募集资金情况 - 2014 年 1 月 8 日公司以 11.33 元/股非公开发行 68,843,777 股，募集资金总额 779,999,993.41 元，净额 752,639,993.41 元于 1 月 28 日到位[10] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 17,568.73 万元，含利息收入等[11] - 2024 年利息收入 204.63 万元，已使用 1,648.15 万元，16,125.21 万元永久补充流动资金，年末专户余额为 0[11] - 2014 年用 8890.66 万元募集资金置换自筹资金投入项目[22] - 累计变更用途的募集资金总额 12197.92 万元，比例 16.21%[36] 项目投资情况 - 香巴拉月光城项目投资总额调为 50598.75 万元，承诺投资 48684.12 万元，期末投资进度 100.28%，本期效益 -2095.01 万元[31][36][42] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目期末投资进度 101.62%，本期效益 -201.70 万元[36] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目期末投资进度 100.03%，本期效益 1644.14 万元[36] - 承诺投资项目本期效益合计 -652.57 万元[36] 资金处理情况 - 2024 年 4 月 12 日股东大会通过节余资金补充流动资金议案，7 月 25 日 16,125.21 万元转入基本账户并完成销户[14] - 2014 年签订《募集资金三方监管协议》，2024 年 7 月 25 日协议终止并完成销户公告[16] 未来展望 - 公司将通过酒店增收、节约成本，商业加强宣传招商促进项目业绩提升[38]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为808,450,948.27元[3] - 2024年营业总成本521,501,109.04元，上年为495,147,162.12元[23] - 2024年净利润236,486,695.69元，上年为251,837,803.32元[23] - 2024年基本每股收益0.3838元/股，上年为0.4139元/股[25] - 2024年经营活动现金流入小计990,873,702.02元，上年为970,418,326.45元[28] - 2024年经营活动现金流出小计661,747,718.38元，上年为565,012,020.68元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额329,125,983.64元，上年为405,406,305.77元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额7,295,507.52元，上年为 - 267,524,660.33元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 215,728,646.50元，上年为 - 136,639,677.75元[28] 资产负债 - 2024年末流动资产合计862,061,079.70元，较2023年末的849,340,214.78元有所增长[17] - 2024年末非流动资产合计2,154,325,975.25元，高于2023年末的2,074,693,348.00元[18] - 2024年末资产总计3,016,387,054.95元，较2023年末的2,924,033,562.78元增加[18] - 2024年末流动负债合计338,549,751.53元，比2023年末的274,102,210.16元上升[21] - 2024年末非流动负债合计13,825,596.18元，略低于2023年末的14,393,411.07元[21] - 2024年末负债合计352,375,347.71元，高于2023年末的288,495,621.23元[21] - 2024年末归属于母公司股东权益合计2,527,687,099.80元，多于2023年末的2,505,487,965.35元[22] - 2024年末少数股东权益为136,324,607.44元，高于2023年末的130,049,976.20元[22] - 2024年末股东权益合计2,664,011,707.24元，较2023年末的2,635,537,941.55元增加[22] 其他财务数据 - 2024年销售费用17,544,763.14元，较2023年的7,950,623.99元增长120.67%[43] - 2024年投资收益95,252,834.61元，较2023年的30,700,753.10元增长210.26%[43] - 2024年末现金及现金等价物余额308,741,801.62元，较2023年末的244,244,706.20元增长26.40%[45] 公司概况 - 公司2001年以74323048元净资产按1:1比例折合股份整体变更设立[4] - 2004年首次向社会公开发行2500万股，总股本增至99323048元[4] - 2010年向云南省旅游投资有限公司非公开发行1700万股，总股本增至116323048元[4] - 2017年以资本公积金转增股本后，公司总股本变更为549490711元[4] - 截止2024年12月31日，公司注册资本549,490,711元，有限售条件的流通股份A股10,530股，无限售条件的流通股份A股549,480,181股[62] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 确定营业收入的确认是关键审计事项[3] - 针对收入确认执行了解和评价内控、复核会计政策等六项审计程序[3][4] - 审计报告日期为2025年3月14日[14] 其他要点 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共12户，本年比上年减少1户[62] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[65] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为单项金额占该科目余额10%以上的应收款项[71] - 重要的应收款项本年坏账准备收回或转回金额为50万人民币[71] - 重要的在建工程为投资预算超1,000万人民币的工程项目[71] - 账龄超过1年的重要应付款为50万人民币[71] - 重要的非全资子公司为收入金额超过合并报表收入的10%，或资产总额超过合并报表资产总额的5%[72]

资金往来 - 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司预付租赁款1.44万元[6] 应收款项 - 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司应收代售票手续费期初116.16万元，累计298.22万元，期末160.5万元[6] - 丽江牦牛坪旅游索道有限公司其他应收款期初422.42万元，累计3238.18万元，利息8.79万元，期末3651.81万元[7] - 丽江龙途国际旅行社应收账款期初146.97，期末754.17，期末较期初增加607.2[8] - 总计应收账款期初93,465.29，期末15,625.01，期末较期初减少77,840.28[8] 预付款项 - 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司预付观光车费期初25.36万元，累计24.94万元，期末24.94万元[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.11%[11] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的97.66%[11] 公司治理 - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构[14] - 董事会由十一名成员组成，其中独立董事四名[15] - 监事会由五名成员组成，其中包括两名职工监事[15] - 董事会下设四个专门委员会[16] - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[14] - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名[17] 内部控制 - 2024年公司开展内控体系优化提升工作，形成成果并发布执行[7] - 公司董事会授权内部审计部负责内部控制评价，事务所审计财务报表和内控有效性[10] - 2024年度公司及各成员企业开展内控体系建设和自我评价工作[22] - 2024年度审计部加强内部审计工作力度[25] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[39] 制度管理 - 公司治理制度包括多项制度，与监管要求无差异[23] - 公司优化提升人力资源制度，制定考核和奖惩制度[20] 其他管理 - 公司通过委派人员加强对全资及控股子公司管理，督促制定年度经营目标[26] - 公司关联交易遵循原则，报告期内无违规情形[27] - 报告期内公司未发生对外担保行为[27] - 公司严格管理募集资金使用，报告期内符合相关法规规定[28] - 公司对外投资遵循原则，履行严格决策和监督程序[28] 未来展望 - 公司下一阶段目标是全面落实《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制手册》内容[40] - 公司董事会认为现有内部控制有效，将进一步完善制度[43]

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(李红斌)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董 事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展 情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理 化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 报告期内，本人对董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中国 证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）担任破产清 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席或列席[2] - 2024年独立董事参与3次提名、5次审计和2次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2024年独立董事参加3次专门会议，对重大事项发表“同意”意见[3][8] 审计相关 - 2024年拟聘任众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保、控股股东及关联方占用资金情况[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[11] - 独立董事担任提名、薪酬与考核、审计委员会委员[6] - 独立董事监督财务信息和内部控制，确认内容真实完整[4] - 独立董事保护投资者权益，监督信息披露和公司治理[12] - 独立董事公开邮箱与中小股东沟通并反馈建议[13] 其他事项 - 2024年3月27日15:00 - 17:00召开2023年年度报告说明会[14] - 独立董事注重学习法规并参加公司培训[15] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[16] - 独立董事盘莉红电子邮箱为1836706094@qq.com[17]

公司基本信息 - 公司于2004年8月2日获批发行2500万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为54,949.0711万元，股份总数为54,949.0711万股[9][17] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[28] 股东权益与决议 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则撤销权消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况应当日书面报告[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形须股东会审议[36] - 与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应评估或审计并提交股东会[37] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下2个月内召开临时股东会[40] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会有不同流程[44][45] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 现金分配利润一般不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定审计费用[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[117][118]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席或列席[1] - 2024年独立董事参与多项议案审议[2][5][6] 审计安排 - 2024年拟聘任众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[3] 合规情况 - 2024年无违规对外担保等情况，信息披露合规[4][10] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8][9]

公司治理 - 2024年3月任职以来召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席或列席[2] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 决策事项 - 2024年6月11日独立董事专门会议对董事和高管薪酬调整议案发表“同意”意见[3] - 2024年6月拟聘任众华会计师事务所为年度审计机构，6月28日通过审议[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保、控股股东及关联方占用资金情况[5] 履职情况 - 2024年独立董事召集1次薪酬与考核委员会等会议[6][7] - 2024年未发生独立董事提议相关事项情况[13] 其他 - 独立董事刘星将继续为公司提供建议[14]