浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 杨占武 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年，本人 ...

为强化浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范 运作》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且独立董事中至少有一名为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，并由董事会选举产生。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数 ...

二、 拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-024 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执 业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务 审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，审计 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇衍生品业务遵循汇率中性、锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金 额进行交易。外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司 的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险： 一、外汇衍生品业务的目的 随着公司重组完成，公司业务及账户恢复正常，外贸市场稳定发展，公司外 贸出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影 响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； （1） ...

二、其他说明 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-022 公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展 的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，在实际办理过程中授权公司法定代表人签署相关文件，具 体情况如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向金融机构申请授信 总金额不超过人民币 10 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公 司根据资金使用计划与金融机构签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押和保证等方式。在实际办理过程中授权公 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事第 二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设 立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 我们接受委托,在审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤夫 股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的尤夫股份管理层编制的尤夫股份公司 2023 年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第１号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管 指南"）的有关规定编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录,误导性陈述或重大遗漏是尤夫股份公司管理层的责任,我们的 责任是在实施核查工作的基础上对尤夫股份公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定计划和实施审核工作,以合理 确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在审核过程中,我们实施了包括检查 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-014 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 备注： 具体 公告 详 见 《证 券时 报》、《 上海证 券报 》和 巨 潮资讯网 (http://w ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年工作情况 报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面： | 2023 | 年 8 | 月 21 | 日 | 第五届董事会第二十三次会 | | 1、《关于 年半年度报告及摘要的议案》 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | 2、《关于 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.81亿元，较2022年增长5.48%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 9321.63万元，较2022年下降118.02%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.05亿元，较2022年增长88.00%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 8832.04万元，较2022年增长6.73%[7] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2022年下降117.31%[7] - 2023年末总资产25.04亿元，较2022年末增长0.96%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，较2022年末下降8.89%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 9.30%，较2022年增长328.46%[7] - 2023年营业收入扣除金额为1051.84万元，2022年为3433.39万元[7] - 2023年营业收入扣除后金额为25.71亿元，2022年为24.13亿元[7] - 报告期内公司总资产2,504,301,079.77元，较上年度末增加0.96%[23] - 报告期内公司营业收入2,581,163,046.31元，较去年同期增加5.48%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润 -104,911,993.11元，较去年同期增加88%[23] - 报告期内基本每股收益 -0.09元/股，较去年同期减少117.31%[23] - 2023年营业收入合计25.81亿元，同比增长5.48%[24] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为6.65亿元、6.79亿元、6.44亿元、5.93亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 869.64万元、 - 1160.93万元、 - 909.91万元、 - 6381.16万元[10] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为694.07万元，2022年为 - 673.82万元，2021年为 - 2038.87万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为242.17万元，2022年为402.42万元，2021年为596.91万元[10] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3161.19万元，2022年为3678.51万元[10] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为15.46万元，2022年为55.6万元[10] - 2023年债务重组损益为3.11万元，2022年为22.35亿元，2021年为 - 352.88万元[11] - 2023年其他营业外收入和支出为230.23万元，2022年为 - 130.98万元，2021年为 - 49.75万元[11] - 2023年执行重整计划计提的赔偿支出、违约金等预计负债为 - 19.19亿元，2022年为 - 1.11亿元[11] 采购相关数据 - 2023年PTA采购额占采购总额的42.32%，上半年平均价格5152.85元，下半年平均价格5265.08元[18] - 能源采购价格占生产总成本超30%[19] - 前五名供应商合计采购金额17.11亿元，占年度采购总额比例60.96%[30] 产能与利用率数据 - 工业丝设计产能30万吨，产能利用率88.38%；帘帆布设计产能2.4万吨，产能利用率77.31%，在建产能2.6万吨；线绳设计产能0.7万吨，产能利用率58.31%，在建产能0.3万吨；天花膜设计产能1万吨，产能利用率73.05%[19] 研发相关数据 - 公司每年实施产业化的适应性研发项目超80项[21] - 截止2023年底，公司累计授权发明专利30件，实用新型专利82件，软件著作权7项[21] - 公司累计参与工业丝、线绳、帘帆布产品国家标准、行业标准、团体标准共5件[21] - 公司三个主要研发项目均已完结验收，分别为提升聚酯工业丝耐碱解性、耐蠕变特性的开发项目和关于聚酯工业丝用钛系催化剂的反应活性项目[30] - 2023年研发人员数量242人，较2022年的253人减少4.35%，占比15.57%，较2022年的16.71%降低1.14%[36] - 2023年研发投入金额102,509,077.39元，较2022年的89,505,234.20元增长14.53%，占营业收入比例3.97%，较2022年的3.66%提高0.31%[36] - 扩链法制备高分子量聚酯项目已完结验收，断裂强度≥8.0Cn/dtex，特性粘度≥0.9 dl/g，端羧基≤20mol/t[32] - 高效在线预活化表面处理聚酯工业丝开发项目已完结验收，断裂强度≥8.1Cn/dtex，断裂伸长14.0±2.0%，干热收缩率5.0±1%[32] 业务线收入数据 - 2023年化纤纤维制造业收入25.81亿元，占比100%，同比增长6.63%[24] - 2023年涤纶工业丝收入20.71亿元，占比80.24%，同比增长7.61%[24] - 2023年内销收入17.76亿元，占比68.81%，同比增长22.72%[24] 业务线产销存数据 - 2023年化学纤维制造业销售量26.68万吨，同比增长16.06%；生产量27.29万吨，同比增长20.94%；库存量1.36万吨，同比增长23.51%[27] 业务线成本数据 - 2023年化学纤维制造业原材料成本15.86亿元，占营业成本64.35%，同比增长2.83%[28] 销售相关数据 - 前五名客户合计销售金额3.33亿元，占年度销售总额比例12.98%[29] 费用相关数据 - 2023年销售费用1563.77万元，同比减少31.75%；管理费用6482.34万元，同比减少62.42%；财务费用2106.95万元，同比减少95.36%；研发费用1.03亿元，同比增长14.53%[30] 现金流量相关数据 - 2023年经营活动现金流入小计2,253,382,121.16元，较2022年的2,137,540,265.32元增长5.42%，现金流出小计2,341,702,505.05元，较2022年的2,232,231,042.09元增长4.90%，现金流量净额 -88,320,383.89元，较2022年的 -94,690,776.77元增加6.73%[36] - 2023年投资活动现金流入小计8,957,637.39元，较2022年的1,834,741.00元增长388.22%，现金流出小计40,078,174.85元，较2022年的2,208,383.79元增长1,714.82%，现金流量净额 -31,120,537.46元，较2022年的 -373,642.79元减少8,228.95%[37] - 2023年筹资活动现金流入小计448,853,714.97元，较2022年的203,528,545.70元增长120.54%，现金流出小计170,806,856.32元，较2022年的83,587,228.49元增长104.35%，现金流量净额278,046,858.65元，较2022年的119,941,317.21元增加131.82%[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额160,078,181.48元，较2022年的28,037,917.13元增长470.93%[37] 资产负债相关数据 - 2023年末货币资金240,758,493.12元，占总资产比例9.61%，较年初的86,507,978.89元及占比3.49%，比重增加6.12%[38] - 2023年末应收账款210,582,083.28元，占总资产比例8.41%，较年初的236,816,094.56元及占比9.55%，比重减少1.14%[39] - 存货占比从9.40%升至10.91%，金额从954,175,860降至799,790,961[40] - 固定资产占比从38.47%降至31.94%，金额从47,762,315.5升至66,883,782.2[41] - 在建工程占比从1.93%升至2.67%，金额从134,878,387升至287,877,440[41] - 短期借款占比从5.44%升至11.50%，金额从88,877,855.0降至49,971,138.4[42] - 合同负债占比从3.58%降至2.00%，金额从446,187,091降至376,593,189[42] - 长期借款占比从17.99%降至15.04%[43] 募集资金相关数据 - 2015年非公开募集资金总额97,150.3万元，净额86,728.1万元，截至2023年底已使用完毕，剩余45,730万元占比47.07%永久补充流动资金[48] - 2021 - 2022年因未如期偿还借款，被法院划扣募集资金共计8543.91万元用于偿还本金及利息[49][50][51] - 2023年公司将剩余募集资金永久补充流动资金，5个募集资金账户全部注销[52] - 2016年7月4日公司同意使用60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2017年7月4日，9月27日已归还100万元[63] - 2016年11月25日公司同意变更2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，终止中高端灯箱广告材料项目，涉及金额45730万元，占总筹资额48.10%[64] - 中高端灯箱广告材料项目变更后，40000万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权价款，5730万元用于永久补充流动资金[64] - 天花膜项目累计投入20,998.1万元，投资进度70.75%，报告期实现效益1,682.93万元，未达预计效益[53] - 天花膜项目实施期限由原计划2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产[64] - 2023年4月18日公司同意将剩余募集资金永久补充流动资金，5月11日股东大会通过，11月29日5个募集资金账户全部注销[65] 子公司相关数据 - 浙江尤夫科技工业有限公司注册资本16020.33万元，总资产5636993.47元，净资产217310378.59元，营业收入483018397.70元[69] - 浙江尤夫工业纤维有限公司注册资本6000.00万元，总资产15694870.27元，净资产64556288.79元，营业收入702600711.17元[69] - 2023年11.16号公司对北京尤夫进行注销，期初至出表时的利润表及现金流量表纳入合并范围[69] - 原子公司北京尤夫科技有限公司、武汉尤恒科技有限公司本期工商注销，不再纳入合并报表范围[196] 公司发展战略相关 - 公司未来将在环保、技改、新能源、业务拓展等五个方面作为重点发展方向[71] - 公司拟打造特种纤维平台型公司，在再生塑料或可降解塑料等领域布局[72] 公司应对风险策略 - 公司将提高技术与生产效率等提升核心竞争力应对产能扩张销售风险[74] - 公司通过库存管理和开发高附加值产品应对原材料价格波动风险[74] - 公司运用进料加工等方式规避外汇风险[74] - 公司通过人才激励等降低人才流失风险[75] - 公司调整销售策略应对欧盟反倾销和中美贸易战影响[75] 公司治理结构相关 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[80] - 公司完善法人治理结构，治理状况符合相关规范性文件[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] - 2023年度公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相互独立[82] - 公司建立了《内部审计制度》，设置独立内部审计部门并配有专职审计人员[80] 股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.41%，召开日期为2023年02月20日[87] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.05%，召开日期为2023年04月10日[87] - 2022年度股东大会投资者参与比例为28.91%，召开日期为2023年05月11日[87] - 202