证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-099 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月28 日召开的第五届董事会第十七次会议、2023年1月13日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第四期员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2022年12 月29日和2023年1月14日披露的相关公告。 鉴于公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年2月27日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《康达新材料（集 团）股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称"第四期员工持股计划"、 "本员工持股计划"）的相关要求，现将公司第四期员工持股计划存续期届满前 的相关情况公告如下： 一、第四期员工持股计划基本情况 ...

公司业务 - 公司参股子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售 [1] - 产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所 应用于特殊装备领域 [1] - 必控科技曾作为中国航天员科研训练中心协作单位 相关产品应用于"天宫一号"与"神舟九号"载人交会对接任务 [1] 行业应用 - 公司产品主要应用于特殊装备领域 [1] - 产品终端应用包括航天航空等高端装备制造领域 具体体现在"天宫一号"与"神舟九号"载人交会对接任务 [1] 技术能力 - 子公司具备电磁兼容设备及预测试系统的研发能力 [1] - 子公司拥有电磁兼容加固产品的生产技术 [1] - 产品体系涵盖硬件设备、测试系统及相关软件 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入22.58亿元，同比增长65.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5117.37万元，同比增长190.56%，实现扭亏为盈 [1] - 总资产76.91亿元，较上年末增长10.81% [1] - 归属于上市公司股东的净资产26.80亿元，较上年末降低1.76% [1] 业务板块表现 - 胶粘剂(含风电环氧灌注树脂)业务实现营业收入19.87亿元，同比增长118.83% [1] - 胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动净利润大幅提升 [1] - 公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块 [2] 行业与市场动态 - 风电行业景气度上升，风电叶片系列产品需求旺盛 [1] - 风电环氧灌注树脂业务成为拉动板块增长的主要动力 [1] 经营策略与效率 - 通过优化资产结构、提升资产运营效率、降低管理成本增强盈利能力 [1] - 整体经营呈现稳中有进的积极态势 [1]

募集资金基本情况 - 2022年非公开发行A股股票52,910,052股，发行价格13.23元/股，募集资金总额699,999,987.96元，扣除发行费用8,749,999.86元后，募集资金净额为691,249,988.10元 [1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金64,874.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，本报告期使用募集资金18.42万元，累计投入金额64,893.40万元，尚未使用余额4,935.42万元（其中4,500万元用于暂时补充流动资金，435.42万元存放于专户） [2][3] 募集资金存放和管理 - 公司及子公司丰南康达、康达鑫宇与银行、中邮证券签订募集资金四方监管协议，实行专户存储和严格审批管理 [4] - 子公司新材料科技与上海农商行、中邮证券签订三方监管协议，专用于收购大连齐化股权并增资项目 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存放金额合计4,354,153.78元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 本报告期募集资金实际使用情况详见附表1，变更项目情况详见附表2 [5] - 募集资金总额70,000万元，本年度投入18.42万元，累计投入64,893.40万元，累计变更用途资金11,628万元（占比16.61%） [7] - 主要募投项目包括唐山丰南区3万吨/年胶黏剂项目（承诺投资27,500万元，实际投入11,322.65万元，进度71.34%）和收购大连齐化股权并增资项目（变更后投资11,628万元，实际投入11,628万元，进度100%） [7][9][10] 变更募集资金投资项目 - 公司变更唐山丰南区胶黏剂项目部分募集资金11,628万元用途，用于全资子公司新材料科技收购大连齐化43.58%股权（8,628万元）并增资（3,000万元），完成后合计持有大连齐化51%股权 [6][10] - 变更原因包括延伸环氧系列产品上游产业链、整合风电领域优势、布局电子级环氧树脂领域，决策程序经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6][10] - 变更后项目可行性未发生重大变化，未达到计划进度或收益的情况不适用 [10] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照监管协议存放和使用募集资金，相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形 [6][12] - 保荐机构经核查认为公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法律法规要求 [12]

财务表现 - 上半年实现营业收入22.58亿元 同比增长65.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5117.37万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.172元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3130.68万元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约22.58亿元，同比增加65.75% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约5117万元，而2024年同期亏损约5651万元 [1] - 基本每股收益为0.172元，而2024年同期为亏损0.19元 [1] 公司市值 - 截至发稿时，康达新材市值为43亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达到3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1]

公司会议与财务文件 - 公司第六届第十次董事会会议于2025年8月26日在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：胶粘剂行业占比72.62% [1] - 电子产品业务占比8.48% [1] - 合成树脂占比6.1% [1] - 其他业务占比4.28% [1] - 医药中间体占比3.31% [1] 市值数据 - 截至发稿公司市值为43亿元 [1]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备132,174,938.31元，转回或转销71,718,634.71元[1] - 2025年对应收账款等计提坏账准备，信用减值损失57,118,549.47元[3] - 2025年计提存货跌价准备，资产减值损失9,218,338.64元[4] - 2025年1 - 6月减少净利润和所有者权益60,478,303.60元[6] 数据详情 - 核销资产22,000.00元，存货跌价准备转销5,858,584.51元[1] - 应收账款坏账准备期末账面余额169,589,401.11元[1] - 应收票据等坏账准备期末账面余额29,740,148.29元[1] - 其他应收款坏账准备期末账面余额15,922,405.00元[1] - 存货跌价准备期末账面余额29,422,922.12元[2] 其他说明 - 本次计提资产减值准备未经审计，以年度审计结果为准[8]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为6.9999998796亿元，净额为6.9124998810亿元[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额为4935.42万元，4500万元用于补流，435.42万元存专户[4] - 累计变更用途的募集资金总额为1.1628亿元，比例为16.61%[14] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，累计投入项目金额为6.489340亿元[4] - 2025年半年度投入募投项目金额为18.42万元[4] 各项目进展 - 唐山丰南项目调整后投资总额15872万元，累计投入11322.65万元，进度71.34%，预计9月30日达可使用状态[14] - 福建康达项目投资总额27500万元，累计投入27673.12万元，进度100.63%，2025年1月结项生产，本年度效益 -1150.42万元[14] - 补充流动资金项目投资总额14250万元，累计投入14269.63万元，进度100.14%[14] - 收购大连齐化项目投资总额11628万元，累计投入11628万元，进度100%[14] 资金使用动态 - 2022年8月18日以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用129123581.01元[15] - 2025年6月23日将福建康达项目专户余额1421.48元永久补流并注销专户[16] 收购情况 - 变更1.1628亿元用途用于收购和增资大连齐化[11] - 8628万元收购大连齐化43.58%股权，3000万元增资，增资后持股51%[18]

募集资金情况 - 2022年非公开方式发行A股52,910,052股，发行价13.23元/股，募资总额699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入64,893.40万元，尚未使用余额4,935.42万元[5] - 2025年半年度投入募投项目金额18.42万元[4] 项目进展 - 唐山丰南区康达化工项目截至期末投资进度71.34%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[15] - 福建康达鑫宇项目截至期末投资进度100.63%，2025年1月31日已结项，暂未达预计收益[15][16] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.14%[16] - 收购大连齐化项目截至期末投资进度100%[16] 资金使用变更 - 变更丰南康达项目部分募集资金11,628万元用途，用于收购和增资大连齐化[12] - 累计变更用途的募集资金总额为11,628.00，比例为16.61%[15] 资金补充与置换 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2024年11月26日使用4500万元仍未归还[17][18] - 2022年8月18日从募集资金专项账户置换先期投入129,123,581.01元[17] 其他资金情况 - 截至报告期末使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期金额为0元[18] - 2025年6月23日将福建康达鑫宇项目专户余额1421.48元永久补充流动资金[18]