桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年4月26日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够更加全面、 深入地了解公司经营情况，公司将于2024年5月13日召开2023年度业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-017 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 特此公告。 1.召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00。 2.召开方式：网络远程文字交流的方式。 3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 "互动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：董事长、总裁邹洵先生，董事、副总裁兼财务负责人谢元 钢先生，副总裁兼董事会秘书李春先生，独立董事何里文先生。 二、 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收21.72亿元，归母净利润4.21亿元，扣非净利润3.82亿元，实现高速增长[1] - 公司2024年一季度业绩下滑，营业收入4.83亿元，归母净利润1.00亿元，扣非归母净利润0.88亿元[1] - 公司2023年销售毛利率为73.00%，销售净利率为19.40%，2024年一季度销售毛利率为74.24%，销售净利率为20.73%[4][5] - 公司2023年销售费用率为33.06%，管理费用率为9.34%，研发费用率为7.28%，2024年一季度销售费用率为32.13%，管理费用率为8.03%，研发费用率为6.86%[6][7] - 公司2023年盈利能力稳步提升，销售毛利率为75.88%，销售净利率为19.40%[4] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元，归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元，维持“买入”评级[10] 业务板块 - 公司2023年工业板块营收20.98亿元，毛利率75.88%，生物制药和大健康产业板块稳步前行[8] 股票评级 - 公司股票评级为中性，预期相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[14] 公司信息 - 公司数据来源可靠，报告独立客观公平，不受利益相关方干扰[16] - 中邮证券有限责任公司注册资本为50.6亿元人民币[24] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项服务[24] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[24]

营业收入及利润 - 桂林三金药业2024年第一季度营业收入为4.83亿，同比下降32.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1亿，同比下降40.90%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,505.4万，同比下降53.81%[5] - 公司2024年第一季度现金流量表显示，投资支付的现金较上期增长661.64%，达到141,357,716.09元[11] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到2,113,520,329.69元，较上期略有下降[16] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度固定资产为1,062,985,929.61元，较上期略有增长[17] - 公司2024年第一季度资产总计为3,936,044,324.47元，较上期略有下降[17] 财务费用及其他 - 公司非经常性损益项目合计金额为1250.2万[5] - 财务费用同比下降128.52%[7] - 公司前10名股东持股情况中，桂林三金集团持股比例最高，达到62.07%[11]

营业收入及利润 - 桂林三金药业2024年第一季度营业收入为4.83亿元，同比下降32.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1亿元，同比下降40.90%[5] - 营业成本为1.24亿元，同比下降30.92%[7] - 营业利润为1.27亿元，同比下降40.73%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为482,586,774.29元，较上期有所下降[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为354,632,534.26元，较上期有所下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为100,017,772.21元，较上期有所下降[19] - 公司2024年第一季度综合收益总额为90,746,847.26元，较上期有所下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,505.4万元，同比下降53.81%[5] - 收到的税费返还为14.08万元[8] - 收回投资收到的现金为9,823.31万元，同比增长577.47%[9] - 公司2024年第一季度现金流量表显示，投资支付的现金较上期增加661.64%，达到141,357,716.09元[11] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为615,482,082.60元，较上期下降13.8%[21] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为590,428,111.21元，较上期下降9.4%[21] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为391,146,730.70元，较上期增长244.6%[22] 资产情况 - 应收账款期末余额为2.09亿元，同比增长163.91%[7] - 预付款项期末余额为3.88亿元，同比增长98.43%[7] - 公司2024年第一季度流动资产合计达到2,113,520,329.69元，较上期略有下降[16] - 桂林三金药业股份有限公司2024年第一季度固定资产总额为1,062,985,929.61元，较上期略有增长[17] - 公司2024年第一季度资产总计为3,936,044,324.47元，较上期略有下降[17]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月16日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议审议 - 会议审议12项提案，含《2023年年度报告全文及摘要》[5] - 议案10.00须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为362275，简称为“三金投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[16][17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价每股19.80元，募集资金91080.00万元，净额85927.83万元[11] - 截至期初累计项目投入81545.42万元，利息收入净额3838.52万元，永久补充流动资金3242.59万元[13] - 本期项目投入832.02万元，利息收入净额37.01万元，永久补充流动资金4183.33万元[14] - 截至期末累计项目投入82377.44万元，利息收入净额3875.53万元，永久补充流动资金7425.92万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为0.00万元[14] 资金使用与项目变更 - 2009年7月31日公司签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2009年12月1日公司将12100.38万元以增资形式转入子公司[15] - 2012年5月17日公司使用超额募集资金10000.00万元以增资形式转入子公司[16] - 2013年公司变更两项募投项目实施主体，子公司将12038.92万元以减资形式转入公司[17] - 公司使用超额募集资金10000万元增资子公司，本年度实际使用0万元，累计使用9487.16万元[19][20] - 公司终止超募资金投资项目，将1258.40万元永久性补充子公司流动资金[20] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，将2924.93万元永久补充流动资金[22] - 2009年12月1日公司变更7个募集资金投资项目建设地址[25][27] - 2016年4月20日公司变更国家级三金技术中心扩建项目实施地址[28] 项目投入与效益 - “西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”新增成本预计约12400万元，累计投入9066.53万元[25] - “现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资4200.31万元，截至2015年12月31日实际投入957.72万元，完成22.80%，剩余3242.59万元补充流动资金[26] - 特色中药三金片技术改造工程累计投入7854.32，投资进度98.42%，本年度实现效益27349.75[35] - 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程累计投入6502.72，投资进度100.04%，本年度实现效益17420.61[35] - 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程累计投入6496.20，投资进度98.71%，本年度实现效益12848.04[35] - 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化累计投入7714.68，投资进度98.90%，本年度实现效益1526.90[35] - 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目累计投入9066.53，投资进度160.46%[35] - 现代中药原料GAP基地建设项目累计投入957.72，投资进度100.00%[36] - 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目累计投入4659.43，投资进度87.91%，本年度实现效益1280.68[36] - 特色中药眩晕宁产业化项目累计投入6689.84，投资进度98.37%，本年度实现效益3843.01[36] - 国家级三金技术中心扩建项目本年度投入832.02，累计投入3149.26，投资进度61.75%，项目结余1993.57万元[35][37]

投资计划 - 拟投资短期理财产品，不参与高风险业务[2][4] - 投资金额不超6亿，资金可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] 资金情况 - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集及信贷资金[4] 审议情况 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[5] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 制订制度控制投资风险[6][7] 投资意义 - 委托理财提高收益和资金效率，不影响主业[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务应及时披露理由和依据[13] - 特定情形下公司应60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席董事会会议可提议解除职务[17] 独立董事会议相关 - 召开专门会议原则上提前3日通知并提供材料[19] - 专门会议档案至少保存10年[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[23] 独立董事职责 - 履职关注专门委员会重大事项可提请审议[23] - 参与制定、审查董高薪酬政策与方案并提建议[24] - 对董高人选及任职资格遴选、审核并提建议[23] 独立董事工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[34] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 行使职权所需费用由公司承担[31] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[31] - 本制度自股东大会批准后生效实施[35]

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-010 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证 | | --- | --- | | 表决权股份的股东等主体可以作为征集人， | 券法》第六十三条第一款、第二款有关规定 | | 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公 | 的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 | | 开请求公司股东委托其代为出席股东大会， | 三十六个月内不得行使表决权，且不计入出 | | 并代为行使提案权、表决权等股东权利。征 | 席股东大会有表决权的股份总数。 | | 集股东权利的，征集人应当披露征集文件， | | | 公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | | 偿的方式征集股东权利。公开征集股东权利 | 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 | | 违反法律、行政法规或者国务院证券监督管 | 或者中国证监会的规定批准设立的投资者保 ...

公司基本信息 - 公司于2009年7月10日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4600万股[6] - 公司注册资本为587,568,600元[7] - 公司股份总数为5.875686亿股，均为普通股[24] 股东信息 - 法人股东桂林三金股份有限公司持股81,600,000股，比例68.00%[21] - 自然人股东邹节明持股12,080,237股，比例10.07%[21] - 全体发起人合计出资1.2亿，占比100%[23] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[35] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[35] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[44] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[44] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[50] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[53] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案[63] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[63] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[68] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[80] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需由股东大会特别决议通过[84] 投票权征集与提名 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[85] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[90] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[90] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[101] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[103] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议批准[111] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议批准[111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会和股东大会审议批准[113] 会议召开与记录 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] - 董事会会议记录应保存15年[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开10日以前书面送达全体监事[146] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[162] 重大投资与特殊情况 - 年末资产负债率超过70％或当年经营活动现金流量净额为负数属特殊情况[161] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超1000万元属重大投资[161] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[170][171] - 公司合并自股东大会作出决议之日起10日以内通知债权人，30日以内公告[188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]