公司基本信息 - 证券代码为 002279，证券简称为久其软件 [1] - 2025 年 3 月 6 日 15:30 - 16:10 进行特定对象调研，地点为进门财经线上会议，接待人员有董事、高级副总裁曾超等 [2] AI 技术应用 - 去年正式对外发布久其女娲 GPT 平台，借助大模型为政企客户数字化转型赋能 [2] - 春节后完成与 DeepSeek 对接，匹配上百个业务场景后，重点推出“智能问数、智能问答、智能报告”三个可高度复制的智能体产品 [3] 客户需求与预算 - 春节后公司售前工作量大幅增加，政府部门、央国企和大型企业集团因体验到 DeepSeek 的 AI 能力，产生很多内生 AI 需求，交流诉求强烈 [4] AI 产品落地情况 - 去年协助财政部建设内控大模型，对 60 多万家行政事业单位的年度内控报告进行训练和分析，未来可协助各级财政部门做好内控预审、财报预审等工作 [5] 公司优势 - 客户自研存在技术壁垒，DeepSeek 的部署联调等工作需专业人员完成 [5] - 公司有近三十年业务经验积累，为各级政府部门提供统计报表产品，为大型企业集团提供集团管控产品，有业务壁垒优势 [5][6] 业绩预期 - 2024 年业绩预告显示亏损，主要因计提商誉减值 [6] - 2025 - 2027 年合并报表中扣非后归属于上市公司股东的净利润分别不低于 5000 万、6000 万、7200 万 [6]

人事变动 - 任德宝2025年1月22日因个人原因辞任职工代表监事[2] - 2025年2月21日补选职工代表监事[2] - 王站当选第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 王站1986年12月出生，2008年加入公司，现任研发中心总经理[4] - 王站未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

限制性股票授予 - 授予日为2024年12月20日[2][6] - 授予价格为3.15元/股[2][6] - 授予登记完成时间为2025年1月24日[3] - 授予数量为1000万股，占授予前总股本1.16%[3][6][7] - 授予登记人数为13人[3][6][7] 人员获授情况 - 党毅等4人各获授100万股，占授予总数10.00%，占公告日股本0.12%[6][7] - 朱晓钧等4人各获授70万股，占授予总数7.00%，占公告日股本0.08%[6][7] - 核心管理人员5人共获授320万股，占授予总数32.00%，占公告日股本0.37%[7] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后交易日，比例40%[10] - 第二个解除限售期自授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日，比例30%[10][11] - 第三个解除限售期自授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后交易日，比例30%[10][11] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润目标分别为5000万元、6000万元、7200万元[15] 认购与成本 - 截至2025年1月10日，收到13名激励对象认购款3150万元[21] - 授予1000万股限制性股票激励成本合计4500万元，2025 - 2027年分别摊销2925万元、1125万元、450万元[31] 股份回购 - 2024年1月9日审议通过回购股份方案，资金额度5000 - 10000万元，回购价格不超8元/股[32] - 截至2024年8月15日，累计回购股份1000万股，占总股本1.16%，支付总金额50413213元[32] 解除限售比例规则 - 净利润达目标100%、90%、80%及以下时，公司层面解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[15][16] - 个人绩效考核为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面解除限售比例分别为100%、100%、80%、0%[19] - 个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例[19] 其他 - 公告日期为2025年1月27日[37] - 备查文件包括致同会计师事务所验资报告[36] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》[36]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.3亿元 - 1.8亿元，上年同期亏损1.422亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损1.5亿元 - 2亿元，上年同期亏损1.6547亿元[4] - 基本每股收益预计亏损0.1503元/股 - 0.2081元/股，上年同期亏损0.1642元/股[4] 营收情况 - 营业收入预计为41亿元 - 45亿元，较上年同期增长20.17% - 31.90%，上年为34.1172亿元[4][6] - 扣除后营业收入预计为41亿元 - 45亿元，上年为34.0196亿元[4] 业务影响 - 企业“出海潮”促进数字传播海外营销业务发展，带动营收增长，但该业务毛利率低，对净利润贡献小[7] - 管理软件收入与去年同期基本持平，落实市场下沉策略使人员规模扩大，期间费用同比增长较多[7] 商誉减值 - 全资子公司经营业绩未达预期，预计共发生商誉减值损失约1.05亿元[7] - 计提商誉减值金额为预估数据，最终财务数据以经审计的2024年年度报告披露为准[8][9]

回购注销情况 - 本次回购注销398,580股，占回购注销前总股本0.0461%，涉及206人，资金996,450元[2] - 2024年1月9日完成722,843股回购注销，股份总数减至865,045,781股[7] - 2025年1月9日完成本次398,580股回购注销手续[2] 股本变化 - 回购注销后，限售条件流通股减至64,919,852股，占比降至7.51%[15] - 回购注销后，股权激励限售股减至2,440,330股，占比降至0.28%[15] - 回购注销后，公司总股本减至864,647,201股[2] 其他信息 - 公告含董事会、监事会、股东大会决议及验资报告、法律意见书[18] - 公告日期为2025年1月11日[18]

委托理财额度 - 公司获批使用不超8亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超12个月[1] 认购情况 - 北京华夏电通科技股份有限公司认购中信银行3000万元理财产品，预期利率2.50%，起息日2024 - 10 - 25，到期日2025 - 01 - 24[3] - 北京久其软件股份有限公司认购民生理财1000万元理财产品，预期利率2.13%，起息日2024 - 11 - 05[3] - 北京久其软件股份有限公司认购宁银理财1500万元理财产品，预期利率1.50% - 3.00%，起息日2024 - 11 - 25[3] - 北京华夏电通科技股份有限公司认购兴银理财1000万元理财产品，预期利率1.80% - 2.00%，起息日2024 - 12 - 06[4] - 北京久其软件股份有限公司认购兴银理财3800万元理财产品，预期利率2.29% - 2.94%，起息日2024 - 12 - 06[4] - 北京久其软件股份有限公司认购民生理财天天增利现金管理机构款800.6万元，预期利率2.59%[11] - 北京久其软件股份有限公司认购招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划1000万元，预期利率2.90%[11] - 北京久其软件股份有限公司认购民生理财贵竹固收增利盈系列99天封闭28号理财产品1000万元，预期利率3.05%[11] - 北京华夏电通科技股份有限公司认购兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品4000万元，预期利率2.53%[11] - 北京久其软件股份有限公司认购华安证券尊享季季赢8号集合资产管理计划3000万元，预期利率4.60%[13] - 北京久其软件股份有限公司认购民生理财贵竹固收增利盈系列99天封闭30号理财产品10000万元，预期利率3.25%[13] - 北京久其软件股份有限公司认购兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品3000万元，预期利率3.64%[13] - 北京久其软件股份有限公司认购上海海通证券资产管理有限公司海通资管年年旺88号集合资产管理计划5000万元，预期利率4.20%[13] - 北京久其软件股份有限公司认购方正中期期货有限公司欣安1号集合资产管理计划5000万元，预期利率3.80%[13] - 北京久其软件股份有限公司认购中信建投基金管理有限公司中信建投基金稳富5号2000万元，预期利率3.70%[13] - 北京久其软件认购兴银理财稳添利双月盈6号，认购金额1000万元，预期利率3.08%，部分赎回后剩余本金800万元[14] - 北京华夏电通认购兴银理财稳添利日盈3号，认购金额5500万元，预期利率2.36% - 2.63%，实际收益12.51万元[14] - 北京久其软件认购民生理财民生理财富竹纯债灵活申赎1号，认购金额2000万元，预期利率2.00% - 4.50%，实际收益5.37万元[14] - 北京久其软件认购百瑞信托瑞利稳富定开3M - 9号集合资金信托计划，认购金额3000万元，预期利率3.20%，实际收益0.06万元[15] - 北京久其软件认购民生理财天添增利现金管理100号，700万元起息日2024 - 08 - 02到期日2024 - 08 - 14预期利率2.30%，实际收益1.58万元；1000万元起息日2024 - 10 - 08到期日2024 - 10 - 31预期利率2.02% - 2.07%[15] - 北京久其软件认购民生理财贵竹固收增利天天盈7号，认购金额800万元，预期利率2.18%，实际收益0.20万元[15] - 北京久其软件认购华安证券安赢2号集合资产管理计划，2000万元起息日2024 - 10 - 14预期利率2.80%；3000万元起息日2024 - 10 - 21，均未到期[15] - 北京久其软件认购兴银理财稳添利日盈稳享1号，认购金额3000万元，预期利率2.02% - 2.27%，部分赎回后剩余本金2000万元[15] - 北京华夏电通认购中信银行理财之共赢稳健周期35天，认购金额500万元，预期利率2.50%，实际收益1.20万元[14] - 北京华夏电通认购招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划，认购金额500万元，预期利率2.65%[15] 未赎回情况 - 截至公告披露日，公司及子公司未赎回委托理财本金44700万元，未超审批总额[5] 风险与管理 - 委托理财面临市场、信用、流动性、政策、操作和监督管控等风险[7] - 公司将按法规操作委托理财，财务部跟踪资金，内审部门审计监督[8] 决策情况 - 委托理财议案已通过董事会审议，可提高资金效率，不影响日常运营[9]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2024年12月20日，授予价3.15元/股，授予1000万股[3][23] - 激励对象13人，为董高及核心管理人员[4] - 拟授股数占公司股本总额1.16%[5] - 激励计划有效期最长60个月[6] 解除限售安排 - 三个解除限售期分别为授予登记完成12 - 24、24 - 36、36 - 48个月，比例40%、30%、30%[8] - 净利润达考核指标100%，公司层面解限比例100%，不同区间对应不同比例[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面净利润考核目标为5000万、6000万、7200万元[9] 其他要点 - 授予限制性股票激励成本4500万元，2025 - 2027年分别摊销2925万、1125万、450万元[28] - 资金用于补充流动资金，激励对象自筹资金认购[26][27]

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 党毅 | 董事、总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 曾超 | 董事、高级副总 | 100 | 10.00% | 0.12% | | | 裁 | | | | | 石磊 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 肖兴喜 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 朱晓钧 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 刘文圣 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 王海霞 | 高级副总裁、董 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 事会秘书 | | | | | 丁丹 | 高级副总裁、财 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 务总监 | | | | | 核心管理人员（5 | 人 ...

激励计划审批 - 2024年11月25日董事会和监事会审议通过《2024年度限制性股票激励计划（草案）》[6][10] - 2024年12月17日临时股东大会审议通过该草案[6][10] - 2024年12月20日董事会和监事会临时会议确认授予日为当日[7] 激励计划条件 - 授予日需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内交易日且不在特定期间[7] - 公司和激励对象需满足授予条件，主体资格符合规定[10][11] 后续工作 - 授予事项已获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和登记手续[13][14]

会议情况 - 公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月20日召开，7名董事全部参会[1] 激励计划 - 2024年12月20日为授予日，向13名激励对象授予1000万股限制性股票，授予价格3.15元/股[2] 委员补选 - 补选独立董事朱克实担任第八届董事会审计委员会委员及主任委员[4] - 补选独立董事朱克实担任第八届董事会战略发展委员会委员[5]