业绩相关 - 2024年确认2020年向关联方支付3998.69万元已归还本息[5] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，决策程序合规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 收购、投资等决策合法有效[5] 未来展望 - 2025年监事会加强学习，监督履职[8]

授信额度 - 公司四家子公司拟申请总计不超24000万元人民币授信额度，期限不超3年[3] 公司及子公司财务数据 - 证通金信2024年末资产总额45736.12万元，负债总额31484.05万元[11] - 深圳云计算2024年末资产总额49273.07万元，负债总额26686.97万元[11] - 长沙云计算2024年末资产总额145614.29万元，负债总额101863.69万元[11] - 广州云硕2024年末资产总额63151.73万元，负债总额36914.43万元[11] - 2024年末高新投资产总额为1052518.34，负债总额为200839.93，净资产为851678.41，营业收入为76035.50，营业利润为59180.57，净利润为47389.73[12] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计净资产的50%[2] - 截至2025年3月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为176526.92万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为82.13%[17] - 本次担保后，担保余额为200526.92万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为93.29%[17] - 本次担保及反担保事项需提交公司股东大会审议[5] - 公司董事会一致同意为子公司融资提供担保及反担保事项并提请股东大会审议[14] - 监事会一致同意为子公司融资提供担保及反担保事项[16] - 公司不存在为控股股东及持股50%以下其他关联方提供担保[17] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[17] - 2024年相关会议审议通过为子公司宏达通信申请授信额度提供担保的议案[18] - 宏达通信部分少数权益股东未按出资比例提供相应担保或反担保[18] - 公司认为为宏达通信提供担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为[18] 股权结构 - 高新投注册资本700000万元，深圳市高新投集团有限公司持股46.34%[7] - 深圳市罗湖投资控股有限公司持有高新投27.07%股权[7] - 深圳市投资控股有限公司持有高新投26.60%股权[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈兵、张公俊、周英顶独立性进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任非独立董事职务[1] - 三位与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董事会变动 - 2025年4月27日公司召开会议通过补选董事议案[2] - 提名程峰武为非独立董事候选人[2] - 补选后董事人数为7人[2] 候选人信息 - 程峰武1977年出生，任副总裁兼财务总监[7] - 直接持有94,600股公司股份[7] - 通过员工持股计划间接持有90,000股[7]

资金占用情况 - 2020年公司向永泰晟支付3998.69万元，认定为关联方非经营性资金占用[3][5] 还款安排 - 永泰晟确认欠款3998.69万元及利息，约2024年7月17日前归还[5] - 实控人曾胜强为还款承担连带担保责任[5] 资金收回 - 2024年7月10日公司收回本金3998.69万元和利息575.11万元，合计4573.80万元[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占本年度合并报表对应总额100%[7] 财务问题 - 存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷2个[10] - 2020年以工程款名义向永泰晟支付3998.69万元构成关联方非经营性资金占用[10][11] - 2021年提前支付湖南博创工程款2700.09万元属对外提供财务资助，构成权益性交易[17] 整改情况 - 2024年6月17日认定永泰晟为关联方，确认资金占用并提出整改方案[14] - 截至2024年7月10日，永泰晟偿还3998.69万元并支付利息575.11万元，共4573.80万元[14] - 2024年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2024年6月26日审议通过追认对外提供财务资助议案[18] - 截至2024年7月，对2023年年报非标审计意见责任人员问责执行到位[15] - 内部控制缺陷整改后运行超5个月，运行有效[15] 未来策略 - 2024年度组织各部门全面梳理，完善内控体系[19]

财报披露 - 公司2024年年度报告等文件于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月23日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“价值在线”参与[1] - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[1] - 投资者可于2025年5月23日前会前提问[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起进行会计政策变更[4] - 变更因财政部发布准则明确质保费用计入营业成本[4] - 变更后按相关规定执行，未变更部分仍按原规定执行[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[3][9]

关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 1097 号 勤信专字【2025】第 1097 号 目 录 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | -341 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司或者证通电子公司)的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4月 27 日出具了勤信审字【2025】第 2322 号的 ...

市场扩张和并购 - 2021年12月公司用9125万元收购龙王岭公司39%股权[3] - 2025年4月27日公司确认该收购为关联交易[4] 业绩总结 - 2024年末湘南德润资产20205.07万元，负债13119.30万元，净资产7085.77万元[8] - 2024年湘南德润营收603.77万元，营业利润 -4.85万元，净利润 -4.85万元[8] - 2024年末龙王岭公司资产59638.05万元，负债37957.59万元，净资产21680.47万元[12] - 2024年龙王岭公司营收668.41万元，营业利润1059.44万元，净利润760.48万元[12] 股权结构 - 公司持有龙王岭公司69%股权，其注册资本4000万元[10][15] - 湖南中安资源矿产能源有限公司、金华灵悦企业管理咨询有限公司分别持股湘南德润51%、49%，其注册资本20000万元[6]