陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 六十师赛多所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 | 9/F. Block A. Fu Hu No 8 Chaovangme 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0025 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于陕天然气并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 陕西省天然气股份有限公司 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的各项议案及相关材料，与公司经营管理层和相关人员充分交流沟通， 1 2023 年度独立董事述职报告 王智伟 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐焕章 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 会计学教授、硕士生导师、审计师，中共党员。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主 任。2006 年 5 月至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审 计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起， 任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集 团股份有限公司独立董事。现任西安工程大学管理学院教师，从事会计、 财务管理教学与研究工作，陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建 工集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发 1 的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，本人和 本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大持股 关系，与公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-013 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 ...

陕西省天然气股份有限公司 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 上市公司 | 执业时间 | | | | | 间 | | 审计时间 | | 服务时间 | | 签字项目合 伙人 | 卫婵 | 2007 | 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2023 年 | 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公 司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 ...

专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨振宇 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，兼任第六届董事会战略委员会委员。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、 公正的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情 况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎 投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外 部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。现任 陕西德虎投 ...

经营业绩 - 2023年营业收入为75.55亿元，同比下降11.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元，同比下降11.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.85亿元，同比下降20.88%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元[10] 公司基本情况 - 公司控股股东为陕西燃气集团有限公司，实际控制人为陕西省国资委[7] - 公司主营业务未发生变更[6] - 公司聘请信永中和会计师事务所为审计机构[8] - 公司拟每10股派发现金红利3元[2] - 公司未来将继续推进市场拓展、新技术研发等战略[2] - 公司面临一定的市场竞争和政策风险[2] 行业发展 - 2023年全国天然气消费量为3,945亿立方米，增幅7.6%[2] - 2023年国内天然气总供应量3,983.9亿方,同比增幅7.32%[2] - 2023年全国长输天然气管道总里程约12万公里，新投产长输管道里程2,500公里以上[2] - 天然气作为清洁低碳的化石能源,在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用[1] - 天然气市场化改革不断深入,管网投资主体更加多元化,下游城市燃气服务、天然气销售贸易、技术服务等增值业务将成为行业高增长点[5] 公司治理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12,13] - 公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达4,055公里，具备170亿立方米的年输气能力[21] - 公司新增宜川城燃公司、新汉公司2家子公司，所属全资控股城市燃气企业增至8家，累计发展用户超过75万户[18] - 公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，参股设立的陕西液化公司负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障[19] - 公司坚持创新驱动，围绕"优化生产运行、强化安全管控、打造优质工程、新能源技术储备"4条路径，持续推进产学研深度融合[22] - 公司全年授权专利31项（发明专利2项，实用新型专利29项），登记软件著作权5项，首次作为第1起草单位立项省级标准2项[22] - 公司高度关注管道输氢行业发展，持续滚动掺氢课题研究，加快天然气管道掺氢输送关键技术攻关[22] - 公司连续3年获得延长石油集团安全生产先进集体称号，全面实现安全生产"三零"目标[22] - 公司围绕"三全"安全生态系统工作要求，在双重预防机制建设等方面取得成效[22] - 公司借助延长石油集团150亿方/年天然气产能计划，正在加快推进周湾净化厂与管网互联互通等项目[22] 财务分析 - 公司2023年末总资产为13,027,436,388.62元,归属于上市公司股东的净资产为6,320,390,800.43元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为2,482,574,896.29元,归属于上市公司股东的净利润为237,621,448.52元[14] - 公司2023年度非经常性损益金额为58,824,097.76元[15] - 公司天然气输气量为78.99亿立方米，较上年同期增长8.87%[24] - 主营业务收入为74.71亿元，较上年同期减少11.98%[24] - 主营业务成本为65.27亿元，较上年同期减少11.68%[24] - 销售费用为4.43亿元，较上年同期增加8.52%[24] - 管理费用为1.87亿元，较上年同期增加5.12%[24] - 研发费用为4,045.72万元，较上年同期增加6.51%[24] - 财务费用为7,859.11万元，较上年同期减少3.60%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-27,257.50万元，较上年同期减少79.10%[24] 业务分析 - 长输管道业务收入为49.13亿元，较上年同期减少21.57%[25] - 城市燃气业务收入为26.42亿元，较上年同期增加17.36%[25] - 公司已签订的重大天然气销售合同总金额为581,142万立方米，截至本报告期已履行153,228万立方米，占比26.37%[29] - 公司已签订的重大天然气采购合同总金额为203,000万立方米，截至本报告期已履行354,275万立方米[30] - 公司天然气销售业务原材料成本占营业成本的75.48%，同比下降14.62%[34] - 公司天然气销售业务其他营运费用占营业成本的5.99%，同比下降33.57%[34] - 公司燃气工程安装业务工程安装劳务成本占营业成本的2.39%，同比增长65.59%[35] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的46.96%，其中关联方销售占比12.40%[38,40] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的77.06%，其中关联方采购占比16.78%[41,42] 研发创新 - 公司开展天然气能量计量实验室建设，提升天然气能量计量能力[43] - 开展在役天然气管道掺氢适应性关键技术研究，为掺氢天然气管道安全输送提供技术支持[44] - 开展分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究，提升能源利用效率[44,

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况， 出席了 1 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告、关联交易、利润分 1 配、内控评价报告等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化 意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票， 无提出异议事项。 彭元正 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《202 ...