广东群兴玩具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈欣） 本人作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事以及各专门委员 会的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈欣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。明尼苏达大 学博士学位，现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，曾在世界银行、中国 人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管 学院、云南大学、上海交通大学上海高级金融学院等机构工作或访问。目前还兼 任厦门银行和上海临港控股独立董事、大明国际控股和恒泰证券的独立非执行董 事等。2022 年 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.695亿元，同比增长493.30%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1839.51万元，同比下降300.57%[21] - 2024年基本每股收益为-0.03元/股，同比下降250.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.24%，同比下降3.39个百分点[21] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润为-2400.71万元，同比下降621.99%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为负，第四季度亏损最大，达-8,080,390.34元[26] - 2024年营业收入为369,524,068.58元，较2023年的62,283,031.07元大幅增长[22] - 2024年公司营业收入总额为3.695亿元，同比增长493.30%[40] 成本和费用（同比环比） - 酒类销售成本从2023年的29,727,093.71元（占营业成本71.33%）大幅增长至2024年的333,246,344.54元（占营业成本94.48%），同比增长1,021.02%[48] - 销售费用同比增长112.95%至3,505,047.93元，主要因销售人员增加导致职工薪酬增长[52] - 信用减值损失达-4,070,902.88元，占利润总额16.12%，主要因应收账款减值损失增加[57] 各条业务线表现 - 酒类销售业务收入3.373亿元，占营业收入比重91.29%，同比增长1,015.04%[40] - 自有物业租赁及物业管理服务收入3,217万元，占营业收入比重8.71%，同比增长1.94%[40] - 酒类销售业务毛利率为1.22%，同比下降0.52个百分点[41] - 自有物业租赁及物业管理服务毛利率为59.78%，同比下降2.37个百分点[41] - 酒类销售量同比增长884.55%，库存量同比增长198.02%[42] - 公司智能算力租赁业务依托自建合规高性能智算资源，图灵智算中心二期已完成验收与交付[35] - 智能算力租赁业务新增成本6,524,693.75元，占营业成本1.85%，暂未形成收入贡献[48][49] - 苏州喝好酒酒业有限公司营业收入为33,107.29万元，营业利润为-258.29万元，净利润为-244.31万元[71] - 杭州图灵引擎科技有限公司总资产为32,037.90万元，净资产为9,789.88万元，营业利润为-1,894.59万元，净利润为-1,406.89万元[71] - 杭州威斯汀物业管理有限公司营业收入为1,282.34万元，营业利润为-1,042.62万元，净利润为-1,042.62万元[71] 各地区表现 - 公司物业管理业务已扎根长三角地区，在杭州地区运营多个高端物管项目[35] - 公司所处杭州市为国家人工智能创新应用先导区，下游客户算力需求旺盛[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过内生式与外延式发展相结合的模式加速业务布局，包括酒类销售、智能算力租赁等现有业务[72] - 酒类销售业务将加大电商、直播等线上业务投入，探索"新零售"模式[73] - 智算业务将聚焦智算基础设施升级、国产算力替代与生态构建，争取与国内头部AI客户合作[73] - 公司面临白酒行业竞争加剧、物业租赁需求疲软、算力租赁价格波动等业务风险[74] - 公司计划审慎开展外延并购，筛选盈利能力强的优质资产[75] - 公司已建立人力资源管理体系，但人才竞争激烈可能影响战略转型[75] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7197.89万元，同比下降477.37%[21] - 2024年非经常性损益合计为5,612,003.42元，较2023年的4,572,324.41元有所增加[28] - 经营活动现金流量净额从2023年的19,073,578.29元降至2024年的-71,978,882.54元，同比下降477.37%，主要因酒类业务采购支付现金增加[54] - 投资活动现金流量净额从2023年的-60,166,274.46元增至2024年的335,781,334.31元，同比上升658.09%，主要系赎回理财产品所致[54][55] - 应收账款从2023年初的10,405,538.94元（占总资产1.15%）增至2024年末的55,281,344.68元（占总资产5.94%），主要因酒类销售应收账款增加[59] - 存货从2023年初的8,095,886.28元（占总资产0.89%）增至2024年末的35,026,014.12元（占总资产3.76%），主要因酒类存货增加[59] 公司治理和股东情况 - 公司控股股东及实际控制人于2024年8月14日变更为无控股股东、无实际控制人[20] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名[81] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[81] - 公司严格遵循法律、法规及《公司章程》等规定选举产生监事[81] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站[82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持高度独立[84] - 公司设有独立的财务会计部门，配备专业财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[85] - 有限售条件股份从54,000,000股（8.40%）减少至51,601,000股（8.03%），减少2,399,000股[195] - 无限售条件股份从588,720,000股（91.60%）增加至591,119,000股（91.97%），增加2,399,000股[195] - 股权激励限售股本期解除限售2,399,000股，期末限售股数为51,601,000股[197] - 深圳星河数据科技有限公司持股比例为7.85%，持有50,470,000股，其中49,000,000股被质押[200] - 吴永海持股比例为4.65%，持有29,898,992股，报告期内增加1,053,100股[200] - 张馨持股比例为4.47%，持有28,753,900股[200] - 张金成持股比例为2.66%，持有17,094,000股，其中12,820,500股为有限售条件股份[200] - 芜湖渝宾投资中心持股比例为2.33%，持有15,000,000股[200] - 郑凯松持股比例为1.56%，持有10,000,070股，报告期内减少18,931,030股[200] - 蔡珏持股比例为1.50%，持有9,639,500股，报告期内增加9,639,500股[200] 投资和资产变动 - 固定资产增加至32,680,346.60元，占总资产3.51%，主要由于构建智能算力业务配套设施[60] - 使用权资产大幅增至250,800,838.63元，占比26.95%，因新增智能算力租赁业务[60] - 交易性金融资产从378,998,061.63元降至0元，降幅41.78%，系赎回理财产品导致[60][62] - 其他债权投资新增10,510,438.36元，占比1.13%，源于新增可转让大额存单[60] - 金融资产小计期末余额117,135,381.89元，其中其他权益工具投资96,624,943.53元[63] - 投资性房地产公允价值增加277,742元至340,270,153元[63] - 证券投资期末账面价值1,914,952.37元，较期初下降36.6%（3,020,618.37元）[65] - 境外股票投资博大光通期初价值1,009,890元，期末清零[65] - 点动科技股票投资增值7.1%至1,102,420元[65] - 御华堂股票投资减值75%至55,310元[65] 合同和重大事项 - 公司与汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司签订的工业园区房租合同总金额为6,876.92万元，已履行金额777.4万元[44] - 公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订的算力服务采购合同总金额27,033.12万元，已履行26,481.02万元，待履行552.1万元[45] - 公司签订GPU算力集成服务合同，固定总价为276,050,000元[180] - 公司签订IDC托管服务合同，包括12个杭州IDC机房10KW机柜、32个20KW机柜和10个30KW机柜，服务期5年[180][181][182] - 公司签订算力服务补充合同，固定总价部分为270,331,164.00元[181] - 杭州萧山IDC机房10KW机柜含税单价为8,900元/柜/月[181] - 杭州萧山IDC机房20KW机柜含税单价为17,800元/柜/月[182] - 杭州萧山IDC机房30KW机柜含税单价为26,700元/柜/月[182] 员工和薪酬 - 公司员工总数134人，其中母公司1人，主要子公司133人[119] - 员工专业构成中秩序人员占比最高为37人（27.6%），保洁人员34人（25.4%）[120] - 员工教育程度高中/中专及以下占比最高为89人（66.4%）[120] - 劳务外包总工时49,708小时，支付报酬总额1,668,482.52元[123] - 公司董事长兼总经理张金成2022年税前报酬总额为85.35万元[105] - 公司董事、副总经理、财务总监陈婷2022年税前报酬总额为53.59万元[105] - 公司独立董事陈欣、林海、迟力峰、杨光2022年税前报酬均为12万元[105] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为255.86万元[105] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%[32] - 预计2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%[32] - 2024年AI推理算力市场份额为65%，预计2028年将增长至73%[33]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7282.04万元，同比增长182.83% [1] - 净亏损1504.96万元，去年同期净亏损302.28万元 [1]

收入和利润 - 营业收入同比增长182.83%，达到72,820,416.36元，主要由于酒类销售收入大幅增加[5][10] - 营业总收入72,820,416.36元，同比增长182.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降397.87%，亏损扩大至15,049,622.68元[5] - 净利润亏损15,624,478.81元，亏损同比扩大303.2%[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损15,049,622.68元[23] - 基本每股收益-0.03元，同比下降488.2%[24] - 综合收益总额亏损16,165,778.25元，同比扩大270.5%[24] 成本和费用 - 营业成本同比上升296.99%，达到82,995,462.23元，主要因酒类成本增加及智算业务成本摊销[10] - 营业总成本92,806,347.63元，同比增长194.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为62,908,966.00元，上期为24,323,092.38元，同比增长159%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5,747,215.83元，上期为4,824,654.63元，同比增长19%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长501.17%，达到32,653,291.83元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,901,251.66元，上期为25,337,560.04元，同比增长314%[26] - 经营活动现金流入小计本期为107,073,046.63元，上期为27,057,015.41元，同比增长296%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,653,291.83元，上期为-8,139,534.25元，实现扭亏为盈[26] - 投资活动现金流入小计本期为46,325,199.00元，上期为664,122,362.05元，同比下降93%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-20,284,459.67元，上期为113,122,362.05元[27] - 期末现金及现金等价物余额为42,341,067.60元，较期初30,195,931.59元增长40%[27] 资产和负债 - 货币资金同比增长40.22%，达到42,341,067.60元，主要因收回应收账款[9] - 交易性金融资产从零增至30,896,652.04元，主要因购买理财产品[9] - 应收账款同比下降44.08%，至30,912,756.77元，主要因收回酒类应收账款[9] - 预付款项同比激增26083.18%，达到12,286,300.30元，主要因支付酒类预付款[9] - 存货同比下降52.57%，至16,613,633.65元，主要因酒类存货销售[9] - 货币资金期末余额为42,341,067.60元，较期初增长40.25%[18] - 交易性金融资产期末余额为30,896,652.04元，期初为0元[18] - 应收账款期末余额为30,912,756.77元，较期初下降44.08%[18] - 存货期末余额为16,613,633.65元，较期初下降52.56%[18] - 公司流动资产合计为142,781,829.15元，较上期增长9.6%[20] - 非流动资产合计为777,761,170.55元，较上期下降2.8%[20] - 公司资产总计920,542,999.70元，较上期下降1.1%[20] - 短期借款保持稳定为10,000,000元[20] 投资收益 - 投资收益同比下降91.34%，至224,280.10元，主要因理财减少[10] 股东信息 - 深圳星河数据科技有限公司持股7.85%，持股数量50,470,000股，其中49,000,000股被质押，50,470,000股被冻结[14] - 吴永海持股3.46%，持股数量22,217,492股，均为无限售条件股份[14] - 张金成持股2.66%，持股数量17,094,000股，其中12,820,500股为有限售条件股份[14] - 芜湖渝宾投资中心（有限合伙）持股2.33%，持股数量15,000,000股，均为无限售条件股份[14] 公司计划 - 公司计划回购注销2,621万股限制性股票，总股本将从642,710,000股减少至616,500,000股[16] - 公司拟以现金方式收购杭州天宽科技不低于51%的股权，交易尚处于筹划阶段[17] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[29]

业绩总结 - 2024年度收入总额7617万元，审计业务4369万元，证券业务4351万元[2] - 2024年承担8家上市公司审计业务，收费946万元[2] 人员数据 - 2024年末合伙人34人，注册会计师162人[2] - 6名执业人员近三年受监管措施6人次[5] 风险保障 - 累计计提职业风险基金633.76万元，保险赔偿限额5000万元[3] 公司决策 - 2024年多次开会审议聘任国府嘉盈为审计机构[5][9] - 2024年审计委员会多次沟通、审议相关事项[7][8][9]

广东群兴玩具股份有限公司 二、内部控制评价结论 经对公司财务报告内部控制重大缺陷的全面认定，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。董事会认为，公司已严格遵 循企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在财务报告内部控制的所有重大方 面均维持了有效的运行状态。 同时，基于对非财务报告内部控制重大缺陷的认定，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。此外，自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日期间内，未出现任何影响内部控制有效性评 价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东群兴玩具股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，对内部控制有效性予以评价且如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

会计政策变更依据 - 依据财政部相关规定变更会计政策，涉及多项规定[3][4][5] 变更时间及内容 - 2024 年 1 月 1 日起按新规执行，原执行旧规[4][5] 变更影响 - 对当期财报无影响，不追溯调整，无重大财务影响[3][6] 公告信息 - 公告于 2025 年 4 月 29 日发布[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入3.6952406858亿元，同比增长493.30%[2] - 2024年度酒类业务收入3.3735046322亿元，同比增长1015.04%[2] - 2024年度自有物业租赁与物业管理服务业务收入0.3217360536亿元，同比增长1.94%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-0.1839506193亿元，同比下降300.57%[2] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为-0.2400706535亿元，同比下降621.99%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为9.3062718816亿元，较年初增长2.59%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8.3359270587亿元，较年初增长2.29%[3] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司布局智能算力业务，进军智算领域，并向杭州图灵引擎科技有限公司增资[4][5] 其他新策略 - 2024年7月公司及子公司计划向银行申请不超过3亿元的综合授信额度，期限12个月[6] - 2024年10月公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，重新筹划2024年度向特定对象发行A股股票方案[8][9] - 公司聘任国府嘉盈担任2024年度财务审计与内部控制审计机构[10] 公司治理 - 2024年度公司共召开10次董事会，4次股东大会[11] - 2024年公司董事会审议通过多项议案，涵盖业务合作、增资、授信、财报、发行股票等事项[11][12][13] - 2024年公司召开4次股东大会，审议28项议案[14] - 2024年1月15日第一次临时股东大会审议通过1项议案[15] - 2024年5月21日年度股东大会审议通过7项议案[15] - 2024年7月19日第二次临时股东大会审议通过1项议案[15] - 2024年12月31日第三次临时股东大会审议通过19项议案[16] - 2024年董事会下设四个专门委员会履行职责[17] - 2024年独立董事严格履职，主动召开专门会议[18][19] - 2024年公司严格履行信息披露义务，搭建投资者沟通渠道[20] - 2024年公司修订三项治理制度[21] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕四方面开展重点工作[22]

委托理财计划 - 拟用不超30000万元自有闲置资金委托理财[2][3][4] - 额度使用期限12个月，资金可滚动使用[3][4] - 2025年4月28日会议审议通过委托理财议案[3][4] 审议与风险 - 需提交2024年度股东大会审议[5] - 存在系统性及操作失误风险[6] 财务处理与监督 - 理财计入“交易性金融资产”等科目，利息入“投资收益”[9] - 监事会认为举措合理合规[11]

业绩总结 - 2024年酒类销售量281,854.30升，较2023年增884.55%[2] - 2024年营业收入369,524,068.58元，较2023年增493.30%[2] - 2024年净利润 -18,395,061.93元，同比减300.57%[2] - 2024年末总资产930,627,188.16元，较2023年末增2.59%[2] - 2024年第四季度营收最高，达140,034,725.24元[3] 财务数据 - 2024年末应收账款55,281,344.68元，占总资产5.94%，较年初比重增4.79%[5] - 2024年投资收益3,856,781.80元，占利润总额 -15.27%，因买理财产品[8] - 2024年经营活动现金流入373,761,874.99元，较2023年增324.50%[10] - 2024年投资活动现金流量净额335,781,334.31元，较2023年增658.09%，因赎回理财产品[10][11][12] - 2024年筹资活动现金流量净额 -255,583,136.01元，较2023年减567.79%，因支付智能算力业务款项[10][12]