市场扩张和并购 - 公司拟42亿基础对价及5000万或有对价收购南岳生物100%股权[1] 资金安排 - 拟申请不超30亿且不超交易对价80%的并购贷款[3] - 贷款期限拟不超5年，利率以合同为准[4][5] - 贷款用于支付收购款及置换自筹资金[5] 决策授权 - 董事会授权法定代表人签贷款合同，财务办手续[5] 影响评估 - 申请贷款符合融资安排，不会带来重大财务风险[6]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月25日会议审议通过收购南岳生物制药有限公司股权议案[1] - 会议审议通过向银行申请并购贷款议案[2] - 相关收购及贷款公告刊登于指定报刊和巨潮资讯网[1][3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购南岳生物100%股权，基础对价42亿元，若2025年采浆量达305吨，另付或有对价5000万元[3][7][8] - 87.9766%股权转让方以36.95亿元转让股权，湖南兴湘基金以5.05亿元转让12.0234%股权[7] - 本次交易预计对上海莱士合并报表层面商誉影响约30 - 34亿元[3] - 2025年3月25日董事会会议审议通过交易，无需提交股东大会审议，但需境外反垄断审批[8] - 交易完成后公司将直接持有南岳生物100%股权[29] 业绩总结 - 2024年9月30日资产总额为137,281.80，较2023年12月31日增长约5.12%[31] - 2024年9月30日负债总额为53,429.17，较2023年12月31日下降约12.20%[31] - 2024年1 - 9月营业收入为44,720.03，较2023年度下降约31.96%[31] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为7,218.48，较2023年度下降约25.08%[31] - 按2024年1 - 9月经营情况测算，交易完成后公司营业收入、毛利润、归母净利润将分别增加4.47亿元、0.81亿元、0.72亿元，涨幅约7%、4%、4%[80] 用户数据 - 南岳生物2024年年度采浆量为278吨，拥有9个在采浆站且全部位于湖南省内[26] - 截至目前，湖南省内共15家单采血浆站及2家分站，交易完成后上海莱士将拥有11家单采血浆站及1家分站[77] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有4项在研产品管线，将与公司现有资源协同互补[78] 其他新策略 - 协议签署日当日，上海莱士支付5%（1.84750732亿元）第一笔对价至共管账户[52] - 签署日起5个工作日内，上海莱士支付45%（16.62756591亿元）第二笔对价至共管账户[53] - 登记日，上海莱士支付45%（16.62756591亿元）第三笔对价至各转让方指定账户[55] - 交割日起12个月届满后10个工作日内，上海莱士支付剩余5%（1.84750732亿元）第四笔对价[56] - 《12.0234%股权转让协议》签署日当日，上海莱士支付相当于对价5%（2524.9268万元）的第一笔价款至共管账户[68] - 《12.0234%股权转让协议》签署后5个工作日内，上海莱士支付相当于对价45%（2.27243409亿元）的第二笔价款至共管账户[69] - 上海莱士于交割日当日支付相当于对价50%（2.52492677亿元）的第三笔价款[69] - 转让方需确保南岳生物剥离多项非主营业务和资产并收到相应款项[58] - 不竞争期限自协议签署日起至交割日后2年，转让方及其关联方有相关限制[60] - 若出现特定情况，上海莱士有权终止协议并要求违约方承担15%违约责任[62]

控股股东增持 - 海盈康计划6个月内增持2.5 - 5亿元[1][2][3][5] - 2025.3.7 - 3.12增持2328.44万股，金额1.603481亿元[2][3][5] 股权情况 - 截至2025.3.12，海盈康持股21.46%，控制表决权28.05%[3][5] - 2025.2.26 - 3.12，海盈康及其一致行动人持股占比从27.70%增至28.05%[5] 其他 - 海盈康、基立福交易完成后锁定股份36个月[5] - 增持计划可能不达预期，公司将披露风险[7]

股东情况 - 截至2025年2月26日，海盈康持股14.01535852亿股，占总股本21.11%[3] - 海盈康接受表决权委托，支配4.37069656亿股表决权，占总股本6.58%[3] - 海盈康合计控制18.38605508亿股表决权，占总股本27.70%[3] 增持计划 - 海盈康6个月内增持不低于2.5亿且不超5亿元[2][4] - 增持拟通过集中竞价方式实施[4][6] - 增持资金专项贷款占比不超90%[4] 资金支持 - 中国银行提供4.5亿贷款，期限3年，承诺函有效期1年[5] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[7] - 增持符合法规，不触及要约收购，不影响控制权[8] - 海盈康承诺实施期完成增持，法定期限内不减持[6]

股份回购 - 2025年1月13日审议通过回购方案，拟回购资金2.5 - 5亿元[3] - 拟回购股份价格不超9.55元/股[3] - 2月14日股东大会通过，回购期限12个月[3] - 应每月前三个交易日披露回购进展[4] - 截至2月28日尚未实施回购[4]

文章核心观点 上海莱士控股股东海盈康计划增持公司股份 [1] 分组1：增持主体及股份比例 - 增持主体为持有上海莱士21.11%股份的控股股东海盈康 [1] 分组2：增持计划详情 - 计划以集中竞价交易方式增持公司股份 [1] - 增持总金额不低于2.5亿元且不超过5亿元（均含本数且不包含交易费用） [1] 分组3：增持资金来源 - 资金来源为自有资金及股份增持专项贷款，专项贷款资金占比不超过90% [1] - 海盈康已收到中国银行4.5亿元贷款额度的《贷款承诺函》，贷款期限3年 [1]

增持情况 - 2025年1月7 - 8日控股股东首次增持22933800股，占0.35%，金额15584.67万元[2] - 增持计划拟金额25000 - 50000万元[2][6] - 实施完毕累计增持72439700股，占1.09%，金额约49683.02万元[3][8] 股权结构 - 增持前海盈康持股1329096152股，占20.02%[5] - 增持后海盈康持股1401535852股，占21.11%[10] - 海盈康及其一致行动人增持后合计持股1838605508股，占27.70%[10]

回购计划 - 回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元[3][11][12] - 回购价格不超过9.55元/股，上限不超董事会审议前30个交易日均价130%[3][10] - 按2.5亿元下限、9.55元上限测算，预计回购2617万股，占总股本0.39%[3][11] - 按5亿元上限、9.55元上限测算，预计回购5235万股，占总股本0.79%[3][11] - 回购实施期限为股东大会审议通过起12个月内，满足特定条件可提前届满[3][15] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[3][7][11][27] - 回购方案已通过董事会和股东大会审议[5][7][28] - 公司已开立回购专用证券账户[5][32] 增持计划 - 控股股东海盈康拟增持不低于2.5亿元且不超5亿元[5][23] - 增持时间为2025年1月8日[23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产333.63亿元，所有者权益311.60亿元，流动资产90.90亿元，资产负债率6.56%[20][21] - 假设回购资金上限5亿元用完，占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.50%、1.60%、5.50%[21] 其他事项 - 2024年10月，监事胡维兵解锁400,000股上海莱士股份[23] - 2025年1月6日，董事长谭丽霞提议公司回购股份[25] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来三个月、六个月减持计划[26] - 授权自股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[31] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[33] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[33] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[33] - 回购实施期限过半仍未实施回购，公告原因和后续安排[33] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[33] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等多种风险[5][34][35] - 备查文件包括董事会会议决议、股东大会决议及深交所要求文件[36]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日14:00现场召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东及代表共1269人，代表股份2882472685股，占比43.4239%[5] - 中小股东出席会议共1264人，代表股份582287877股，占比8.7721%[5] 议案表决情况 - 《回购股份的目的及用途》等六项回购相关议案高比例同意通过[7][9][10][11][12][14] - 《回购股份后的相关安排》总体表决同意占98.6306%，中小股东同意占93.2211%[15][16] - 《办理本次回购股份事宜的相关授权》总体表决同意占98.9289%，中小股东同意占94.6979%[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总体表决同意占97.4173%，中小股东同意占95.2847%[18][19] 其他信息 - 律师事务所为北京市金杜（青岛）律师事务所，见证律师为李强、林添远[20] - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[20] - 备查文件为公司2025年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[21]