证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-075 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定 于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2024 年第三次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二 十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过，且公司第五届董 事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 通知》，故公司 2024 年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-073 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供 2024 年度审计服务。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 1 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-071 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国光大银行 股份有限公司三亚分行（以下简称"光大银行三亚分行"）签订了《最高额保证 合同》（编号：392924050020-B1），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务 有限责任公司（以下简称"海南天宇"）与光大银行三亚分行签订的 3,000 万元 人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，第五届董 事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子 公司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不 超过 2,000 万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000 万元人民币）。具体 内 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-070 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的国际航线补贴款 430 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 9.92%， 上述补助款项已于 2024 年 10 月 14 日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。上述补助 与乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述补贴政策 不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 ...

公司目前经营一切正常，公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相 关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-065 新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司董事长兼总经理代行财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监苏旭霞女士 因个人原因已辞去公司董事、副总经理、财务总监、审计委员会委员等职务，为 保证公司各项工作的正常开展，公司指定董事长兼总经理丁治平先生暂代行财务 总监职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆企茂供应 链有限公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高 经营效率。经公司审慎研究，决定注销全资子公司新疆企茂供应链有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-068 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 （不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-066 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决 的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-067 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.1797331042亿元，比上年同期增长196.86%；年初至报告期末营业收入10.1120700973亿元，比上年同期增长29.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1018.446001万元，比上年同期增长275.87%；年初至报告期末为1809.537124万元，比上年同期增长10.93%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润545.567579万元，比上年同期增长119.68%；年初至报告期末为1527.278034万元，比上年同期增长18.58%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.8796814819亿元，比上年同期减少345.06%[2] - 本报告期基本每股收益0.0462元/股，比上年同期增长85.54%；年初至报告期末为0.1189元/股，比上年同期减少20.73%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.93%，比上年同期增加1.45%；年初至报告期末为3.46%，比上年同期增加0.57%[2] - 本报告期末总资产11.9898211425亿元，比上年度末增长43.15%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.2819977069亿元，比上年度末增长2.88%[2] - 应收账款期末余额511,760,607.74元，较期初增加273,160,843.02元，变动率114.48%，因供应链管理业务及国际航空物流服务应收政府补贴款增加[5] - 营业收入本期发生额1,011,207,009.73元，较上期增加230,640,871.20元，变动率29.55%，因国际航空物流服务及供应链管理业务增加[5] - 营业成本本期发生额952,985,895.23元，较上期增加240,094,946.51元，变动率33.68%，因国际航空物流服务及供应链管理业务增加[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -287,968,148.19元，较上期减少405,475,671.25元，变动率 -345.06%，因支付国际航空物流服务及供应链管理业务款项增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为225,849,507.51元，较上期增加464,866,265.60元，变动率194.49%，因取得银行借款增加[6] - 利润总额本期为22,666,622.57元，较上期减少13,029,929.42元，变动率 -36.50%，因按会计政策计提信用减值损失较上期增加[6] - 报告期末，公司流动资产合计9.85亿元，较上期6.20亿元有所增加[16] - 报告期末，公司流动负债合计5.83亿元，较上期2.22亿元有所增加[17] - 报告期末，公司负债合计6.62亿元，较上期3.02亿元有所增加[17] - 报告期末，公司所有者权益合计5.37亿元，较上期5.36亿元略有增加[17] - 营业总收入本期为10.11亿元，上期为7.81亿元[18] - 营业总成本本期为9.87亿元，上期为7.55亿元[18] - 净利润本期为1990.37万元，上期为3041.95万元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为1809.54万元，上期为1631.30万元[19] - 基本每股收益本期为0.1189元[20] - 稀释每股收益本期为0.1189元，上期为0.1500元[20] - 经营活动现金流入小计本期为12.91亿元，上期为10.18亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为15.79亿元，上期为9.01亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2879.68万元，上期为1175.08万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 90.05万元，上期为 - 289.23万元[21] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为670万美元[22] - 取得借款收到的现金为3.3535763816亿美元，上年同期为1.679亿美元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为5873.644717万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为3.4205763816亿美元，上年同期为2.2663644717亿美元[22] - 偿还债务支付的现金为8158.837151万美元，上年同期为4.0714721315亿美元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为728.089269万美元，上年同期为2066.690111万美元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2733.886645万美元，上年同期为3783.9091万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.1620813065亿美元，上年同期为4.6565320526亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2584950751亿美元，上年同期为 - 2.3901675809亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6301.912334万美元，上年同期为 - 1.2440155015亿美元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计472.878422万元，年初至报告期期末为282.259090万元[4] 补贴情况 - 航空运输补贴冲减成本1.263032亿元，根据运输业务由相关政府部门划拨补贴款[4] 股东持股情况 - 王普宇合计持有舟山天顺股权投资有限公司68.05%股权，是第一大股东[7] - 胡晓玲直接持有舟山天顺股权投资有限公司9.08%股权[7] - 肖瑶合计持有公司股票1,000,000股，其中信用证券账户持有1,000,000股[7] - 舟山天顺股权投资有限公司持股65,856,000股，持股比例43.25%，质押40,000,000股[9] - 王普宇持股6,291,600股，持股比例4.13%，其中4,718,700股为有限售条件股份[9] - 胡晓玲持股5,880,267股，持股比例3.86%，全部为有限售条件股份[9] 公司担保情况 - 2024年7月，公司为子公司新疆天汇物流有限责任公司1000万元借款提供担保[10] - 2024年9月，公司为孙公司新疆华辰供应链有限责任公司900万元借款提供担保[10] - 2024年9月，公司为子公司海南天宇航空服务有限责任公司3000万元借款提供担保[10] - 2024年9月，公司为子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司800万元借款提供担保[11] 公司资产冻结及股份解除质押情况 - 2024年7月，公司部分大额存单被冻结49,030,006.85元[12] - 2024年7月，股东胡晓玲5,880,000股股份解除质押[12] - 2024年7月，股东舟山天顺股权投资有限公司27,440,000股股份解除质押[12] - 2024年9月，股东王普宇490万股股份解除质押[13] 公司股权收购及注册资本变更情况 - 2024年7月，公司以0元收购新疆乾泰吉宇航空服务5%股权，持股达100%[13] - 2024年7月，公司以0元收购新疆陆港畅联供应链物流51%股权[13] - 2024年8月，天德欣（海南）供应链注册资本从500万元增至2000万元[13] - 2024年8月，新疆天汇物流未分配利润转增股本，注册资本从500万元增至1500万元[13] 国际航空板块业务情况 - 截止报告期末，公司国际航空板块运营13条国际货运航线和1条客运航线[14] 预付款项情况 - 预付款项期末余额129,273,500.56元，较期初增加100,238,141.45元，变动率345.23%，因预付采购商品款及国际航空物流服务款项增加[5]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-064 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司乌鲁木齐市分行（以下简称"中行乌鲁木齐市分行"）签订了《最高额 保证合同》（编号：17082PHGB202409001），同意为公司全资子公司新疆乾泰吉 宇航空服务有限责任公司（以下简称"乾泰吉宇"）与中行乌鲁木齐市分行签订 的 800 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2024 年 8 月 12 日、2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十七 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》。该议案同意公司为乾泰吉宇提供连带责任保证担保不超过 2,000 万元人民 币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次对外担保事项在上述担保额度 ...