利润分配方式 - 未来三年公司可采用现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[4][5] 利润分配时间 - 未来三年原则上以年度利润分配为主，有条件时可进行中期利润分配[5] 现金分红条件 - 当年盈利且累计未分配利润为正，特殊情况可不进行现金分红[5] - 特殊情况包括审计报告非无保留意见等[5] 现金分红比例 - 满足条件时，未来三年原则上每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7] - 最近三年累计不少于年均可分配利润30%[7] 其他规定 - 董事会每三年重新审议本规划并合理修订[8] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，须在2个月内完成派发[9] - 调整或变更政策需董事会论述，经出席股东表决权三分之二以上通过[10]

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 经2023年7月3日桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开的2023 年第一次临时股东大会选举，本人正式担任公司独立董事。任职后，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度任职期间本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘焕峰，1962年出生， 1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学） 会计学专业，经济学学士，教授，1995年取得财政部注册会计师考试委员会颁发 的注册会计师全国统一考试全科合格证。目前已退休，退休前为桂林理工大学商 学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版 专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、 国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事 ...

桂林三金药业股份有限公司 关于对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关要求，结合公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行 监督职责情况报告，公司对天健会计师事务所在2023年度审计中的履职情况进行 了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和 纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人 次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会 计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润421,298,789.06元[1] - 2023年末总股本587,568,600股[2] 利润分配 - 2023年度每10股派3元，预计分176,270,580元[2] - 2023年现金分红占净利润比例83.68%[2] 审议情况 - 董事会、监事会均通过2023年度利润分配预案[5]

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫凌侠，1964年出生，1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士。 现为广西师范大学法学院教授，主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识 产权法等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部。1991年开始兼职律师执业， 先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委 员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事，2019年4 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

业绩数据 - 2023年公司营业总收入217,160.34万元，同比增10.81%[3] - 2023年公司利润总额51,828.39万元，同比增16.16%[3] - 2023年归母净利润42,129.88万元，同比增27.85%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议29项议案[5] - 2023年召开4次股东大会，审议15项议案[11] 信息披露 - 2023年披露公告信息110余份，获深交所评价"A"[17] - 报告期回复投资者提问79条，回复率100%[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日内无财务报告和非财务报告内控重大缺陷[3] 公司战略 - 按“一体两翼”战略强化中成药地位，加大研发投入[6] 制度建设 - 建立法人治理、人力管理、风险评估等制度[5][7][8] - 制定资金使用、销售等相关规定[9][10] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] 其他 - 设有独立内审部保障内控体系有效[14] - 报告期无其他重大内控相关影响信息[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5][6] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价19.80元/股，募集资金91080.00万元，净额85927.83万元[2] - 截至期初累计项目投入81545.42万元，利息收入净额3838.52万元，永久补充流动资金3242.59万元[4] - 本期项目投入832.02万元，利息收入净额37.01万元，永久补充流动资金4183.33万元[4][5] - 截至期末累计项目投入82377.44万元，利息收入净额3875.53万元，永久补充流动资金7425.92万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0.00万元[5] 子公司资金运作 - 2009年公司将12100.38万元以增资形式转入子公司用于两项目[6] - 2012年公司使用10000.00万元超额募集资金增资子公司用于项目[7] - 2013年子公司将12038.92万元以减资形式转入公司[8] - 本年度子公司实际使用超募资金0.00万元，累计使用9487.16万元[10] - 2023年公司终止项目，将1258.40万元剩余超募资金补充子公司流动资金[12] - 2023年将节余募集资金2924.93万元永久补充流动资金[13] 项目投资情况 - “西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”新增基建费用等成本预计约12400.00万元，累计投入募集资金9066.53万元[15] - “现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资4200.31万元，截至2015年12月31日实际投入957.72万元，完成22.80%，终止后剩余3242.59万元补充流动资金[16] - 特色中药三金片技术改造工程承诺投资7980.19万元，累计投入7854.32万元，投资进度98.42%[24] - 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程承诺投资6500.07万元，累计投入6502.72万元，投资进度100.04%[24] - 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程承诺投资6580.82万元，累计投入6496.20万元，投资进度98.71%[24] - 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化承诺投资7800.16万元，累计投入7714.68万元，投资进度98.90%[24] - 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目承诺投资5650.30万元，累计投入9066.53万元，投资进度160.46%[24] - 现代中药原料GAP基地建设项目承诺投资4200.31万元，累计投入957.72万元，投入进度100%[25] - 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目承诺投资5300.01万元，累计投入4659.43万元，投入进度87.91%[25] - 特色中药眩晕宁产业化项目承诺投资6800.37万元，累计投入6689.84万元，投入进度98.37%[25] - 三金现代化仓储及物流基地建设项目承诺投资7500.20万元，累计投入7299.58万元，投入进度97.33%[25] - 国家级三金技术中心扩建项目承诺投资5100.10万元，累计投入3149.26万元，投入进度61.75%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资63412.53万元，累计投入60390.28万元[25] - 超募资金归还银行贷款12500.00万元，增资湖南三金制药9487.16万元，投入进度94.87%[25] - 超募资金投向小计承诺投资10000.00万元，累计投入21987.16万元[25] 其他 - 2009年12月1日七个募集资金投资项目建设地址变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块[15][17] - 截至2009年6月30日，公司利用银行借款对募投项目累计已投入2944.25万元，其中2009年投入108.23万元[26] - 国家级三金技术中心扩建项目结余1993.57万元，公司将节余资金永久补充流动资金[26]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为836人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入总额为38.63亿元[1] - 2022年审计业务收入为35.41亿元[1] - 2022年证券业务收入为21.15亿元[1] 客户数据 - 2022年上市公司客户家数为612家[1] - 2022年上市公司审计收费总额为6.32亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为458家[1] 未来安排 - 2023年5月19日公司股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4]