公司信息 - 公司证券代码为002398，简称为垒知集团，债券代码为127062，简称为垒知转债[1] 信用评级 - 2022年发行“垒知转债”并委托评级[3] - 2023年5月24日前次主体和“垒知转债”信用等级为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 2024年6月14日维持主体和“垒知转债”（3.96亿元）信用等级“AA - ”，展望“稳定”[3] - 本次评级较前次无变化[3] - 评级报告详情2024年6月15日刊载于巨潮资讯网[4]

公司信息 - 证券代码为002398，证券简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，债券简称为垒知转债[1] 债券情况 - 垒知转债于2024年6月7日起暂停转股[3] - 垒知转债将于2024年6月17日起恢复转股[3]

可转债信息 - 垒知转债调整前转股价格7.68元/股，调整后7.60元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月17日[3] - 转股期自2022年10月27日至2028年4月20日[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利0.80元（含税）[5] - 2024年6月14日总股本713,629,287股，以691,941,087股为基数分红[5]

股本与分红 - 公司总股本713,629,287股，回购专用账户21,688,200股不参与分配[4][6][8] - 实际现金分红55,355,286.96元，每10股派0.8元（含税）[4][6][8] 权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月7日获通过[5] - 股权登记日6月14日，除权除息日6月17日[9] - 分派对象为6月14日收市后在册股东[10] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月17日划入账户[11] - 股权激励限售股及蔡永太等5位股东红利公司自派[12][13] 咨询信息 - 咨询机构为证券部，电话0592 - 2273752[14]

公司信息 - 证券代码002398，简称为垒知集团；债券代码127062，简称为垒知转债[1] 转债转股 - 垒知转债转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 2024年6月7日起暂停转股，恢复时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告，可能影响持有人权益时视情况调整[7]

垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 29 日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过十二个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董 ...

上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

回购计划 - 回购资金总额8000 - 10000万元[3] - 回购价格不超5.10元/股[3] - 注销股份不少于回购总量50%[3] - 员工持股或激励股份不超回购总量50%[3] 回购进展 - 截至2024.4.30累计回购13981700股，占比1.959%，用资56383313.98元[5] - 截至2024.4.30成交最高价4.26元/股，最低价3.77元/股[5] - 截至2024.5.6累计回购14633800股，占比2.051%，用资59167999.98元[5] - 截至2024.5.6成交最高价4.29元/股，最低价3.77元/股[5] 其他 - 回购资金为自有资金[5] - 回购实施期限自股东大会通过起3个月内[3]