,016,400.27元，占总资产比例6.15%，较年初比重减少1.21%[89] - 存货年末金额为1,376,996,440.22元，占总资产比例4.79%，较年初比重增加2.59%[89] - 固定资产年末金额为19,642,437,280.18元，占总资产比例68.32%，较年初比重增加6.63%[89] - 在建工程年末金额为387,281,972.10元，占总资产比例1.35%，较年初比重减少7.85%[89] - 报告期投资额为2,929,576,653.00元，上年同期投资额为2,182,047,407.67元，变动幅度34.26%[95] 公司业务收购信息 - 公司以12.63亿元购买濮阳豫能100%股权，其中8.32亿元以发行股份方式支付，发行2.05亿股，价格4.06元/股，剩余4.31亿元以现金支付[38] - 2021年9月控股股东持有的濮阳豫能100%股权置入上市公司[132] - 2015年11月17日公司决定暂不参与郑州2×660MW机组项目投资，由控股股东投资集团“代为培育、择机注入”，该项目于2021年2月取得发电业务许可证[135] - 2021年3月22日第一次临时股东大会审议通过暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对其65%股权进行托管的议案[135][138] - 收购濮阳豫能发电有限责任公司，投资金额1,262,844,200.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 -384,824,324.12元[97] - 2021年9月14日，濮阳豫能发电有限责任公司完成股东变更工商变更，成为公司全资子公司[200] 公司火电业务数据关键指标变化 - 公司火电总装机容量为7660MW，应急备用电源容量650MW，控股火电装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的12.48%，拥有联营企业华能沁北12%股权[54] - 2021年火电企业销售量2366571.86万千瓦时，同比下降3.36%，生产量2511247.36万千瓦时，同比下降3.30%[73] - 2021年营业收入11,906,120,269.92元，同比增长15.83%；火电企业收入8,591,957,652.52元，占比72.16%，同比增长1.50%[68] - 火电企业营业成本10,384,857,964.78元，毛利率 -20.87%，同比下降37.86%[69][72] - 火电企业2021年燃料成本78.20亿元，占营业成本比重58.82%，同比增长67.10%[74] - 公司所属火力发电公司合计实现营业收入84.6139808395亿元，同比增加2.12%；净利润 -22.0424531559亿元，同比减少428.53%[114] 公司新能源业务数据关键指标变化 - 截至2021年底，公司建成投运新能源子公司八个风电项目366MW，长垣益通生物质热电联产项目30MW，多个光伏项目共9.85MWp，在建分布式光伏发电项目装机128.65MW，两个抽水蓄能项目分别为1200WM（一个获核准，一个在前期工作）[56] - 本报告期总装机容量806.697万千瓦，上年同期634.7万千瓦[58] - 本报告期新投产机组的装机容量39.997万千瓦，上年同期为0[58] - 本报告期核准项目的计划装机容量12.86万千瓦，上年同期39.6万千瓦[58] - 本报告期在建项目的计划装机容量12.86万千瓦，上年同期39.6万千瓦[58] - 本报告期发电量257.18亿千瓦时，上年同期211.35亿千瓦时[58] - 2021年上网电量249.56亿千瓦时，2020年为199.04亿千瓦时；平均上网电价含税38,954,000元/亿千瓦时，2020年为37,794,000元/亿千瓦时；发电厂平均用电率4.96%，2020年为4.48%；发电厂利用小时数3528小时，2020年为3515小时[61] - 2021年代理电量49.03亿千瓦时，占销售电量的20.85%[61] - 2021年多个新能源项目建成投运，豫能新能源8个风电项目装机容量366MW，长垣益通生物质热电项目装机容量30MW，濮阳豫能分布式光伏项目装机容量1.35MWp，交易中心煤炭物流园分布式光伏发电项目装机容量1.5MWp[61] - 风电企业收入184,705,588.49元，占比1.55%[68] - 风电企业营业成本112,976,558.91元，毛利率38.83%[69] - 风电企业销售量58698.26万千瓦时，生产量60554.08万千瓦时[73] - 新能源镇平县风电场本报告期投入金额11,384,980.69元，截至报告期末累计实际投入金额260,378,071.28元，累计实现收益3,224,470.35元[98] - 新能源长垣豫能100MW风电场本报告期投入金额249,655,226.62元，截至报告期末累计实际投入金额668,694,253.80元，累计实现收益1,885,200.73元[98] - 新能源濮阳县本报告期投入金额18,330,437.58元，截至报告期末累计实际投入金额86,915,809.98元，累计实现收益 -1,454,065.37元[98] - 新能源公司实现营业收入1.9096460948亿元，净利润52.68677万元[115] 公司煤炭业务数据关键指标变化 - 煤炭企业收入2,744,095,911.54元，占比23.05%，同比增长80.78%[68] - 煤炭销售营业成本2,579,597,934.14元，毛利率5.99%，同比增长8.67%[69] - 煤炭企业销售量3135124.25吨，同比增长7.10%[73] - 煤炭企业2021年煤炭成本25.80亿元，占比19.40%，同比增长65.52%[77] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额101.94亿元，占年度销售总额比例85.63%[79] - 公司前五名供应商合计采购金额43.25亿元，占年度采购总额比例32.59%[80] 公司项目资金来源情况 - 公司多个新能源风电场项目资金来源中金融机构贷款占比高，如正阳豫能28MW风电场为99.00%，桐柏凤凰风电场为97.00%等[101] - 公司2021年各项目合计投资金额为1,666,732,453.00元，总资金需求为3,828,559,662.19元[101] - 丰鹤引热入安项目资金自有资金占比73.00%，河南鲁山抽水蓄能电站项目自由资金占比2.00%[101] 公司子公司财务信息 - 天益公司注册资本770,730,000.00元，总资产2,245,123,082.96元，净利润 -229,971,298.09元[108] - 中益公司注册资本1,032,001,052.00元，总资产4,063,570,264.15元，净利润 -462,942,500.95元[111] - 鹤淇公司注册资本2,127,262,861.81元，总资产4,830,778,003.47元，净利润 -705,648,617.63元[111] - 丰鹤公司注册资本760,000,000.00元，总资产3,113,074,822.84元，净利润 -420,858,574.80元[111] - 濮阳豫能注册资本1,160,500,000.00元，总资产5,214,928,648.74元，净利润 -384,824,324.12元[111] - 新能源公司注册资本2,000,000,000.00元，总资产3,220,791,156.86元，净利润526,867.70元[111] - 交易中心注册资本8.10155亿元，总资产47.7619916445亿元，净资产7.2023696681亿元，营业收入54.4841074767亿元，营业利润9475.396791万元，净利润1.0518785417亿元[114] - 华能沁北注册资本15.4亿元，总资产92.3643425518亿元，净资产23.012152821亿元，营业收入44.9718601676亿元，营业利润 -9.5671004013亿元，净利润 -8.7280747128亿元[114] 公司未来发展规划 - “十四五”公司力争新能源装机规模达千万千瓦[116] - 2022年公司将推进传统煤电升级，加强新能源项目开发[119] - 公司将推进煤电企业组织架构标准化，针对新业态建立新体制[120] 公司风险与应对措施 - 公司面临投资、电价、燃料风险，分别采取对应措施应对[121][124] 公司调研情况 - 2021年公司多次

营业收入相关 - 本报告期营业收入为27.34亿元，较上年同期调整后增长6.45%；年初至报告期末为84.41亿元，较上年同期调整后增长18.55%[5] - 2021年初到报告期末营业总收入为84.41亿元，较上期的71.20亿元增长18.67%[47] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.36亿元，较上年同期调整后下降372.08%；年初至报告期末为 -8.03亿元，较上年同期调整后下降239.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.82亿元，较上年同期调整后下降449.40%；年初至报告期末为 -7.66亿元，较上年同期调整后下降300.90%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为 -8.03亿元，较上期下降239.87%，因燃料成本增长[16] - 少数股东损益为 -1.03亿元，较上期下降277.90%，因含少数股东公司亏损[16] - 本期净利润为-906,222,611.24元，上期为632,088,962.72元[50] 每股收益相关 - 本报告期末基本每股收益为 -0.5426元/股，较上年同期调整后下降372.12%；年初至报告期末为 -0.5923元/股，较上年同期调整后下降239.89%[7] - 基本每股收益本期为-0.5923元，上期为0.4234元；稀释每股收益本期为-0.5923元，上期为0.4234元[53] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -11.10%，较上年同期调整后下降14.90%；年初至报告期末为 -12.06%，较上年同期调整后下降20.31%[7] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为273.74亿元，较上年度末调整后下降0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为61.58亿元，较上年度末调整后下降14.01%[7] - 2020年12月31日流动资产合计53.7939802164亿美元[61] - 非流动资产合计从220.1784364471亿美元调整为220.3237054981亿美元，调整数为1452.69051万美元[64] - 资产总计从273.9724166635亿美元调整为274.1176857145亿美元，调整数为1452.69051万美元[64] - 流动负债合计为73.9977129295亿美元[64] - 非流动负债合计从120.4462792294亿美元调整为120.5915482804亿美元，调整数为1452.69051万美元[68] - 负债合计从194.4439921589亿美元调整为194.5892612099亿美元，调整数为1452.69051万美元[68] - 归属于母公司所有者权益合计为71.6134714344亿美元[68] - 少数股东权益为7.9149530702亿美元[68] - 所有者权益合计为79.5284245046亿美元[68] 股本与股东相关 - 公司按向控股股东新发行股份20500万股后总股本13.56亿股进行披露，截至报告披露日，发行股份尚未完成登记和上市工作[8] - 报告期末普通股股东总数为96,113，河南投资集团有限公司持股比例64.20%，持股数量738,700,684股[20] - 黄明金、陈建永、黄绘图投资者信用证券账户持有数量分别为2,578,900股、1,620,000股、1,470,000股[23] 政府补助与合并损益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助为6675.36万元，年初至报告期期末子公司收到多项财政补贴及奖励[9] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 -1.23亿元，系子公司濮阳豫能产生[9] 资金项目相关 - 货币资金期末余额21.24亿元，较期初增长53.56%，因电费收款和提款增加[13] - 应收账款期末余额13.76亿元，较期初下降31.74%，因电费结算货款收回[13] - 2021年9月30日货币资金为21.24亿元，较2020年12月31日的13.83亿元增长53.57%[37] - 2021年9月30日应收账款为13.76亿元，较2020年12月31日的20.16亿元下降31.74%[39] - 2021年9月30日固定资产为190.81亿元，较2020年12月31日的169.08亿元增长12.85%[39] - 2021年9月30日短期借款为11.55亿元，较2020年12月31日的23.08亿元下降49.97%[39] - 2021年9月30日应付票据为10.05亿元，较2020年12月31日的4.68亿元增长114.74%[43] 成本与费用相关 - 营业成本本期发生额87.05亿元，较上期增长50.77%，因煤炭销售业务量和采购单价增加[16] - 销售费用本期为1059.72万元，较上期增长75.43%，因子公司业务量增加[16] - 2021年初到报告期末营业总成本为94.25亿元，较上期的63.59亿元增长48.22%[47] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.54亿元，较上年同期调整后下降18.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97.62亿元，较上期增长34.19%，因子公司销量和电费款增加[15][16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为80.03亿元，较上期增长48.54%，因煤炭采购量和支出增加[16] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为1262.42万元，较上期增长1521.07%，因子公司处置房屋建筑物收款[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.46亿元，较上期增长346.58%，因投资和融资活动现金流量净额增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,054,426,675.46元，上期为1,287,755,149.65元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-952,425,937.17元，上期为-1,256,732,101.40元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为543,659,737.23元，上期为113,554,799.75元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为645,660,475.52元，上期为144,577,848.00元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,898,069,705.36元，上期为641,522,898.28元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9,761,904,786.27元，上期为7,274,482,225.07元[54] 其他收益与投资收益相关 - 2021年初到报告期末其他收益为6391.42万元，较上期的776.29万元增长723.35%[47] - 2021年初到报告期末投资收益为 - 4286.70万元，上期为560.34万元[47] 营业利润与利润总额相关 - 公司本期营业利润为-965,371,497.49元，上期为767,712,516.83元[50] - 本期利润总额为-956,050,507.96元，上期为781,395,066.92元[50] 公司业务与项目相关 - 2021年7月21日，公司获核准向河南投资集团有限公司发行20,500万股股份购买濮阳豫能100%股权，核准发行股份募集配套资金不超8.305442亿元[24] - 2021年7月14日，公司与正泰聚能合作设立地热能公司，注册资本3000万元，公司认缴1530万元，持股51%[27] - 2021年8月23日，公司发行2021年第一期超短期融资券，实际发行总额5亿元，发行利率2.87%[28] - 2021年9月29日，新能源公司完成工商变更登记，注册资本从1亿元增至20亿元[29] - 2021年7月14日，公司子公司能源科技公司成为宝山增量配电网项目业主，项目静态投资25294万元，动态投资30919万元[32] - 宝山增量配电网项目的项目公司注册资本10000万元，能源科技公司认缴9500万元，持股95%[32] - 2021年10月20日，公司子公司拟按51%：43%：6%比例出资5000万元成立襄城新能源公司[34] - 襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目总装机容量30.336MWp，总投资11660.32万元[34] - 2021年10月22日，襄城县豫能综合能源公司完成工商注册登记[35]

公司基本信息 - 公司股票简称为豫能控股，代码为001896，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为赵书盈[22] 公司持股情况 - 公司对河南豫能菲达环保有限公司持股比例为35%[18] - 公司对润电能源科学技术有限公司持股比例为20%[18] - 公司对华能沁北发电有限责任公司持股比例为12%[18] - 公司对河南汇融供应链管理有限公司持股比例为20%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业收入上年同期调整后为37.14亿元，本报告期比上年同期增长34.05%[28] - 归属于上市公司股东的净利润上年同期调整后为1.96亿元，本报告期比上年同期减少136.40%[28] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期调整后为1.52亿元，本报告期比上年同期增长374.27%[28] - 基本每股收益上年同期调整后为0.1707元/股，本报告期比上年同期减少136.38%[28] - 加权平均净资产收益率上年同期调整后为3.33%，本报告期比上年同期减少4.51%[28] - 总资产上年度末调整后为223.67亿元，本报告期末比上年度末增长0.66%[28] - 归属于上市公司股东的净资产上年度末调整后为60.99亿元，本报告期末比上年度末减少1.17%[28] - 非经常性损益合计为1340.76万元，其中计入当期损益的政府补助为801.14万元，受托经营取得的托管费收入为939.62万元[33] - 截至报告期末，公司总资产225.13亿元，归属于上市公司股东的净资产60.28亿元[43] - 本报告期营业收入49.79亿元，同比增长34.05%；营业成本46.97亿元，同比增长50.97%[49] - 销售费用668.50万元，同比增长97.04%；管理费用6412.87万元，同比增长6.74%；财务费用2.60亿元，同比增长30.86%[49][52] - 所得税费用 -675.31万元，同比下降108.49%；经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，同比增长374.27%[52] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.46亿元，同比下降13.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -4673.33万元，同比下降109.80%[52] - 投资收益为 - 1413.77万元，占利润总额比例14.35%，因参股公司亏损确认投资损失，不具可持续性[57] - 固定资产本报告期末金额147.52亿元，占总资产比例65.53%，比重较上年末增加6.26%[59] - 在建工程本报告期末金额12.14亿元，占总资产比例5.39%，比重较上年末减少5.88%[59] - 报告期投资额5.32亿元，上年同期投资额2.94亿元，变动幅度80.87%[65] 各业务线数据关键指标变化 - 公司火电总装机容量为6340MW，控股火电装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的10.56%[39] - 截至报告出具日，公司已建成投运新能源项目包括7MWp光伏发电项目、20×120kW公共充电站项目等，八个风电项目366MW实现并网发电[41] - 2021年上半年，公司完成发电量106.22亿千瓦时，同比上升10.66%，其中火力发电103.17亿千瓦时，新能源发电3.05亿千瓦时[43] - 公司风电项目上半年实现营业收入8269.81万元，净利润2313.03万元[43][51] - 公司火电总装机容量为6340MW，占河南省公用燃煤总装机容量的10.56%[47] - 公司在运机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上[47][48] - 火电企业营业收入33.22亿元，占比66.72%；风电企业营业收入7812.95万元，占比1.57%；煤炭企业营业收入13.99亿元，占比28.11%[53] - 华中地区营业收入49.79亿元，同比增长34.05%，营业成本46.22亿元，同比增长48.56%，毛利率3.69%，同比下降12.52%[56] - 火电企业营业收入33.22亿元，同比增长8.65%，营业成本32.11亿元，同比增长25.95%，毛利率3.34%，同比下降13.28%[56] - 风电企业营业收入7812.95万元，营业成本3837.61万元，毛利率50.88%[56] - 煤炭企业营业收入13.99亿元，同比增长178.24%，营业成本13.73亿元，同比增长175.79%，毛利率1.89%，同比增长0.87%[56] - 报告期交易中心对本集团外煤炭销售实现205.60万吨，同比增加79.77%[56] - 鸭电公司注册资本1,038,410,000.00元，总资产1,018,756,548.93元，净资产749,931,365.28元，营业收入263,836,160.78元，净利润 -17,194,251.22元[75] - 天益公司注册资本770,730,000.00元，总资产2,331,724,734.55元，净资产1,057,937,901.51元，营业收入782,815,065.83元，净利润28,409,017.22元[75] - 公司所属火力发电公司鸭电、天益、中益、鹤淇、丰鹤合计实现营业收入3,484,451,395.10元，同比增加8.67%[81] - 公司所属火力发电公司鸭电、天益、中益、鹤淇、丰鹤合计实现净利润 -57,993,005.91元，同比减少123.78%[81] - 新能源公司营业收入82,698,082.12元，净利润23,130,324.24元[78] - 华能沁北营业收入2,133,960,653.99元，净利润 -95,831,804.19元[78] - 公司所属煤炭企业交易中心营业收入24.16亿元，同比增加107.03%，净利润-3895.07万元，同比增亏94.80%[82] - 新能源公司营业收入8269.81万元，净利润2313.03万元[82] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例65.41%，于3月22日召开[92] - 2020年年度股东大会投资者参与比例64.51%，于4月26日召开[92] 环保相关情况 - 丰鹤公司排放二氧化硫132.87t、氮氧化物200.81t、颗粒物26.64t，未超标[100] - 鹤淇公司（山城区）排放二氧化硫60.74t、氮氧化物92.63t、颗粒物13.28t，未超标[100] - 鹤淇公司排放二氧化硫174.4t、氮氧化物266.84t、颗粒物12.28t，未超标[100] - 鸭电公司装机容量为两台350MW燃煤机组，天益公司为两台600MW超临界机组，中益公司和鹤淇公司为两台660MW超超临界机组，鹤壁同力发电（山城区）为两台300MW燃煤机组，丰鹤公司为两台600MW超临界燃煤机组[104][107][108] - 鸭电公司有组织排放中二氧化硫17.99mg/m³、氮氧化物29.46mg/m³、颗粒物2.23mg/m³，排放量分别为二氧化硫47.29t、氮氧化物69.81t、颗粒物6.39t，年许可排放量为二氧化硫539t、氮氧化物1540t、颗粒物154t、氨氮4t、Cod15t[104] - 天益公司有组织排放中二氧化硫16.91mg/m³、氮氧化物31.55mg/m³、颗粒物2.75mg/m³，排放量分别为二氧化硫133.34t、氮氧化物258.9t、颗粒物21.12t，年许可排放量为二氧化硫924t、氮氧化物1320t、颗粒物264t、氨氮2t、Cod20t[104] - 鹤淇公司山城区2021年取得环保资金补贴53万元[107] - 丰鹤公司在2020年当地管委组织的“扬尘治理之星”评比中3次排名第一[108] - 豫能控股所辖发电生产企业粉煤灰（渣）、脱硫石膏固废综合利用率100%，废水不外排[108] - 鸭电公司于1987年取得《南阳鸭河口电厂环境影响报告书》批复，2001年环保设施验收合格[109] - 天益公司2004年取得2期工程扩建项目环境影响报告书审查意见复函，2008年通过竣工环境验收[109] - 中益公司2013年取得“上大压小”扩建项目环境影响报告书批复，2016年通过竣工环境保护验收[109] - 公司所管电力企业均制定突发环境事件应急预案并在各地环保部门备案，还在官网进行环境信息公开[110] - 2021年上半年公司发电企业环保达标率100%，平均脱硫设施投运率100%，二氧化硫去除率99.38%，二氧化硫浓度18.31mg/m³；除尘效率99.94%，颗粒物浓度2.66mg/m³；脱硝效率90.32%，氮氧化物浓度30.00mg/m³[116] - 公司废水达标率100%，粉煤灰（渣）综合处置率达100%，脱硫石膏全部综合利用[118] 社会责任相关情况 - 中原e购向各采购单位供应了50多万元的扶贫物资[124] - 生物质电厂自年初投运以来，吸纳当地劳动力60人，惠及1000余农户[124] - 子公司鹤淇发电捐款150万元，中益发电捐款100万元，豫能新能源捐款50万元用于防汛救灾及灾后重建[125] - 子公司鹤壁丰鹤发电捐赠洗漱、清洁物资价值2万元[125] - 公司组织员工捐款65.29万元用于防汛救灾一线[125] 承诺履行及合规情况 - 河南省财政厅自2019年11月13日作出承诺，2021年1月10日承诺已履行完毕[128] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] 诉讼仲裁情况 - 公司合并口径范围内共有诉讼（仲裁）案件6起，涉案金额10949万元，4起子公司为原告，2起胜诉并进入执行阶段、2起在一审阶段，1起子公司为被告二审败诉，1起仲裁案件子公司为被申请人正在审理中[135] 关联交易情况 - 向河南省立安实业有限公司等采购设备、配件、原材料等，关联交易金额1052.83万元，占同类交易金额的9.59%，获批额度3000万元[139] - 向濮阳豫能发电有限公司等销售煤炭，关联交易金额22854.45万元，占同类交易金额的16.33%，获批额度130000万元[139] - 向同力建材有限公司等销售蒸汽、粉煤灰等商品，关联交易金额2311.01万元，占同类交易金额的15.95%，获批额度8000万元[139] - 向河南安彩高科股份有限公司等销售电能，关联交易金额20136.38万元，占同类交易金额的6.06%，获批额度23000万元[142] - 郑州豫能热电有限公司转让发电权指标，关联交易金额25.37万元，占同类交易金额的100.00%，获批额度1200万元[142] - 郑州豫能热电有限公司等提供技术、土地租赁等服务，关联交易金额160.2万元，占同类交易金额的28.76%，获批额度180万元[142] - 河南天地酒店有限公司接受物业、餐饮等服务，关联交易金额4800.83万元，占同类交易金额的25.81%，获批额度9650万元[142] - 河南投资集团有限公司租赁办公楼，关联交易金额157.71万元，占同类交易金额的30.33%，获批额度430万元[145] - 公司2021年度预计关联交易金额不超过53661.04万元，获批额度186960万元[145] - 应收河南投资集团有限公司债权期初余额56000万元，本期新增24000万元，本期收回16000万元，本期利息1293.44万元，期末余额64000万元[150] - 应收河南城市发展投资有限公司债权期初余额600万元，本期利息3.62万元，期末余额600万元[150] - 应收中原银行股份有限公司债权期初余额42000万元，本期收回42000万元，本期利息171.13万元[150] - 应付关联方债务增加财务费用1468.19万元，减少利润总额1468.19万元[150] 重大事项进展 - 2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于6月23日获有条件通过，7月21日获核准批复[156] - 投资集团按2000万元/年向公司支付发电企业股权托管费用，报告期内确认托管费收入939.62万元（税后）[158][161] - 2021年上半年公司及子公司能源科技办公楼场所租赁实际发生157.71万元[163] - 2021年上半年鹤壁同力建材有限公司租赁公司子公司鹤淇发电土地实际发生18.41万元[163] - 2019年公司子公司交易中心与招银租赁开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限2年，租金利率为同期贷款基准利率下浮20%，手续费为融资总额的2.48%[164] - 2019年12月30日，公司孙公司山西豫能兴鹤与国银租赁开展3.9亿元、期限8年的融资租赁业务，与交银租赁开展8亿元、期限8年的融资租赁业务[167] - 2020年4月28日，公司全资子公司新能源公司下属6个全资风电项目公司开展不超10.91亿元的融资租赁业务[168] - 2020年11月19日，公司子公司天益公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.12亿元，上年同期调整后为15.70亿元，同比增长53.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2780.68万元，上年同期调整后为3355.87万元，同比下降17.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，上年同期调整后为4.85亿元，同比增长45.87%[9] - 基本每股收益0.0242元/股，上年同期调整后为0.0292元/股，同比下降17.12%[9] - 加权平均净资产收益率0.45%，上年同期为0.58%，同比下降0.13%[9] - 本报告期末总资产214.69亿元，上年度末调整后为223.67亿元，同比下降4.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产61.27亿元，上年度末调整后为60.99亿元，同比增长0.46%[9] - 货币资金期末余额801,049,937.86元，较期初余额1,178,376,501.57元下降32.02%[24] - 营业收入本期发生额2,412,429,930.53元，较上期发生额1,570,471,824.31元增长53.61%[25] - 营业成本本期发生额2,199,263,665.57元，较上期发生额1,368,753,176.15元增长60.68%[25] - 销售费用本期发生额3,225,856.74元，较上期发生额1,620,364.49元增长99.08%[25] - 其他收益本期发生额2,069,613.44元，较上期发生额355,416.67元增长482.31%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额2,958,392,997.42元，较上期发生额1,884,448,336.36元增长56.99%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,018,518,126.13元，较上期发生额1,328,574,637.36元增长51.93%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额162,961,778.05元，较上期发生额118,307,147.06元增长37.74%[29] - 支付的各项税费本期发生额104,512,537.35元，较上期发生额61,516,840.54元增长69.89%[29] - 2021年3月31日公司流动资产合计34.59亿元，较2020年12月31日的43.88亿元下降21.17%[64] - 2021年3月31日公司非流动资产合计180.09亿元，较2020年12月31日的179.79亿元增长0.17%[67] - 2021年3月31日公司资产总计214.69亿元，较2020年12月31日的223.67亿元下降4.01%[67] - 2021年3月31日公司流动负债合计55.33亿元，较2020年12月31日的64.20亿元下降13.80%[70] - 2021年3月31日公司非流动负债合计90.39亿元，较2020年12月31日的90.78亿元下降0.43%[70] - 2021年3月31日公司负债合计145.73亿元，较2020年12月31日的154.98亿元下降5.96%[70] - 2021年3月31日公司所有者权益合计68.96亿元，较2020年12月31日的68.69亿元增长0.39%[73] - 2021年3月31日母公司流动资产合计26.21亿元，较2020年12月31日的29.09亿元下降9.90%[74] - 2021年3月31日母公司货币资金为4.93亿元，较2020年12月31日的7.28亿元下降32.31%[74] - 2021年3月31日母公司其他应收款中应收股利为337.87万元，较2020年12月31日的687.90万元下降50.88%[74] - 长期股权投资本期为6,041,761,195.57元，上期为5,985,262,023.45元[77] - 固定资产本期为1,775,920.76元，上期为1,957,002.20元[77] - 无形资产本期为2,027,809.32元，上期为2,188,964.24元[77] - 短期借款本期为520,000,000.00元，上期为880,000,000.00元[77] - 营业总收入本期为2,412,429,930.53元，上期为1,570,471,824.31元[82] - 营业总成本本期为2,368,242,918.42元，上期为1,516,421,187.60元[85] - 营业利润本期为42,360,736.16元，上期为45,168,649.30元[88] - 利润总额本期为42,743,756.95元，上期为46,756,323.54元[88] - 净利润本期为27,228,156.07元，上期为31,249,714.16元[88] - 归属于母公司股东的净利润本期为27,806,791.87元，上期为33,558,706.60元[88] - 综合收益总额本期为27,228,156.07元，上期为31,249,714.16元；归属于母公司所有者的综合收益本期为27,806,791.87元，上期为33,558,706.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 578,635.80元，上期为 - 2,308,992.44元[92] - 基本每股收益本期为0.0242，上期为0.0292；稀释每股收益本期为0.0242，上期为0.0292[92] - 母公司营业收入本期和上期均约为4,698,113元；营业成本本期和上期均为0元；税金及附加本期为53,375.50元，上期为129,298.60元[93] - 母公司管理费用本期为5,911,672.50元，上期为3,950,099.05元；财务费用本期为 - 1,987,680.79元，上期为 - 7,818,162.60元[93] - 母公司利息费用本期为2,200,000.00元，上期为233,866.16元；利息收入本期为4,208,858.13元，上期为7,937,922.21元[93] - 营业利润本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元；利润总额本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元；净利润本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元[96] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,958,392,997.42元，上期为1,884,448,336.36元；收到的税费返还本期为899,397.03元[100] - 经营活动现金流入小计本期为3,045,943,859.57元，上期为2,021,579,523.46元；现金流出小计本期为2,338,892,869.37元，上期为1,536,854,401.60元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为707,050,990.20元，上期为484,725,121.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 256,035,960.46元，上期为 - 254,263,408.43元[104] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为3,500,274.94元；处置固定资产等收回的现金净额上期为41,400.00元[104] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.5670905716亿美元，上期为26.2亿美元；现金流出小计本期为14.929000456亿美元，上期为18.328318984亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 8.3619098844亿美元，上期为7.871681016亿美元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.0641628407亿美元，上期为7.3010573789亿美元；现金流出小计本期为1.1868092987亿美元，上期为6.3457232088亿美元；产生的现金流量净额本期为2.877353542亿美元，上期为0.9553341701亿美元[108] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.8450027494亿美元，上期为11.040414亿美元；现金流出小计本期为5.3806215亿美元，上期为12.05655亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.5356187506亿美元，上期为 - 1.016136亿美元[110] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.1亿美元，上期为6.3亿美元；现金流出小计本期为3.7941525105亿美元，上期为4.5204354611亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.6941525105亿美元，上期为1.7795645389亿美元[110] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.3524177191亿美元，上期为1.718762709亿美元；期初余额本期为7.2804153169亿美元，上期为2.7258335775亿美元；期末余额本期为4.9279975978亿美元，上期为4.4445962865亿美元[110] - 公司取得借款收到的现金本期为4.5670905716亿美元，上期为21.6亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2亿美元，上期为4.6亿美元[107] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.3261亿美元，上期为15.9786亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.3977666595亿美元，上期为1.1918095397亿美元[107] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为838.925776万美元，上期为318.034643万美元；支付的各项税费本期为10.973733万美元，上期为86.519296万美元[108] - 公司收回投资收到的现金本期为2.81亿美元，上期为11.04亿美元；取得投资收益收到的现金本期为350.027494万美元[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86529户[13] - 河南投资集团有限公司持股比例64.20%，持股数量7.39亿股[13] 其他收入信息 - 计入当期损益的政府补助339.67万元，受托经营取得的托管费收入469.81万元[9] 公司业务项目动态 - 公司使用自有资金1亿元出资设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司[31] - 长垣生物质热电项目总投资约26773万元，设计年发电量1.65亿千瓦时，年供热量83万吉焦[32] 公司重大交易进展 - 2021年3月22日公司2021年第一次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[33] - 2021年3月30日公司收到中国证监会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请的受理单[33] - 2021年4月21日公司收到中国证监会下发的该行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30个工作日内书面回复[33] 相关承诺履行情况 - 2019年11月13日河南省财政厅作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出规范关联交易承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出12个月内不转让或委托管理股份等承诺，期限至2021年01月10日，已履行完毕无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出保持公司独立体系承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2009年8月投资集团承诺除已存在业务外不再新增与豫能控股相同或相似业务，旗下全部发电企业从2010年8月起委托上市公司管理[40] - 2009年8月投资集团及其子公司燃料公司承诺原则上不与豫能控股发生关联交易，若有则依法履行程序[43] - 2014年10月投资集团承诺在作为豫能控股控股股东期间，豫能控股是电力板块整合上市唯一平台，豫能控股对竞争资产有优先购买权[40] - 2014年10月投资集团就减少和规范下属企业与豫能控股燃煤采购关联交易作出承诺[43] - 2017年4月27日投资集团承诺在作为豫能控股控股股东期间，豫能控股是电力板块整合上市唯一平台，豫能控股对竞争资产有优先购买权[43] -

公司基本信息 - 公司股票简称豫能控股，代码001896，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是赵书盈，注册和办公地址均在郑州市金水区农业路东41号B座，邮编450008[18] - 公司网址为http://www.yuneng.com.cn，电子信箱是yuneng@vip.126.com[18] - 董事会秘书是代艳霞，证券事务代表是韩玉伟，联系电话均为0371 - 69515111[19] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[6] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 公司联营公司信息 - 公司联营公司豫能菲达环保，公司持股比例35%[11] - 公司联营公司润电科技，公司持股比例20%[11] - 公司联营公司华能沁北，公司持股比例12%[11] - 公司联营公司供应链公司，公司持股比例20%[11] 年度财务关键指标变化 - 2020年营业收入为86.81亿元，较2019年调整后增长7.23%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，较2019年调整后增长197.70%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，较2019年调整后增长279.46%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为12.02亿元，较2019年调整后减少23.27%[25] - 2020年末总资产为223.67亿元，较2019年末调整后增长11.82%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为60.99亿元，较2019年末调整后增长4.12%[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为15.70亿元、21.43亿元、22.71亿元、26.96亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.34亿元、1.63亿元、2.17亿元、 - 1.22亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.28亿元、1.58亿元、1.97亿元、 - 1.31亿元[31] - 2020年非流动资产处置损益为483,366.10元，2019年为8,953,326.03元，2018年为 - 3,956,239.54元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助为36,098,140.52元，2019年为7,599,775.17元，2018年为8,924,024.21元[35] - 2020年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 1,057,875.64元，2019年为 - 2,732,151.62元，2018年为 - 369,200.59元[35] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回566,268.20元，2019年为1,000,000.00元，2018年为807,708.80元[35] - 2020年受托经营取得的托管费收入为18,867,924.51元，2019年为18,867,924.98元，2018年为18,867,925.08元[35] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2,469,850.27元，2019年为3,071,981.84元，2018年为1,989,170.32元[35] - 2020年所得税影响额为12,698,462.78元，2019年为4,938,468.90元，2018年为1,590,700.37元[38] - 2020年度，公司合并口径实现营业收入86.81亿元，归属于母公司的净利润2.91亿元[56] - 2020年销售费用8841694.62元，同比增长2.52%；管理费用156527103.32元，同比增长6.05%；财务费用353359452.16元，同比减少9.97%[84] - 2020年经营活动现金流入小计8669731239.47元，同比增长2.30%；现金流出小计7467609567.98元，同比增长8.09%；现金流量净额1202121671.49元，同比减少23.27%[89] - 2020年投资活动现金流入小计5386860.96元，同比减少86.00%；现金流出小计1348443238.11元，同比增长46.22%；现金流量净额-1343056377.15元，同比减少51.98%[89] - 2020年筹资活动现金流入小计7561679966.81元，同比增长46.60%；现金流出小计6789060666.08元，同比增长15.47%；现金流量净额772619300.73元，同比增长207.15%[89] - 2020年现金及现金等价物净增加额631684595.07元，同比增长1755.03%[89] - 2020年经营活动现金净流量12.02亿元，与净利润3.50亿元差额为8.52亿元[91] - 2020年投资收益-29928442.18元，占利润总额比例-5.33%；资产减值-5001089.54元，占比-0.89%；营业外收入23817660.90元，占比4.24%；营业外支出6331063.18元，占比1.13%[94] - 2020年末货币资金1178376501.57元，占总资产比例5.27%；应收账款1734878501.82元，占比7.76%；固定资产13257598072.32元，占比59.27%[95] - 2020年报告期投资额2182047407.67元，上年同期618445247.47元，变动幅度252.83%[101] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为291,497,276.71元，现金分红金额为0，现金分红金额占比0.00%[135] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为97,915,101.65元，现金分红金额为0，现金分红金额占比0.00%[135] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 661,260,936.91元，现金分红金额为0，现金分红金额占比0.00%[135] 公司资产结构变化 - 公司货币资金比期初增加31.43%，应收账款增加41.22%，预付款项增加51.82%，其他流动资产减少35.37%，长期应收款增加246.74%，其他权益工具投资增加61.10%，长期待摊费用增加90.93%，递延所得税资产减少47.06%[50] 公司火电业务数据 - 2020年公司火电总装机容量为6,340MW，控股装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的10.89%[43] - 公司火电总装机容量为6340MW，占河南省公用燃煤总装机容量的10.89%[49] - 公司在运机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上[49][51] - 2020年公司连续运行过百天机组11台次[57] - 2020年公司平均发电利用小时比全省公用燃煤机组平均高175小时[57] - 2020年度公司供电煤耗305.13克/千瓦时，同比降低3.34克/千瓦时[57] 电力市场数据 - 2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，各季度增速分别为 - 6.5%、3.9%、5.8%、8.1%[47] - 截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%[47] - 2020年河南省全社会用电量3391.86亿千瓦时，同比增长0.82%；发电量累计完成2791.05亿千瓦时，同比降低0.87%[59] - 2021年预计河南全社会用电量增速超过5%[59] 公司业务经营数据 - 公司总装机容量634.7万千瓦，与上年同期持平；新投产机组装机容量为0，核准和在建项目计划装机容量均为39.6万千瓦[64] - 发电量211.35亿千瓦时，较上年同期223.34亿千瓦时下降；上网电量或售电量199.04亿千瓦时，较上年同期210.47亿千瓦时下降；平均上网电价或售电价377.94元/亿千瓦时，较上年同期370.28元/亿千瓦时上升[64] - 发电厂平均用电率4.48%，较上年同期5.08%下降；发电厂利用小时数3515小时，较上年同期3523小时下降[64] - 2020年公司代理电量73.98亿千瓦时，占销售电量的37.17%[64] - 2020年营业收入86.81亿元，较2019年80.95亿元增长7.23%；发电企业收入67.77亿元，占比78.07%，较2019年下降3.26%；煤炭企业收入16.26亿元，占比18.73%，较2019年增长96.68%[69] - 发电、供热毛利率15.04%，较上年同期增加5.50%；煤炭销售毛利率0.93%，较上年同期减少0.64%；华中地区毛利率13.65%，较上年同期增加3.71%[70] - 发电企业销售量199.04亿千瓦时，较上年同期下降5.43%；生产量211.35亿千瓦时，较上年同期下降5.37%；煤炭企业销售量317.45万吨，较上年同期增长88.10%[70] - 发电企业燃料成本37.63亿元，占营业成本比重50.19%，较上年同期下降14.50%；煤炭企业煤炭成本16.11亿元，占营业成本比重21.49%，较上年同期增长97.96%[76] - 前五名客户合计销售金额78.56亿元，占年度销售总额比例90.50%；前五名供应商合计采购金额24.63亿元，占年度采购总额比例33.39%[78][82] - 公司所属发电企业和电网企业签订的购售电合同履行情况正常[75] 公司投资项目情况 - 2020年7月公司下属子公司以5938.63万元取得燃料公司及其子公司威胜力置业100%股权[31] - 公司对河南汇融供应链管理有限公司新设投资10000000元，持股比例20.00%，本期投资盈亏-1668045.13元[101] - 公司收购河南投资集团燃料有限责任公司，金额为5938.63万元，占比100%，合计收购金额为6938.63万元，累计收益为 - 173.61083万元[104] - 新能源镇平县风电场本报告期投入2.309725415亿元，累计投入2.4899309059亿元，项目进度91%[105] - 新能源长垣豫能100MW风电场本报告期投入4.1069374725亿元，累计投入4.1903902718亿元，项目进度72%[105] - 新能源濮阳县豫能8MW风电场本报告期投入6568.616791万元，累计投入6858.53724万元，项目进度89%[105] - 新能源正阳豫能28MW风电场本报告期投入9828.380366万元，累计投入1.0482933323亿元，项目进度79%[105] - 重大非股权投资合计本报告期投入21.1266110767亿元，累计投入48.3520666639亿元[108] 子公司经营数据 - 天益公司注册资本7.7073亿元，总资产22.8086279231亿元，净资产10.2952888429亿元，营业收入16.3059204912亿元，营业利润2.5790951645亿元，净利润1.8920072968亿元[116] - 中益公司注册资本10.32001052亿元，总资产42.577530765亿元，净资产11.1338707333亿元，营业收入15.4174295006亿元，营业利润1.3616296028亿元，净利润1.1480469218亿元[116] - 发电企业天益、中益、鹤淇、丰鹤公司报告期内营业收入65.78亿元，同比减少0.90%，净利润4.78亿元，同比增加171.68%[119] - 交易中心报告期内营业收入30.86亿元，同比增加43.59%，净利润 - 9652.76万元，同比下降37.54%[119] - 公司收购河南投资集团燃料有限责任公司，减少净利润108.74万元[119] 公司未来发展规划 - 公司未来以“一网两链N平台”为路径，打造综合能源服务商[120] - 2021年公司将提升安全环保水平、强化经营管理、应对电力市场改革、控制燃料成本、加强资金运作提质增效[124] - 2021年公司推进智慧电厂项目、拓展供热供汽市场、开发新能源项目、

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,896,908,517.64元，较上年度末调整后增长4.47%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,210,446,802.92元，较上年度末调整后增长7.13%[9] - 本报告期营业收入2,271,094,949.01元，较上年同期调整后减少15.90%；年初至报告期末营业收入5,985,018,858.56元，较上年同期调整后减少6.88%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润216,628,163.65元，较上年同期调整后增长24.94%；年初至报告期末为413,075,842.86元，较上年同期调整后增长105.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,388,688.48元，较上年同期调整后增长18.72%；年初至报告期末为383,405,281.36元，较上年同期调整后增长121.16%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额747,028,646.92元，较上年同期调整后减少3.63%；年初至报告期末为899,437,668.75元，较上年同期调整后减少27.52%[9] - 本报告期基本每股收益0.1883元/股，较上年同期调整后增长24.95%；年初至报告期末为0.3590元/股，较上年同期调整后增长105.50%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.53%，较上年同期调整后增加0.54%；年初至报告期末为6.87%，较上年同期调整后增加3.40%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计29,670,561.50元[12] - 公司资产总计从2019年的200.03亿增长至2020年的208.97亿，增幅4.47%[55,61] - 公司负债合计从2019年的135.03亿增长至2020年的139.22亿，增幅3.11%[58,61] - 公司所有者权益合计从2019年的65.01亿增长至2020年的69.75亿，增幅7.3%[61] - 营业总收入本期为22.7109494901亿美元，上期为27.0053997266亿美元[70] - 营业总成本本期为19.7301339814亿美元，上期为24.6048581885亿美元[73] - 营业利润本期为3.0679603203亿美元，上期为2.4955328953亿美元[76] - 净利润本期为2.5116167665亿美元，上期为1.9554655599亿美元[76] - 基本每股收益本期为0.1883，上期为0.1507[79] - 稀释每股收益本期为0.1883，上期为0.1507[79] - 营业总收入本期发生额为59.85亿元，上期发生额为64.27亿元[87] - 营业总成本本期发生额为53.89亿元，上期发生额为61.85亿元[87] - 营业利润本期为6.08亿元，上期为2.58亿元[90] - 利润总额本期为6.26亿元，上期为2.56亿元[90] - 净利润本期为4.74亿元，上期为1.94亿元[90] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.13亿元，上期为2.01亿元[90] - 少数股东损益本期为6090万元，上期为 - 738万元[90] - 综合收益总额本期为4.74亿元，上期为1.94亿元[93] - 基本每股收益本期为0.3590，上期为0.1747[94] - 稀释每股收益本期为0.3590，上期为0.1747[94] - 合并经营活动本期现金流入小计为6,361,098,476.04元，上期为6,690,880,485.08元[102] - 合并经营活动本期现金流出小计为5,461,660,807.29元，上期为5,449,897,595.77元[102] - 合并经营活动本期现金流量净额为899,437,668.75元，上期为1,240,982,889.31元[102] - 合并投资活动本期现金流入小计为2,324,536.34元，上期为34,008,235.98元[105] - 合并投资活动本期现金流出小计为1,126,103,004.90元，上期为551,508,628.29元[105] - 合并投资活动本期现金流量净额为 - 1,123,778,468.56元，上期为 - 517,500,392.31元[105] - 合并筹资活动本期现金流量净额为321,818,719.35元，上期为 - 438,568,368.92元[105] - 经营活动现金流入本期为17.7748680042亿美元，上期为12.4040171981亿美元；现金流出本期为16.4689741234亿美元，上期为12.5307330704亿美元；现金流量净额本期为1.3058938808亿美元，上期为 - 0.1267158723亿美元[108] - 投资活动现金流入本期为21.945414亿美元，上期为25.7242032525亿美元；现金流出本期为21.3864071866亿美元，上期为25.8100815959亿美元；现金流量净额本期为0.5590068134亿美元，上期为 - 0.0858783434亿美元[108] - 筹资活动现金流入本期为16.1亿美元，上期为12.39亿美元；现金流出本期为17.5405158855亿美元，上期为10.2941343458亿美元；现金流量净额本期为 - 1.4405158855亿美元，上期为2.0958656542亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.4243848087亿美元，上期为1.8832714385亿美元；期初余额本期为2.7258335775亿美元，上期为3.026276441亿美元；期末余额本期为3.1502183862亿美元，上期为4.9095478795亿美元[111] - 公司2020年第三季度资产总计81.3755875368亿美元[127,129] - 公司2020年第三季度负债合计26.11510969亿美元[129] - 公司2020年第三季度所有者权益合计55.2604778468亿美元[129] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从2019年的81.38亿降至2020年的80.86亿，降幅0.63%[65] - 母公司长期股权投资从2019年的51.07亿增长至2020年的59.31亿，增幅16.13%[65] - 母公司短期借款从2019年的12.79亿降至2020年的7.2亿，降幅43.71%[65] - 母公司本期营业收入为14,094,339.66元，上期为14,094,340.11元[96] - 母公司本期营业利润为44,665,895.55元，上期为26,132,223.26元[96] - 母公司本期净利润为41,310,671.66元，上期为26,132,223.26元[99] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期初余额244,726,080.15元，变动幅度178.79%，因子公司预付铁路运费和煤款增加[25] - 其他应收款期初余额58,837,166.18元，变动幅度109.35%，因应收投资集团托管费和参股公司分红款[25] - 其他流动资产期初余额111,311,755.54元，变动幅度 -41.29%，因子公司收到税局退税和留抵进项税减少[25] - 长期应收款期初余额31,900,000.00元，变动幅度246.74%，因子公司融资租赁保证金增加[25] - 2020年9月30日货币资金为717,690,526.90元，较之前的896,580,595.07元有变化[52] - 2020年9月30日应收账款为1,440,127,650.62元，较之前的1,228,531,833.74元有变化[52] - 2020年9月30日流动资产合计为3,480,121,456.61元，较之前的3,446,778,297.75元有变化[52] - 公司长期应收款从2019年的920万增长至2020年的3190万，增幅246.74%[55] - 公司在建工程从2019年的30.93亿增长至2020年的38.85亿，增幅25.61%[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为34.4677829775亿美元，非流动资产合计均为165.565913405亿美元，资产总计均为200.0336963825亿美元[112][115][118] - 公司2020年第三季度流动资产合计30.2452495044亿美元[124] - 公司2020年第三季度非流动资产合计51.1303380324亿美元[127] - 公司2020年第三季度长期股权投资为51.0734781503亿美元[124] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期初余额1,724,169,049.79元，变动幅度 -47.75%，因调整融资结构减少短期借款[25] - 应付票据期初余额499,190,131.23元，变动幅度 -53.00%，因子公司票据到期兑付[25] - 公司短期借款从2019年的32.99亿降至2020年的17.24亿，降幅47.75%[55] - 公司应付票据从2019年的10.62亿降至2020年的4.99亿，降幅53.02%[55] - 流动负债合计本期为15.4048605033亿美元，上期为21.21036969亿美元[68] - 非流动负债合计本期为9.77724亿美元，上期为4.90474亿美元[68] - 负债合计本期为25.1821005033亿美元，上期为26.11510969亿美元[68] - 2019年12月31日预收款项为0.1382665367亿美元，2020年1月1日为0；2019年12月31日合同负债为0，2020年1月1日为0.1382665367亿美元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为73.0088912397亿美元，非流动负债中长期借款均为59.3740078067亿美元[118] - 公司2020年第三季度流动负债合计21.21036969亿美元[127] - 公司2020年第三季度非流动负债合计4.90474亿美元[129] - 公司执行新收入准则，“预收款项”减少期初金额1382.665367万美元，“合同负债”增加期初金额[121] 收益与收入项目关键指标变化 - 投资收益本期发生额6,796,838.32元，变动幅度 -71.75%，因上年同期子公司有股权转让收益[25] - 营业外收入本期发生额18,901,613.05元，变动幅度566.32%，因子公司收到政府补助增加[29] - 收回投资收到的现金本期为21.945亿美元，上期为19.93亿美元；取得投资收益收到的现金本期未披露，上期为5.7942032525亿美元[108] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,123,778,468.56元，变动幅度 -117.16%，因购建资产支付现金同比增加[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为491,197,702.24元，较之前的761,414,532.47元减少35.49%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为321,818,719.35元，较之前的 - 438,568,368.92元增加173.38%[32] - 现金及现金等价物净增加额为97,477,919.54元，较之前的284,914,128.08元减少65.79%[32] - 取得借款收到的现金本期为16.1亿美元，上期为12.39亿美元；偿还债务支付的现金本期为16.99亿美元，上期为9.7亿美元[111] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,864[12] - 河南投资集团有限公司持股比例64.20%，持股数量738,700,684股[17] 公司重大事项 - 全资子公司新乡中益发电拟为全资子公司长垣益通生物质热电不超2.1418亿元银行贷款提供连带责任保证担保[33] -