财务审计 - 审计公司对三特索道2023年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 三特索道于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

大股东资金占用 - 2023年初前大股东及其附属企业占用资金余额30.45万元[4] - 2023年前占用累计发生额（不含利息）2.69万元[4] - 2023年前偿还累计发生额21.01万元[4] - 2023年末占用资金余额12.13万元[4] 子公司资金占用 - 南漳三特古山寨2023年初占用资金余额6368.79万元[5] - 南漳三特古山寨2023年占用累计发生额（不含利息）370.04万元[5] - 南漳三特古山寨2023年占用资金利息0.31万元[5] - 南漳三特古山寨2023年末占用资金余额6738.52万元[5] - 崇阳三特文旅2023年初占用资金余额18253.23万元[5] - 崇阳三特文旅2023年末占用资金余额20237.77万元[5] 其他款项情况 - 陕西华山三特索道其他应收款期初2518.53万元，本期增270.63万元，期末2789.16万元[6] - 保康三特九路寨其他应收款期初579.11万元，本期增3.50万元，期末582.61万元，2023年收回期初未收回款[6] - 武汉三特爱乐玩其他应收款0.25万元[6] - 武汉三特索道预付账款期初15.00万元，本期增79.99万元，期末94.99万元[6] - 武汉汉金堂其他应收款11.77万元[6] - 武夷山三特索道应收账款0.70万元[6] - 各项款项总计期初77189.31万元，本期增5455.38万元，本期减6449.74万元，期末76194.95万元[6]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会，未召开股东大会等[4][7] 独立董事工作 - 独立董事陈真出席4次董事会，现场工作4天[4][12] - 独立董事对多项事项发表同意独立意见[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[14] 人员聘任 - 2023年8月14日聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[15]

审 计 报 告 众环审字(2024)0101346 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 三特索道公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于三特索道公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公司原实际控制人艾路明先生于 202 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2023 度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2023 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第三 次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30。 网络投票时间为 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 ...

武汉三特索道集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉三特索道集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 娴灵女士、占美松先生、陈真先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 高风险领域关注 - 本年度重点关注高风险领域包括投资、工程项目等风险[9] 评价工作方案 - 公司制定《2023年度内部控制评价工作方案》明确评价内容[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31] - 上年度发现1项非财务报告内部控制重要缺陷且已整改[32] 缺陷整改 - 上年度一般缺陷公司制定整改方案，内审部门监督[32] - 本年度一般缺陷责成主责单位整改，与绩效考核挂钩[33]

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

市场扩张和并购 - 公司2019年以28000万元收购东湖海洋公园80%股权[2] 业绩总结 - 2023年前三季度业绩向好，四季度下滑未达承诺[9] - 2023年东湖海洋公园扣非净利润1839.40万元，实现率42.98%[8][10] 业绩补偿 - 2022年未达承诺起诉，一审判决卡沃、花马红付补偿款及利息[11] - 2023年卡沃应赔偿1464.36万元，花马红应赔偿488.12万元[15] 法律行动 - 2023年11月申请保全，冻结花马红25000000元存款[14] - 停止付卡沃股权对价，申请冻结其账户资产[14] - 申请2023年度对赌赔偿诉前保全[16]

业绩审计 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 会计师以公司扣非后净利润的5%计算合并报表整体重要性水平[4] 风险事项 - 公司及原实控人2023年8月7日被证监会立案调查，未出结论[2] 应对措施 - 董事会将消除审计报告事项影响，关注进展并披露信息[6][7] 提醒说明 - 董事会提醒投资者注意风险，专项说明日期为2024年4月24日[7][8]