垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 总数的比例 | | | | | | | | 比例 | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年度业绩考核未达到本激励计划中首次授予第三个解除限售期 解除限售条件，根据《垒知控股集团股份 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年4月29日[8] 提案相关 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等11项提案[9][10] - 第8、9、11项提案为特别表决事项[11] 投票信息 - 网络投票代码为362398，简称为垒知投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日多时段[23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月6日[12] - 会期预计半天，费用自理[17] - 有多项提案涉及担保、理财、回购股票等[30][31]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为28681.48万元，营业利润为1911.78万元，净利润为1696.23万元[15] - 2023年度，科之杰新材料集团有限公司营业收入为37777.33万元，营业利润为2382.52万元，净利润为2289.27万元[5] - 2023年度，科之杰新材料集团福建有限公司营业收入为41839.24万元，营业利润为5958.40万元，净利润为5280.01万元[6] - 2023年度，重庆建研科之杰新材料有限公司营业收入为30416.64万元，营业利润为41.33万元，净利润为90.50万元[8] - 2023年度，科之杰新材料集团浙江有限公司营业收入为50185.36万元，营业利润为2491.91万元，净利润为2235.42万元[16] - 2023年度，科之杰化工（金华）有限公司营业收入为11100.36万元，营业利润为27.21万元，净利润为55.71万元[18] - 2023年度，厦门天润锦龙建材有限公司营业收入为16100.06万元，营业利润为2024.84万元，净利润为1799.71万元[20] - 2023年度，科之杰新材料集团（云南）有限公司营业收入为6701.82万元，营业利润为29.33万元，净利润为41.84万元[21][22] - 2023年度，科之杰新材料集团（海南）有限公司营业收入为15204.20万元，营业利润为1204.25万元，净利润为1130.80万元[23] - 2023年度，垒知化学（福建）有限公司营业收入0.25万元，营业利润 - 157.99万元，净利润 - 119.09万元[27] - 2023年度，安徽科之杰新材料有限公司营业收入2848.52万元，营业利润4.51万元，净利润22.05万元[28] 资产情况 - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团有限公司资产总额为172099.57万元，负债总额为88614.82万元，净资产为83484.75万元[5] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团福建有限公司资产总额为66807.33万元，负债总额为24725.16万元，净资产为42082.17万元[6] - 截至2023年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司资产总额为58206.67万元，负债总额为31609.86万元，净资产为26596.81万元[8] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团浙江有限公司资产总额为73493.97万元，负债总额为45144.28万元，净资产为28349.69万元[16] - 截至2023年12月31日，科之杰化工（金华）有限公司资产总额为12701.01万元，负债总额为5065.60万元，净资产为7635.41万元[18] - 截至2023年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司资产总额为41154.52万元，负债总额为12573.44万元，净资产为28581.08万元[20] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团（云南）有限公司资产总额为22160.47万元，负债总额为15138.27万元，净资产为7022.20万元[21][22] - 截至2023年12月31日，科之杰新材料集团（海南）有限公司资产总额为24645.71万元，负债总额为15288.29万元，净资产为9357.42万元[23] - 截至2023年12月31日，上海垒知企业管理有限公司资产总额为32403.74万元，负债总额为17554.21万元，净资产为14849.53万元[25] - 截至2023年12月31日，垒知化学（福建）有限公司资产总额7497.62万元，负债总额846.85万元，净资产6650.77万元[26] - 截至2023年12月31日，安徽科之杰新材料有限公司资产总额5988.04万元，负债总额4185.29万元，净资产1802.75万元[28] 担保事项 - 公司拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供共计670000万元的授信额度担保[29] - 截至2023年12月31日，公司为科之杰相关公司在2022年12月1日至2027年12月31日期间最高额25000万元债务担保余额为25000.00万元[31] - 截至2023年12月31日，公司为科之杰相关公司在2023年5月10日至2027年12月31日期间最高额15000万元债务担保余额为11483.57万元[31] - 公司为科之杰新材料集团旗下多家子公司在2023年12月4日至2027年12月31日期间最高额15000万元债务承担连带清偿责任[32] - 公司为各控股子公司在2023年7月7日至2024年7月7日期间最高额60000万元债务承担连带清偿责任[33] - 公司为各控股子公司在2023年5月16日至2024年5月12日期间最高额22000万元债务承担连带清偿责任[33] - 公司为控股子公司提供多项担保，涉及厦门银行、兴业银行等多家银行，担保最高额总计137496.79万元[36][37] - 截至2023年12月31日，对外担保余额137496.79万元，占经审计归属于母公司股东净资产368777.63万元的37.28%[37] - 若集团综合授信额度转授权子公司使用，公司为控股子公司对外担保额度总和为755000万元[38] - 其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度为605000万元[39] - 公司控股子公司上海垒知企业管理有限公司申请最高不超6.5亿元综合授信用于上海科研基地项目，公司承担连带责任保证担保[39] - 公司为控股子公司对外担保额度总和最大为820000万元[39] - 公司及控股子公司向商业银行申请融资额度总额为820000万元，公司提供担保最大额度总额为820000万元[41] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[40] - 本次融资及对外担保事项为合并报表范围内公司及控股子公司融资担保，财务风险可控[42] 股权与资本 - 公司持有科之杰新材料集团有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为10000万元[4] - 科之杰新材料集团有限公司持有科之杰新材料集团福建有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为10000万元[6] - 科之杰新材料集团有限公司持有重庆建研科之杰新材料有限公司100%股权，其注册资本和实收资本均为6000万元[8] - 公司持有厦门天润锦龙建材有限公司95.90%股权，其注册资本10000万元，实收资本10000万元[19] - 公司直接持有上海垒知企业管理有限公司90%的股权[25] - 垒知化学（福建）有限公司注册资本10000万元，实收资本7029.50万元[26] - 安徽科之杰新材料有限公司注册资本5000万元，实收资本1360万元[28] - 科之杰新材料集团浙江有限公司注册资本10000万元，实收资本5000万元[16] - 科之杰化工（金华）有限公司注册资本600万元，实收资本600万元[17]

垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 二〇二四年四月十六日 ...

报告期内，公司监事会的主要工作如下： （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度监事会工作报告 垒知控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （4）《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于 2022 年度 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[3] - 2023年独立董事主持6次审计委员会会议[10] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[11] 其他事项 - 2023年独立董事工作19天，参与多项工作[7] - 独立董事对控股子公司担保事项发表同意意见[5] - 2023年公司发布77份公告[13] - 2024年独立董事将继续履职促发展[16]

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 根据上述回购议案，公司将对部分限制性股票进行回购（回购价格为授予价 格），具体情况如下： 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 他凭证的 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 （6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100% 股权； （7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设 科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全 先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0232 号 容诚会计师 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.com.cn）"进行查测 "社会 | P | 4 | | --- | --- | | . . | A | the state | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0232 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为垒知集团年度报 ...