关于 关于 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：浙江亚太机电股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江亚太机电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-049 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 1、本次会议是否出现否决议案的情形：否 2、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30 2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太 机电股份有限公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄伟中 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 578 人，代表有表决权的股份 335,522,561 股，占公司股份总数的 45.3961％。 2、 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入9.9962425954亿元，同比增长3.98%；年初至报告期末为30.0467993026亿元，同比增长10.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5264.527466万元，同比增长78.85%；年初至报告期末为1.5705747375亿元，同比增长61.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4708.534648万元，同比增长140.28%；年初至报告期末为1.3919469557亿元，同比增长129.98%[2] - 营业总收入30.05亿元，较上期27.16亿元增长10.63%[12] - 营业利润1.64亿元，较上期1.06亿元增长53.87%[12] - 利润总额1.64亿元，较上期1.07亿元增长53.45%[12] - 净利润1.57亿元，较上期0.97亿元增长61.29%[12] - 持续经营净利润为1.57225亿元，去年同期为9747.76万元[13] - 归属于母公司股东的净利润为1.57057亿元，去年同期为9727.91万元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.3485669439亿元，同比增长113.55%[2] - 报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增加113.55%，投资活动现金流量净额比去年同期减少60.4%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.4158亿元，去年同期为27.4001亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6.34857亿元，去年同期为2.97282亿元[15] - 取得投资收益收到的现金为49.5万元，去年同期为1152.19万元[15] - 取得借款收到的现金为21.2465亿元，去年同期为13.2623亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34128亿元，去年同期为2.09293亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额为9.78556亿元，去年同期为7.85924亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为24.2795亿元，去年同期为16.0487亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产67.1879493967亿元，较上年度末增长7.62%；归属于上市公司股东的所有者权益28.6676887347亿元，较上年度末增长2.90%[2] - 货币资金期末余额比期初余额增加41.4%，交易性金融资产期末余额比期初余额减少99.5%[5] - 应收票据期末余额比期初余额增加66.68%，预付账款期末余额比期初余额增加94.77%[5] - 期末货币资金3,049,366,556.94元，期初为2,156,494,839.57元[9] - 期末交易性金融资产1,007,226.00元，期初为201,515,926.00元[9] - 期末应收票据14,127,055.60元，期初为8,475,425.85元[9] - 期末应收账款775,676,675.87元，期初为807,482,193.53元[9] - 期末存货679,986,740.12元，期初为793,973,129.91元[9] - 期末流动资产合计4,780,161,152.11元，期初为4,207,099,030.08元[9] - 资产总计67.19亿元，较上期62.43亿元增长7.63%[10] - 流动负债合计36.92亿元，较上期33.02亿元增长11.80%[10] - 负债合计38.37亿元，较上期34.42亿元增长11.45%[10] - 归属于母公司所有者权益合计28.67亿元，较上期27.86亿元增长2.90%[11] - 所有者权益合计28.82亿元，较上期28.01亿元增长2.89%[11] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 报告期内，营业税金及附加本期金额比上年同期增加57.69%，财务费用本期金额比上年同期减少437.8%[5] - 营业总成本28.70亿元，较上期26.23亿元增长9.44%[12] 股东持股情况 - 亚太机电集团有限公司持股比例37.41%，黄来兴持股比例5.34%[6] - 黄伟中持股比例1.25%，持股数9,216,000股；香港中央结算有限公司持股比例0.82%，持股数6,031,268股等[7] - 亚太机电集团有限公司持有无限售条件股份276,492,517股，黄来兴持有39,488,358股等[7] - 黄氏父子以直接或间接方式持有亚太集团45.32%的股权，黄来兴和黄伟中分别直接持有公司5.34%和1.25%的股份[7] 公司业务拓展 - 公司拟出资10万新加坡元在新加坡设全资子公司，摩洛哥项目总投资额不超7,000万美元，新设摩洛哥公司注册资本800万美元[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.2125元，去年同期为0.132元[13]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-047 浙江亚太机电股份有限公司 （3）投资金额：人民币 35,900 万元 （4）投资期限：182 天 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需 求的前提下，使用额度不超过 35,900 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机， 阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益 型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-042）。 一、本次使用闲置 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江亚太机电股份有限公司 使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为浙江 亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"、"公司"或"发行人"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用自 有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。 本次公开发行可转债募集资金总 ...

（二）现金管理额度 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-044 浙江亚太机电股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"、"亚太股份"）于 2024 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审 议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及控股子公司使用额度不超过 130,000 万元人民币的自有资金用于购买理财产 品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本事项无 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公 司及股东获取更多回报。 公司及控股子公司拟使用额度不超过 130,000 万元人民币的自有资金用于购 ...

中泰证券股份有限公司 管法律法规的规定和要求。 截至 2024 年 10 月 10 日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后， 募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 关于浙江亚太机电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为浙江 亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"、"公司"或"发行人"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事项进行了核查，核查具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-046 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 10 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参 加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项决策程序合理，符合相关法律、 法规的规定。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部 分募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用 效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。监事会一致同意公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项。 四、会议以 5 票同 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-040 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目 及部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了审 议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意本次公司调整部分募投项目投资金额暨新 增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及 部分募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、 募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，浙 ...

资金募集 - 2017年12月4日公司公开发行1000万张可转债，发行总额10亿元[1] - 扣除承销及保荐费后实际收到9.84亿元，实际募集资金净额为9.82373534亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年10月10日，可转债项目累计投入2.7191495114亿元，余额8.659033164亿元[3] - 轮毂电机驱动底盘模块项目承诺投资4.017908亿元，累计投入2.65608亿元[4] - 汽车制动系统电子控制模块项目承诺投资5.805827亿元，累计投入0.06307亿元[4] 资金操作 - 公司及子公司用自有外汇支付募投项目款并等额置换，提高资金效率、降低成本[6] - 董事会、监事会、保荐机构认为该操作符合规定[7][8][10]