会议情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年10月28日召开，7名董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，报告于10月29日刊载[2][3] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，相关内容10月29日刊载[4][5] 转债决策 - 审议通过《关于不向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，10月29日重新起算触发条款再决定，相关内容同日刊载[5]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为28.98亿元，同比下降7.69%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5639.86万元，同比增长41.27%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5042.42万元，同比增长15.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长49.77%[2] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[2] - 总资产为79.26亿元，同比下降3.58%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.36亿元，同比下降1.94%[3] - 其他收益比上年同期增加82.17%，主要原因为增值税加计抵减增加[6] - 2024年第三季度净利润为1.38亿元，同比增长33.6%[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长20.5%[18] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长49.8%[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比减少48.7%[21] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.55亿元，同比减少548.4%[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2791.4万元，同比减少171.5%[22] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.14亿元，同比减少7.9%[20] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为62.92亿元，同比减少8.9%[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长20%[19] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.12元，同比增长20%[19] 资产负债情况 - 总资产为79.26亿元，同比下降3.58%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.36亿元，同比下降1.94%[3] - 公司总资产从7,926,239,460.40元增加到8,220,504,262.13元[14] - 流动资产合计从4,663,452,694.43元增加到4,893,114,362.25元[14] - 非流动资产合计从3,262,786,765.97元增加到3,327,389,899.88元[14] - 流动负债合计从3,825,090,395.55元减少到3,506,504,917.14元[15] - 非流动负债合计从668,476,690.58元增加到1,197,180,452.49元[15] - 负债合计从4,493,567,086.13元增加到4,703,685,369.63元[15] - 所有者权益合计从3,432,672,374.27元增加到3,516,818,892.50元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,627股[9] - 新疆兴汇聚股权投资管理有限公司持股比例为32.48%，持有有限售条件股份数量为397,173,280股[9] - 宏立投资有限公司持股比例为10.20%，持有有限售条件股份数量为124,703,040股[9] - 公司回购专用证券账户持有普通股数量为64,440,818股，持股比例为5.27%[10] 其他财务信息 - 非流动性资产处置损益为51.48万元，年初至报告期期末金额为-692.90万元[4] - 计入当期损益的政府补助为492.19万元，年初至报告期期末金额为1272.57万元[4] - 公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期可转债转股价格的70%，触发回售条款[12] - “合兴转债”本次共回售22张，回售金额为2,236.56元（含息、税）[12] - 期末货币资金余额为531,677,018.51元，期初为606,498,839.38元[13] - 期末应收票据余额为551,992,617.38元，期初为526,087,350.37元[13] - 期末应收账款余额为2,358,904,232.58元，期初为2,460,187,112.22元[13] - 期末应收款项融资余额为14,408,295.94元，期初为29,350,171.78元[13] - 营业总收入从8,588,195,247.26元减少到9,376,642,039.92元[17] - 营业总成本从8,450,144,655.70元减少到9,268,887,947.94元[17] - 研发费用从214,822,650.12元减少到217,084,238.38元[17]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-084 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准 备的公告》。 1 特此公 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备4065.17万元，减少税前利润同额[2][6] - 2024年前三季度应收账款、其他应收款分别计提减值损失4109.94万元、 - 44.77万元[3] 决策情况 - 2024年10月28日董事会审议通过计提议案，审计委和监事会同意[2][7][8]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次解除质押1545万股，占所持3.89%，占总股本1.26%[2] - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.48%，累计质押115810000股[2] - 宏立投资持股124703040股，比例10.20%，累计质押0股[2] - 许晓光持股5418560股，比例0.44%，累计质押0股[2] - 三者合计持股527294880股，比例43.12%，累计质押115810000股[2] 影响说明 - 新疆兴汇聚质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[3] - 质押情况对公司无不利影响，无业绩补偿义务[3]

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[3][7] - 截至2024年10月21日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] 程序规定 - 触发修正条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[9] - 未按规定履行程序及披露，视为本次不修正[9]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | | | | | ...

可转债情况 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] - 2024年6月6日起转股价格为3.81元/股[5][7] - 2024年7月18 - 24日“合兴转债”回售22张[9] - 2024年第三季度“合兴转债”因转股减少6,000元，转股1,573股[10] - 截至2024年9月30日，“合兴转债”余额299,912,100.00元[10] 股本情况 - 本次变动前限售股4,063,920.00股，占比0.33%，无变动[11] - 本次变动前无限售股1,218,770,909.00股，占比99.67%，增加1,573股[11] - 本次变动前总股本1,222,834,829.00股，占比100.00%，增加1,573股[11] 其他 - 转股期为2020年2月24日至2025年8月16日[3]

回购计划 - 2024年5月23日开展第四期回购计划，资金6000 - 12000万元[3] - 因2023年权益分派，回购股份价格上限调为3.95元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购10640816股，占总股本0.87%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价2.53元/股，最低2.27元/股[4] - 截至2024年9月30日，成交总金额24994424.48元（不含费用）[4]

股东持股 - 新疆兴汇聚持股397,173,280股，比例32.48%[5] - 宏立投资持股124,703,040股，比例10.20%[5] - 许晓光持股5,418,560股，比例0.44%[5] 股份质押 - 新疆兴汇聚本次质押30,840,000股，占所持7.76%，总股本2.52%[2] - 新疆兴汇聚本次解除质押34,370,300股，占所持8.65%，总股本2.81%[4] - 本次质押后新疆兴汇聚质押比例30.77%，占总股本9.99%[5]