证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-071 号 四川国光农化股份有限公司 关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司 鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二 级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次提供借款事项概述 2024 年 10 月 30 日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级 子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，同意以自有资金向子公司山西 浩之大生物科技有限公司（以下简称"浩之大"）继续提供不超过 5,000 万元借款， 向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称"鹤壁全丰"）提供不超过 5,000 万元借款，借款期限均为从实际借款之日起不超过 1 年。（详见 ...

何颉先生恪守对公司的忠实、勤勉义务，其未参与依贝装备的具体经营管理。 自设立至今，依贝装备主要从事园林、农业机具（含零部件）的研发、生产与 销售业务，公司及合并范围内子公司向依贝装备采购园林、农业机具（事前已经履 行关联交易相关程序，该等产品与公司核心产品具有较好的协同效应）对外出售， 对于完善与丰富公司产品体系、增强客户粘性、提升公司竞争实力等方面发挥了积 极作用。 目前，根据依贝装备的经营发展规划，依贝装备拟增加经营范围，自主开发包 括古树名木养护、白蚁红火蚁等林业有害生物防治、环境卫生消毒杀菌等工程项目 并开拓终端用户，前述新增业务涉及与国光股份（含合并范围内子公司）非主营业 务中的古树名木养护业务、林业有害生物防治业务、环境卫生消毒杀菌业务重叠。 通过工程项目实践，依贝装备将更加深刻理解终端用户需求，从而为后续的园林、 农业机具等产品的研发与技术升级提供充分的经验积累。鉴于公司与依贝装备长期 在园林、农业机具方面开展合作，因此公司亦将受益于依贝装备产品的升级换代。 此外，依贝装备承诺：在开展古树名木养护、林业有害生物防治、环境卫生消毒杀 菌等工程项目时，将优先采购公司相关养护产品、与公司开展相关合作（ ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月11日14:30[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00（不同系统）[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年11月03日[2] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月7日9:00 - 16:30[7] - 信函等登记须于11月7日16:30前送达[7] - 已填妥参会股东登记表应于11月7日16:30前送达公司[22] 其他信息 - 网络投票代码为362749，投票简称为国光投票[13] - 议案（一）为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 会议及登记地点为四川省成都市龙泉驿区北京路899号[3][7] - 联系电话和传真号码为028 - 66848862[7]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入15.23亿元，净利润2.95亿元，综合收益总额2.95亿元[3] 公司治理 - 第六届董事会第七次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《公司章程》修改后董事会由九名董事组成，原方案为七名[6] - 提名兰金珠为第六届董事会非独立董事候选人，其持有公司股份70,000股[8][16] 议案审议 - 修改《公司章程》议案需经2025年第三次临时股东会股东三分之二以上表决权通过[6] - 2025年前三季度利润分配方案需提交2025年第三次临时股东会审议[5] - 修改公司《董事会议事规则》议案需提交2025年第三次临时股东会审议[7] - 关联方四川依贝智能装备拟增加经营范围及业务议案需提交2025年第三次临时股东会审议[10] 其他决策 - 向子公司山西浩之大生物科技和二级子公司鹤壁全丰生物科技提供借款议案获通过[10] - 表决通过召开2025年第三次临时股东会的议案[11]

业绩数据 - 2025年前三季度法定盈余公积金23,642,447.04元[3] - 2025年前三季度归母净利润278,269,433.19元[3] - 2025年前三季度累计未分配利润790,495,518.34元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金股利3元，拟派139,907,565元[3] - 本次分配占2025年前三季度净利润50.28%[4] - 本次分配占期末未分配利润17.70%[4] 其他事项 - 2025年前三季度利润分配方案待股东会审议[2] - 过去及未来十二个月无募资补流计划[4]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为4.04亿元，同比增长2.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.23亿元，同比增长6.09%[5] - 营业总收入为15.23亿元，同比增长6.1%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4773.9万元，同比下降9.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长3.06%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长3.1%[16] - 净利润为2.95亿元，同比增长3.6%[15] - 基本每股收益为0.60元，同比下降1.6%[16] 成本和费用（同比） - 营业总成本为11.88亿元，同比增长7.0%[15] - 研发费用为6705.04万元，同比增长36.78%[8] - 研发费用为6705.04万元，同比增长36.7%[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比下降16.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比下降16.6%[17][18] - 投资活动产生的现金流量净额为1671.72万元，去年同期为净流出3.92亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出4.94亿元，流出规模同比扩大41.6%[18] - 投资支付的现金为9.3亿元，同比增长32.86%，主要系购买银行结构性存款同比增加[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.19亿元，同比增长386.18%，主要系定期存款到期收回本金及利息同比增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为7.04亿元，较期初下降25.7%[18] 资产和负债变化（期末余额较期初） - 公司货币资金期末余额为10.15亿元，较期初14.20亿元减少4.19亿元[12] - 公司应收账款期末余额为3864.32万元，较期初3149.86万元增加714.46万元[12] - 公司存货期末余额为3.75亿元，较期初3.60亿元增加0.15亿元[12] - 公司在建工程期末余额为1.08亿元，较期初8193.27万元增加2601.70万元[12] - 交易性金融资产为1亿元，较期初增长100%，系购买银行结构性存款[8] - 总资产为24.54亿元，较上年度末减少9.81%[5] - 公司资产总计期末余额为24.54亿元，较期初27.21亿元减少2.67亿元[13] - 公司负债合计期末余额为3.25亿元，较期初4.22亿元减少0.97亿元[13] - 公司应付票据期末余额为1400万元，较期初4100万元减少2700万元[13] - 公司应付账款期末余额为4608.79万元，较期初7254.47万元减少2645.68万元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,979名[10] - 公司第一大股东颜昌绪持股比例为34.54%，持股数量为161,102,605股[10] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目[19] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[19]

公司动态 - 公司二级子公司四川嘉智生态科技有限公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称为“一种组合物及其在红叶石楠增色中的应用” [1] - 截至发稿时，公司市值为70亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中化学原料及化学制品制造业占比99.02% [1] - 2025年1至6月份，公司服务收入占比0.98% [1]

新产品和新技术研发 - 公司二级子公司四川嘉智获《发明专利证书》，专利可促进红叶石楠增色[2] - 专利号ZL202410977606.4，申请于2024年7月19日，期限20年[2] - 专利转化尚需时间，不影响2025年经营业绩[2]

理财决策 - 2024年10月30日公司同意用不超5亿元闲置资金买理财，有效期12个月[1] 理财情况 - 公司和国光园林各用5000万元买交通银行理财[2] - 交通银行理财成立于2025年10月16日，到期日2025年11月17日，收益计算期32天[3] - 截至2025年10月20日，过去十二个月累计买理财17.4亿元，含本次1亿[8] - 过去十二个月已到期理财金额14.9亿元[8] - 现持有未到期理财金额2.5亿元[8] 收益情况 - 公司买的交通银行理财高档收益率1.50%、低档1.00%，国光园林高档1.68%、低档1.00%[2] - 兴业银行1.5亿理财年化固定收益率1.00%/年，浮动0.75%/年或0%/年[8] - 交通银行5000万理财年化收益率1.00% - 1.50%，另5000万为1.00% - 1.68%[8] 风险控制 - 公司采取多项措施控制投资理财产品风险[5]

资金使用 - 2024年10月30日获批用不超5亿闲置资金买理财，有效期12个月[1] - 公司等共1.5亿闲置资金买兴业银行理财，各出资5000万[2] 理财产品信息 - 兴业银行理财固定收益率1.00%/年，浮动收益率0.75%/年或0%/年[2][3] - 起息日2025年10月11日，到期日10月31日，收益计算期20天[3] - 为保本浮动收益型，收益不稳定且不保障[3] 资金情况 - 截至2025年10月16日，过去十二个月累计买理财16.4亿，已到期14.9亿[7] - 现持有未到期理财1.5亿，未超董事会授权范围[7]