久远银海(002777)

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久远银海(002777) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-28 00:00
营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.28亿元,同比增长21.42%;年初至报告期末营业收入6.30亿元,同比增长26.43%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3578.49万元,同比增长16.11%;年初至报告期末为1.21亿元,同比增长36.61%[4] - 本报告期扣非净利润3278.91万元,同比增长36.36%;年初至报告期末为1.11亿元,同比增长44.20%[4] - 营业总收入本期为6.3003966876亿元,上期为4.9834811550亿元,同比增长26.43%[30] - 净利润本期为1.1597640039亿元,上期为0.9662365075亿元,同比增长19.99%[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.2102744855亿元,上期为0.8859619722亿元,同比增长36.60%[33] - 基本每股收益本期为0.3854,上期为0.2821,同比增长36.62%[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 4461.00万元,同比下降759.07%[4] - 经营活动现金流入小计本期为664,969,611.16元,上期为587,408,299.62元[37] - 经营活动现金流出小计本期为709,579,651.55元,上期为592,601,134.61元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,610,040.39元,上期为 - 5,192,834.99元[40] - 投资活动现金流入小计本期为550,001,957.32元,上期为386,016,410.96元[40] - 投资活动现金流出小计本期为835,472,734.83元,上期为525,124,812.26元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 285,470,777.51元,上期为 - 139,108,401.30元[40] - 筹资活动现金流入小计上期为500,000.00元,本期为0元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为54,659,100.05元,上期为47,292,553.80元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,659,100.05元,上期为 - 46,792,553.80元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 384,739,917.95元,上期为 - 191,093,790.09元[40] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.56亿元,较上年度末增长1.52%;归属上市公司股东所有者权益13.24亿元,较上年度末增长5.92%[6] - 货币资金较上年度末减少52.68%,主要因支付2020年现金分红款及存定期存款减少[11] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%,因购买理财产品到期减少[11] - 合并资产负债表中,本报告期资产总计2,256,175,103.06元,上一报告期为2,222,397,947.21元[23] - 本报告期流动资产合计1,754,853,732.89元,上一报告期为1,820,584,407.92元[23] - 本报告期非流动资产合计501,321,370.17元,上一报告期为401,813,539.29元[23] - 本报告期货币资金345,441,713.57元,上一报告期为729,978,499.14元[20] - 本报告期应收账款330,480,813.12元,上一报告期为336,525,846.16元[20] - 本报告期存货350,730,379.53元,上一报告期为261,959,300.83元[23] - 流动负债合计本期为7.5907080742亿元,上期为7.9507916593亿元,同比下降4.53%[26] - 非流动负债合计本期为0.6863622811亿元,上期为0.5702353274亿元,同比增长20.36%[26] - 负债合计本期为8.2770703553亿元,上期为8.5210269867亿元,同比下降2.86%[26] - 所有者权益合计本期为14.2846806753亿元,上期为13.7029524854亿元,同比增长4.24%[29] - 合同负债本期为569530612.58元,上期为545526515.15元,同比增长4.40%[26] - 应付职工薪酬本期为61328089.31元,上期为79835226.96元,同比下降23.18%[26] - 非流动资产合计为401,813,539.29元,较之前减少9,021,571.34元[46] - 资产总计为2,222,397,947.21元,较之前减少9,021,571.34元[46] - 流动负债合计为795,079,165.93元,较之前增加4,844,714.88元[46] - 非流动负债合计为57,023,532.74元,较之前增加4,176,856.46元[50] - 负债合计为852,102,698.67元,较之前增加9,021,571.34元[50] - 归属于母公司所有者权益合计为1,249,614,316.59元[50] - 少数股东权益为120,680,931.95元[50] - 所有者权益合计为1,370,295,248.54元[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,655名[15] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%,持股数量82,546,464股,为第一大股东[15] 重大事项 - 2017年久远集团股东方筹划股权变动事宜,可能导致公司实际控制人变更[18] - 2021年全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司购买办公楼事项已完成[19] 财务指标变动原因 - 研发费用同比增长51.66%,因公司加大基础研究投入[11] - 投资收益同比增长8821.59%,因取得理财产品收益增加[11] - 营业外收入同比增长520.90%,因本期取得合同违约金增加[11] 准则执行与审计情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,调整当年年初财务报表相关项目金额[50] - 公司第三季度报告未经审计[53]
久远银海(002777) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-23 00:00
利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[107] 财务数据对比 - 本报告期营业收入4.02亿元,上年同期3.11亿元,同比增长29.45%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8524.25万元,上年同期5777.59万元,同比增长47.54%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3380.84万元,上年同期 -9756.99万元,同比增长65.35%[25] - 本报告期基本每股收益0.27元/股,上年同期0.18元/股,同比增长50.00%[25] - 本报告期末总资产22.12亿元,上年度末22.22亿元,同比减少0.47%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.88亿元,上年度末12.50亿元,同比增长3.05%[25] - 报告期内实现营业总收入4.02亿元,同比增长29.45%;营业利润9425.23万元,同比增长36.58%;利润总额9485.14万元,同比增长41.64%;净利润8524.25万元,同比增长47.54%;基本每股收益0.27元/股,同比增长50%[65][66][68] - 营业成本1.50亿元,同比增长15.66%;销售费用6183.27万元,同比增长55.19%;管理费用5817.26万元,同比增长23.33%;财务费用 -317.15万元,同比增长41.26%;所得税费用1330.06万元,同比增长73.61%;研发投入9111.64万元,同比增长27.90%[65] - 经营活动产生的现金流量净额 -3380.84万元,同比增长65.35%;投资活动产生的现金流量净额 -2.37亿元,同比下降248.01%;筹资活动产生的现金流量净额 -5081.03万元,同比下降10.24%;现金及现金等价物净增加额 -3.21亿元,同比下降2072.66%[65] - 税金及附加304.99万元,同比增长38.09%;资产减值损失 -143.75万元,同比下降32.97%[65] - 医疗医保行业收入1.77亿元,占比44.07%,同比增长54.83%;智慧城市与数字政务收入2.15亿元,占比53.46%,同比增长34.12%;军民融合收入5.53万元,占比0.01%,同比下降99.83%;其他类型收入803.37万元,占比2.00%,同比增长548.81%;其他业务收入183.33万元,占比0.46%,同比下降4.78%[69] - 软件产品收入2.12亿元,占比52.59%,同比增长52.86%;运维服务收入1.46亿元,占比36.22%,同比增长36.64%;系统集成收入4279.55万元,占比10.64%,同比下降32.92%;其他类型收入38.95万元,占比0.10%,同比增长100.00%;其他业务收入183.33万元,占比0.46%,同比下降4.78%[69] - 西南地区收入1.50亿元,占比37.21%,同比下降13.46%;华北地区收入4121.82万元,占比10.25%,同比增长61.15%;西北地区收入8329.75万元,占比20.71%,同比增长100.90%;东北地区收入3118.41万元,占比7.75%,同比增长284.97%;华南地区收入7024.70万元,占比17.46%,同比增长79.18%;华东地区收入979.77万元,占比2.44%,同比增长24.78%;华中地区收入1498.89万元,占比3.73%,同比增长9.67%;西南地区(其他业务)收入183.33万元,占比0.46%,同比下降4.78%[69] - 医疗医保行业营业收入177,257,011.30元,同比增长54.83%,毛利率71.98%,同比增加5.32%[72] - 智慧城市与数字政务行业营业收入215,047,244.94元,同比增长34.12%,毛利率55.83%,同比减少3.29%[72] - 软件产品营业收入211,520,014.36元,同比增长52.86%,毛利率67.08%,同比增加1.77%[72] - 运维服务营业收入145,688,143.46元,同比增长36.64%,毛利率68.29%,同比减少0.94%[72] - 西南地区营业收入149,659,785.17元,同比减少13.46%,毛利率65.77%,同比增加4.54%[72] - 华北地区营业收入41,218,175.23元,同比增长61.15%,毛利率60.84%,同比增加2.96%[72] - 西北地区营业收入83,297,468.30元,同比增长100.90%,毛利率53.03%,同比减少9.64%[72] - 华南地区营业收入70,246,991.78元,同比增长79.18%,毛利率75.86%,同比增加26.41%[72] - 直接材料成本32,575,939.28元,占营业成本比重21.67%,同比减少28.00%;直接人工成本73,030,280.69元,占比48.59%,同比增长53.51%;制造费用44,025,937.15元,占比29.29%,同比增长21.61%[75] - 投资收益3,523,671.56元,占利润总额比例3.71%;公允价值变动损益2,491,849.32元,占比2.63%;资产减值 -1,437,484.10元,占比 -1.52%;营业外收入606,628.47元,占比0.64%;营业外支出7,507.40元,占比0.01%;信用减值损失 -8,685,174.50元,占比 -9.16%;其他收益4,736,979.13元,占比4.99%[76] - 货币资金期末金额408,403,493.25元,占总资产比例18.46%,较上年末减少14.39%,主要因支付现金分红款及存定期存款减少[80] - 应收账款期末金额327,672,039.87元,占总资产比例14.81%,较上年末减少0.33%,无重大变化[80] - 存货期末金额326,053,147.96元,占总资产比例14.74%,较上年末增加2.95%,主要因公司经营规模扩大[80] - 交易性金融资产期末金额154,818,493.15元,占总资产比例7.00%,较上年末减少6.70%,主要因购买理财产品到期减少[80] - 报告期投资额21,300,000.00元,上年同期投资额11,500,000.00元,变动幅度85.22%[85] - 2021年6月30日货币资金为408,403,493.25元,较2020年12月31日的729,978,499.14元减少[192] - 2021年6月30日交易性金融资产为154,818,493.15元,较2020年12月31日的304,395,273.97元减少[192] - 2021年6月30日应收票据为2,304,313.39元,较2020年12月31日的1,077,985.00元增加[192] - 2021年6月30日应收账款为327,672,039.87元,较2020年12月31日的336,525,846.16元减少[192] - 2021年6月30日存货为326,053,147.96元,较2020年12月31日的261,959,300.83元增加[192] - 公司流动资产合计为17.34亿美元,较之前的18.21亿美元有所下降[195] - 公司非流动资产合计为4.78亿美元,较之前的4.02亿美元有所上升[195] - 公司资产总计为22.12亿美元,较之前的22.22亿美元略有下降[195] - 公司流动负债合计为7.40亿美元,较之前的7.95亿美元有所下降[198] - 公司非流动负债合计为0.67亿美元,较之前的0.57亿美元有所上升[198] - 公司负债合计为8.07亿美元,较之前的8.52亿美元有所下降[198] - 公司合同资产为3388.22万美元,较之前的1761.68万美元有所上升[195] - 公司其他流动资产为4.21亿美元,较之前的1.13亿美元大幅上升[195] - 公司开发支出为9719.49万美元,较之前的4948.25万美元大幅上升[195] - 公司合同负债为5.53亿美元,较之前的5.46亿美元略有上升[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益1.35万元[28] - 计入当期损益的政府补助473.70万元[28] - 非经常性损益合计722.11万元[32] 市场覆盖与业务中标 - 市场覆盖全国27个省份、205个城市,为11万家医疗机构和7亿社会公众提供服务[36] - 参与17个省份新一代医保信息化平台建设,累计中标7个省份“新医保”核心业务系统,报告期内中标5个省份相关项目[37] - 医疗健康信息化市场覆盖全国14个省份,为超1000家医院提供医院信息系统[39] - 人社核心业务市场占有率持续提升,形成3 + 1 + 1产品线布局覆盖全领域[40] - 住房公积金领域累计覆盖17个省的56个城市住房公积金管理中心[43] - 实现金民工程一期全国部、省数据交换,承建民政部“数据海”项目及二期建设[44] - 市场监管行业拓展与产品研发取得突破,中标多个大型项目[45] - 退役军人事务行业孵化初见成效,相关产品在四川、成都落地推广[46] - 人大政协行业能力持续提升,产品线全覆盖,完成多个重大工程建设[47] - 重点打造“城市大脑”示范项目,完成四川省乐山市“城市大脑”迭代并推进运营[48] - 参与信用城市建设,联合打造“成都交子信用分”,助力成都相关信易 + 应用落地及示范城市建设[51] - 利用大数据经验上线“四川天府健康通”,助力四川省疫情精准防控[51] - 构建智能化智慧园区数字服务平台,打造新疆喀什智慧园区等示范项目[51] - 形成数据、服务、治理等产品集,助力迈向智慧城市细分领域优秀供应商[51] - 公司参与17个省份新一代医保信息化平台建设,累计中标7个省份“新医保”核心业务系统,承建的国家医保局“新医保”第2包和第8包系统已上线[59] 技术研发 - 开展多方向基础技术研究并实现突破,完善技术产品体系,提高产品质量和生产效率[52] - 在信创方面完成软硬件对接、适配和互认证,形成较成熟国产行业应用中间件产品[52] - 公司持续围绕云计算、大数据等方向开展技术研究,演进多个平台,推进运维和服务规范化[60] - 公司推进自主可控工程实验室建设,与生态厂商合作,建立信创技术体系,并在多领域落地应用[63] 行业发展趋势 - 医疗健康、医保、人社、住房公积金、民政等行业信息化将保持高投入或迎来高速发展周期[52][53][54][56][57] - 智慧城市建设推进,相关政策红利释放,吸引社会资本投入[58] - 分级分类推进新型智慧城市建设,完善相关平台,构建数据资源体系[58] - 加快推进数字乡村建设,构建综合信息服务体系,推动乡村管理服务数字化[58] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、新开拓市场持续增长、技术研发不能紧跟政策变化、技术失密等风险[95][96] - 公司面临经营成本上涨、运维服务收费标准下降、行业政策变化、快速发展带来的管理、人力资源等风险[97][98][99][100] 经营策略 - 公司采取“创新发展、做强行业、做大区域、精益研发、人才管理”五大经营策略推进战略纵深发展[103] 公司治理与人事变动 - 2021年4月13日召开2020年年度股东大会,投资者参与比例为42.40%[106] - 2021年4月2日董事卿勇因工作变动辞职[106] - 2021年5月公司决定终止实施限制性股票激励计划[108] - 2021年5月公司决定终止实施限制性股票激励计划[155] - 2021年1月12日公司完成注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司[158] - 2021年4月28日公司全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司拟购办公楼,截至6月30日未完成[158] 公司荣誉与社会责任 - 公司多年连续获得国家工商总局认定的“守合同重信用”企业[113] - 公司为员工制定规章制度保障权益,员工享受多种法定假期,工会对员工特殊情况给予慰问[115] - 公司组织各类文化文娱活动,常年参加人数超1000人次[115] - 2021年公司购买陕西富平扶贫产品48460元、四川平武扶贫产品288040元推进产业扶贫[119] 关联交易与承诺 - 久远集团、锐锋集团承诺不在境内外从事与久远银海竞争业务,该承诺自2012年2月5日起长期履行且正在履行中[123] - 中物院承诺避免与久远银海同业竞争,该承诺自2012年2月25日起长期履行且正在履行中[123] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[12
久远银海(002777) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-29 00:00
财务指标同比变化 - 本报告期营业收入1.39亿元,上年同期1.08亿元,同比增长28.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1501.09万元,上年同期1024.90万元,同比增长46.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.12亿元,上年同期 - 1.19亿元,同比增长6.22%[7] - 基本每股收益本报告期为0.05元/股,上年同期0.06元/股,同比下降16.67%[7] - 本报告期末总资产21.72亿元,上年度末22.22亿元,同比下降2.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为12.65亿元,上年度末12.50亿元,同比增长1.20%[7] - 2021年1 - 3月应收票据较2021年1月1日减少67.72%,主要因到期承兑减少[19] - 2021年1 - 3月预付款项较2021年1月1日增加49.85%,因预付材料采购款增加[19] - 2021年1 - 3月销售费用较2020年1 - 3月增加67.66%,因上年受疫情影响,本年经营逐步恢复[19] - 2021年1 - 3月投资收益较2020年1 - 3月增加808.39%,因本期理财产品投资收益增加[19] - 2021年3月31日公司流动资产合计17.41亿元,较2020年12月31日的18.21亿元有所减少[40] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4.32亿元,较2020年12月31日的4.02亿元有所增加[42] - 2021年3月31日公司资产总计21.72亿元,较2020年12月31日的22.22亿元有所减少[42] - 2021年3月31日公司流动负债合计7.28亿元,较2020年12月31日的7.95亿元有所减少[46] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.62亿元,较2020年12月31日的0.57亿元有所增加[46] - 2021年3月31日公司负债合计7.89亿元,较2020年12月31日的8.52亿元有所减少[46] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.83亿元,较2020年12月31日的13.70亿元有所增加[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13.38亿元,较2020年12月31日的13.84亿元有所减少[50] - 公司2021年第一季度营业总收入139,071,081.66元,较上期107,836,726.26元增长约29%[56] - 第一季度净利润12,773,980.25元,较上期9,096,610.86元增长约40%[62] - 归属于母公司股东的净利润为15,010,865.23元,较上期10,249,017.29元增长约46%[62] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元,上期均为0.06元[66] - 非流动资产合计546,846,163.00元,较上期514,237,380.15元增长约6%[53] - 流动负债合计700,844,753.68元,较上期742,081,613.90元下降约6%[56] - 负债合计730,913,843.72元,较上期768,025,247.29元下降约5%[56] - 所有者权益合计1,154,405,942.05元,较上期1,130,052,204.50元增长约2%[56] - 开发支出63,849,691.64元,较上期43,107,522.31元增长约48%[53] - 销售费用26,786,415.03元,较上期15,976,696.05元增长约68%[59] - 本期营业收入113,227,237.63元,上期90,024,937.02元[67] - 本期净利润24,353,737.55元,上期14,653,334.75元[70] - 本期基本每股收益0.08,上期0.07;本期稀释每股收益0.08,上期0.07[73] - 本期经营活动现金流入小计166,763,173.43元,上期100,903,703.80元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额-111,955,512.13元,上期-119,383,011.74元[78] - 本期投资活动现金流入小计168,515,363.01元,上期132,162,630.14元[78] - 本期投资活动产生的现金流量净额-56,027,672.35元,上期-6,359,761.50元[78] - 上期筹资活动产生的现金流量净额-1,232,000.00元[80] - 本期现金及现金等价物净增加额-167,983,184.48元,上期-126,974,773.24元[80] - 本期期末现金及现金等价物余额552,720,746.99元,上期661,871,270.11元[80] - 经营活动现金流入小计本期为1.0961931407亿元,上期为0.5437688979亿元;经营活动现金流出小计本期为1.5928587195亿元,上期为1.3246514137亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4966655788亿元,上期为 - 0.7808825158亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为1.5231986301亿元,上期为1.3493063014亿元;投资活动现金流出小计本期为2.1465355961亿元,上期为1.3286677126亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6233369660亿元,上期为0.0206385888亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1200025448亿元,上期为 - 0.7602439270亿元;期初现金及现金等价物余额本期为4.4531656682亿元,上期为5.0402502309亿元;期末现金及现金等价物余额本期为3.3331631234亿元,上期为4.2800063039亿元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20640[12] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%,持股数量8254.65万股[12] - 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股比例12.02%,持股数量3775.55万股[12] - 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例5.63%,持股数量1767.41万股[12] 重大事项 - 控股股东久远集团股东方正筹划股权变动,可能导致公司实际控制人变更,存在不确定性[20] - 公司拟对高管等进行股权激励,尚需获财政部批准和股东大会审议通过[23] 募集资金与项目投资 - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额435,863,350.47元,截至2021年3月31日余额34,681.49万元[26][29] - 医保便民服务平台项目截至期末投资进度12.57%,预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目截至期末投资进度19.56%,预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目截至期末投资进度7.97%,预计2021年12月31日达预定可使用状态[29] - 公司委托理财资金来源为募集资金,发生额3亿元,未到期余额2.5亿元[31] 母公司现金流量 - 母公司现金流量表中,销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.0375841409亿元,上期为0.5328482146亿元;收到其他与经营活动有关的现金本期为0.0586089998亿元,上期为0.0109206833亿元[81] - 母公司现金流量表中,购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.4442598439亿元,上期为0.1709979831亿元;支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.7447387505亿元,上期为0.8097166491亿元[81] - 母公司现金流量表中,支付的各项税费本期为0.2051031256亿元,上期为0.2316935558亿元;支付其他与经营活动有关的现金本期为0.1987569995亿元,上期为0.1122432257亿元[81] - 母公司现金流量表中,收回投资收到的现金上期为1.3亿元;取得投资收益收到的现金本期为0.0231986301亿元,上期为0.0493063014亿元[81][84] - 母公司现金流量表中,收到其他与投资活动有关的现金本期为1.5亿元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.01515355961亿元,上期为0.00286677126亿元[84] 美元财务数据 - 公司2021年第一季度流动资产合计13.84亿美元,非流动资产合计5.14亿美元,资产总计18.98亿美元[94] - 公司2021年第一季度流动负债合计7.42亿美元,非流动负债合计2594.36万美元,负债合计7.68亿美元[94] - 公司2021年第一季度所有者权益合计11.30亿美元[97] 新租赁准则影响 - 2021年起公司执行新租赁准则,调整年初财务报表相关项目金额,资产总计增加902.157134万元,负债合计增加902.157134万元[86][90] - 合并资产负债表中,使用权资产2021年1月1日新增902.157134万元,一年内到期的非流动负债新增484.471488万元,租赁负债新增417.685646万元[86][90] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,调整当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息[97] 合规与审计情况 - 2021年第一季度公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[34][35][36] - 公司第一季度报告未经审计[98]
久远银海(002777) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-03-15 00:00
财务数据整体情况 - 2020年营业收入为11.54亿元,较2019年增长13.50%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元,较2019年增长15.55%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元,较2019年增长21.67%[25] - 2020年末总资产为22.22亿元,较2019年末增长8.65%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.50亿元,较2019年末增长9.83%[28] - 2020年基本每股收益为0.59元/股,较2019年增长15.69%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为15.54%,较2019年增长0.54%[25] - 分季度营业收入分别为1.08亿、2.03亿、1.88亿、6.55亿元,净利润分别为1024.90万、4752.69万、3082.03万、9801.65万元[31] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1768.99万、1570.37万、1986.87万元[35] - 公司2020年营业总收入11.54亿元,同比增长13.50%;营业利润2.37亿元,同比增长19.34%;利润总额2.35亿元,同比增长18.59%;归母净利润1.87亿元,同比增长15.55%;基本每股收益0.59元/股,同比增长15.68%[64] - 报告期末总资产22.22亿元,较期初增长6.03%;归母所有者权益12.50亿元,较期初增长13.14%;归母每股净资产3.98元/股,较期初减少19.19%[64] - 应收票据较年初减少54.48万元,减少33.57%;应收账款较年初增加1.06亿元,增长46.12%;其他流动资产较年初增加1.10亿元,增长4087.89%;其他非流动资产较年初增加354.85万元,增长49.55%;股本较年初增加8972.11万,增长40%;未分配利润较年初增加1.28亿元,增长40.08%[55] - 公司2020年营业收入合计11.54亿元,同比增长13.50%[67] - 医疗医保行业营收4.77亿元,同比增长23.66%,毛利率60.69%[67][71] - 智慧城市与数字政务行业营收6.23亿元,同比增长10.44%,毛利率49.48%[67][71] - 软件产品营收5.22亿元,同比增长11.76%,毛利率55.16%[67][74] - 运维服务营收4.26亿元,同比增长35.67%,毛利率64.83%[70][74] - 西南地区营收5.51亿元,同比增长12.21%,毛利率55.67%[70][74] - 华南地区营收1.99亿元,同比增长50.44%,毛利率50.08%[70][74] - 计算机应用服务业直接人工成本2.27亿元,占比42.14%,同比增长42.24%[75] - 软件产品直接材料成本66.41万元,占比0.12%,同比下降49.13%[75] - 主营业务成本合计5.38亿元,同比增长5.10%,其中直接材料1.49亿元,占比27.63%,同比降17.07%;直接人工2.27亿元,占比42.25%,同比增5.13%;制造费用1.62亿元,占比30.12%,同比增39.20%[79] - 2020年销售费用1.12亿元,同比增13.88%;管理费用9683.16万元,同比降13.60%;财务费用 -776.28万元,同比降5.45%;研发费用1.53亿元,同比增79.48%[86] - 2020年经营活动现金流入1105936975.25元,同比增11.63%;现金流出898264977.14元,同比增9.55%;现金流量净额207671998.11元,同比增21.67%[98] - 2020年投资活动现金流出604282447.27元,同比增39.17%;现金流量净额-217316684.19元,同比增1145.79%,主要因购短期投资理财产品增加[98] - 2020年筹资活动现金流入500000元,同比增100%,因子公司吸收少数股东投资;现金流出58222553.8元,同比减52.45%;现金流量净额-57722553.8元,同比减52.86%[98][99] - 2020年现金及现金等价物净增加额-67367239.88元,同比减318.78%,因筹资活动现金流出增加[98][99] - 非主营业务中,投资收益4714836.42元,占利润总额2.01%;公允价值变动损益4395273.97元,占1.87%;资产减值-24120778.98元,占-10.28%等[99] - 2020年末货币资金729978499.14元,占总资产32.85%,较年初降5.44%;应收账款336525846.16元,占15.14%,较年初升4.15%等[103] - 交易性金融资产期初253131460.58元,本期公允价值变动损益1263813.39元,期末304395273.97元[104] - 营业外支出2245960.44元,占0.96%,主要因疫情期捐赠湖北省慈善总会200万元[102] - 报告期末所有权或使用权受限资产合计9274567.67元,上年末为14498120.32元[107] - 报告期投资额29980000元,上年同期10000000元,变动幅度199.80%[108] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以3.14亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[7] - 2020年拟以总股本314,023,876股为基数,每10股派发现金红利1.50元,共分配47,103,581.40元,不转增股本和送红股[149] - 2019年以总股本224,302,769股为基数,每10股转增4股,每10股派发现金红利2.00元,共分配44,860,553.80元[149] - 2018年以总股本172,540,592股为基数,每10股转增3股,每10股派发现金红利2.50元,共分配43,135,148元[150] - 2020年现金分红金额为47,103,581.40元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.24%;2019年现金分红金额为44,860,553.80元,占比27.78%;2018年现金分红金额为43,135,148.00元,占比36.34%[151] - 2020年分配预案以314,023,876股为股本基数,每10股派息1.50元(含税),现金分红总额47,103,581.40元,占利润分配总额比例为100%[154] 中介机构聘请 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[24] - 公司聘请的保荐机构为广发证券股份有限公司,持续督导期至2019年12月31日结束,但仍需对报告期募集资金情况持续履行督导职责直至募集资金结项[24] - 现聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙),境内报酬75万元,审计服务连续年限12年[184] 市场业务覆盖 - 市场覆盖全国26个省份、100余个城市,为10万家机构和6亿社会公众提供服务[40] - 中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目,其中5个省份为核心业务系统项目[41] - 医疗健康信息化市场覆盖全国14个省份,为超1000家医院建设医院信息系统[42] - 人社核心业务市场占有率持续提升,形成3 + 1 + 1产品线布局覆盖全领域[43] - 住房公积金业务覆盖15个省份、56个地级以上城市住房公积金管理中心[46] - 形成民政业务全线产品,推进多个民政项目建设[47] - 市场监管行业拓展与产品研发取得突破,打造特色产品并中标大型项目[48] - 承建的国家局新一代医保信息化建设平台部分子系统上线或完成终验[41] - 公司进入12个省份“新医保”市场,中标5个省份“新医保”核心业务系统项目,承建的国家局“新医保”平台上线[56] 新兴行业发展 - 公司在退役军人事务行业孵化初见成效,形成整体解决方案和产品,并在四川落地项目[49] - 公司人大政协行业能力提升,产品线全覆盖,完成重大工程建设,将拓展省内和省外市场[50] - 公司重点打造“城市大脑”示范项目,乐山“城市大脑”上线,还拓宽智慧治理中心建设[51] - 公司开发疫情防控相关平台,参与健康申报和查询系统项目建设,联合建设个人信用应用服务平台[51] 技术研发 - 公司开展云计算等方向基础技术研究并突破,开发平台进化,信创方面完成软硬件对接和适配[52] - 公司建立以Ta + 3为核心、“八化”为蓝图的信创技术体系,具备智慧民生应用信创能力并落地应用[60] - 2020年研发人员712人,占比31.46%,研发投入金额1.87亿元,占营业收入比例16.18%,研发投入资本化的金额3248.86万元,占研发投入的比例19.00%[88] - 医保便民服务平台项目研发资本化金额326.02万元,总体处于开发阶段,部分产品进行试点应用[89] - 公司研发投入合计32488584.61元,涵盖医保基金精算、军民融合等多个项目,部分产品试点应用[93] - 研发支出资本化比例降低,因公司加大基础研究投入,开展多业务方向基础研究及自主可控技术研究[94] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.18亿元,占年度销售总额比例18.91%,前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比3.46%[83] - 前五名供应商合计采购金额3134.69万元,占年度采购总额比例24.24%,前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0[83] 子公司情况 - 2020年新设重庆久远康成科技有限公司、鲲云(北京)科技有限公司两家控股子公司,注销北京久远银海技术有限公司、喀什银海鼎峰软件有限公司两家控股子公司,合并范围相应变更[80] - 2020年6月22日拟设立两家控股子公司,7月5日重庆久远康成科技有限公司完成工商登记,11月2日鲲云(北京)科技有限公司完成工商登记;10月28日拟注销两家控股子公司,截至年底注销手续未办理完毕[183] 募集资金使用 - 2018年非公开发行募集资金总额43745万元,本期已使用3333.72万元,累计使用6620.65万元,累计变更用途的募集资金总额22120万元,比例50.57%,尚未使用39447.67万元[113] - 医保便民服务平台项目截至期末累计投入4807.12万元,投资进度15.02%,本报告期实现效益8352.42万元[117] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目截至期末累计投入1267.58万元,投资进度19.56%,本报告期实现效益1061.41万元[117] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目截至期末累计投入420万元,投资进度7.97%,本报告期未实现效益[117] - 2018 - 2020年各年度使用募集资金分别为1252518.83元、31616840.92元、33337190.44元,各年度利息收入分别为3407601.63元、8426439.28元、11399178.44元[116] - 合计募集资金50000万元,本报告期实际投入3333.37万元,累计投入6494.7万元,本报告期实现效益9413.83万元[120] - 医保便民服务平台项目拟投入募集资金38250万元,本报告期实际投入2014.8万元,累计投入4807.12万元,投资进度15.02%,本报告期实现效益8352.42万元[123] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目拟投入募集资金6480万元,本报告期实际投入1118.03万元,累计投入1267.58万元,投资进度19.56%,本报告期实现效益1061.41万元[123] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢,暂未产生效益[120] - 2019年公司变更部分募集资金投资项目实施方式,取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出[120][123] - 2018 - 2020年公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用,已通过募集资金置换[120] - 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户,以及用于购买短期理财产品[123] 公司战略与发展目标 - 公司聚焦三大战略方向,深耕民生信息化领域,加强信创产业研发力度,形成信创技术体系[87] - 2020年公司克服疫情不利影响,完成各项经营目标,持续高质量发展[128] - 公司未来继续聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市等战略方向,推进多行业发展[128] - 2021年公司将坚持“做实做深主营,围绕主营拓展,创新多元营收”思路,通过五大经营策略推进战略纵深发展[129] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、新开拓市场持续增长等多种风险[130][133
久远银海(002777) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-29 00:00
财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产21.14亿元,较上年度末增长3.33%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计1,686,308,505.54元,较2019年12月31日的1,678,991,092.01元略有增长[38] - 2020年9月30日公司非流动资产合计427,262,083.98元,较2019年12月31日的366,392,575.35元有所增长[40] - 2020年9月30日公司资产总计2,113,570,589.52元,较2019年12月31日的2,045,383,667.36元有所增长[40] - 2020年9月30日公司流动负债合计783,155,016.29元,较2019年12月31日的746,589,826.15元有所增长[44] - 2020年9月30日公司非流动负债合计57,824,733.90元,较2019年12月31日的49,752,836.23元有所增长[44] - 2020年9月30日公司负债合计840,979,750.19元,较2019年12月31日的796,342,662.38元有所增长[44] - 2020年9月30日公司所有者权益合计1,272,590,839.33元,较2019年12月31日的1,249,041,004.98元有所增长[47] - 2020年9月30日母公司流动资产合计1,259,553,662.20元,较2019年12月31日的1,249,987,514.89元略有增长[48] - 资产总计达17.84亿元,较上期17.26亿元有所增长[51] - 长期股权投资为2.83亿元,上期为2.70亿元[51] - 开发支出为7101.03万元,上期为3710.88万元[51] - 合并年初到报告期末营业总收入为498,348,115.50元,较上期495,492,091.39元略有增长[71] - 合并年初到报告期末营业总成本为394,071,114.61元,较上期396,912,217.47元有所下降[71] - 合并年初到报告期末净利润为96,623,650.75元,较上期90,919,309.76元有所增长[74] - 母公司本报告期营业收入为127,495,016.45元,较上期117,844,432.48元有所增长[64] - 母公司本报告期营业成本为60,846,908.10元,较上期60,362,504.98元略有增长[64] - 母公司本报告期销售费用为24,194,854.97元,较上期17,350,535.90元有所增长[64] - 母公司本报告期研发费用为8,738,222.21元,较上期15,341,619.47元有所下降[64] - 合并年初到报告期末销售费用为71,344,621.58元,较上期65,134,264.15元有所增长[71] - 综合收益总额本期为37,320,464.15元,上期为26,550,098.14元[63] - 基本每股收益本期为0.0981,上期为0.0711;稀释每股收益本期为0.0981,上期为0.0711[63] - 综合收益总额为96,623,650.75元,归属母公司所有者的综合收益为88,596,197.22元,归属于少数股东的综合收益总额为8,027,453.53元[78] - 基本每股收益为0.2821,稀释每股收益为0.2821 [78] - 母公司营业收入为359,774,244.96元,营业成本为155,529,747.43元,营业利润为87,239,811.22元,净利润为77,258,353.22元[82] - 持续经营净利润为77,258,353.22元,基本每股收益为0.2460,稀释每股收益为0.2460 [85] - 经营活动现金流入小计本期为4.0218280432亿美元,上期为3.3648436733亿美元;现金流出小计本期为3.960291057亿美元,上期为3.9739157218亿美元;现金流量净额本期为615.369862万美元,上期为 - 6090.720485万美元[94] - 投资活动现金流入小计本期为3.9053341096亿美元,上期为4.192920974亿美元;现金流出小计本期为5.0668857281亿美元,上期为3.4000888884亿美元;现金流量净额本期为 - 1.1615516185亿美元,上期为0.7928320856亿美元[94] - 筹资活动现金流出小计本期为4486.05538万美元,上期为4382.0148万美元;现金流量净额本期为 - 4486.05538万美元,上期为 - 4382.0148万美元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.5486201703亿美元,上期为 - 0.2544414429亿美元;期初余额本期为5.0402502309亿美元,上期为5.0023729931亿美元;期末余额本期为3.4916300606亿美元,上期为4.7479315502亿美元[97] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入1.88亿元,同比增长21.27%;年初至报告期末营业收入4.98亿元,同比增长0.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3082.03万元,同比增长38.07%;年初至报告期末为8859.62万元,同比增长5.18%[8] - 营业总收入为1.88亿元,上期为1.55亿元,同比增长[54] - 营业总成本为1.53亿元,上期为1.35亿元[57] - 营业利润为4222.83万元,上期为2396.08万元[60] - 利润总额为4221.69万元,上期为2400.36万元[60] - 净利润为3732.05万元,上期为2655.01万元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.03万元,上期为2232.15万元[60] - 少数股东损益为650.02万元,上期为422.86万元[60] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9237.71万元,同比增长252.75%;年初至报告期末为 - 519.28万元,同比增长95.79%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2019年1 - 9月增加95.79%,达 - 5,192,834.99元,受购买商品等现金收支影响[19] - 经营活动现金流入小计为587,408,299.62元,现金流出小计为592,601,134.61元,现金流量净额为 -5,192,834.99元[88] - 投资活动收回投资收到的现金为380,000,000.00元,取得投资收益收到的现金为5,965,410.96元[88] - 投资活动现金流入小计本期为3.8601641096亿美元,上期为4.165920974亿美元;现金流出小计本期为5.2512481226亿美元,上期为3.5151925754亿美元;现金流量净额本期为 - 1.391084013亿美元,上期为0.6507283986亿美元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为50万美元,上期无;现金流出小计本期为4729.25538万美元,上期为4532.0148万美元;现金流量净额本期为 - 4679.25538万美元,上期为 - 4532.0148万美元[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19732[12] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%,持股数量8254.65万股[12] - 四川科学城锐锋集团有限责任公司持股比例12.02%,持股数量3775.55万股[12] - 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分持股比例5.63%,持股数量1767.41万股[12] - 久远集团持有公司26.29%股权,其股东方正筹划股权变动,可能致公司实际控制人变更,但存在不确定性[22] 其他收益与投资收益 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助为1323.78万元[8] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,投资收益为455.81万元[8] - 2020年1 - 9月其他收益较2019年1 - 9月增加97.70%,达13,237,774.28元,因本期确认政府补助增加[19] 资产项目变动 - 2020年9月30日预付款项较2019年12月31日增加66.90%,达13,247,102.44元,主要因预付材料采购款增加[19] - 2020年9月30日存货较2019年12月31日增加46.08%,达419,807,781.94元,因公司经营规模扩大[19] 募集资金与项目投资 - 公司非公开发行股票募集资金总额447,950,000.00元,截止2020年9月30日,募集资金余额39,398.58万元[27] - 医保便民服务平台项目截至期末投资进度为12.57%,累计投入4,807.12万元[27] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目截至期末投资进度为19.56%,累计投入1,267.58万元[27] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目截至期末投资进度为8.00%,累计投入420.00万元[27] - 承诺投资项目本报告期投入金额3,333.37万元,截至期末累计投入6,494.70万元[27] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为募集资金,发生额和未到期余额均为30,000,无逾期未收回金额[32] 合规情况 - 报告期内公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[32][33][34] 准则调整影响 - 2020年执行新准则调整年初资产负债表,应收账款减少8149.403482万美元,存货增加6294.616837万美元,合同资产新增7806.789244万美元[98][101] - 流动资产合计由2019年12月31日的16.7899109201亿美元调整为2020年1月1日的17.38511118亿美元,增加5952.002599万美元[101] - 资产总计由2019年12月31日的20.4538366736亿美元调整为2020年1月1日的21.0490369335亿美元,增加5952.002599万美元[101] - 2020年1月1日按修订后收入准则调整,应收账款减少81,494,034.82元,存货增加62,946,168.37元,合同资产增加78,067,892.44元,预收款项减少503,984,090.93元,合同负债增加587,731,023.83元,应交税费增加2,054,355.72元,未分配利润减少23,795,277.27元,少数股东权益减少2,485,985.36元[109] - 2020年1月1日母公司报表应收账款较2019年12月31日减少74,783,552.89元,存货增加60,187,615.31元,合同资产增加73,760,729.70元[111] - 2020年1月1日公司流动资产合计较2019年12月31日增加59,164,792.12元,资产总计增加59,164,792.12元[111][113] - 2020年1月1日公司流动负债合计较2019年12月31日增加85,801,288.62元,负债合计增加85,801,288.62元[104][108] - 2020年1月1日母公司流动负债合计较2019年12月31日增加78,646,967.39元[114] - 2020年1月1日公司未分配利润较2019年减少23,795,277.27元,少数股东权益减少2,485,985.36元,所有者权益合计减少26,281,262.63元[108] - 2020年1月1日公司负债和所有者权益总计较2019年增加59,520,025.99元[108] - 2020年1月1日应收账款减少74,783,552.89元[119] - 2020年1月1日存货增加60,187,615.31元[119] - 2020年1月1日合同资产增加73,7
久远银海(002777) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-26 00:00
股本变动 - [2020年6月16日,公司实施2019年度权益分派,总股本由年初224,302,769股增至314,023,876股][21] - [股本较年初增加8,972.11万,增长40%,主要是实施2019年度权益分配方案,“以资本公积按每10股转增4股”影响][48] - [2020年6月16日,公司以总股本224302769股为基数,每10股转增4股][171] - [本次变动前有限售条件股份34324454股,占比15.30%,变动后41746645股,占比13.30%][171] - [本次变动前无限售条件股份189978315股,占比84.70%,变动后272277231股,占比86.71%][171] - [本次权益分派于2020年5月22日经2019年年度股东大会审议通过,6月15日收市后实施,6月16日分派股份登记完毕][173] - [资本公积转增股本后,按新股本314,023,876股摊薄计算,2020年半年度每股净收益为0.18元,每股净资产3.59元;2019年每股净收益为0.51元,每股净资产3.62元][173][175] - [限售股份期初总数34,324,454股,本期解除限售股数5,636,790股,本期增加限售股数13,058,981股,期末总数41,746,645股][176][179] 财务指标 - [本报告期营业收入310,721,129.44元,上年同期340,771,740.51元,同比减少8.82%][22] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润57,775,935.64元,上年同期61,913,186.07元,同比减少6.68%][22] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,802,308.92元,上年同期60,155,176.82元,同比减少12.22%][22] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额-97,569,918.44元,上年同期-149,533,175.89元,同比增加34.75%][22] - [本报告期基本每股收益0.18元/股,上年同期0.20元/股,同比减少10.00%][22] - [本报告期稀释每股收益0.18元/股,上年同期0.20元/股,同比减少10.00%][22] - [本报告期加权平均净资产收益率5.09%,上年同期6.10%,同比减少1.01%][22] - [本报告期末总资产2,027,976,263.92元,上年度末2,045,383,667.36元,同比减少0.85%][22] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,126,924,292.50元,上年度末1,137,804,187.93元,同比减少0.96%][22] - [截止2020年6月30日,公司资产总额为202,797.63万元,较上年末减少0.85%;归属于上市公司股东的净资产总额为112,692.43万元,较上年末减少0.96%][59] - [2020年半年度,公司实现营业收入31,072.11万元,同比下降8.82%;利润总额6,696.46万元,同比下降13.45%;归属于上市公司股东的净利润5,777.59万元,同比下降6.68%;经营活动产生的现金流量净额 -9,756.99万元,同比增长34.75%][59] - [公司本报告期营业收入为3.11亿元,同比下降8.82%,其中医疗医保、智慧城市与数字政务业务收入下降,军民融合业务收入增长52.93%][63] - [软件产品收入下降18.36%,运维服务收入增长14.23%,系统集成收入下降15.78%][63] - [西南地区收入增长9.89%,华南地区收入增长35.96%,华东地区收入增长592.52%,华北、西北、东北、华中地区收入下降][63] - [医疗医保、智慧城市与数字政务、军民融合业务毛利率分别为66.66%、59.11%、23.28%,较上年同期分别变动0.49、4.04、4.34个百分点][67] - [软件、运维服务、系统集成产品毛利率分别为65.31%、69.23%、24.41%,较上年同期分别变动 - 2.56、3.73、1.55个百分点][67] - [主营业务成本中直接材料、直接人工成本下降,制造费用增长7.56%][69] - [非主营业务中,公允价值变动损益占利润总额比例为4.13%,其他收益占比9.87%,信用减值损失占比 - 11.16%][71] - [本报告期末货币资金为8.26亿元,占总资产比例40.74%,较上年同期末比重增加5.67个百分点][73] - [现金及现金等价物净增加额为1629.08万元,较上年同期增加115.13%,主要是理财产品到期赎回增加所致][63] - [公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动][63] - [应收账款从2.611亿降至2.045亿,占比从13.93%降至10.08%,降幅3.85%,因执行新收入准则调整至合同资产][75] - [存货从3.369亿增至3.978亿,占比从17.97%增至19.62%,增幅1.65%][75] - [交易性金融资产期初2.531亿,本期公允价值变动损益 - 170.67万,期末5142.48万][76] - [受限资产合计2181.44万,含保函保证金1772.71万和预提未到期定期存款利息408.73万][80] 业务发展 - [公司市场覆盖全国25个省份、100余个城市,为9万家机构和6亿社会公众提供服务][34] - [承建的国家医保局医疗保障信息平台建设工程第2包和第8包进入验收阶段,陆续中标河北、青海、广东等省级新一代医保核心业务系统][35] - [启动医保意外险、长期照护险、HIS系统V7版本等产品的升级研发][35] - [联合四川大学华西医院发展价值医疗业务,新发布一系列产品并启动全国市场推广][35] - [面向人社行业发布“新基建与未来社保”解决方案,承建多地社保、就业等项目,启动多项研发和实施项目][36] - [承建江西省南昌市、广东省佛山市等地住房公积金信息化建设项目][37] - [新承建福州市民政局智慧健康养老服务平台项目,推进多个民政项目建设][40] - [承建的新疆维吾尔自治区总工会“智慧工会”信息化项目上线运行,启动相关产品研发][41] - [形成完整的智慧人大和数字政协产品线,承建多个项目并向全国市场拓展][41] - [完成乐山市“城市大脑”上线运行,开发疫情防控相关应用,参与健康二维码项目建设][43] 资产项目变动 - [交易性金融资产较年初减少20,170.67万,减少79.68%,主要是短期理财产品到期赎回][48] - [预付款项较年初增加447.49万,增长56.38%,主要是预付供应商材料款增加所致][48] - [开发支出较年初增加3,860.24万,增长92.47%,主要是公司自主研发投入增加][48] - [其他应付款较年初增加2,604.05万,增长116.62%,主要是收取客户订金增加所致][48] 研发投入与现金流 - [研发投入为71,242,850.01元,同比增长52.78%,主要是研发项目投入增加所致][60] - [投资活动产生的现金流量净额为159,953,282.57元,同比增长87.14%,主要是理财产品到期赎回增加所致][60] 募集资金情况 - [募集资金总额4.3745亿,报告期投入3333.37万,累计投入6620.30万,累计变更用途资金2.212亿,占比50.57%][88] - [2018 - 2020年6月30日,募集资金余额分别为4.396亿、4.164亿、3.914亿,各年使用额分别为125.25万、3161.68万、3333.77万][91] - [承诺投资项目募集资金承诺投资总额为50000万元,本报告期投入3333.37万元,截至期末累计投入6494.70万元,本报告期实现效益2658.76万元][92] - [医保便民服务平台项目承诺投资38250万元,本报告期投入2014.80万元,截至期末累计投入4807.12万元,投资进度12.57%,本报告期实现效益2353.96万元][92] - [医保基金精算与医保服务治理解决方案项目承诺投资6480万元,本报告期投入1118.03万元,截至期末累计投入1267.58万元,投资进度19.56%,本报告期实现效益304.80万元][92] - [军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目承诺投资5270万元,本报告期投入200.54万元,截至期末累计投入420.00万元,投资进度8.00%,暂未产生效益][92] - [2019年3月26日,公司变更部分募集资金投资项目实施方式,取消外购无形资产,将剩余资金用于研发支出][95] - [2018年度公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计27923154.88元,2019年度合计20147981.78元,代垫资金已用募集资金置换][95] - [变更后的项目拟投入募集资金总额为44730万元,本报告期实际投入3132.83万元,截至期末实际累计投入6074.70万元,本报告期实现效益2658.76万元][99] - [2020年半年度募集资金存放和使用情况专项报告于2020年08月26日披露,披露索引为www.cninfo.com.cn][100] - [军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目因市场拓展缓慢,暂未产生效益][95] 公司战略与经营 - [公司2020年上半年克服疫情不利影响,顺利完成各项经营目标并保持高质量发展,接连中标省级新医保项目,巩固医保、人社信息化领域优势,加强多领域市场影响力][106] - [公司未来发展继续聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向,推进“6 + 4”行业发展][106] - [2020下半年公司将通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益研发、人才管理”五大经营策略推进战略纵深发展][107] 风险因素 - [市场竞争加剧,新竞争者进入使公司面临更严峻市场竞争风险,新开拓市场持续增长对公司综合能力提出更高要求和挑战][111] - [公司主营业务与政策密切相关,技术研发需紧跟政策变化,否则现有竞争优势和市场地位将受挑战][112] - [公司核心技术依赖相关人员,核心人员流失或技术信息失密可能给公司带来不利影响][112] - [经济发展和通货膨胀使公司用工成本逐年增加,未来员工薪酬上涨将带来较大经营压力][113] - [受市场因素影响,运维服务收费标准可能下降,公司面临相关风险][114] - [国家可能减少民生信息化领域投资或政策环境变化,对公司生产经营带来不利影响][115] - [公司发展快,资产和人员规模扩大,若管理能力和人员配置不能满足要求,生产经营和业绩提升将受影响][116][118] 股东大会与分红 - [2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.37%,于2020年1月17日召开;2019年年度股东大会投资者参与比例为50.53%,于2020年5月22日召开][122] - [公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本][123] 承诺事项 - [久远集团、锐锋集团及公司董事、监事、高级管理人员自发行人上市之日起三十六个月内股份锁定承诺履行完毕,减持价格不低于发行价][123][126] - [久远集团、锐锋集团及中物院关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正在履行中][126][129] 其他事项说明 - [公司半年度报告未经审计][129] - [公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改等事项][130][134][135] - [公司2016年度员工持股计划已完成,员工出资金额4795万元,认购1342385股][136] - [公司与中国工程物理研究院及其下属单位的关联交易金额为207万元,占同类交易金额的0.62%,获批交易额为7900万元,未超过获批额度][137] - [对中物院及其下属单位相关情况、公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露][142] - [公司租赁业务市场定价为43.16,占比4.81%,合计250.16][144] - [公司委托理财资金来源为募集资金,发生额25000万元,未到期余额5000万元,逾期未收回金额为0][157] 股权变动与股东情况 - [公司第一大股东久远集团股东方中国工程物理研究院筹划股权变动,久远集团持有公司26.29%股权][163] - [2020年3月24日,控股子公司天津银海环球信息技术有限公司完成法定代表人变更][164] - [2020年3月26日,控股子公司杭州海量信息技术有限公司获《高新技术企业证书》][164] - [2020年4月1日,控股子公司四川健康久远科技有限公司获《高新技术企业证书》][165] - [2020年高管限售股份以年末持有总数为基数,解除锁定股份的25%,无限售流通股增加4504421股][172] - [报告期末普通股股东中,四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%,持股数82,546,464股;四川科学城锐锋集团有限责任公司持股比例12.02%,持股数37,755,536股;中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例5.63%,持股数17,674,063股][180] - [久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人,除此外股东之间无其他关联关系][183] - [前10名普通股股东中,四川久远投资控股集团有限公司持股82,546,464股,占比未提及
久远银海(002777) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-30 00:00
营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为1.078亿元,同比下降14.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1024.9万元,同比下降26.92%[8] - 净利润下降35.78%至9,096,610.86元,主要因疫情影响导致营业收入下降及销售收款减少[20] - 公司营业总收入为107,836,726.26元,同比下降14.6%[52] - 净利润为9,096,610.86元,同比下降35.8%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为10,249,017.29元,同比下降26.9%[58] - 公司2020年第一季度净利润为14,653,334.75元,同比下降5.08%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.194亿元,同比下降28.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降28.44%至-119,383,011.74元,主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少15.27%[20] - 投资活动产生的现金流量净额下降106.60%至-6,359,761.50元,主要因收回理财产品投资及取得投资收益收到的现金减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额下降447.56%至-1,232,000.00元,主要因子公司支付给少数股东的股利增加[23] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,383,011.74元,同比下降28.42%[72] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,359,761.50元,同比下降106.60%[72] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,232,000.00元,同比下降447.56%[75] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-78,088,251.58元,同比下降90.34%[76] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-6,359,761.50元,同比下降106.60%[76] - 投资活动现金流入小计为134,930,630.14元,同比增长73.5%[79] - 投资活动现金流出小计为132,866,771.26元,同比增长1.6%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为2,063,858.88元,同比下降97.9%[79] 资产与负债 - 公司总资产为19.687亿元,同比下降3.75%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.512亿元,同比增长1.18%[8] - 应收票据减少100%至0元,主要因应收票据到期承兑减少[20] - 预付款项增加51.05%至11,988,926.28元,主要因预付材料采购款增加[20] - 合同资产增加100%至60,654,750.25元,主要因2020年起首次执行新收入准则[20] - 货币资金减少至673,747,426.22元,较2019年底的802,569,291.67元有所下降[36] - 公司总资产为1,968,725,733.44元,较上期减少3.75%[39] - 非流动资产合计为373,891,719.03元,较上期增加2.05%[39] - 开发支出为54,248,798.36元,较上期增加29.94%[39] - 应付账款为79,911,738.30元,较上期减少16.69%[39] - 合同负债为477,535,935.34元,较上期减少5.26%[39] - 应付职工薪酬为66,385,545.24元,较上期减少28.81%[42] - 应交税费为5,356,893.00元,较上期减少82.77%[42] - 未分配利润为366,037,751.43元,较上期增加3.81%[45] - 货币资金为438,283,974.98元,较上期减少15.19%[46] - 应收账款为163,580,370.21元,较上期减少22.34%[46] - 应收账款减少54,083,734.24元,同比下降19.8%[82] - 存货减少2,145,638.13元,同比下降0.7%[82] - 合同资产增加56,975,244.95元[82] - 预收款项减少503,984,090.93元[82] - 合同负债增加500,043,886.39元[82] - 未分配利润增加3,185,277.50元,同比增长0.9%[86] - 公司总资产为1,725,817,113.52元,较上期增加272,373.87元[89] - 非流动资产合计为475,829,598.63元,其中长期股权投资为269,632,520.20元[89] - 流动负债合计为631,902,349.72元,较上期减少1,629,726.57元[89] - 所有者权益合计为1,064,599,260.90元,较上期增加1,902,100.44元[89] - 公司根据新收入准则调整,应收账款减少53,294,168.65元,合同负债增加371,899,229.69元[92] - 预收款项减少373,819,736.11元,合同资产增加54,646,932.7元[92] - 未分配利润增加1,902,100.44元[92] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中,四川久远投资控股集团有限公司持股比例为26.29%[13] - 公司前10名普通股股东中,四川科学城锐锋集团有限责任公司持股比例为12.02%[13] 费用与支出 - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为275.65万元[8] - 公司报告期内持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为150.21万元[8] - 公司报告期内其他营业外支出为-197.84万元,主要受疫情影响捐赠湖北省慈善总会200万元[8] - 营业总成本为93,614,558.63元,同比下降15.5%[55] - 研发费用为11,963,603.14元,同比下降9.8%[55] - 销售费用为15,976,696.05元,同比下降27.2%[55] - 管理费用为24,125,885.92元,同比下降1.5%[55] - 母公司营业成本为37,060,445.13元,同比上升4.3%[62] 每股收益 - 基本每股收益为0.06元,同比下降25%[61] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.07元,同比下降22.22%[68] 现金及现金等价物 - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为661,871,270.11元,同比下降12.96%[75] - 期末现金及现金等价物余额为428,000,630.39元,同比下降14.4%[79] 其他 - 委托理财发生额为25,000万元,未到期余额为25,000万元,逾期未收回金额为0元[26] - 公司2020年第一季度报告未经审计[93]
久远银海(002777) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-27 00:00
四川久远银海软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年年度报告 2020-016 2020 年 04 月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主 管人员)张昕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|----- ...
久远银海(002777) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-28 00:00
资产状况 - 本报告期末总资产19.44亿元,较上年度末减少0.67%[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计15.69亿元,较2018年末的16.10亿元有所下降[35] - 2019年9月30日公司非流动资产合计3.74亿元,较2018年末的3.46亿元有所上升[37] - 2019年9月30日公司资产总计19.44亿元,较2018年末的19.57亿元略有下降[37] - 2019年9月30日公司流动负债合计6.61亿元,较2018年末的7.16亿元有所下降[41] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.23亿元,较2018年末的1.26亿元略有下降[41] - 2019年9月30日公司负债合计7.85亿元,较2018年末的8.42亿元有所下降[41] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计10.61亿元,较2018年末的10.19亿元有所上升[44] - 2019年9月30日少数股东权益为9835.54万元,较2018年末的9497.08万元有所上升[44] - 2019年9月30日所有者权益合计11.59亿元,较2018年末的11.14亿元有所上升[44] - 2019年9月30日公司股本为2.24亿元,较2018年末的1.73亿元有所上升[41] - 本期流动资产合计为12.4416027839亿元,较上期的12.8591479434亿元下降3.25%[48] - 本期非流动资产合计为4.7740281786亿元,较上期的4.5650487428亿元增长4.58%[48] - 本期流动负债合计为6.0732375597亿元,较上期的6.5835805131亿元下降7.75%[51] - 本期非流动负债合计为1.0464381948亿元,较上期的1.0549117465亿元下降0.80%[51] - 本期所有者权益合计为10.095955208亿元,较上期的9.7857044266亿元增长3.17%[54] - 公司股本从1.72540592亿元增加至2.24302769亿元[51] - 公司2019年第三季度流动资产合计16.1043224867亿美元,非流动资产合计3.4628875437亿美元,资产总计19.5672100304亿美元[105] - 公司流动负债合计7.1586166315亿美元,非流动负债合计1.2644250798亿美元,负债合计8.4230417113亿美元[108][110] - 公司归属于母公司所有者权益合计10.1944599667亿美元,少数股东权益0.9497083524亿美元,所有者权益合计11.1441683191亿美元[110] - 母公司2019年1月1日流动资产合计12.8591479434亿美元,非流动资产中可供出售金融资产减少150万美元,其他权益工具投资增加150万美元[112][115] - 公司应付账款为6800.072448万美元,预收款项为5.1192602262亿美元[108] - 公司应付职工薪酬从2625.399346万美元变为8283.166364万美元,应交税费从2684.925895万美元变为2625.399346万美元[108] - 公司长期借款为7500万美元,递延收益为4679.217465万美元,递延所得税负债为465.033333万美元[108][110] - 公司股本为1.72540592亿美元,资本公积为5.4537523104亿美元,盈余公积为5436.851163万美元[110] - 公司未分配利润为2.47161662亿美元[110] - 母公司应收账款为1.6653950208亿美元,存货为2.5606536436亿美元[115] - 公司资产总计1,742,419,668.62元[118] - 公司流动负债合计658,358,051.31元[118] - 公司非流动负债合计105,491,174.65元[120] - 公司负债合计763,849,225.96元[120] - 公司所有者权益合计978,570,442.66元[120] 经营业绩 - 本报告期营业收入1.55亿元,同比增长23.30%;年初至报告期末营业收入4.95亿元,同比增长17.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2232.15万元,同比增长39.50%;年初至报告期末为8423.47万元,同比增长41.69%[8] - 公司本期营业总收入为1.5472035088亿元,较上期的1.2548625228亿元增长23.30%[55] - 本期营业总成本为1.3533439066亿元,较上期的1.1330804286亿元增长19.44%[55] - 本期净利润为2655.009814万元,较上期的1725.311534万元增长53.88%[58] - 本季度营业收入为1.1784443248亿美元,上年同期为9920.57729万美元,同比增长18.79%[67] - 本季度净利润为1770.50394万美元,上年同期为1001.222187万美元,同比增长76.83%[67] - 年初到报告期末营业总收入为4.9549209139亿美元,上年同期为4.2144480416亿美元,同比增长17.57%[74] - 年初到报告期末净利润为2.232153575亿美元,上年同期为1.600076682亿美元,同比增长39.50%[62] - 本季度基本每股收益为0.100美元,上年同期为0.093美元,同比增长7.53%[62] - 年初到报告期末基本每股收益为0.08美元,上年同期为0.06美元,同比增长33.33%[69] - 公司2019年前三季度合并营业利润为1.0125038901亿元,上年同期为7775.231062万元,净利润为9091.930976万元,上年同期为6696.441562万元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为8423.472182万元,上年同期为5945.008528万元;少数股东损益为668.458794万元,上年同期为751.433034万元[77] - 基本每股收益为0.38元,上年同期为0.36元;稀释每股收益为0.38元,上年同期为0.36元[81] - 母公司2019年前三季度营业收入为3.8714230732亿元,上年同期为3.4375340963亿元;营业成本为1.7749556681亿元,上年同期为2.093604309亿元[82] - 母公司营业利润为8107.332732万元,上年同期为6433.739727万元;净利润为7416.022614万元,上年同期为5281.852305万元[84] - 母公司基本每股收益为0.33元,上年同期为0.31元;稀释每股收益为0.33元,上年同期为0.31元[88] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2618.75万元,同比减少52.09%;年初至报告期末为 -1.23亿元,同比减少363.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月下降363.13%至 - 1.23亿元,受多因素共同影响[20] - 投资活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月增长118.48%至6507.28万元,因上期现金流出增加及理财产品到期收回[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较2018年1 - 9月下降111.58%至 - 4532.01万元,受上期募资及本期分配股利等影响[20] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量中,销售商品、提供劳务收到的现金为4.6097138193亿元,上年同期为4.7690466058亿元[89] - 经营活动现金流入小计本期为477,674,557.08元,上期为525,669,694.79元;经营活动现金流出小计本期为601,020,273.26元,上期为552,302,703.91元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 123,345,716.18元,上期为 - 26,633,009.12元[92] - 投资活动现金流入小计本期为416,592,097.40元,上期为112,893.56元;投资活动现金流出小计本期为351,519,257.54元,上期为352,303,997.26元;投资活动产生的现金流量净额本期为65,072,839.86元,上期为 - 352,191,103.70元[92][95] - 筹资活动现金流入小计上期为440,330,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为45,320,148.00元,上期为48,932,688.59元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,320,148.00元,上期为391,397,311.41元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 103,593,024.32元,上期为12,573,198.59元;期初现金及现金等价物余额本期为757,278,936.99元,上期为577,169,796.10元;期末现金及现金等价物余额本期为653,685,912.67元,上期为589,742,994.69元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为336,484,367.33元,上期为393,445,949.50元;经营活动现金流出小计本期为397,391,572.18元,上期为441,734,428.02元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,907,204.85元,上期为 - 48,288,478.52元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为419,292,097.40元,上期为3,153,000.00元;投资活动现金流出小计本期为340,008,888.84元,上期为328,401,131.70元;投资活动产生的现金流量净额本期为79,283,208.56元,上期为 - 325,248,131.70元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为437,450,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为43,820,148.00元,上期为45,082,688.59元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,820,148.00元,上期为392,367,311.41元[98][101] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,444,144.29元,上期为18,830,701.19元;期初现金及现金等价物余额本期为500,237,299.31元,上期为426,499,846.31元;期末现金及现金等价物余额本期为474,793,155.02元,上期为445,330,547.50元[101] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10390户[12] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例26.29%,为第一大股东[12] - 李慧霞持有3574885股,其中130万股处于质押状态[12] 其他收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助为669.58万元[8] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为12.48万元[8] 财务指标变动原因 - 应收账款较2018年末增加35.56%至2.53亿元,主要因经营规模扩大[18] - 研发费用较2018年1 - 9月增长212.88%至3987.51万元,主要因研发项目投入增加[18] - 投资收益较2018年1 - 9月增长11693.89%至659.20万元,主要因理财产品投资收益增加[18] - 归属于母公司所有者的净利润较2018年1 - 9月增长41.69%至8423.47万元,主要因母公司净利润增长[20] 公司事项 - 公司向中国农发重点建设基金借款7500万元,期限15年,年利率1.2%,以办公楼及车位反担保,事项尚在履行[22] - 公司第一大股东久远集团股权变动事宜在筹划中,可能导致实际控制人变更,存在不确定性[23] - 公司委托银行理财产品资金来源为募集资金,发生额和未到期余额均为1.8亿元,无逾期未收回金额[30] 研发与销售费用 - 本期研发费用为1429.617207万元,较上期的438.199343万元增长226.25%[55] - 本季度研发费用为1534.1
久远银海(002777) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-26 00:00
报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[12] 财务数据概述 - 营业收入340,771,740.51元,较上年同期增长15.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润61,913,186.07元,较上年同期增长42.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -149,533,175.89元,较上年同期减少83.94%[22] - 基本每股收益0.28元/股,较上年同期增长47.37%[22] - 总资产1,875,005,049.62元,较上年度末减少4.18%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,038,224,034.74元,较上年度末增长1.84%[22] - 非经常性损益合计1,758,009.25元[28] - 截止2019年06月30日,公司资产总额为187500.50万元,同比下降4.18%;归属于上市公司股东的净资产总额为103822.40万元,同比上升1.84%[51] - 2019年上半年,公司实现营业收入34077.17万元,同比上升15.14%;利润总额7737.15万元,同比上升28.39%;归属于上市公司股东的净利润6191.32万元,同比上升42.5%[51] - 经营活动产生的现金流量净额-14953.32万元,同比下降83.94%[51] - 本报告期营业收入340,771,740.51元,同比增长15.14%,主要因运维服务和软件收入增加[52] - 本报告期营业成本146,065,978.84元,同比下降11.82%,因系统集成收入减少且成本占比大[52] - 归属于母公司所有者的净利润61,913,186.07元,同比增长42.50%,主要因母公司利润增长较大[54] - 少数股东损益2,456,025.55元,同比下降60.78%,因子公司利润同期下降较大[54] - 投资收益4,026,575.34元,占利润总额5.20%,主要是理财产品到期收益[65] - 货币资金期末金额657,616,214.64元,占总资产35.07%,同比降13.63%;应收账款期末金额261,100,627.41元,占总资产13.93%,同比增5.63%[66] - 2019年6月30日公司货币资金为657,616,214.64元,较2018年12月31日的760,756,346.11元有所下降[183] - 2019年6月30日应收账款为261,100,627.41元,较2018年12月31日的186,452,491.18元增长[183] - 2019年6月30日存货为336,919,201.35元,较2018年12月31日的315,624,957.41元增加[186] - 2019年6月30日流动资产合计1,516,696,836.38元,较2018年12月31日的1,610,432,248.67元减少[186] - 2019年6月30日非流动资产合计358,308,213.24元,较2018年12月31日的346,288,754.37元增加[186] - 2019年6月30日资产总计1,875,005,049.62元,较2018年12月31日的1,956,721,003.04元减少[186] - 2019年6月30日流动负债合计613,820,141.99元,较2018年12月31日的715,861,663.15元减少[189] - 2019年6月30日非流动负债合计125,534,012.10元,较2018年12月31日的126,442,507.98元减少[192] - 2019年6月30日负债合计739,354,154.09元,较2018年12月31日的842,304,171.13元减少[192] - 2019年6月30日所有者权益合计1,135,650,895.53元,较2018年12月31日的1,114,416,831.91元增加[192] - 应付账款为85,301,562.65元,上年同期为89,108,851.34元[199] - 预收款项为377,566,887.86元,上年同期为413,655,757.07元[199] - 应付职工薪酬为27,440,322.73元,上年同期为59,559,083.36元[199] - 应交税费为18,267,740.52元,上年同期为13,132,481.73元[199] - 其他应付款为77,229,604.31元,上年同期为82,901,877.81元[199] - 流动负债合计为585,806,118.07元,上年同期为658,358,051.31元[199] - 长期借款为75,000,000.00元,上年同期为75,000,000.00元[199] - 递延收益为29,815,195.44元,上年同期为30,491,174.65元[199] - 非流动负债合计为104,815,195.44元,上年同期为105,491,174.65元[199] - 负债合计为690,621,313.51元,上年同期为763,849,225.96元[199] 业务战略与市场覆盖 - 公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向[33] - 市场覆盖全国24个省(自治区、直辖市)、100余个城市,为7万家医院药店和近5亿社会公众提供服务[33] - 公司为全国10余个省、近100个地级以上城市医保核心业务系统提供服务,药店云产品已在近3000家药店上线[35][36] - 公司支撑100多个地级以上城市人社核心业务系统、50多个地级以上城市住房公积金核心业务系统稳定运行[37] - “惠民惠农财政补贴一卡通补贴监管系统”在四川15个市(州)上线,累计发放人数达150余万人,累计发放金额近20亿元[39] - “银海城市云”覆盖成都市本级及9个区市县,有288个应用系统稳定运行[40] 资产项目变动 - 应收账款较年初增加7464.81万元,增长40.04%;预付款项较年初增加451.84万元,增长36.7%;其他流动资产较年初减少9943.84万元,减少35.36%[41] - 可供出售金融资产比期初余额减少150万元,减少100%;其他权益工具投资比期初余额增加150万元,增加100%;开发支出较期初增加1887.06万元,增长66.67%[41] 行业与地区收入情况 - 医疗医保行业收入133,595,525.12元,同比增长11.19%,毛利率66.17%,同比降4.84%[54] - 智慧城市与数字政务行业收入183,607,335.66元,同比增长10.46%,毛利率55.07%,同比增29.94%[54] - 软件产品收入169,491,302.92元,同比增长64.55%,毛利率67.87%,同比增7.45%[54] - 运维服务收入93,340,833.42元,同比增长18.50%,毛利率65.50%,同比增1.95%[54] - 西南地区收入157,365,350.24元,同比增长51.50%,毛利率64.49%,同比增7.59%[54] - 西北地区收入67,480,192.05元,同比下降21.60%,毛利率43.62%,同比增9.16%[54] - 医疗医保营业收入133,595,525.12元,同比增11.19%,毛利率66.17%,同比降4.84%[62] - 智慧城市与数字政务营业收入183,607,335.66元,同比增10.46%,毛利率55.07%,同比增29.94%[62] - 软件营业收入169,491,302.92元,同比增64.55%,毛利率67.87%,同比增7.45%[62] - 西南地区营业收入157,365,350.24元,同比增51.50%,毛利率64.49%,同比增7.59%[62] 成本构成 - 直接材料成本56,601,190.77元,占营业成本39.01%,同比降38.17%;直接人工成本54,827,227.21元,占营业成本37.79%,同比增40.10%[62] 募集资金情况 - 募集资金总额43,745万元,报告期投入2,909.01万元,已累计投入2,909.01万元[73] - 2019年度使用募集资金29,092,646.04元,用于置换预先投入自筹资金等[78] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目处于开发阶段,尚未产生效益[76] - 募集资金承诺投资总额为50000,调整后投资总额为43745,本报告期投入金额为2909.01,截至期末累计投入金额为2909.01,本报告期实现效益为2066.44[79] - 医保便民服务平台项目承诺投资38250,调整后投资31995,本报告期投入2540,截至期末累计投入2540,投资进度7.94%,本报告期实现效益1792.7[79] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目承诺投资6480,调整后投资6480,本报告期投入149.55,截至期末累计投入149.55,投资进度2.31%,本报告期实现效益273.74[79] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目承诺投资5270,调整后投资5270,本报告期投入219.46,截至期末累计投入219.46,投资进度4.16%[79] - 2019年3月26日公司变更部分募集资金投资项目实施方式,取消两个项目外购无形资产,剩余资金用于研发支出[82] - 2018年度公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用31613340.92元,2019年用募集资金置换该自筹资金[82] - 截至报告出具日,医保便民服务平台项目代垫投入置换事项未完成,其他项目均已完成[82] - 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户,以及用于购买短期理财产品等[82] 公司策略与风险应对 - 市场竞争加剧,公司将坚持“做实做深主营、围绕主营拓展”策略应对[92] - 新开拓市场有持续增长风险,公司将采取“高举高打”+“差异化”策略发展[92] - 公司面临技术研发不能紧跟政策变化、技术失密、经营成本上涨、运维服务收费标准下降、快速发展带来的管理、人力资源等风险[93][94][97][98] - 公司将加大解决方案和行业产品研发投入,加强内部管理、成本管控、人才队伍建设等降低风险[93][94][97][98] 股东大会与承诺事项 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.61%,2018年年度股东大会投资者参与比例为42.38%[101] - 杭州海量信息技术有限公司承诺2018 - 2020年扣除非经常性损益后净利润分别达550万元、700万元及850万元,2018年度实现扣非后归母净利润565.08万元[102] - 久远集团、锐锋集团自发行人上市之日起36个月内锁定股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,承诺正在履行中[102] - 公司董事、监事、高级管理人员自发行人上市之日起36个月内锁定股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,承诺正在履行中[105] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[102] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,持股锁定期自动延长6个月[108] - 久远集团、锐锋集团和中物院承诺避免与公司同业竞争、规范关联交易和资金占用[108][111] 报告相关说明 - 公司半年度报告未经审计[114] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[116] - 中物院及其下属单位相关情况、公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露[122] - 公司与中国工程物理研究院及其下属单位的关联交易金额为2252.5万元,占同类交易金额的5.04%,未超过获批额度7900万元[126] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[129] - 报告期公司未发生共同对外投资的关联交易[130] - 报告期公司不存在关联债权债务往来[131] - 报告期公司无其他重大关联交易[132] 担保与借款事项 - 报告期内审批的对外担保额度合计、对外担保实际发生额合计、期末已审批的对外担保额度合计、期末实际对外担保余额合计均为7500万元,实际担保总额占公司净资产的比例为7.22%[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司向中国农发重点建设基金有限公司申请7500