᎒ᅙংহৼ师༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 ᅐੂ᎒྿ইᆓ࠽ࣥቸᄎࣇྲྀ ؙהჃྲِྀࣇ০ೞجॉߊഐ2024 གྷࢤהৼ 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

募集资金情况 - 2024年募集资金总额375,212.38万元，投入32,016.11万元，累计投入376,021.85万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额125,963.02万元，占比33.57%[6] - 2023年募集资金净额12.3836亿元，2024年为3.188819668亿元[19] - 2023 - 2024年直接投入募集资金项目累计12.3985449566亿元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金净额37.55亿元已全部使用完毕[11] 资金使用与置换 - 2021年公司使用24.99亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][12] - 2021 - 2023年托克逊能化两次将12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[6][12][13] - 公司将托克逊能化剩余963.02万元募集资金用于永久补充流动资金[6][8][24] 项目投资进度 - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目投资进度达100%[6] - 收购中泰新材料公司40%股份投资进度达100%[6] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目投资进度达100.13%[6] - 永久补充流动资金—托克逊能化投资进度达100%[6] 项目效益与变更 - 高性能树脂项目因行业周期产品价格下行未达预计效益[6] - 2023年因宏观经济和大宗商品需求变化，公司变更原募投项目，相关议案已通过审议并披露[8] - 2023年托克逊能化将12.58亿元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设示范项目及永久补充流动资金[13] - 变更募投项目涉及募集资金占非公开发行募集资金净额的33.37%[26] 其他资金相关 - 2021 - 2023年暂时补充流动资金归还募集资金账户累计24亿元[15] - 2021 - 2023年利息及手续费累计666.272384万元[15] - 2023 - 2024年利息及手续费累计150.886681万元[19] 新股发行 - 公司非公开发行429,289,919股新股，发行价8.88元/股，募集资金总额38.12亿元，净额37.56亿元[10]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计中泰化学2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告文号为中兴华内控审字（2025）第011620号[3] - 报告日期为2025年3月14日[11] 内控情况 - 中泰化学董事会负责内控建立健全与评价[4] - 2024年12月31日中泰化学重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次[6] - 2024年股东会召开6次，列席6次[6] 专业委员会会议次数 - 2024年战略委员会会议召开1次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[7] - 2024年提名委员会会议召开3次[7] - 2024年审计委员会会议召开12次[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 公司决策 - 公司八届十九次董事会审议通过聘任2024年度审计机构的议案[11] 独立董事履职 - 独立董事通过资讯和简报了解公司情况[13] - 督促公司提升信息披露质量并完善制度[13] - 听取汇报并对经营和风险提建议[13] - 2024年参加专项培训提高履职能力[16] - 2024年调研6家子公司，现场工作不少于15天[17] - 2024年推动公司完善治理结构[19] - 2025年继续按规定履职并提供建议[19] 公司治理举措 - 公司进行全面自查和整改并形成报告[15] - 加强内控合规学习和培训，树立合规意识[15] - 各级岗位压实责任，审计和财务认真履职[15] - 强化领导班子建设，选拔高素质干部[15] - 持续关注内控管理，提升运作水平[15] - 关注信息披露等情况并提供参考意见[19]

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚文英） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 姚文英，女，1967年10月出生，管理学硕士，会计学二级教授。享受国务院 特殊津贴专家，获得自治区先进工作者，自治区优秀专家等称号。1990年起历任 乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏 邦节水（集团）股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独 立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司独立董事；现任新疆新鑫矿业股份有 限公司外部监事及监事会主席，新疆立新能源股份有限公司独立董事，九洲恒昌 物流股份有限公司独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事蒋庆哲、杨学文、姚文英独立性[1] - 独立董事能胜任职责，无其他职务，无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月十五日[2]

（杨学文） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作 了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010年起先后担任新疆石油管理 局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田 分公司党工委书记、总经理、执行董事，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副 市长、市委副书记等职。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，2022年11 月起担任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系， ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年三月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意 见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该 议案需提交股东会审议并通过，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公 司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议的出席情况 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 ...

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第三次提示 性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 作为"23新化01"（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即"23 新化01"债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继 ...