募集资金情况 - 2020年7月27日发行可转债320万张，总额32,000万元，净额31,213.96万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8,145.66万元，专户余额26,033.55万元[4] 资金用途变更 - 2024年将企业技术中心剩余6,549.43万元投至重庆润尔项目，原项目暂缓[4] 现金管理 - 拟用不超25,000万元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环[7] - 收益存专户，按要求管理使用，董事长决策，财务实施[7] 风险控制 - 采取按监管要求、跟踪产品、审计检查等风控措施[8]

会议与文件披露 - 2024年召开4次股东大会，审议38项议案[4] - 2024年召开10次董事会，审议67项议案[4] - 2024年战略等各委员会召开多次会议[5] - 2024年全年披露各类文件共计252份[6] 接待调研与利润分配 - 2024年接待56批次470余人次专业投资机构调研[8] - 2024年实施三次权益分派，派发现金39172.26万元[9] - 2023年度每10股派2.5元，派现11075.56万元[9] - 2024年中期每10股派3元，派现14048.35万元[9] - 2024年前三季度每10股派3元，派现14048.35万元[9] 未来展望与策略 - 2025年聚焦植物生长调节剂等产品[12] - 2025年董事会强化决策科学性和透明度[13] - 2025年执行发展战略完成年度经营目标[14] - 以用户为中心推动销售[14] - 加强信息化建设提高管理效能[14] - 重视安全环保确保达标排放[14] - 加强人力资源招聘培训及配置[14] - 2025年抢抓市场机遇专注业务发展[15] 项目建设 - 四川润尔科技实施制剂生产线搬迁技改项目[15] - 四川润尔科技实施水溶肥料生产线搬迁技改项目[15] - 重庆润尔科技实施原药及中间体合成生产项目[15]

股权激励 - 2024年1月25日确定授予日，授予价格5.74元／股[9] - 2024年3月18日向344名对象授予758.70万股[10] - 2025年1月10日预留授予价格调为4.89元/股[11] - 2025年1月10日向46名预留对象授予48.13万股[11] - 2025年3月6日向45名对象授予47.28万股[12] 分红 - 2024年4月25日以443,022,502股为基数每10股派2.5元[17] - 2024年8月16日和12月26日以468,278,400股为基数每10股派3元[17] 回购注销 - 2025年3月26日通过调整回购价格及回购注销议案[13] - 调整后回购价格4.89元/股[18] - 拟回购注销344名对象2,392,650股[20] - 2024年度公司层面可解除限售比例0%[20] - 回购资金11,700,058.5元，来源自有资金[23] 股份变动 - 限售条件流通股变动前45,943,003股占9.80%，后43,550,353股占9.34%[24] - 股权激励限售股变动前8,059,800股占1.72%，后5,667,150股占1.22%[24] - 总股本变动前468,751,200股，后466,358,550股[24] 其他 - 本次调整及回购注销尚需股东大会审议[15]

募集资金情况 - 2020年7月27日发行可转债3.2亿元，净额3.121396亿元[2] - 原募投项目总投资3.2亿元[4] - 2023 - 2024年变更部分募投项目[5] - 截至2024年底累计使用8145.66万元，余额2.603355万元[8][10] 资金管理决策 - 拟用不超2.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 管理品种为保本型产品，收益存专户[11][13] - 2025年3月相关会议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构认为合规，实施应审慎[21]

国都证券股份有限公司 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目; 单位: 万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 | 拟实际投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | 集资金金额 | | | 年产 22,000 吨高效、安全、环境 友好型制剂生产线搬迁技改项目 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 1 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 年产50,000吨水溶肥料(专用肥) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9.500.00 | | --- | --- | --- | --- | | 生产线搬迁技改项目 | | | | | 企业技术中心升级改造项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,213.96 | | 合计 | 32,000.00 | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.g 四川国光农化股份有限公司 往来情况汇总表 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年度 川华信专(2025) 第 0116 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2025)第 0116 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为198,616.17万元，主要是农药收入和肥料收入[5] - 2024年末资产总计27.2073331908亿元，较期初增长2.41%[14] - 2024年末负债合计4.2206311197亿元，较期初下降39.51%[17] - 2024年末股东权益合计22.9867020711亿元，较期初增长17.34%[17] - 2024年营业总收入为19.86亿美元，同比增长6.79%[19] - 2024年净利润为3.85亿美元，同比增长20.06%[19] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司预测未来5年浩之大、鹤壁全丰销售增长率为0%-5.86%，5年后现金流保持稳定[120] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[81]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0118 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof enx co 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第0118号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了 ...

人员变动 - 独立董事林晓安于2024年2月26日申请辞职，4月24日生效[2] 履职情况 - 2024年出席4次董事会、2次股东大会，均通讯表决[4][5] - 参加1次董事会战略委员会会议，审议1项议案[6] - 组织薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过6项议案[6] 履职重点 - 2024年召开独董专门会议审议关联交易并投赞成票[6] - 履职关注关联交易、财报等事项，监督潜在利益冲突[7][9] - 与投资者互动，关注信披，与公司沟通提建议[7][8]

岗位补贴 - 独立董事和外部董事岗位补贴80,000元/年，内部董事40,000元/年，监事20,000元/年[9] 高管年薪 - 总裁何颉基本年薪990,219元/年，副总裁何鹏700,924元/年等[10] 薪酬发放 - 高管月度发基本年薪80%，年度发20%和绩效年薪[13] 绩效年薪 - 绩效年薪=年薪基数×当年经营目标完成率×年度考核系数[11] 经营目标完成率 - 不同分管副总裁经营目标完成率计算方式不同[11]