| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | 三、财务报表附注… ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-006 桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度 财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | ...

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过调整第八届董事会审计委员会委员的议案[1] 人员调整 - 谢元钢不再担任审计委员会委员[1] - 徐劲前当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 调整结果 - 调整后审计委员会委员为刘焕峰、莫凌侠及徐劲前，刘焕峰为召集人[1] 其他 - 本次调整在董事会权限内，无需提交股东大会审议[2] - 公告于2024年4月26日发布[4]

公司基本信息变更 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址由广西壮族自治区桂林市金星路1号变更为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号[6] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到217亿人民币，同比增长10.81%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42.13亿人民币，同比增长27.85%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54.92亿人民币，同比增长3.89%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比增长28.57%[10] - 公司2023年末总资产为393.60亿人民币，较上年末下降0.73%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为281.70亿人民币，较上年末增长0.13%[10] 公司业务范围与市场地位 - 公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药、生物药、日化健康、大健康产品等多个细分领域[18] - 公司在口腔咽喉用药和泌尿系统中成药领域处于领先或领导地位[19] - 公司主要产品包括三金片、桂林西瓜霜、脑脉泰胶囊等，其中有47个独家特色产品[23] 医药行业政策影响 - 2024年政府工作报告提出促进医保、医疗、医药协同发展和治理，加强中医药传承创新[18] - 医保目录调整新增126种药品，续约药品中有70%原价续约，30%需降价，降幅为6.7%[20] - 中成药集采提速扩面，中选药品平均降价达56%[20] 公司产品特点及市场占有率 - 公司产品桂林西瓜霜市场占有率为53.1%[32] - 公司产品三金片市场占有率为48.2%[32] - 公司拥有47个独家产品和75件有效发明专利[33] 公司研发项目及创新药品 - 三金片改良型新药研究获得备案批准，新增丰富独家特色产品的市场领先地位[55] - 西瓜霜系列改良型新药研究完成系统质量标准提升研究，获得临床上市许可，巩固产品市场领先地位[55] - 眩晕宁系列二次开发完成临床循证医学研究，纳入临床用药指南，巩固产品市场领先地位[56] 公司财务管理及内部控制 - 公司现金及现金等价物净增加额2023年较上年增加141.73%，主要系销售收入增加及新借入短期借款较多[62] - 公司内部控制体系较为完善，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展[173] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[174]

业绩总结 - 2023年营业总收入217,160.34万元，同比增长10.81%[5] - 2023年主营业务收入216,794.77万元，同比增长10.92%[5] - 2023年利润总额51,828.39万元，同比增长16.16%[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润42,129.88万元，同比增长27.85%[5] - 2024年预算营业收入240,405.96万元，预计增长10.70%[6][8] - 2024年预算营业成本58,948.88万元，预计增长0.53%[6][8] - 2024年预算营业利润59,233.19万元，预计增长14.29%[6][8] - 2024年预算归母扣非净利润42,106.65万元，预计增长10.13%[6][8] 公司治理 - 第八届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][9][10][12][14] - 修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》议案需提交2023年度股东大会审议[15][16] - 审议通过调整审计委员会委员、一季度报告、召开2023年度股东大会等议案[16] - 2024年5月16日14时30分召开2023年度股东大会[17] - 会议议程多项议案及《2023年度监事会工作报告》将提交审议[17]

桂林三金药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化桂林三金药业股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常工作机构，负责审计委员会的 资料收集与研究、日常工作的联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 1 (一) 监督及评估外部审计机构 ...

桂林三金药业股份有限公司董事会 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-008 桂林三金药业股份有限公司 关于2024年度为孙公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为全资 孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过70%） 提供总金额不超过人民币2亿元的担保，该担保额度占公司2023年度经审计净资 产的7.10%； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额22,769.96万元，实 际担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.08%。公司及控股子公司、控股孙 公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的 担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议审议通过了公司《关于 2024年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物和 ...

会议情况 - 第八届监事会第六次会议于2024年4月24日举行，3位监事全出席[2] - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，全票通过[3][4][5][6][7] 公司规划 - 公司修改《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[6] 业绩情况 - 公司第一期员工持股计划第二个解锁期2023年业绩考核指标及个人绩效考核指标均达成[7] 报告信息 - 《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月28日巨潮资讯网[3]

桂林三金药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，审议通过了以下议案： 9.审议《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》； 10.审议《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 第 1 页 共 5 ...