内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，战略5名成员，其余各3名[8] - 审计委员会召集人由具会计背景独立董事担任[8] - 公司设多个职能部门保障生产经营[8] 管理体系 - 完善人力资源管理体系，制定人事规章制度[10] - 制定《公司章程》等基本管理制度[10] - 以基本制度为基础形成规范管理体系[11] 系统与模型 - 2024年上线SRM采购系统覆盖采购业务流程[15] - 建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型[13] 财务管理 - 财务每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[12] - 应收账款实施逐级管理制与业绩考核相连[14] - 大区经理可对大订单期货保值规避风险[15] - 应付账款由系统自动生成[15] - 所有存货定期实地盘点并报财务调节[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[20] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[21][22] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定[22] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 定量标准随经营规模发展调整[22]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款原值40.56亿元，坏账准备6.12亿元，账面价值34.44亿元[7] - 2024年度营业收入92.60亿元[10] - 2024年12月31日，合并资产总计114.45亿元，较2023年增长约9.88%[19,20] - 2024年12月31日，合并流动资产合计83.15亿元，较2023年增长约11.27%[20] - 2024年12月31日，合并流动负债合计31.75亿元，较2023年增长约28.66%[23] - 2024年12月31日，合并非流动资产合计31.29亿元，较2023年增长约6.34%[20] - 2024年12月31日，合并非流动负债合计1.26亿元，较2023年下降约10.53%[23] - 2024年12月31日，母公司资产总计87.05亿元，较2023年增长约7.65%[26] - 2024年12月31日，母公司流动资产合计63.26亿元，较2023年增长约11.29%[26] - 2024年12月31日，交易性金融资产为11.24亿元，较2023年增长约345.33%[20] - 2024年12月31日，衍生金融负债为4954.59万元，2023年为0[23] - 2024年12月31日，其他综合收益为 - 4088.35万元，2023年为6314.18万元[23] - 2024年末，流动负债合计24.24亿元，较2023年末增长21.1%[29] - 2024年末，非流动负债合计7382.60万元，较2023年末下降19.62%[29] - 2024年末，负债合计24.98亿元，较2023年末增长19.35%[29] - 2024年末，所有者权益合计62.07亿元，较2023年末增长3.58%[29] - 2024年度，营业总成本87.03亿元，较2023年度下降1.76%[32] - 2024年度，营业利润7.27亿元，较2023年度下降16.15%[32] - 2024年度，净利润6.42亿元，较2023年度下降14.58%[32] - 2024年度，综合收益总额5.54亿元，较2023年度下降25.12%[32] - 2024年，基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，较2023年下降13.04%[32] - 2024年，投资收益1.86亿元，2023年为1.24亿元[36] - 2024年，经营活动现金流入小计93.86亿元，2023年为111.19亿元[39] - 2024年，经营活动现金流出小计92.02亿元，2023年为100.45亿元[39] - 2024年，投资活动现金流量净额为 - 12.68亿元，2023年为 - 1.89亿元[39] - 2024年，筹资活动现金流量净额为3.99亿元，2023年为 - 1.77亿元[39] - 2024年，现金及现金等价物净增加额为 - 6.80亿元，2023年为7.07亿元[39] - 2024年，销售商品、提供劳务收到的现金为90.94亿元，2023年为86.85亿元[42] - 2024年，经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元，2023年为8.86亿元[42] - 2024年，投资活动产生的现金流量净额为 - 6.59亿元，2023年为 - 1.66亿元[42] - 2024年，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，2023年为 - 1.21亿元[42] - 2024年，现金及现金等价物净增加额为 - 5.33亿元，2023年为5.99亿元[42] - 2024年末，现金及现金等价物余额为5.36亿元，2023年末为10.69亿元[42] - 2024年，归属于母公司的股东权益年初余额为76.78亿元，年末余额为81.25亿元[44] - 2024年，少数股东权益年初余额为1.30亿元，年末余额为0.19亿元[44] - 2024年，股东权益合计年初余额为78.07亿元，年末余额为81.44亿元[44] - 2024年，其他综合收益减少8500.99万元，未分配利润增加2.57亿元[51] - 2024年，利润分配中提取盈余公积4029.30万元，向股东分配1.19亿元[51] - 2024年，所有者权益内部结转使其他综合收益减少1609.07万元，未分配利润增加1.44亿元[51] - 2024年，母公司股东权益合计为59.92亿元，较年初增加2.02亿元[55] - 2024年，母公司其他综合收益减少1266.51万元，未分配利润增加1.81亿元[55] - 2024年，母公司利润分配中提取盈余公积3351.69万元，向股东分配1.19亿元[55] - 货币资金期末余额为13.70亿元，期初余额为16.21亿元[200] - 其他货币资金期末余额为4.83亿元，期初余额为5337.03万元[200] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款坏账准备和营业收入确认为关键审计事项，并执行多项审计程序[7][8][10] 会计政策 - 2024年1月1日和12月6日起公司对部分会计政策变更，对报告期内财务报表无重大影响[193] - 公司报告期内无会计估计变更和前期会计差错更正[193][194] 税务信息 - 公司及控股子公司主要商品和劳务销项税税率为13%[195] - 公司及部分子公司为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠，境内分公司及其他境内控股子公司所得税税率为25%[196] - 公司及控股子公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税，3%计缴教育费附加，2%计缴地方教育费附加[197] 注册资本变更 - 公司2007年12月成立时注册资本为4.2亿元，历经多次变更，目前为33.27亿元[56][57]

内部控制审计 - 审计青岛汉缆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

财务审计 - 和信会计师事务所审计汉缆股份2024年度财报，2025年4月24日出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表[5] - 事务所审核汇总表并出具专项说明，未发现与财报重大不一致[6] - 专项说明仅供披露2024年度相关资金情况用[7]

2024年情况 - 召开6次董事会，独立董事现场出席6次并全投赞成票，列席股东大会1次[3] - 独立董事主持各委员会会议共3次，参与审计会6次、专门会1次[5][6] - 8月考察两家全资子公司，现场工作15天[9] - 4月通过董监高薪酬议案，5月通过董监事薪酬议案[14] 2025年展望 - 独立董事持续学习，为公司和董事会提供建议[15]

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 参加会议情况 ...

独立董事评估 - 公司于2025年4月24日对三位独立董事进行独立性评估[1][2] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求，独立履行职责[1]

董事会与独立董事 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席6次均赞成[4] - 独立董事作为提名、战略委员分别参会2次[5] - 独立董事参与1次专门会议[6] - 2024年现场工作15天[9] 报告与审计 - 按时编制披露多份定期报告[12] - 2024年4、5月会议通过续聘审计机构等议案[13]

公司概况 - 公司成立于1982年，2010年在深交所上市，注册资本33.27亿元，现有员工3000余人[22] - 公司在多地设生产基地，投资成立二十多家国内子公司，在美国、新加坡、中东等地设国外子公司[22] 业绩总结 - 2024年公司总资产114.45亿元，资产负债率28.84％，营业收入92.60亿元，净利润6.55亿元[53] - 2022 - 2024年总资产分别为985544.81万元、1041585.89万元、1144490.28万元[99] - 2022 - 2024年营业收入分别为984193.33万元、965803.82万元、925973.53万元[99] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为78567.62万元、76007.98万元、65512.97万元[100] - 2022 - 2024年资产负债率分别为27.08%、25.04%、28.84%[100] 新产品和新技术研发 - 2024年公司"750kV交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"等三项新产品通过国家级新产品（技术）鉴定[38] - 2024年国家电网首条110kV聚丙烯绝缘电力电缆线路挂网试运行，由国网青岛供电公司、山东电科院、汉缆共同研制[36] - 2024年6月，公司研制的110kV聚丙烯绝缘电力电缆成功送电，制造环节降低约37%生产能耗[75] - 2024年10月25日，汉缆与中国三峡建工联合研制的三项新产品通过鉴定，两项达国际领先水平，一项达国际先进水平[78][79] 市场扩张和并购 - 2024年公司中标新加坡NDC357和NDC373 400kV电缆和附件供货与安装服务工程项目[38] 其他新策略 - 公司建立"董事会—ESG委员会—ESG领导小组—ESG工作小组"的四级ESG管治架构[56] 运营数据 - 2024年公司研发投入5.1亿元，拥有知识产权336项，客户满意度98.4％，外派学习480人，安置残疾人员51人[54] - 2024年公司缴纳税款1.53亿元，未发生税务违法行为[112] - 2024年公司公开披露公告57份，每季度参加信息披露培训[119] - 2024年公司举办业绩说明会1次，举办集体接待日活动1次，回复投资者问题145条，回复率100％[124] - 2024年公司碳排放总量（范围一和范围二）为25445吨二氧化碳当量[162] - 2024年公司共购买绿证3000兆瓦时[165] - 2024年公司能源消耗总量为13591.57吨标准煤，直接能源消耗量为1509.49吨标准煤，间接能源消耗为12082.08吨标准煤[173] - 2024年公司天然气使用量为109.95万立方米，汽油使用量为48吨，柴油使用量为5.44吨，液化气使用量为22.86吨[173] - 2024年公司外购电力为9623.92万千瓦时，外购热力为7452.50吨[173] - 2024年公司光伏发电量为1380.62万千瓦时，占比14.35%；2023年光伏发电量为1075.48万千瓦时，占比11.42%[173] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，审议通过9项议案，投资者参与比例67.00％，全体董事出席率100％[91][92] - 公司本届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；2024年召开6次董事会，会议出席率100%，审议通过27项议案[95] - 截至2024年末，公司设有3名监事，其中职工监事、女性监事1名[96] 环保相关 - 公司拥有1家国家级绿色工厂，4款产品获碳足迹认证，光伏发电总量1380.62万kWh，环保投入229.14万元，无环境违规事件[53] - 2024年公司及分、子公司未发生重大环境污染事件及环保违法违规事件，环保投入229.14万元[141][142] - 公司生活垃圾、一般工业废物、危险废物分类和合法处理率达100%[149] - 2024年公司排放数据记录完备，监测结果均合格[150] 技术改造 - 公司大长度超高压海洋工程电缆智能化技改项目总投资5亿元，购置国产设备260余台套[179] - 锅炉烟道热量项目排烟温度从140摄氏度左右降至平均58摄氏度，预计每月节约10905元[184] - 食堂蒸箱用气改造非供暖季约10万元，供暖季约1万元，合计约11万元[187] - 导体车间铜大拉冷却塔改造运行总功率从46kW降至28kW，节约50%，预计年节约电费11.8万元[189] - 蒸汽房改造全年蒸汽使用量下降3%以上[190] 安全与风险 - 公司信息安全与隐私保护工作零违规、零处罚[133] - 公司网络安全体系将外部攻击风险降低85%[136] - 公司终端病毒查杀率达到99.9%[136] - 2023年完成28台业务服务器深度扫描，发现漏洞1349个，其中中高危漏洞224个，中高危漏洞修复率达100%[136] - 2024年8月公司组织突发事件应急演练[156] - 公司依据气候变化相关框架识别及应对气候风险[158] - 极端性灾害性天气频发可能影响公司生产效率和盈利水平，公司采取监测预警等应对措施[159]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项议案[2][4][5][6] 财务审计 - 和信会计师事务所对2024年度财务审计出具标准无保留意见报告[8] 董事会决策 - 2024年7月为三家子公司提供担保[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职加强多事项监督[13]