风险防控策略 - 成立金融业务风险预防处置领导小组开展防范和处置工作[3] - 应急处置遵循统一领导等原则[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会汇报[6] 交投财务公司要求 - 违规2日内通知公司并避免损失扩大[9] - 经营范围违规一周内制定撤销方案，尽量一月内完成[9] - 财务指标不符要求一月内达标[10] - 系统故障恢复后两工作日内对账[10] - 亏损超规定需应对[10] 后续措施 - 风险平息后重新评估，必要时调整存款比例[14] - 预案由董事会负责解释和修订，审议通过起实施[16]

会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3] - 2024年4月28日，第八届董事会第三十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[9] - 2024年5月20日，第九届董事会第一次会议审议通过子公司担保额度预计等议案[9][12] - 2024年8月28日，第九届董事会第四次会议审议通过财务公司风险持续评估报告[9] 独立董事情况 - 独立董事赵敏出席董事会9次、股东会1次[4] - 审计委员会召开会议6次，赵敏均出席[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，赵敏均出席[4] - 董事会独立董事专门会议召开4次，赵敏出席[5] - 赵敏未行使特别职权[6] - 赵敏与审计部及事务所沟通，督促完成审计报告[6] - 赵敏参加合规培训和座谈会[6] - 赵敏年度现场工作时间超15天[8] 报告与机构聘任 - 公司按时披露2023年年度报告、2024年各季度报告及内部控制自我评价报告[10][11] - 2024年10月30日，拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 其他决策 - 2024年4月11日，公司换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[12] - 2024年4月28日，审议通过2024年经营层薪酬考核方案[13] - 2024年5月20日，审议通过第九届董事会独立董事年度津贴议案[14] - 2024年12月23日，审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将继续履职推动公司规范运作和科学决策[16]

股本与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划完成首次授予登记后，公司总股本由2,599,137,900股变更为2,670,551,430股[1] - 公司注册资本由人民币2,599,137,900.00元变更为人民币2,670,551,430.00元[1] 公司章程修订 - 2025年4月24日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币267,055.1430万元[2] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为普通股267,055.1430万股[2]

募集资金情况 - 公司可转债发行总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至2024年底，施工装备等项目使用部分资金[3] - 截至2024年底，补充流动资金5.5亿，买存款3亿[4] - 截至2024年底，募集资金账户余额1.312121亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超3亿闲置资金补流，期限不超12个月[5] - 用3亿补流预计节约财务费用约930万元[7] 审议情况 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过补流议案[8] - 东兴、浙商证券对补流事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至期初累计项目投入21.188329亿元，利息收入净额9560.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3112.32万元[3] - 2024年项目投入9413.90万元，利息收入净额1780.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额499.04万元[4] - 截至期末累计项目投入22.129719亿元，利息收入净额1.1341亿元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3611.36万元[4] - 应结余募集资金4.309762亿元，实际结余1.309762亿元，差异3亿元[4] 资金使用决策 - 2024年公司实际投入相关项目募集资金9413.90万元[8] - 2024年公司及子公司可用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理收益499.04万元[8] - 截至2024年末，公司用闲置募集资金买杭州银行1.8亿元、浙商银行1.2亿元产品，预期年化收益率分别为1.75%或2.60%或2.8%、1.50%或2.50%或2.90%[8] 历史资金操作 - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0%[14] - 2020年6月30日，公司同意以募集资金23077.08万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[15] - 2020 - 2021年公司两次同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年累计使用32000.00万元，2021年累计使用0万元，2021年6月29日已全部归还[15] - 2021 - 2024年公司及子公司多次用闲置募集资金购买结构性存款产品，部分已如期赎回[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为43097.62万元，其中30000.00万元用于购买结构性存款产品，剩余13097.62万元存于募集资金专户[16] 议案审议 - 2020 - 2024年公司多次审议通过调整募集资金购买施工设备清单等议案[15]

监事会构成与会议情况 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1名[2] - 2024年监事会召开7次会议，审议议案均通过[4] - 2024年监事会成员列席董事会9次、股东（大）会5次[5] 审计相关情况 - 天健对公司2023年度报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健出具2023年度募集资金使用鉴证报告[7] - 天健对公司出具无保留意见的内部控制审计报告[7] 资金与担保情况 - 2024年公司未提供对外担保，无资金被占用情形[7] 激励计划审核 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划符合法规，利于发展[8] 未来规划 - 2025年做好监事会职权梳理，纳入董事会审计委员会[10] - 对董事监督职权落实重点研究[10] - 优化或调整审计委员会工作规则[10]

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...

业绩数据 - 2024年资产总额785.71亿元，营业收入477.72亿元，归母净利润13.10亿元，纳税总额11.25亿元[20][26][41] - 2024年新签合同额710.88亿元[20][41] - 2024年末归母净资产规模为151.81亿元[26] 科研成果 - 2024年科研经费投入11.68亿元，占比营收2.45%[49][71] - 2024年新增专利数452项，有效专利总数1908项[19][49][72] - 2024年获国家/省部级工法数125项[49] - 2024年主持或参与发布标准17项[72] 业务项目 - 2024年推进海外在建项目12个[23][41] - 2024年中标637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程建养一体化项目[42] - 2024年5月浙江交工中标杭州临平融沪科创产业园合作开发项目，总投资约68亿元[44] 员工情况 - 2024年员工总人数7955人，其中女性员工1282人[49] - 2024年员工培训总支出1083万元，培训总人次40588人，培训总学时64.50万小时，员工满意度94%[23][49] 社会责任 - 2024年公司直接公益捐赠140万元，志愿者服务小时数209.50小时[23] - 公司连续6年获评深交所信披考评A类等级，连续18年获浙江省交通运输厅信用评价AA级[22] 安全环保 - 2024年健康与安全投入10.20亿元，占营收2.14%[21][144] - 2024年环保总投入5200万元[21][49][191] - 2024年光伏装机总容量6.74兆瓦，温室气体排放量459559.54吨二氧化碳当量[49] 荣誉奖项 - 位列2024年度中国承包商80强第27位，连续九年入选ENR全球最大250家国际承包商之列[20][49] - 获中国上市公司协会2024年董事会最佳实践案例、第15届“中国上市公司投资者关系天马奖”等[22] - 获省部级科技奖14项，市厅级科学技术奖5项[76] 数字化成果 - 截至2024年底，业财融合系统管控金额达331.51亿元[95] - 交工通APP2.0有29个模块功能[95] - 数字工地系统扩展“1 + 4 + 5”体系并在所有在建土建项目落地[95] 质量管控 - 2024年开展71次质量检查，排查516项质量隐患，150个交工项目合格率100%[111] - 2024年有4起专项质量问题整改督办，153个竣工项目合同履约率100%[113] 市场布局 - 2024年末，公司在浙江省内布局营销机构23个，覆盖11个地级市，省外常驻营销机构13个[128]

公司股权与人员 - 公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团有限公司出资51.948亿元，占比79.92%[2] - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资13.052亿元，占比20.08%[2] - 2024年12月31日，公司现有员工172人，总部72人，共享中心100人[3] - 总部人员平均年龄37.12岁[3] - 总部具有中高级以上职称52人，占员工总数72.22％（不含共享中心）[3] - 总部具有五年以上金融或财务从业经历的51人，占员工总数的70.83%（不含共享中心）[3] 财务业绩与指标 - 2024年12月31日，公司资产总计501.06亿元，存放央行款项20.84亿元，存放同业款项78.71亿元，吸收存款411.59亿元[9] - 2024年，公司实现营业收入8.06亿元，利润5.47亿元，税后净利润4.33亿元[9] - 2024年12月31日，公司资本充足率为21.86%[9] - 2024年12月31日，公司流动性比例为57.47%[9] - 2024年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为72.93%[9] - 2024年12月31日，公司集团外负债总额为0亿元，资本净额为93.30亿元[9] - 截至2024年12月31日，交投财务公司投资总额占资本净额比例为55.86%[11] - 截至2024年12月31日，交投财务公司固定资产净额与资本净额比例为0.35%[11] 关联交易情况 - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额为358,067.97万元，占公司货币资金总额比例30.70%，每日最高存款限额400,000万元，存款利率范围0.35%-1.25%[12] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额为233,300万元，占公司贷款总额比例19.63%，贷款利率范围2.38%-3.43%[12] - 同期公司在其他行贷款利率区间2.35%-3.65%（不含项目贷款）[12] - 交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额800,000.00万元，占公司授信总额比例11.61%，未在交投财务公司进行对外投资理财[12] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司资金收支安排不影响正常生产经营，日常现金流量能满足重大经营性支出计划需要[13] - 截至2024年12月31日，交投财务公司与公司各类金融服务业务在正常银企合作范畴，关联交易作价符合规定，定价公允合理[13] - 交投财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与公司开展存款等金融服务业务风险可控[15] - 浙江交通科技股份有限公司董事会于2025年04月28日发布相关内容[16]